南方宁悦一年持有期混合A(010742)_最新动态

南方宁悦一年持有期混合A010742SOUTHERN NINGYUE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2579 0.0026(0.21%)

累计净值：1.2579

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

南方宁悦一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少波

基金规模：7.03亿元

南方宁悦一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.83	3.86	5.03	2.70
混合型名次	2842	4395	4898	4719	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.90	16.56	18.37	-	25.79
混合型名次	5644	5443	3094	4365	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	摩根领先优选混合C	0.21	0.27	-0.89	4.85	0.74
2841	南方宝丰混合A	0.21	1.88	3.76	6.32	3.37
2842	南方宁悦一年持有期混合A	0.21	1.83	3.86	5.03	2.70
2843	鹏扬景润一年持有期混合A	0.21	0.87	1.79	3.27	1.68
2844	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.21	1.60	3.43	3.57	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国联安安稳灵活配置混合	-0.19	1.83	0.41	12.56	-0.28
4394	南方宝丰混合C	0.20	1.83	3.61	6.01	3.26
4395	南方宁悦一年持有期混合A	0.21	1.83	3.86	5.03	2.70
4396	鹏华弘利混合A	-0.08	1.83	4.28	5.09	2.68
4397	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	-2.05	1.83	26.62	15.06	17.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	鹏扬成长先锋混合C	-0.03	4.76	3.87	3.75	7.23
4897	嘉实新起点混合A	0.19	1.24	3.86	4.60	2.68
4898	南方宁悦一年持有期混合A	0.21	1.83	3.86	5.03	2.70
4899	中邮悦享6个月持有期混合A	0.43	2.43	3.86	6.01	3.18
4900	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.49	2.92	3.85	1.75	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	大成卓享一年持有混合A	-0.48	1.30	2.50	5.04	3.25
4718	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
4719	南方宁悦一年持有期混合A	0.21	1.83	3.86	5.03	2.70
4720	中欧多元价值三年持有混合A	-0.52	2.21	-2.85	5.03	-1.41
4721	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.87	-0.48	6.17	5.02	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方宁悦一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	海富通新内需混合C	0.23	1.01	2.50	-0.22	2.70
5023	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.67	0.83	4.03	4.05	2.70
5024	南方宁悦一年持有期混合A	0.21	1.83	3.86	5.03	2.70
5025	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.05	1.37	3.21	1.87	2.70
5026	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-1.09	2.27	4.55	8.99	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	东方阿尔法医疗健康混合发起C	9.90	8.41	-10.92	-	-1.50
5643	东方欣益一年持有期混合A	9.90	8.72	2.22	-4.49	1.06
5644	南方宁悦一年持有期混合A	9.90	16.56	18.37	-	25.79
5645	中航军民融合精选C	9.90	86.21	18.44	1.57	64.09
5646	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	14.36	16.59	3.62	3.81	102.29
5442	招商丰韵混合A	20.70	16.58	-13.69	-43.53	37.30
5443	南方宁悦一年持有期混合A	9.90	16.56	18.37	-	25.79
5444	汇安价值先锋混合A	21.22	16.55	-23.20	-	-18.95
5445	易方达稳健回报混合C	6.22	16.55	3.40	-	-8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	安信稳健增利混合C	8.00	17.16	18.38	30.77	44.38
3093	汇添富优势企业精选混合C	68.81	71.75	18.38	-	17.22
3094	南方宁悦一年持有期混合A	9.90	16.56	18.37	-	25.79
3095	安信价值启航混合C	8.23	25.34	18.35	-	28.41
3096	财通科技创新混合C	33.64	33.65	18.34	3.20	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	汇安核心价值混合A	57.50	51.13	14.16	-	-14.84
4364	汇安核心价值混合C	56.23	48.74	11.45	-	-18.15
4365	南方宁悦一年持有期混合A	9.90	16.56	18.37	-	25.79
4366	南方宁悦一年持有期混合C	9.46	15.63	16.96	-	23.23
4367	工银灵动价值混合A	43.07	47.95	12.40	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
南方宁悦一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中欧瑾利混合C	14.32	18.47	17.48	24.85	25.84
4081	融通中国风1号灵活配置混合C	34.15	29.50	-7.53	-10.62	25.80
4082	南方宁悦一年持有期混合A	9.90	16.56	18.37	-	25.79
4083	南方均衡优选一年持有期混合C	22.76	37.95	26.77	-	25.78
4084	中融成长优选混合A	28.11	37.58	-13.99	21.73	25.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.85	569.97	0.72%
中国移动	00941	7.75	571.90	0.72%
宁德时代	300750	1.53	561.91	0.71%
宝丰能源	600989	20.93	410.86	0.52%
美的集团	000333	5.25	410.29	0.52%
立讯精密	002475	7.15	405.48	0.51%
正泰电器	601877	14.01	390.74	0.49%
分众传媒	002027	51.64	380.59	0.48%
瀚蓝环境	600323	13.22	377.99	0.48%
中兴通讯	000063	8.80	332.99	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	13.53%
通讯	0.09	1.09%
采矿业	0.08	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.64%
金融业	0.05	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%
材料	0.02	0.22%
金融	0.02	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2553	1.2546	1.2551	1.2534	1.2486
累计净值(元)	1.2553	1.2546	1.2551	1.2534	1.2486

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