浙商大数据智选消费C(014813)_最新动态

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开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.8470

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

浙商大数据智选消费C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白玉

基金规模：0.03亿元

浙商大数据智选消费C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
混合型名次	624	2701	6895	6171	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.27	12.90	-6.76	-	-19.27
混合型名次	4687	5969	6807	6446	7142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
浙商大数据智选消费C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	金鹰智慧生活混合	8.21	8.94	-11.59	25.64	8.21
623	国泰估值优势混合(LOF)C	8.20	16.99	4.77	44.62	8.20
624	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
625	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
626	华夏见龙精选混合	8.19	6.81	-6.30	34.84	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
浙商大数据智选消费C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	金鹰碳中和混合发起式A	4.42	6.27	4.94	43.52	4.42
2700	银河美丽混合C	4.07	6.27	1.03	11.03	4.07
2701	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
2702	中欧成长领航一年持有混合C	4.14	6.27	-4.05	16.08	4.14
2703	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	5.72	6.27	-0.47	24.93	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
浙商大数据智选消费C一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	广发鑫享混合A	1.65	4.57	-3.64	7.26	1.65
6894	民生加银新兴产业混合C	1.64	0.32	-3.64	15.45	1.64
6895	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
6896	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
6897	华安低碳生活混合A	3.88	4.33	-3.66	40.94	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
浙商大数据智选消费C一周收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	国寿安保健康科学混合A	5.41	4.27	-1.60	4.23	5.41
6170	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.56	0.93	0.94	4.23	0.56
6171	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
6172	博时时代领航混合A	0.34	-0.12	0.48	4.22	0.34
6173	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.99	2.98	1.76	4.22	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商大数据智选消费C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	金鹰智慧生活混合	8.21	8.94	-11.59	25.64	8.21
749	国泰估值优势混合(LOF)C	8.20	16.99	4.77	44.62	8.20
750	浙商大数据智选消费C	8.20	6.27	-3.65	4.23	8.20
751	国泰聚优价值灵活配置混合C	8.19	10.72	1.13	26.97	8.19
752	华夏见龙精选混合	8.19	6.81	-6.30	34.84	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
浙商大数据智选消费C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	融通跨界成长灵活配置混合	21.28	36.17	13.99	-20.96	124.00
4686	招商增荣灵活配置混合(LOF)	21.27	29.80	23.11	6.29	79.00
4687	浙商大数据智选消费C	21.27	12.90	-6.76	-	-19.27
4688	海富通精选贰号混合	21.26	45.43	15.33	-7.45	170.78
4689	东方城镇消费主题混合	21.24	3.58	-23.93	-51.47	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
浙商大数据智选消费C一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	华商稳健泓利一年持有混合A	9.14	12.90	0.00	-	14.28
5968	兴证全球兴裕混合A	7.02	12.90	9.59	-	4.79
5969	浙商大数据智选消费C	21.27	12.90	-6.76	-	-19.27
5970	中海量化策略混合	-3.01	12.89	0.34	-32.64	78.97
5971	中欧融享增益一年持有混合A	6.99	12.88	11.24	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
浙商大数据智选消费C一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	长城行业轮动混合A	51.64	49.81	-6.76	48.76	125.70
6806	广发睿明优质企业混合C	21.36	28.14	-6.76	-	-19.71
6807	浙商大数据智选消费C	21.27	12.90	-6.76	-	-19.27
6808	广发聚丰混合C	67.19	42.12	-6.78	-36.84	-28.52
6809	国富潜力组合混合H	23.58	27.14	-6.78	-13.54	126.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
浙商大数据智选消费C一年收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	平安兴奕成长1年持有混合A	60.26	83.56	28.07	-	22.18
6445	平安兴奕成长1年持有混合C	58.99	80.63	25.03	-	18.37
6446	浙商大数据智选消费C	21.27	12.90	-6.76	-	-19.27
6447	国金新兴价值混合A	59.72	90.20	31.44	-	27.55
6448	国金新兴价值混合C	58.96	88.32	29.50	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
浙商大数据智选消费C一年收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	财通资管价值成长混合C	38.12	49.14	2.12	-	-19.27
7141	上银医疗健康混合A	49.89	24.47	8.62	-	-19.27
7142	浙商大数据智选消费C	21.27	12.90	-6.76	-	-19.27
7143	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	32.33	19.22	-7.74	-	-19.29
7144	景顺景气进取混合C类	17.70	17.92	0.90	-	-19.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	14.51	1198.75	5.60%
恒瑞医药	600276	15.91	1138.50	5.32%
福瑞股份	300049	11.45	851.88	3.98%
药明康德	603259	7.01	785.33	3.67%
百普赛斯	301080	12.87	766.54	3.58%
奥浦迈	688293	11.74	753.69	3.52%
小商品城	600415	35.87	665.39	3.11%
泰格医药	300347	11.03	639.74	2.99%
康龙化成	300759	17.80	636.35	2.97%
长春高新	000661	4.63	601.90	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	56.65%
科学研究和技术服务业	0.61	28.65%
租赁和商务服务业	0.07	3.11%
农、林、牧、渔业	0.04	1.94%
批发和零售业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8080	1.8040	1.7750	1.7660	1.7070
累计净值(元)	1.8080	1.8040	1.7750	1.7660	1.7070

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