德邦港股通成长精选混合A(013897)_最新动态

德邦港股通成长精选混合A013897DEPPON HONG KONG STOCK CONNECT GROWTH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京首单AIC股权投资基金落地[2024-12-30]

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累计净值：0.639

更新时间：2024-12-27 15:00

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投资类型：混合型

德邦港股通成长精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭成东

基金规模：0.15亿元

德邦港股通成长精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.56	-9.29	4.62	-16.11
混合型名次	6403	7518	7798	4743	7576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.08	-38.79	0.00	-	-36.12
混合型名次	7500	7701	1505	5878	7175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳业绩驱动混合A	7.08	20.59	45.82	41.69	37.08
德邦港股通成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	博时成长优选灵活配置混合C	-0.64	0.34	2.85	6.56	-8.02
6402	长盛动态精选混合	-0.64	0.71	2.13	7.51	2.51
6403	德邦港股通成长精选混合A	-0.64	-4.56	-9.29	4.62	-16.11
6404	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.64	-2.00	2.07	1.26	0.19
6405	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-0.64	3.58	24.75	26.01	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	0.43	21.37	53.31	60.01	22.06
2	永赢先进制造智选混合发起C	0.43	21.33	53.16	59.70	21.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.62	20.78	62.79	56.64	54.73
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.62	20.77	62.76	56.55	54.58
5	信澳业绩驱动混合A	7.08	20.59	45.82	41.69	37.08
德邦港股通成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	东方专精特新混合发起式C	-2.67	-4.55	31.79	34.19	4.98
7517	上银新能源产业精选混合发起式A	-0.93	-4.55	-1.00	4.54	0.25
7518	德邦港股通成长精选混合A	-0.64	-4.56	-9.29	4.62	-16.11
7519	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.18	-4.57	1.77	1.83	-8.27
7520	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.62	20.78	62.79	56.64	54.73
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.62	20.77	62.76	56.55	54.58
3	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.03	-7.66	62.66	68.14	27.47
4	易方达北交所精选两年定开混合C	-4.04	-7.70	62.46	67.74	26.86
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-1.22	-7.85	62.23	69.47	33.28
德邦港股通成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	万家战略发展产业混合C	0.69	-1.89	-9.04	-8.17	-4.19
7797	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
7798	德邦港股通成长精选混合A	-0.64	-4.56	-9.29	4.62	-16.11
7799	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7800	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-2.38	-4.67	60.67	70.41	23.52
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-2.39	-4.71	60.48	70.00	22.91
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-1.22	-7.85	62.23	69.47	33.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.38	-6.24	55.47	69.39	33.42
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.39	-6.28	55.32	69.05	32.88
德邦港股通成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	招商安达灵活配置混合	-0.03	4.74	9.71	4.63	6.38
4742	中加科鑫混合A	0.05	0.83	2.95	4.63	2.80
4743	德邦港股通成长精选混合A	-0.64	-4.56	-9.29	4.62	-16.11
4744	富国研究精选灵活配置混合C	0.46	-0.65	1.09	4.62	8.50
4745	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.39	0.82	5.17	4.62	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	2.71	16.18	34.45	38.99	75.90
2	大摩数字经济混合C	2.70	16.12	34.25	38.57	74.89
3	财通景气甄选一年持有期混合A	2.87	15.25	48.55	34.04	56.85
4	财通景气甄选一年持有期混合C	2.86	15.17	48.26	33.51	55.63
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.62	20.78	62.79	56.64	54.73
德邦港股通成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7576 位，低于同类基金平均水平
7574	北信瑞丰产业升级	-1.82	-11.90	8.48	17.17	-16.08
7575	华夏创新未来混合(LOF)	-1.94	-0.74	4.10	10.15	-16.10
7576	德邦港股通成长精选混合A	-0.64	-4.56	-9.29	4.62	-16.11
7577	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
7578	富安达产业优选混合C	-1.71	-2.31	3.18	-4.73	-16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	82.83	0.00	0.00	-	42.92
2	大摩数字经济混合C	81.75	0.00	0.00	-	41.38
3	财通景气甄选一年持有期混合A	62.90	0.00	0.00	-	45.68
4	财通景气甄选一年持有期混合C	61.60	0.00	0.00	-	44.02
5	财通成长优选混合	59.89	9.30	-3.67	80.29	123.20
德邦港股通成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	中欧医疗健康混合A	-12.98	-31.33	-48.06	-2.63	74.91
7499	华商医药消费精选混合C	-13.06	-23.63	-35.92	-	-36.00
7500	德邦港股通成长精选混合A	-13.08	-38.79	0.00	-	-36.12
7501	鹏华增瑞混合(LOF)	-13.10	-25.97	-39.29	18.53	36.76
7502	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-13.13	0.00	0.00	-	-21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	40.65	121.93	40.94	66.22	95.43
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	40.74	115.51	47.11	-	39.78
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	32.36	103.08	53.16	81.09	179.96
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.94	101.78	48.99	-	57.42
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.33	98.67	46.03	120.85	293.56
德邦港股通成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	海富通碳中和混合A	3.32	-38.74	-46.86	-	-49.31
7700	财通内需增长12个月定开混合	-16.17	-38.76	-51.11	-	-38.70
7701	德邦港股通成长精选混合A	-13.08	-38.79	0.00	-	-36.12
7702	大摩沪港深精选混合A	-18.54	-38.87	-49.72	-	-49.70
7703	宝盈优质成长混合A	-12.17	-38.88	-52.94	-	-53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.86	33.49	84.83	283.98	370.53
2	万家宏观择时多策略A	-0.31	17.81	78.64	75.04	132.73
3	万家新利	-0.96	16.70	71.12	69.33	158.02
4	万家精选混合A	1.67	20.22	67.29	56.17	319.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	44.54	40.47	55.22	49.84	68.05
德邦港股通成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	德邦半导体产业混合发起式C	25.55	44.72	0.00	-	12.07
1504	德邦大健康灵活配置混合C	-5.07	0.00	0.00	-	-23.07
1505	德邦港股通成长精选混合A	-13.08	-38.79	0.00	-	-36.12
1506	德邦港股通成长精选混合C	-13.41	-39.28	0.00	-	-36.83
1507	德邦稳盈增长灵活配置混合C	10.92	0.00	0.00	-	-32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.86	33.49	84.83	283.98	370.53
2	东吴移动互联C	42.86	96.08	35.21	236.05	229.07
3	东吴移动互联A	43.15	96.85	36.03	235.35	235.69
4	东吴新趋势价值线混合	47.21	96.93	37.53	233.58	92.14
5	广发多因子混合	22.60	14.43	-4.27	186.74	307.91
德邦港股通成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5878 位，低于同类基金平均水平
5876	宝盈成长精选混合A	9.36	0.38	-23.10	-	-22.98
5877	宝盈成长精选混合C	8.88	-0.55	-24.20	-	-24.10
5878	德邦港股通成长精选混合A	-13.08	-38.79	0.00	-	-36.12
5879	德邦港股通成长精选混合C	-13.41	-39.28	0.00	-	-36.83
5880	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	14.77	-5.33	-23.57	13.26	3039.77
2	嘉实增长混合	3.47	-15.71	-26.57	18.37	1977.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	12.97	-7.54	-30.14	6.80	1732.65
4	景顺长城优选混合	7.07	5.03	-23.46	44.12	1617.43
5	富国天瑞强势混合	5.14	0.39	-26.61	63.13	1534.25
德邦港股通成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-	-36.09
7174	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	8.60	-4.05	-28.45	-	-36.11
7175	德邦港股通成长精选混合A	-13.08	-38.79	0.00	-	-36.12
7176	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	3.80	-20.95	-35.60	-	-36.15
7177	华夏鸿阳6个月持有期混合A	14.70	6.69	-19.94	-	-36.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里健康	00241	27.20	131.23	4.64%
锦欣生殖	01951	39.55	130.54	4.61%
京东健康	06618	3.97	125.30	4.43%
药明康德	02359	2.51	123.59	4.37%
和黄医药	00013	4.00	116.15	4.10%
中国生物制药	01177	32.10	107.97	3.82%
泰格医药	03347	2.95	106.68	3.77%
康诺亚-B	02162	2.70	101.53	3.59%
信达生物	01801	2.35	99.81	3.53%
金斯瑞生物科技	01548	7.80	98.05	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.21	73.85%
日常消费品	0.04	13.51%
卫生和社会工作	0.00	1.53%
制造业	0.00	1.02%
通信服务	0.00	0.98%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-20
单位净值(元)	0.644	0.644	0.644	0.642	0.643
累计净值(元)	0.644	0.644	0.644	0.642	0.643

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