华宝价值发现混合C(015614)_最新动态

华宝价值发现混合C015614HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.4493 0.0360(2.55%)

累计净值：1.4493

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.02亿元

华宝价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-12.62	-11.88	-6.29	-14.05
混合型名次	7389	7525	7679	6269	7703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
混合型名次	7393	5397	6494	6819	6145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7389 位，低于同类基金平均水平
7387	东财产业智选混合发起式C	-1.53	-3.31	0.36	6.64	1.73
7388	华安聚优精选混合	-1.53	-8.73	1.13	-1.85	1.83
7389	华宝价值发现混合C	-1.53	-12.62	-11.88	-6.29	-14.05
7390	华夏消费臻选混合发起式A	-1.53	-5.25	-4.17	-13.53	-1.09
7391	鹏华弘益混合A	-1.53	-2.68	3.16	14.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	国联安核心趋势一年持有混合A	-0.08	-12.62	3.61	10.55	1.72
7524	国寿安保高股息混合A	1.74	-12.62	5.31	13.64	4.89
7525	华宝价值发现混合C	-1.53	-12.62	-11.88	-6.29	-14.05
7526	上银未来生活灵活配置混合C	-0.17	-12.63	-11.71	-17.17	-10.66
7527	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	前海开源优质成长混合	-0.50	-9.29	-11.82	-19.58	-10.67
7678	添富消费升级混合D	-1.54	-10.02	-11.85	-17.50	-10.34
7679	华宝价值发现混合C	-1.53	-12.62	-11.88	-6.29	-14.05
7680	添富消费升级混合C	-1.54	-10.03	-11.89	-17.58	-10.37
7681	交银成长动力一年混合A	-2.23	-11.32	-11.91	-22.06	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	富国价值驱动灵活配置混合A	0.81	-8.58	-3.75	-6.28	-1.87
6268	新华景气行业混合A	1.53	-4.72	2.13	-6.28	3.86
6269	华宝价值发现混合C	-1.53	-12.62	-11.88	-6.29	-14.05
6270	泰康策略优选混合	-0.94	-8.39	-4.52	-6.29	-3.67
6271	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.18	-4.34	-5.19	-6.29	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	中融品牌优选混合A	-4.58	-12.53	-16.02	-20.92	-13.99
7702	泰信鑫选混合A	-2.92	-17.22	-14.71	-13.60	-14.01
7703	华宝价值发现混合C	-1.53	-12.62	-11.88	-6.29	-14.05
7704	泰信鑫选混合C	-2.94	-17.29	-14.76	-13.71	-14.06
7705	中融品牌优选混合C	-4.59	-12.59	-16.20	-21.23	-14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-0.15	27.66
7392	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7393	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
7394	易米研究精选混合发起A	-4.25	-8.82	0.00	-	-21.32
7395	前海联合添瑞一年持有混合C	-4.28	-6.87	-10.41	-	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	5.39	12.75	12.12	17.24	17.29
5396	东方红启盛三年持有混合A	6.94	12.73	-9.71	-	-12.52
5397	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
5398	南方利众A	4.57	12.70	5.18	10.08	72.88
5399	招商瑞庆混合A	5.82	12.70	7.78	9.36	65.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	国投瑞银竞争优势混合A	19.31	19.67	-4.87	-	-13.87
6493	富国天成红利混合	18.99	18.25	-4.89	-12.19	349.12
6494	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
6495	前海开源优质龙头6个月持有混合A	11.91	17.26	-4.92	-	-22.36
6496	德邦量化对冲混合A	-3.40	-6.07	-4.94	-12.64	-14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	万家匠心致远一年持有期混合C	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
6818	华宝多策略增长C	40.01	38.25	12.47	-	8.03
6819	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
6820	宏利红利先锋混合C	9.16	-0.80	-2.44	-	-2.49
6821	申万菱信乐融一年持有期混合A	-1.10	30.05	12.76	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	大成消费主题混合C	3.24	11.97	-0.79	-	-4.31
6144	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
6145	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33
6146	嘉实领先优势混合C	0.66	18.87	10.82	-	-4.33
6147	中欧睿见混合C	1.29	7.57	-23.70	-	-4.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	51.49	482.46	9.52%
南方航空	600029	54.33	435.18	8.58%
中国东航	600115	70.94	425.64	8.40%
天康生物	002100	54.72	403.29	7.96%
吉祥航空	603885	26.09	388.22	7.66%
春秋航空	601021	5.69	338.56	6.68%
华夏航空	002928	18.52	204.65	4.04%
东方证券	600958	18.50	201.65	3.98%
中信证券	600030	6.09	174.84	3.45%
国泰海通	601211	7.23	148.58	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.24	47.01%
金融业	0.10	19.24%
制造业	0.07	13.05%
房地产业	0.04	7.98%
农、林、牧、渔业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4133	1.3942	1.4718	1.4862	1.5264
累计净值(元)	1.4133	1.3942	1.4718	1.4862	1.5264

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