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最新净值:1.640 0.014(0.89%)

累计净值:1.640

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富文体娱乐混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨瑨
基金规模:15.97亿元
    汇添富文体娱乐混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.18 1.79 4.34 -11.10 1.59
混合型名次 1407 1155 984 5824 1430
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.29 12579.61 7.85%
腾讯控股 00700 40.50 10775.68 6.72%
东阿阿胶 000423 180.99 8926.48 5.57%
同仁堂 600085 146.51 7867.59 4.91%
珀莱雅 603605 50.14 4984.33 3.11%
华润万象生活 01209 181.82 4588.81 2.86%
百胜中国 09987 14.23 4283.89 2.67%
东鹏饮料 605499 22.84 4168.53 2.60%
李宁 02331 217.90 4127.03 2.58%
青岛啤酒股份 00168 84.60 4017.31 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 41.89%
可选消费 3.40 21.22%
电信服务 1.39 8.68%
房地产 0.80 5.01%
日常消费 0.53 3.29%
租赁和商务服务业 0.38 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.34 2.14%
教育 0.29 1.83%
住宿和餐饮业 0.24 1.49%
医疗保健 0.17 1.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-09-30评级说明
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