我要报告错误最新动态

最新净值:1.395 -0.003(-0.19%)

累计净值:1.736

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银新增长混合A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:殷瑞飞 2024-01-10 每10份派现金 0.4
基金规模:0.62亿元 2022-12-12 每10份派现金 0.5
    国投瑞银新增长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 -0.06 -0.22 -1.03 -0.76
混合型名次 1611 3930 3900 1903 3135
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 3.25 49.14 0.40%
盛帮股份 301233 0.65 28.87 0.24%
美农生物 301156 1.47 27.72 0.23%
赛伦生物 688163 1.40 27.97 0.23%
中国移动 600941 0.24 23.88 0.20%
赛轮轮胎 601058 1.99 23.38 0.19%
天正电气 605066 2.51 23.04 0.19%
通光线缆 300265 2.51 23.24 0.19%
贵州轮胎 000589 3.82 23.38 0.19%
云南白药 000538 0.47 23.10 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.16%
金融业 0.02 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.81%
批发和零售业 0.01 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
房地产业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告