| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 1.00元 | 2025-11-28 | 8.32% |
金鹰碳中和混合发起式A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.32%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 1.00元 | 2025-11-28 | 8.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达策略成长二号混合 | 29 | 19年4个月 | 26.89元 | 7.90% |
| 易方达积极成长混合 | 37 | 21年4个月 | 18.02元 | 6.27% |
| 易方达价值精选混合 | 31 | 19年7个月 | 28.19元 | 6.18% |
| 易方达裕如混合A | 4 | 10年9个月 | 2.40元 | 4.60% |
| 易方达新鑫混合I | 3 | 10年7个月 | 1.93元 | 4.59% |
| 易方达新鑫混合E | 3 | 10年7个月 | 1.83元 | 4.41% |
| 易方达新享灵活配置混合A | 11 | 10年7个月 | 6.91元 | 4.30% |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 10 | 11年12个月 | 7.58元 | 4.18% |
| 易方达新收益混合C | 2 | 10年8个月 | 3.18元 | 4.08% |
| 易方达新收益混合A | 2 | 10年8个月 | 3.23元 | 4.04% |
| 易方达瑞信混合E | 1 | 7年11个月 | 0.58元 | 3.96% |
| 易方达瑞智混合E | 1 | 8年6个月 | 0.50元 | 3.94% |
| 易方达瑞信混合I | 1 | 7年11个月 | 0.58元 | 3.93% |
| 易方达安盈回报A | 2 | 8年10个月 | 1.98元 | 3.91% |
| 易方达瑞景混合 | 1 | 10年6个月 | 0.62元 | 3.90% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1 | 6年11个月 | 0.65元 | 3.90% |
| 易方达瑞智混合I | 1 | 8年6个月 | 0.50元 | 3.88% |
| 易方达瑞祺混合E | 1 | 7年11个月 | 0.62元 | 3.88% |
| 易方达瑞兴混合E | 1 | 8年6个月 | 0.52元 | 3.87% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1 | 6年11个月 | 0.65元 | 3.87% |
| 易方达新利灵活配置混合 | 1 | 10年8个月 | 0.62元 | 3.86% |
| 易方达瑞祺混合I | 1 | 7年11个月 | 0.62元 | 3.85% |
| 易方达瑞兴混合I | 1 | 8年6个月 | 0.52元 | 3.84% |
| 易方达瑞祥灵活配置混合E | 1 | 7年11个月 | 0.53元 | 3.82% |
| 易方达新益灵活配置混合I | 1 | 10年6个月 | 0.86元 | 3.82% |
| 易方达瑞选I | 4 | 10年1个月 | 2.51元 | 3.82% |
| 易方达丰惠混合 | 1 | 8年9个月 | 0.46元 | 3.81% |
| 易方达瑞祥灵活配置混合I | 1 | 7年11个月 | 0.53元 | 3.81% |
| 易方达瑞选E | 4 | 10年1个月 | 2.47元 | 3.81% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1 | 5年8个月 | 0.45元 | 3.78% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1 | 5年8个月 | 0.45元 | 3.77% |
| 易方达瑞和混合 | 1 | 7年11个月 | 0.63元 | 3.77% |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 2 | 3年4个月 | 1.35元 | 3.76% |
| 易方达新益灵活配置混合E | 1 | 10年6个月 | 1.12元 | 3.75% |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.67% |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 易方达瑞富混合E | 3 | 8年8个月 | 1.40元 | 3.54% |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 13 | 17年3个月 | 13.33元 | 3.54% |
| 易方达瑞富混合I | 3 | 8年8个月 | 1.40元 | 3.53% |
| 易方达价值成长混合 | 15 | 18年9个月 | 8.09元 | 3.31% |
| 易方达瑞财混合I | 14 | 9年11个月 | 5.08元 | 3.21% |
| 易方达瑞财混合E | 14 | 9年11个月 | 4.91元 | 3.13% |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 9 | 6年4个月 | 2.90元 | 2.80% |
| 易方达新享灵活配置混合C | 11 | 10年7个月 | 3.65元 | 2.78% |
| 易方达行业领先企业混合 | 9 | 16年9个月 | 8.46元 | 2.05% |
| 易方达科翔混合 | 16 | 17年1个月 | 19.51元 | 1.95% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1 | 5年4个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1 | 5年4个月 | 0.20元 | 1.91% |
| 易方达科讯混合 | 13 | 17年12个月 | 6.37元 | 1.63% |
| 易方达科创板两年定开混合 | 2 | 5年5个月 | 0.32元 | 1.59% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1 | 4年1个月 | 0.22元 | 1.55% |
| 易方达平稳增长混合 | 25 | 23年4个月 | 14.15元 | 0.88% |
| 易方达策略成长混合 | 53 | 22年1个月 | 20.83元 | 0.78% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1 | 4年1个月 | 0.08元 | 0.57% |
| 易方达新兴成长混合 | 0 | 12年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达创新驱动混合 | 0 | 10年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达新经济混合 | 0 | 10年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达改革红利混合 | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达安心回馈混合A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达新常态混合 | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达新丝路混合 | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达国企改革混合 | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞享灵活配置混合I | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞享灵活配置混合E | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达国防军工混合A | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达信息产业混合 | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞惠灵活配置混合 | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞恒混合 | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达环保主题混合 | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达现代服务业混合 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达大健康主题混合 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达供给改革混合 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科瑞灵活配置混合 | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞通混合A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞通混合C | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞弘混合A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞弘混合C | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞程混合A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞程混合C | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达港股通红利混合 | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中盘成长混合 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达鑫转增利混合A | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达鑫转增利混合C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达鑫转添利混合A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达鑫转添利混合C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科融混合 | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科技创新混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达高端制造混合发起式 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达磐泰一年持有期混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达磐泰一年持有期混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达招易一年持有期混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达招易一年持有期混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达创新成长混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦通一年持有混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦通一年持有混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦享一年持有混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达远见成长混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科益混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科益混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞安混合发起式A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞安混合发起式C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞康灵活配置混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达瑞康灵活配置混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达智造优势混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达智造优势混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦盈一年持有期混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦盈一年持有期混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达宁易一年持有混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达宁易一年持有混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达远见成长混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达逆向投资混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达逆向投资混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦信一年持有期混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦信一年持有期混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健增长混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健增长混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达产业升级混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达产业升级混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达商业模式优选混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达商业模式优选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达先锋成长混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达先锋成长混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达长期价值混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达长期价值混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健回报混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健回报混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健添利混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健添利混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦夏一年持有期混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦夏一年持有期混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健增利混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳健增利混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达核心智造混合 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达港股通成长混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达港股通成长混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达趋势优选混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达趋势优选混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦融一年持有混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦融一年持有混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达成长动力混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达成长动力混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达国防军工混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达安心回馈混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达安盈回报C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达裕如混合C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达国企主题混合A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达国企主题混合C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达医疗保健行业混合 | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达资源行业混合 | 0 | 14年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科润混合(LOF) | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4 | 4年4个月 | 17.90元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 12.96 | 10.95 | 32.02 | 142.50 | 129.97 |
| 2 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 12.95 | 10.96 | 32.05 | 142.62 | 130.17 |
| 3 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 12.76 | - | - | - | - |
| 4 | 国融融信消费严选混合C | 12.33 | 3.10 | 5.74 | 20.62 | -0.82 |
| 5 | 国融融信消费严选混合A | 12.31 | 3.11 | 5.79 | 20.73 | -0.66 |
| 金鹰碳中和混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1429 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1427 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.52 | -0.28 | 7.35 | 42.08 | 44.73 |
| 1428 | 汇添富社会责任混合C | 1.52 | 0.28 | 9.80 | 39.63 | 39.74 |
| 1429 | 金鹰碳中和混合发起式A | 1.52 | -0.68 | 13.14 | 41.53 | 39.29 |
| 1430 | 景顺长城品质长青混合A | 1.52 | 0.88 | 0.02 | 45.49 | 66.72 |
| 1431 | 鹏华品质精选混合C | 1.52 | -1.38 | 5.21 | 26.65 | 29.28 |