工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：0.9063

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.04亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	1.91	4.91	26.45	32.09
混合型名次	7633	965	1093	1874	2126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
混合型名次	2088	1566	2946	6056	6409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平
7631	天弘港股通精选A	-2.80	-4.71	-1.15	7.04	18.27
7632	安信价值启航混合A	-2.81	-3.51	-7.57	4.64	8.66
7633	工银悦享混合A	-2.81	1.91	4.91	26.45	32.09
7634	华泰柏瑞景气成长混合C	-2.81	-5.04	1.30	9.27	13.21
7635	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-2.81	-6.90	-12.64	1.18	27.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中欧行业成长混合(LOF)A	2.50	1.92	2.67	30.72	42.14
964	中欧行业成长混合(LOF)E	2.50	1.92	2.67	30.72	42.14
965	工银悦享混合A	-2.81	1.91	4.91	26.45	32.09
966	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
967	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	博时科创主题灵活配置混合C	2.59	-0.05	4.91	69.78	71.30
1092	长城均衡优选混合	-1.51	-0.44	4.91	37.96	50.59
1093	工银悦享混合A	-2.81	1.91	4.91	26.45	32.09
1094	银华盛利混合发起式C	4.85	7.06	4.91	40.75	34.65
1095	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.15	-0.52	4.90	21.88	16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	海富通消费优选混合C	-2.08	-3.54	-2.40	26.48	72.76
1873	华夏阿尔法精选混合C	0.71	1.08	-1.95	26.46	20.53
1874	工银悦享混合A	-2.81	1.91	4.91	26.45	32.09
1875	上银鑫恒混合C	0.10	1.36	5.56	26.44	18.45
1876	招商境远灵活配置混合	-1.02	-2.30	4.67	26.43	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	南方创新成长混合A	0.32	0.41	3.14	28.91	32.13
2125	华商动态阿尔法混合	-0.75	-1.96	1.53	30.91	32.12
2126	工银悦享混合A	-2.81	1.91	4.91	26.45	32.09
2127	泰信中小盘精选混合	0.79	3.52	-2.33	15.17	32.09
2128	广发科技先锋混合	2.09	-0.60	5.40	40.68	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	银华新锐成长混合C	28.38	45.46	18.82	-	22.49
2087	西部利得景程混合C	28.37	28.42	30.82	34.51	57.73
2088	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
2089	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	28.34	7.01	-34.54	-	-42.30
2090	国金量化多策略A	28.33	37.96	36.17	79.40	71.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	汇添富盈鑫混合D	45.18	43.15	7.21	-	22.40
1565	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
1566	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
1567	中融核心成长	29.44	43.06	35.25	94.07	144.30
1568	广发瑞福精选混合A	26.84	43.05	33.74	3.27	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	22.13	24.72
2945	华安新机遇灵活配置混合A	9.85	16.90	12.34	19.60	62.78
2946	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
2947	建信创新中国混合	42.01	29.95	12.33	48.59	550.40
2948	东方红核心优选定开混合A	6.42	10.84	12.32	19.88	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	富国金安均衡精选混合C	21.80	12.13	-2.69	-	-14.47
6055	浦银安盛新兴产业混合C	24.47	65.21	48.48	-	5.46
6056	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
6057	工银悦享混合C	27.56	42.15	10.95	-	-11.14
6058	嘉实内需精选混合A	-3.49	-0.50	-24.29	-	-25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	方正富邦趋势领航混合A	10.22	18.33	3.12	-	-9.32
6408	中欧睿见混合A	2.61	-2.93	-8.34	-7.90	-9.33
6409	工银悦享混合A	28.35	43.06	12.33	-	-9.37
6410	富国趋势优先混合C	22.99	14.33	0.43	-	-9.38
6411	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.08	2033.72	9.94%
招金矿业	01818	50.55	1442.80	7.05%
洛阳钼业	603993	78.72	1235.90	6.04%
中国宏桥	01378	49.50	1193.94	5.84%
藏格矿业	000408	18.02	1051.11	5.14%
药明康德	603259	9.09	1018.35	4.98%
恒瑞医药	600276	12.89	922.28	4.51%
信立泰	002294	15.01	905.85	4.43%
百济神州	688235	2.77	851.56	4.16%
信达生物	01801	7.55	664.48	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	42.96%
采矿业	0.39	18.99%
材料	0.26	12.89%
科学研究和技术服务业	0.13	6.29%
保健	0.09	4.17%
金融业	0.08	4.04%
通信服务	0.05	2.37%
非必需消费品	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银悦享混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9116	0.9003	0.9247	0.9325	0.9088
累计净值(元)	0.9116	0.9003	0.9247	0.9325	0.9088

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