华安安康灵活配置混合A(002363)_最新动态

华安安康灵活配置混合A002363HUAAN ANKANG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.9656 -0.0139(-0.70%)

累计净值：2.0483

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

华安安康灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆奔

2024-06-18 每10份派现金 0.8 元

基金规模：16.47亿元

华安安康灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
混合型名次	5916	5514	3829	4210	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.52	18.63	21.26	26.72	106.03
混合型名次	5384	5234	2760	926	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	长信优质企业混合C	-0.70	5.17	13.51	14.46	10.27
5915	国投瑞银新能源混合A	-0.70	2.77	17.82	18.56	2.84
5916	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
5917	南方策略优化混合	-0.70	2.95	13.24	13.47	7.36
5918	前海开源新经济混合C	-0.70	12.81	24.83	29.65	18.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	广发聚宝混合C	0.24	0.76	0.95	1.98	0.85
5513	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
5514	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
5515	汇添富安鑫智选混合C	-0.42	0.76	6.98	15.11	2.40
5516	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.04	0.76	2.07	2.54	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	中欧价值成长混合C	-0.17	2.62	7.33	9.47	3.59
3828	东兴兴晟混合A	-0.39	3.05	7.32	9.49	5.95
3829	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
3830	宏利改革动力混合C	-0.17	5.81	7.31	8.28	6.73
3831	大成景恒混合C	-2.23	2.74	7.30	13.20	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	博时厚泽回报混合A	1.30	2.81	4.95	6.78	1.38
4209	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
4210	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
4211	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26
4212	中欧阿尔法混合C	1.18	0.69	6.32	6.77	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安康灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
3878	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
3879	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
3880	景顺研究驱动三年持有混合	-1.62	0.66	2.88	5.08	5.17
3881	华安安信消费服务混合C	-0.34	3.23	8.75	8.77	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	银华价值优选混合	11.54	7.73	-21.59	-44.93	611.06
5383	华泰保兴策略精选A	11.53	14.34	-4.29	-26.28	17.81
5384	华安安康灵活配置混合A	11.52	18.63	21.26	26.72	106.03
5385	信诚新机遇混合(LOF)	11.52	16.22	-6.46	-28.97	206.62
5386	长信乐信混合C	11.51	16.05	9.78	-5.50	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	工银成长精选混合C	21.53	18.64	-9.98	-	-33.05
5233	汇丰晋信龙头优势混合C	20.10	18.64	-2.49	-	5.42
5234	华安安康灵活配置混合A	11.52	18.63	21.26	26.72	106.03
5235	中欧添益一年混合C	13.25	18.63	17.17	17.61	21.55
5236	安信平稳增长混合C	7.44	18.62	9.26	2.47	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	43.14	54.73	21.27	19.43	63.87
2759	博时产业新趋势混合A	15.73	28.58	21.26	-4.76	19.10
2760	华安安康灵活配置混合A	11.52	18.63	21.26	26.72	106.03
2761	东方互联网嘉混合	2.99	25.79	21.25	7.85	23.98
2762	天弘先进制造A	32.44	43.86	21.25	-	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	招商丰拓灵活混合C	20.14	34.92	15.70	26.75	95.47
925	国泰聚优价值灵活配置混合C	47.35	70.91	27.28	26.74	112.12
926	华安安康灵活配置混合A	11.52	18.63	21.26	26.72	106.03
927	天弘新价值混合A	26.36	30.59	19.46	26.72	98.65
928	易方达新利灵活配置混合	7.49	13.97	18.92	26.72	96.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
华安安康灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华夏磐利一年定开混合C	31.14	63.96	20.83	-	106.12
1567	易方达国防军工混合A	60.64	67.97	21.88	39.73	106.10
1568	华安安康灵活配置混合A	11.52	18.63	21.26	26.72	106.03
1569	南方益和混合	26.19	47.73	23.31	-11.24	105.96
1570	中邮医药健康灵活配置混合	16.31	15.91	-6.65	-7.10	105.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	99.68	5908.03	2.93%
梦百合	603313	619.56	5514.08	2.73%
开普云	688228	20.69	4025.94	1.99%
晶合集成	688249	102.58	3404.65	1.69%
佰维存储	688525	23.97	2751.93	1.36%
远东股份	600869	319.73	2573.83	1.28%
精测电子	300567	27.54	2511.65	1.24%
中国东航	600115	391.42	2348.52	1.16%
首旅酒店	600258	110.17	1845.35	0.91%
广电计量	002967	79.51	1749.97	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	15.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.79%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%
科学研究和技术服务业	0.18	0.87%
采矿业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安安康灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称华安安康灵活配置混合基金主代码 002363 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年8月9日报告期末基金份额总额 3,...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安安康灵活配置混合型证券投资基金(华安安康灵活配置混合A)基金产...
06-28华安安康灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
06-18关于华安安康灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.9795	1.9737	1.9756	1.9707	1.9747
累计净值(元)	2.0622	2.0564	2.0583	2.0534	2.0574

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