工银悦享混合A(014068)_最新动态

工银悦享混合A014068ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：2.17亿元

工银悦享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	-12.77	4.54	13.51	2.69
混合型名次	125	7542	1432	692	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.50	40.49	33.88	-	-0.03
混合型名次	1296	2643	1408	6079	5843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	国融融泰混合A	2.66	-11.74	-15.58	-15.00	-15.89
124	金信量化精选	2.66	1.08	32.57	27.49	33.41
125	工银悦享混合A	2.65	-12.77	4.54	13.51	2.69
126	国融融泰混合C	2.65	-11.77	-15.63	-15.05	-15.94
127	大成互联网思维混合A	2.64	-1.55	5.85	3.58	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	广发趋势动力混合A	-1.59	-12.76	-7.14	-7.28	-5.09
7541	华夏见龙精选混合	-1.17	-12.76	-12.90	-23.47	-12.83
7542	工银悦享混合A	2.65	-12.77	4.54	13.51	2.69
7543	平安均衡成长2年持有混合C	-1.12	-12.78	-2.56	-8.26	-3.04
7544	博时ESG量化选股混合A	-0.50	-12.79	-9.11	-17.98	-8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	华夏盛世混合	0.71	-3.48	4.55	10.56	5.27
1431	中欧量化动力混合C	0.03	-6.48	4.55	9.15	3.65
1432	工银悦享混合A	2.65	-12.77	4.54	13.51	2.69
1433	汇安多因子混合C	0.29	-4.66	4.54	8.74	5.11
1434	南方行业领先混合	0.07	-5.01	4.54	4.05	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	广发睿合混合C	0.40	-6.45	0.39	13.53	-0.41
691	建信内生动力混合C	0.21	-4.68	6.27	13.52	6.11
692	工银悦享混合A	2.65	-12.77	4.54	13.51	2.69
693	华夏远见成长一年持有混合A	1.13	4.35	13.68	13.51	13.95
694	博道盛兴一年持有期混合	0.36	-6.95	9.94	13.50	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银悦享混合A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	富国久利稳健配置混合型C	0.19	-1.65	2.51	1.35	2.69
2264	工银新能源汽车混合C	1.36	-4.77	2.71	3.75	2.69
2265	工银悦享混合A	2.65	-12.77	4.54	13.51	2.69
2266	国投瑞银锐意改革混合A	-0.38	-2.92	2.06	4.69	2.69
2267	鹏扬先进制造混合A	-1.16	-6.64	2.12	1.91	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	大成动态量化配置策略混合A	41.52	47.35	18.67	5.04	50.59
1295	汇添富品牌力一年持有混合A	41.51	65.45	77.51	-	64.94
1296	工银悦享混合A	41.50	40.49	33.88	-	-0.03
1297	恒生前海消费升级混合	41.50	54.61	15.04	4.78	28.65
1298	中欧丰泰港股通混合A	41.50	55.67	49.80	-	66.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	华泰柏瑞多策略混合C	27.90	40.52	41.68	-	69.89
2642	南方产业优势两年混合A	21.42	40.52	18.32	-13.39	-12.99
2643	工银悦享混合A	41.50	40.49	33.88	-	-0.03
2644	摩根动态多因子混合A	20.38	40.49	27.98	9.96	22.76
2645	九泰量化新兴产业	52.20	40.46	11.73	-	-23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
1407	工银银和利混合	20.30	32.88	33.93	47.75	103.30
1408	工银悦享混合A	41.50	40.49	33.88	-	-0.03
1409	长城数字经济混合C	65.27	80.55	33.87	-	42.71
1410	国泰致和两年封闭运作混合C	47.06	55.57	33.84	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	富国金安均衡精选混合C	29.34	27.43	11.74	-	-4.25
6078	浦银安盛新兴产业混合C	20.97	58.33	55.04	-	5.24
6079	工银悦享混合A	41.50	40.49	33.88	-	-0.03
6080	工银悦享混合C	40.64	39.57	32.23	-	-2.16
6081	嘉实内需精选混合A	-11.51	-5.67	-32.27	-	-32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
工银悦享混合A一年收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
5842	平安价值回报混合C	9.23	13.56	7.40	-	-0.02
5843	工银悦享混合A	41.50	40.49	33.88	-	-0.03
5844	广发价值核心混合A	38.19	99.54	91.92	3.72	-0.03
5845	国泰佳益混合C	6.63	10.11	4.51	-	-0.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9870	0.9455	0.9739	0.9790	1.0339
累计净值(元)	0.9870	0.9455	0.9739	0.9790	1.0339

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