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最新净值:0.987 0.001(0.13%)

累计净值:1.316

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安和回报定开混合A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:赵楠 2023-06-15 每10份派现金 0.3
基金规模:0.50亿元 2022-06-08 每10份派现金 0.3
    浦银安盛安和回报定开混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.33 0.15 -0.50 -1.08 -0.92
混合型名次 1861 3271 4066 1925 3224
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 3.22 67.62 1.32%
贵州茅台 600519 0.02 34.52 0.68%
紫金矿业 601899 2.56 31.90 0.63%
三七互娱 002555 1.51 28.40 0.56%
晶合集成 688249 1.38 23.84 0.47%
山东黄金 600547 1.05 24.01 0.47%
羚锐制药 600285 1.35 23.10 0.45%
三一重工 600031 1.67 23.00 0.45%
雅克科技 002409 0.40 22.29 0.44%
湖南裕能 301358 0.62 21.05 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.58%
采矿业 0.01 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
住宿和餐饮业 0.00 0.30%
金融业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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