浦银安盛港股通量化混合C(013224)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛港股通量化混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞瑾

基金规模：0.01亿元

浦银安盛港股通量化混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.99	7.12	15.36	6.74	9.95
混合型名次	524	223	506	966	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.78	-8.95	0.00	-	-39.74
混合型名次	2860	5426	3249	5571	7226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	广发价值领航一年持有混合A	5.99	2.70	5.87	-2.78	0.36
523	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	5.99	2.74	14.91	4.58	5.93
524	浦银安盛港股通量化混合C	5.99	7.12	15.36	6.74	9.95
525	大成景恒混合A	5.98	-3.92	-9.58	-14.96	-19.57
526	广发价值领航一年持有混合C	5.98	2.67	5.77	-2.96	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	财通资管品质消费混合发起式C	4.98	7.14	14.63	15.24	-
222	诺安灵活配置混合	0.14	7.14	23.30	4.30	9.41
223	浦银安盛港股通量化混合C	5.99	7.12	15.36	6.74	9.95
224	贝莱德港股通远景视野混合A	5.42	7.11	13.42	6.70	7.98
225	南方港股通优势企业混合C	3.53	7.10	15.71	6.89	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中欧启航三年混合A	-0.76	5.47	15.37	8.07	8.01
505	嘉实科技创新混合	10.66	4.80	15.36	0.82	-2.17
506	浦银安盛港股通量化混合C	5.99	7.12	15.36	6.74	9.95
507	天弘港股通精选C	11.30	9.22	15.36	-1.04	4.95
508	华泰保兴成长优选C	0.98	5.41	15.34	11.01	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴证全球欣越混合A	-0.53	1.77	6.39	6.75	8.05
965	华宝新兴产业	3.35	0.76	12.16	6.74	0.73
966	浦银安盛港股通量化混合C	5.99	7.12	15.36	6.74	9.95
967	国融融信消费严选混合A	0.47	3.40	12.59	6.72	9.09
968	农银平衡双利混合	0.68	3.25	10.54	6.71	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
浦银安盛港股通量化混合C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	中金金泽C	-0.05	3.95	11.18	8.02	9.96
450	广发龙头优选混合A	-2.04	5.31	14.67	3.73	9.95
451	浦银安盛港股通量化混合C	5.99	7.12	15.36	6.74	9.95
452	东方红启东三年持有混合	0.15	4.77	19.40	10.99	9.94
453	安信价值启航混合C	2.18	4.37	9.91	7.59	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	华富量子生命力混合	-4.77	-6.28	-35.50	-7.32	-16.88
2859	鹏华成长价值混合A	-4.77	-2.81	-35.28	-	-16.50
2860	浦银安盛港股通量化混合C	-4.78	-8.95	0.00	-	-39.74
2861	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
2862	嘉实创新先锋混合A	-4.79	11.22	-27.78	-	-23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	东方鼎新灵活配置混合A	-8.93	-8.94	-10.65	15.89	41.70
5425	嘉实回报混合	-10.27	-8.94	-26.50	62.44	170.75
5426	浦银安盛港股通量化混合C	-4.78	-8.95	0.00	-	-39.74
5427	博时成长优势混合C	-12.54	-8.96	0.00	-	-33.00
5428	华宝宝康消费品混合	-14.70	-8.96	-28.28	37.43	1096.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-3.57	-2.28	0.00	-	-7.62
3248	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-3.91	-2.97	0.00	-	-8.48
3249	浦银安盛港股通量化混合C	-4.78	-8.95	0.00	-	-39.74
3250	浦银安盛光耀优选混合A	-19.92	0.00	0.00	-	-23.60
3251	浦银安盛光耀优选混合C	-20.24	0.00	0.00	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	中欧新兴价值一年持有混合A	-23.21	-5.93	0.00	-	-32.09
5570	中欧新兴价值一年持有混合C	-23.83	-7.42	0.00	-	-33.51
5571	浦银安盛港股通量化混合C	-4.78	-8.95	0.00	-	-39.74
5572	景顺安景一年持有期混合A	3.41	7.77	0.00	-	7.10
5573	景顺安景一年持有期混合C	2.99	6.90	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
浦银安盛港股通量化混合C一年收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-8.18	-11.47	0.00	-	-39.70
7225	平安优势回报1年持有混合C	-12.49	-9.44	0.00	-	-39.74
7226	浦银安盛港股通量化混合C	-4.78	-8.95	0.00	-	-39.74
7227	申万菱信乐同混合A	-22.73	-7.79	0.00	-	-39.74
7228	华夏低碳经济一年持有混合C	-26.54	0.00	0.00	-	-39.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	12.10	198.76	8.65%
美团-W	03690	1.89	165.77	7.21%
腾讯控股	00700	0.58	159.74	6.95%
绿城管理控股	09979	26.00	151.79	6.61%
中集安瑞科	03899	15.20	109.69	4.77%
中国电信	00728	25.60	97.24	4.23%
友邦保险	01299	2.04	97.18	4.23%
创科实业	00669	1.00	96.18	4.19%
海尔智家	06690	3.86	85.21	3.71%
华润啤酒	00291	2.20	71.90	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非周期性消费品	0.04	19.14%
电信服务	0.04	17.32%
能源	0.02	10.47%
工业	0.02	10.34%
房地产	0.02	6.61%
周期性消费品	0.01	4.46%
金融	0.01	4.23%
原材料	0.01	3.96%
医疗	0.01	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-27关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.741	0.741	0.728	0.719	0.713
累计净值(元)	0.741	0.741	0.728	0.719	0.713

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