工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

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最新净值：0.9997 0.0127(1.29%)

累计净值：0.9997

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.17亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
混合型名次	128	7111	1701	600	2390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
混合型名次	1199	2358	1392	6083	5866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.37	-1.63	18.97	27.07	14.58
127	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
128	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
129	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.35	-2.42	15.58	24.29	12.41
130	平安核心优势混合A	1.35	-4.61	-9.19	-22.31	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	银河价值成长混合C	-0.33	-11.09	9.44	38.15	6.51
7110	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
7111	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
7112	广发沪港深价值精选混合C	-1.67	-11.11	-3.27	-10.66	-3.25
7113	国泰新经济灵活配置混合A	-3.19	-11.11	-9.70	-5.77	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	富国融丰两年定期开放混合A	-0.95	-5.68	2.68	3.90	1.91
1700	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
1701	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
1702	广发改革混合	-2.95	-12.21	2.68	2.13	-0.09
1703	招商兴福混合C	-0.39	-5.23	2.68	11.12	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华安智联混合(LOF)C	-0.06	-3.63	7.48	13.55	9.99
599	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
600	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
601	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
602	财通多策略福享混合(LOF)	-1.56	0.64	-0.91	13.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	博时先进制造混合A	-2.11	-6.14	1.60	3.61	1.39
2389	长城产业臻选混合C	-1.22	-7.14	2.32	1.37	1.39
2390	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
2391	华宝量化对冲混合A	0.23	0.99	1.39	2.00	1.39
2392	华润元大信息传媒科技混合	-2.48	-3.07	-2.84	7.21	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	40.02	53.60	-4.78	-	-41.98
1198	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45
1199	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
1200	摩根成长动力混合A	39.98	43.51	16.72	0.20	156.33
1201	中邮价值精选混合C	39.96	47.64	12.21	7.98	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	添富行业整合混合C	28.66	40.10	29.77	-	2.27
2357	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	29.32	40.08	17.16	-	-3.21
2358	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
2359	易方达科益混合C	37.59	40.05	15.78	17.98	18.38
2360	银河行业混合A	22.36	40.05	8.98	-14.70	495.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	融通量化多策略灵活配置混合A	40.74	47.93	32.21	33.43	118.31
1391	景顺安泽回报一年持有混合A	12.27	26.20	32.19	-	44.66
1392	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
1393	华泰柏瑞量化阿尔法C	29.30	47.89	32.17	28.68	126.36
1394	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	8.14	178.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	富国金安均衡精选混合C	28.06	26.35	11.46	-	-4.49
6082	浦银安盛新兴产业混合C	18.89	53.70	51.56	-	2.88
6083	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
6084	工银悦享混合C	39.13	39.17	30.56	-	-3.40
6085	嘉实内需精选混合A	-13.06	-6.45	-32.53	-	-32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	博时周期优选混合C	31.61	21.71	19.31	-	-1.28
5865	广发科技创新混合C	22.51	48.85	54.34	-	-1.29
5866	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
5867	汇丰晋信核心成长混合C	30.37	40.99	3.92	-	-1.35
5868	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	3.68	4.96	0.66	-	-1.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9870	0.9455	0.9739	0.9790	1.0339
累计净值(元)	0.9870	0.9455	0.9739	0.9790	1.0339

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