南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深ETF规模超4.3万亿元债券ETF成配置主线[2025-07-29]

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累计净值：1.178

更新时间：2025-07-28 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：3.88亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.46	3.06	2.96	2.35
混合型名次	4516	6232	6082	5943	6019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	8.46	12.57	-	17.76
混合型名次	6173	2695	990	4237	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.48	20.23	58.93	23.71	27.65
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	九泰天奕量化价值混合A	0.11	9.23	15.10	5.77	3.83
4515	九泰天奕量化价值混合C	0.11	9.21	15.03	5.67	3.71
4516	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	1.46	3.06	2.96	2.35
4517	南方行业精选一年混合C	0.11	6.25	11.10	6.76	7.43
4518	南方誉享一年持有期混合A	0.11	0.89	2.57	1.23	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	2.96	34.19	59.67	66.84	64.79
2	同泰大健康主题混合A	2.76	29.76	30.36	44.66	45.26
3	同泰大健康主题混合C	2.77	29.71	30.23	44.38	44.95
4	财通福鑫定开混合发起	3.70	28.21	39.02	-0.62	2.78
5	财通匠心优选一年持有期混合A	3.64	28.20	40.58	-0.02	3.01
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	国泰鑫利一年持有期混合A	0.09	1.46	3.58	3.53	4.03
6231	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.11	1.46	3.29	3.59	3.74
6232	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	1.46	3.06	2.96	2.35
6233	鹏扬景沃六个月混合A	0.09	1.46	2.64	3.30	2.97
6234	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.21	1.46	3.53	3.37	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	3.61	19.65	66.59	38.23	47.45
2	易方达瑞享灵活配置混合E	3.62	19.64	66.50	38.09	47.29
3	易方达先锋成长混合A	3.60	19.60	65.90	38.84	47.91
4	易方达远见成长混合A	3.55	19.22	65.79	37.33	46.06
5	易方达先锋成长混合C	3.59	19.55	65.74	38.56	47.57
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	国寿安保裕丰混合C	0.38	2.39	3.06	3.38	2.68
6081	金鹰鑫益混合A	0.10	1.13	3.06	2.99	3.61
6082	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	1.46	3.06	2.96	2.35
6083	易方达悦稳一年持有混合C	-0.03	1.15	3.06	2.60	3.12
6084	中银颐利混合C	-0.12	1.57	3.06	7.54	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-1.41	21.32	47.20	138.29	135.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-1.47	21.31	46.76	137.90	134.72
3	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	24.19	45.44	108.39	109.01
4	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	24.14	45.22	107.84	108.42
5	诺安精选价值混合	2.98	22.25	37.56	98.47	98.37
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	国富中国收益混合C	-0.01	4.06	6.58	2.96	4.17
5942	华泰保兴科荣C	1.13	3.87	3.99	2.96	2.89
5943	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	1.46	3.06	2.96	2.35
5944	诺德新盛A	-0.99	-0.27	-0.85	2.96	-1.73
5945	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.09	1.34	2.37	2.96	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-1.41	21.32	47.20	138.29	135.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-1.47	21.31	46.76	137.90	134.72
3	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	24.19	45.44	108.39	109.01
4	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	24.14	45.22	107.84	108.42
5	诺安精选价值混合	2.98	22.25	37.56	98.47	98.37
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	易方达瑞弘混合A	0.11	1.26	3.56	2.97	2.36
6018	永赢股息优选C	-0.09	2.43	3.32	8.02	2.36
6019	南方宁悦一年持有期混合A	0.11	1.46	3.06	2.96	2.35
6020	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.02	1.18	2.21	2.89	2.35
6021	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	0.91	1.77	2.39	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	206.83	153.38	0.00	-	146.51
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	205.58	151.35	0.00	-	143.61
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	185.43	175.37	191.05	-	133.57
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.40	137.74	-	92.17
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.37	162.31	134.91	-	89.36
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	东海证券海盈3个月持有期	6.67	0.51	0.00	-	0.41
6172	华安国企改革主题灵活配置混合C	6.67	-16.38	0.00	-	-25.31
6173	南方宁悦一年持有期混合A	6.66	8.46	12.57	-	17.76
6174	泰康恒泰回报混合A	6.66	7.97	2.52	15.23	47.99
6175	添富民安增益定开混合C	6.66	6.36	7.16	13.93	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	185.43	175.37	191.05	-	133.57
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.40	137.74	-	92.17
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.37	162.31	134.91	-	89.36
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	206.83	153.38	0.00	-	146.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	205.58	151.35	0.00	-	143.61
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	南方行业精选一年混合A	20.18	8.47	-10.22	-	-27.88
2694	工银圆兴混合	36.38	8.46	-7.38	-2.15	34.93
2695	南方宁悦一年持有期混合A	6.66	8.46	12.57	-	17.76
2696	鹏华安睿两年持有期混合C	5.89	8.46	5.10	-	12.31
2697	招商瑞泰1年持有期混合A	8.64	8.46	10.83	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	185.43	175.37	191.05	-	133.57
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.40	137.74	-	92.17
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.37	162.31	134.91	-	89.36
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	135.32	108.56	107.44	-	81.95
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	134.14	106.48	104.36	-	78.65
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	易方达新享灵活配置混合C	5.28	10.16	12.58	27.49	81.02
989	嘉实优势精选混合A	31.23	14.38	12.57	-	-4.70
990	南方宁悦一年持有期混合A	6.66	8.46	12.57	-	17.76
991	银河量化稳进混合	46.08	26.49	12.57	12.41	45.63
992	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.60	45.34	78.95	271.13	496.00
2	东吴新趋势价值线混合	48.55	55.29	86.41	182.39	133.00
3	东吴移动互联C	40.93	47.40	80.04	179.06	291.56
4	东吴移动互联A	41.22	48.00	81.12	178.61	299.91
5	广发多因子混合	57.96	23.20	23.26	148.90	377.07
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	汇安核心价值混合A	11.78	-9.41	-37.85	-	-41.73
4236	汇安核心价值混合C	10.90	-10.85	-39.33	-	-43.73
4237	南方宁悦一年持有期混合A	6.66	8.46	12.57	-	17.76
4238	南方宁悦一年持有期混合C	6.23	7.59	11.23	-	15.63
4239	工银灵动价值混合A	25.26	-13.69	-11.94	-	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.61	2.19	-8.27	4.08	3320.67
2	嘉实增长混合	15.30	-9.45	-13.53	-17.33	2041.35
3	景顺长城优选混合	42.39	16.31	5.34	27.66	1881.32
4	宏利成长混合	43.59	49.92	0.61	33.50	1786.91
5	富国天瑞强势混合	26.88	5.71	-9.15	10.09	1672.44
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	广发中小盘精选混合C	60.38	21.97	9.36	-	17.78
3343	富国中国中小盘混合(QDII)美元	55.94	47.86	31.29	-	17.76
3344	南方宁悦一年持有期混合A	6.66	8.46	12.57	-	17.76
3345	工银聚利18个月定开混合A	5.24	4.59	11.19	-	17.74
3346	长城久鑫C	64.21	19.85	0.00	-	17.72

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.95	869.77	1.87%
宁德时代	300750	2.08	524.62	1.13%
海尔智家	600690	18.09	448.18	0.96%
美的集团	000333	5.98	431.76	0.93%
分众传媒	002027	54.51	397.92	0.85%
平安银行	000001	32.33	390.20	0.84%
瀚蓝环境	600323	14.59	355.18	0.76%
伊利股份	600887	11.14	310.58	0.67%
正泰电器	601877	11.86	268.87	0.58%
福耀玻璃	600660	4.14	236.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.74%
通讯	0.13	2.83%
金融业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%
采矿业	0.04	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：活跃行情下的基金投资基金投资众生相

　　近期，股市行情稳步上行，热点持续不断，上证指数行至3600点附近。与此同时，公募基金规模站上34万亿元的新台阶。　　活跃行情下，基金投资领域有什么新变化？公募方面，指数化投资趋势加速、“固收+”产品需求爆发，以及主动权益类基金信任重塑，

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07-29 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
07-29 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-17南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
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04-22南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-07-25	2025-07-24	2025-07-23	2025-07-22	2025-07-21
单位净值(元)	1.176	1.178	1.177	1.178	1.175
累计净值(元)	1.176	1.178	1.177	1.178	1.175

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