华宝价值发现混合C(015614)_最新动态

华宝价值发现混合C015614HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.7253

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.06亿元

华宝价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
混合型名次	4395	1476	621	3732	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.35	35.88	10.12	-	13.89
混合型名次	4833	3473	3995	6777	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
4394	海富通科技创新混合A	2.31	10.73	15.03	85.81	2.31
4395	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
4396	汇添富盈鑫混合C	2.31	6.02	9.48	55.54	2.31
4397	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	英大领先回报	4.01	8.32	3.48	32.83	4.01
1475	长安行业成长混合A	4.65	8.31	0.75	32.06	4.65
1476	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
1477	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.85	8.31	12.32	59.09	0.85
1478	建信恒稳价值混合	3.69	8.31	5.70	14.22	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	汇安丰利混合C	5.11	13.30	9.55	40.86	5.11
620	红土科技创新3年封闭混合	0.52	8.58	9.54	42.09	0.52
621	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
622	汇添富优势企业精选混合A	1.24	10.26	9.53	68.75	1.24
623	东方惠新灵活配置混合C	9.64	14.61	9.52	63.26	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	中欧瑾源灵活配置混合A	2.45	3.71	2.42	19.05	2.45
3731	中欧瑾源灵活配置混合C	2.45	3.72	2.42	19.05	2.45
3732	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
3733	工银新得利混合	3.54	6.49	4.69	19.02	3.54
3734	广发利鑫灵活配置混合C	4.16	5.63	-4.36	19.02	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
4642	海富通科技创新混合A	2.31	10.73	15.03	85.81	2.31
4643	华宝价值发现混合C	2.31	8.31	9.54	19.04	2.31
4644	汇添富盈鑫混合C	2.31	6.02	9.48	55.54	2.31
4645	招商优质成长混合(LOF)	2.31	0.54	2.49	12.03	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	光大保德信行业轮动混合	19.36	13.76	0.00	-24.02	327.57
4832	九泰久益混合A	19.36	34.32	16.50	47.11	196.83
4833	华宝价值发现混合C	19.35	35.88	10.12	-	13.89
4834	睿远稳进配置两年持有混合A	19.35	34.40	30.82	-	24.13
4835	中银顺兴回报一年持有期混合C	19.34	22.93	5.80	-20.30	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	人保转型混合A	38.70	35.91	3.38	-38.71	19.01
3472	国富鑫享价值混合A	24.50	35.90	20.62	-	14.44
3473	华宝价值发现混合C	19.35	35.88	10.12	-	13.89
3474	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
3475	易方达鑫转招利混合C	31.14	35.84	25.54	30.77	106.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.83	36.26	10.12	-	-3.12
3994	红塔红土稳健精选混合型C	11.25	17.40	10.12	8.00	17.27
3995	华宝价值发现混合C	19.35	35.88	10.12	-	13.89
3996	中欧新兴价值一年持有混合C	41.20	60.87	10.12	-	6.93
3997	博时厚泽回报混合A	41.75	36.78	10.11	37.56	127.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	万家匠心致远一年持有期混合C	38.94	29.05	-8.14	-	-6.41
6776	华宝多策略增长C	38.73	35.96	4.71	-	4.91
6777	华宝价值发现混合C	19.35	35.88	10.12	-	13.89
6778	宏利红利先锋混合C	7.02	-2.54	-8.84	-	-4.30
6779	申万菱信乐融一年持有期混合A	32.74	43.33	31.50	-	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	7.18	13.92
4716	中欧光熠一年持有混合C	29.56	38.91	14.82	-	13.92
4717	华宝价值发现混合C	19.35	35.88	10.12	-	13.89
4718	华安添禧一年混合A	14.45	19.16	13.62	-	13.88
4719	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.20	6.04	4.67	1.15	13.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	126.00	522.90	9.20%
中国国航	601111	65.65	519.29	9.14%
南方航空	600029	85.84	519.33	9.14%
吉祥航空	603885	37.88	515.17	9.06%
天康生物	002100	56.84	418.91	7.37%
华夏航空	002928	29.32	293.79	5.17%
金地集团	600383	54.85	238.06	4.19%
招商蛇口	001979	23.09	234.83	4.13%
春秋航空	601021	4.34	232.10	4.08%
保利发展	600048	29.15	229.12	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	46.77%
房地产业	0.10	18.34%
制造业	0.07	11.93%
金融业	0.03	6.07%
农、林、牧、渔业	0.02	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.6986	1.6863	1.6559	1.6616	1.6446
累计净值(元)	1.6986	1.6863	1.6559	1.6616	1.6446

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