交银阿尔法核心混合A(519712)_最新动态

交银阿尔法核心混合A519712BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ALFA CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

自带“吸金体质”，ETF产品大火难挡投资者热情[2024-03-15]

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最新净值：2.743 0.030(1.09%)

累计净值：3.576

更新时间：2024-03-14 15:00

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投资类型：混合型

交银阿尔法核心混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2018-12-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：45.99亿元

2018-06-25 每10份派现金 1.1 元

交银阿尔法核心混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.32	4.70	-2.78	-10.81	-3.64
混合型名次	1299	4775	5110	6372	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.30	-27.91	-20.09	23.99	312.54
混合型名次	7281	6528	5831	1706	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏兴和混合C	10.99	14.40	1.05	-8.80	-2.35
2	华夏兴和混合A	10.96	14.44	1.19	-8.54	-2.23
3	华夏行业甄选混合A	10.72	14.02	0.55	-7.99	-
4	华夏行业甄选混合C	10.70	13.94	0.39	-8.27	-
5	华夏蓝筹混合(LOF)A	10.57	13.73	0.90	-9.06	-2.76
交银阿尔法核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	银华心兴三年持有期混合C	3.33	7.06	-3.16	-9.75	-2.26
1298	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38
1299	交银阿尔法核心混合A	3.32	4.70	-2.78	-10.81	-3.64
1300	交银阿尔法核心混合C	3.32	4.64	-2.92	-11.08	-3.76
1301	摩根阿尔法混合C	3.32	8.41	4.16	-7.70	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-2.21	35.15	15.03	19.88	21.34
2	大摩数字经济混合C	-2.22	35.08	14.86	19.54	21.21
3	鹏华碳中和主题混合A	3.73	35.06	-11.99	1.08	-
4	鹏华碳中和主题混合C	3.74	35.00	-12.11	0.79	-
5	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
交银阿尔法核心混合A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	国投境煊混合A	1.44	4.70	-6.70	-10.96	-7.27
4774	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	2.02	4.70	7.75	0.48	4.20
4775	交银阿尔法核心混合A	3.32	4.70	-2.78	-10.81	-3.64
4776	鹏华成长价值混合C	-0.20	4.70	-4.11	-6.38	-3.14
4777	万家瑞隆A	0.09	4.70	-8.58	-7.11	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
2	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
3	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.20	9.49	22.32	28.91	17.48
4	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.20	9.30	22.03	28.46	-
5	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
交银阿尔法核心混合A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	平安恒鑫混合A	-0.92	1.00	-2.77	-3.29	-3.45
5109	易方达均衡优选一年持有混合C	0.61	5.48	-2.77	-4.65	-4.33
5110	交银阿尔法核心混合A	3.32	4.70	-2.78	-10.81	-3.64
5111	朱雀恒心一年持有期混合	2.49	8.82	-2.78	-9.25	-5.11
5112	财通福盛混合发起(LOF)C	2.73	18.58	-2.79	5.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.20	9.49	22.32	28.91	17.48
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.20	9.30	22.03	28.46	-
4	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
5	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
交银阿尔法核心混合A一周收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
6371	光大保德信一带一路混合	-1.27	3.12	-3.92	-10.81	-3.60
6372	交银阿尔法核心混合A	3.32	4.70	-2.78	-10.81	-3.64
6373	前海开源中国稀缺资产混合A	2.32	5.68	1.78	-10.81	0.33
6374	泰康均衡优选混合C	-0.11	5.50	-4.49	-10.81	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-0.99	34.83	20.32	22.57	28.56
2	诺安积极回报混合C	-1.02	34.75	20.19	22.24	28.37
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	2.19	24.65	27.78	28.00	27.57
5	鹏华弘鑫混合C	2.19	24.66	27.77	27.98	27.56
交银阿尔法核心混合A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.43	-0.60	-4.27	-3.56	-3.64
5349	工银信息产业混合C	1.03	3.66	-3.28	-9.84	-3.64
5350	交银阿尔法核心混合A	3.32	4.70	-2.78	-10.81	-3.64
5351	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.09	2.44	2.27	-3.88	-3.64
5352	尚正新能源产业混合C	3.33	11.38	0.45	-13.69	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	66.94	39.32	9.03	59.31	59.63
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	56.07	59.11	15.38	123.90	235.40
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	55.80	53.44	43.59	65.27	129.89
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	55.49	57.92	0.00	-	56.22
交银阿尔法核心混合A一年收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-27.27	-19.08	-51.38	-	-28.22
7280	华夏新起点混合A	-27.28	-45.23	-35.34	0.37	8.50
7281	交银阿尔法核心混合A	-27.30	-27.91	-20.09	23.99	312.54
7282	鹏扬景泰成长混合C	-27.30	-39.64	-19.56	54.94	48.76
7283	鹏华新兴成长混合C	-27.32	-37.33	-40.05	-	-45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	25.60	70.40	85.18	111.72	161.77
2	万家新利	25.14	65.84	87.68	94.91	190.79
3	万家精选混合A	27.52	61.76	66.69	80.36	368.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	56.07	59.11	15.38	123.90	235.40
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	55.49	57.92	0.00	-	56.22
交银阿尔法核心混合A一年收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	博时第三产业混合	-16.60	-27.91	-38.59	-9.25	13.11
6527	博时数字经济混合C	-23.56	-27.91	0.00	-	-35.75
6528	交银阿尔法核心混合A	-27.30	-27.91	-20.09	23.99	312.54
6529	博时研究优选混合A	-18.20	-27.92	-38.02	-	-28.17
6530	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	-22.78	-27.92	-58.57	-	-60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.13	48.25	120.51	274.45	309.16
2	万家新利	25.14	65.84	87.68	94.91	190.79
3	万家宏观择时多策略A	25.60	70.40	85.18	111.72	161.77
4	金鹰红利价值混合A	1.61	34.87	82.57	103.14	451.86
5	东吴移动互联A	36.71	21.52	74.50	195.76	158.49
交银阿尔法核心混合A一年收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	大成中小盘混合(LOF)C	-19.77	-11.91	-20.05	-	-30.64
5830	东方红优享红利混合A	-3.68	-0.67	-20.09	33.81	85.45
5831	交银阿尔法核心混合A	-27.30	-27.91	-20.09	23.99	312.54
5832	中欧瑾和灵活配置混合A	-17.60	-3.90	-20.10	7.22	16.66
5833	华安国企改革主题灵活配置混合A	-25.00	-25.37	-20.11	80.20	175.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.13	48.25	120.51	274.45	309.16
2	交银趋势混合A	-5.96	-1.86	60.76	222.11	533.94
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.29	7.90	36.00	218.56	794.20
4	大成国企改革灵活配置混合	-7.88	-6.56	48.78	217.05	205.00
5	大成新锐产业混合A	-13.66	-14.64	16.48	205.60	592.77
交银阿尔法核心混合A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	24.05	46.74
1705	信诚新选回报灵活配置混合B	-2.63	-6.46	-1.02	24.02	26.00
1706	交银阿尔法核心混合A	-27.30	-27.91	-20.09	23.99	312.54
1707	广发鑫裕混合A	-7.24	-3.12	-2.63	23.95	51.59
1708	华安新乐享灵活配置混合A	2.94	4.74	17.49	23.91	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.78	-21.00	-29.95	21.71	2705.35
2	嘉实增长混合	-22.99	-17.12	-26.91	43.50	1870.36
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.93	-24.94	-36.21	12.60	1596.06
4	景顺长城内需增长混合	-19.27	-17.71	-34.38	56.56	1519.52
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-19.27	-16.21	-31.98	58.86	1493.91
交银阿尔法核心混合A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	广发聚丰混合A	-36.78	-48.52	-52.79	-11.45	314.14
205	农银区间收益混合	-8.18	-8.49	-1.97	87.38	312.93
206	交银阿尔法核心混合A	-27.30	-27.91	-20.09	23.99	312.54
207	中欧盛世成长混合(LOF)A	-12.54	-26.02	-40.79	36.89	312.51
208	融通新蓝筹混合	-18.29	-25.70	-39.64	-10.67	310.05

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	161.89	47044.13	9.82%
爱美客	300896	153.59	45206.00	9.43%
泰格医药	300347	794.42	43669.07	9.11%
药明康德	603259	589.13	42864.90	8.95%
长春高新	000661	221.79	32336.34	6.75%
宁德时代	300750	160.07	26132.36	5.45%
分众传媒	002027	4031.40	25478.42	5.32%
同庆楼	605108	520.50	15844.07	3.31%
人福医药	600079	465.67	11576.56	2.42%
凯立新材	688269	304.91	11284.77	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.49	57.38%
科学研究和技术服务业	8.65	18.06%
租赁和商务服务业	2.55	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	3.59%
住宿和餐饮业	1.58	3.31%
卫生和社会工作	0.45	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.68%
金融业	0.28	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.46%
批发和零售业	0.11	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：国内资管最新规模67.06万亿元，尚未回到2021年底水平

　　中国证券投资基金业协会3月13日晚公布去年第四季度资产管理业务统计数据。数据显示，2023年资管资产规模实现同比增长，其中公募基金和养老金增长显著。　　资管全年总资产恢复正增长　　数据显示，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司

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10-24交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公...
10-19关于更新基金账户注册资料职业类别的公告

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交易日	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07
单位净值(元)	2.713	2.732	2.705	2.626	2.630
累计净值(元)	3.546	3.565	3.538	3.459	3.463

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