工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1462 -0.0648(-5.35%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.17亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	14.79	35.73	40.10	24.40
混合型名次	126	109	187	261	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	82.35	74.12	53.99	-	21.10
混合型名次	380	1393	860	6063	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
125	前海开源成份精选混合	3.34	9.50	7.73	9.08	10.50
126	工银悦享混合A	3.33	14.79	35.73	40.10	24.40
127	工银悦享混合C	3.33	14.73	35.52	39.67	24.26
128	东方中国红利混合	3.32	8.47	4.93	2.49	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	平安转型创新混合C	2.66	14.84	31.03	26.50	23.09
108	华安宏利混合C	4.01	14.82	20.84	20.85	17.08
109	工银悦享混合A	3.33	14.79	35.73	40.10	24.40
110	平安策略优选1年持有混合C	2.72	14.78	29.54	22.20	22.24
111	长城久润混合A	2.32	14.76	36.63	44.62	26.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	长信国防军工量化混合C	0.06	12.69	35.77	24.99	17.55
186	诺安益鑫灵活配置混合A	-0.57	7.92	35.75	26.33	22.14
187	工银悦享混合A	3.33	14.79	35.73	40.10	24.40
188	民生加银周期优选混合C	2.75	13.50	35.71	61.09	24.23
189	淳厚鑫悦混合C	2.92	12.55	35.67	37.88	33.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
260	宏利复兴混合C	2.42	8.50	28.04	40.38	14.42
261	工银悦享混合A	3.33	14.79	35.73	40.10	24.40
262	华商研究精选混合A	0.23	15.84	31.98	39.97	22.52
263	鹏华高质量增长混合C	-1.27	1.74	29.07	39.97	14.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	申万菱信乐享混合	0.17	8.73	36.07	48.80	24.49
209	东方惠新灵活配置混合C	-1.40	3.08	34.27	53.82	24.48
210	工银悦享混合A	3.33	14.79	35.73	40.10	24.40
211	景顺长城中小盘混合C	1.31	13.75	26.13	27.13	24.40
212	民生加银双核动力混合	1.60	13.72	47.84	39.75	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	长安裕盛混合A	82.76	61.06	8.49	-33.56	0.08
379	长安裕盛混合C	82.48	60.58	7.99	-34.05	-1.37
380	工银悦享混合A	82.35	74.12	53.99	-	21.10
381	华夏数字经济龙头混合发起式A	82.35	135.39	101.05	-	96.43
382	平安转型创新混合A	82.32	122.59	69.08	138.13	451.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	银华核心动力精选混合C	47.14	74.14	18.70	-	9.43
1392	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	55.93	74.13	17.85	-	57.05
1393	工银悦享混合A	82.35	74.12	53.99	-	21.10
1394	融通新区域新经济灵活配置混合	83.25	74.12	54.92	38.59	43.30
1395	大成动态量化配置策略混合A	61.00	74.10	21.78	12.70	64.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	圆信永丰优悦生活	46.67	67.46	54.03	50.29	218.73
859	东方红新动力混合C	34.92	65.72	54.00	-	63.39
860	工银悦享混合A	82.35	74.12	53.99	-	21.10
861	海富通中国海外混合(QDII)	32.65	81.69	53.96	-16.47	165.66
862	中邮科技创新精选混合C	23.93	72.65	53.95	65.34	148.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	富国金安均衡精选混合C	44.48	37.93	15.99	-	4.04
6062	浦银安盛新兴产业混合C	24.75	60.23	50.75	-	6.85
6063	工银悦享混合A	82.35	74.12	53.99	-	21.10
6064	工银悦享混合C	81.24	72.99	52.09	-	18.57
6065	嘉实内需精选混合A	-1.25	2.27	-29.95	-	-27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	宝盈成长精选混合A	50.83	81.40	45.38	-	21.12
4375	兴全汇虹一年持有混合A	9.29	19.25	13.64	-	21.12
4376	工银悦享混合A	82.35	74.12	53.99	-	21.10
4377	创金合信景雯混合A	5.86	14.06	13.24	21.41	21.09
4378	华泰柏瑞匠心臻选混合A	36.59	50.42	21.71	-	21.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信悦享混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信悦享混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银悦享混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2110	1.1720	1.1441	1.1460	1.1102
累计净值(元)	1.2110	1.1720	1.1441	1.1460	1.1102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。