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最新净值:0.534 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.926

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方成份精选混合A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:李锦文 2022-01-14 每10份派现金 0.2
基金规模:18.96亿元 2021-01-13 每10份派现金 4.4
    南方成份精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.41 -4.46 -0.69 -13.22 -3.53
混合型名次 2074 7403 4199 6531 4328
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.01 17276.40 9.07%
中国中免 601888 180.00 15064.44 7.91%
药明康德 603259 200.00 14552.17 7.64%
古井贡酒 000596 50.01 11642.19 6.12%
中微公司 688012 70.01 10753.04 5.65%
中际旭创 300308 90.00 10161.90 5.34%
山西汾酒 600809 43.08 9940.31 5.22%
泸州老窖 000568 54.82 9836.16 5.17%
爱尔眼科 300015 590.01 9333.95 4.90%
重庆啤酒 600132 140.01 9303.57 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.00 57.77%
租赁和商务服务业 1.51 7.91%
科学研究和技术服务业 1.46 7.64%
卫生和社会工作 0.93 4.90%
农、林、牧、渔业 0.90 4.74%
金融业 0.82 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 4.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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