工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

人工智能ETF：24日融资净买入376.77万元，连续三日稳步增长[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.73亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.15	5.02	16.76	15.37	15.52
混合型名次	7763	325	251	140	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	-9.44	0.00	-	-26.00
混合型名次	662	4605	1776	5939	6011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	中邮核心主题混合	-4.13	3.37	9.83	12.21	9.30
7762	东财价值启航混合发起式A	-4.15	1.30	11.93	9.42	10.08
7763	工银悦享混合A	-4.15	5.02	16.76	15.37	15.52
7764	工银悦享混合C	-4.16	4.96	16.58	15.01	15.29
7765	广发聚丰混合A	-4.16	-0.82	-0.82	-17.37	-14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	平安估值优势混合A	-1.84	5.04	11.08	10.48	10.61
324	广发价值优选混合A	0.64	5.03	9.65	12.86	14.10
325	工银悦享混合A	-4.15	5.02	16.76	15.37	15.52
326	华富国潮优选混合发起式	0.52	5.02	15.47	5.37	5.86
327	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.32	5.01	11.72	4.54	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	南方品质优选灵活配置混合C	-2.18	7.49	16.77	15.57	15.92
250	淳厚信睿C	0.30	3.04	16.76	9.86	8.13
251	工银悦享混合A	-4.15	5.02	16.76	15.37	15.52
252	华安优嘉精选混合C	-1.77	5.87	16.76	11.89	13.35
253	东财产业优选混合发起式A	-1.93	5.60	16.75	5.88	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	国金核心资产一年持有C	-4.44	3.96	27.92	15.47	14.18
139	博时优质鑫选一年持有期混合A	-3.53	6.87	21.25	15.37	13.63
140	工银悦享混合A	-4.15	5.02	16.76	15.37	15.52
141	南方绩优成长混合A	-2.19	6.50	16.04	15.37	14.82
142	博时周期优选混合A	-3.66	6.23	20.37	15.36	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	大成国企改革灵活配置混合	-3.67	5.54	25.68	14.73	15.85
62	长信改革红利灵活配置混合	-1.29	0.08	13.22	18.06	15.53
63	工银悦享混合A	-4.15	5.02	16.76	15.37	15.52
64	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
65	嘉实主题混合	-2.09	7.82	16.16	11.31	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中融景盛一年持有混合C	2.26	4.60	0.00	-	0.65
661	安信民稳增长混合A	2.25	5.75	24.74	-	40.42
662	工银悦享混合A	2.25	-9.44	0.00	-	-26.00
663	鹏华安泽混合A	2.24	5.24	9.90	-	16.90
664	中海量化策略混合	2.24	-6.01	-31.74	26.05	71.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	易方达科创板两年定开混合	-27.32	-9.40	-21.69	-	-22.24
4604	方正富邦策略轮动混合A	-9.06	-9.44	0.00	-	-21.24
4605	工银悦享混合A	2.25	-9.44	0.00	-	-26.00
4606	华安大安全主题混合A	-18.40	-9.44	-11.30	83.60	81.40
4607	富国优质发展混合C	-3.86	-9.45	-17.14	84.79	90.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	工银优质发展混合C	-16.29	0.00	0.00	-	-14.58
1775	工银优质精选混合C	-19.73	0.00	0.00	-	-23.45
1776	工银悦享混合A	2.25	-9.44	0.00	-	-26.00
1777	工银悦享混合C	1.63	-10.66	0.00	-	-27.15
1778	工银战略远见混合A	-23.03	-30.40	0.00	-	-35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	富国金安均衡精选混合C	-3.73	-8.91	0.00	-	-21.44
5938	浦银安盛新兴产业混合C	3.18	1.84	0.00	-	-31.01
5939	工银悦享混合A	2.25	-9.44	0.00	-	-26.00
5940	工银悦享混合C	1.63	-10.66	0.00	-	-27.15
5941	嘉实内需精选混合A	-21.88	-26.96	0.00	-	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-13.42	-13.65	0.00	-	-25.98
6010	长盛电子信息产业混合C	-31.47	0.00	0.00	-	-26.00
6011	工银悦享混合A	2.25	-9.44	0.00	-	-26.00
6012	中邮信息产业灵活配置混合	-18.14	-10.19	-26.44	17.46	-26.00
6013	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-	-26.04

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	30.70	504.40	6.84%
紫金矿业	601899	25.22	424.20	5.75%
中国神华	01088	13.85	386.14	5.24%
中国石油股份	00857	56.60	343.00	4.65%
陕西煤业	601225	13.34	334.70	4.54%
中国银行	601988	75.52	332.29	4.51%
洛阳钼业	03993	53.70	323.81	4.39%
中国铝业	601600	43.68	323.23	4.38%
神火股份	000933	15.84	315.22	4.28%
中国海油	600938	7.38	215.72	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	27.02%
制造业	0.16	21.29%
能源	0.12	16.73%
材料	0.05	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.33%
金融业	0.03	4.51%
金融	0.03	3.87%
公用事业	0.02	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信悦享混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.732	0.751	0.772	0.768	0.767
累计净值(元)	0.732	0.751	0.772	0.768	0.767

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