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最新净值:0.997 -0.022(-2.19%)

累计净值:1.697

更新时间:2024-02-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 建信鑫荣回报灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:叶乐天 2022-05-19 每10份派现金 3.0
基金规模:0.10亿元 2021-11-08 每10份派现金 4.0
    建信鑫荣回报灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -7.44 -19.42 -11.06 -20.07 -17.76
混合型名次 5344 6520 3279 3678 5419
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉冈精密 836720 1.70 27.69 2.65%
吉冈精密 836720 1.70 27.69 2.65%
惠丰钻石 839725 1.20 22.24 2.13%
惠丰钻石 839725 1.20 22.24 2.13%
海泰新能 835985 2.44 21.69 2.08%
海泰新能 835985 2.44 21.69 2.08%
艾融软件 830799 1.60 21.44 2.05%
艾融软件 830799 1.60 21.44 2.05%
硅烷科技 838402 1.35 21.26 2.04%
硅烷科技 838402 1.35 21.26 2.04%
创远信科 831961 1.50 20.64 1.98%
禾昌聚合 832089 1.15 20.62 1.98%
禾昌聚合 832089 1.15 20.62 1.98%
创远信科 831961 1.50 20.64 1.98%
科达自控 831832 1.15 20.46 1.96%
颖泰生物 833819 4.45 20.47 1.96%
科达自控 831832 1.15 20.46 1.96%
颖泰生物 833819 4.45 20.47 1.96%
同力股份 834599 1.90 20.08 1.92%
同力股份 834599 1.90 20.08 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 51.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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