融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.2154

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.26亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
混合型名次	6679	5226	2635	6403	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.91	22.69	9.16	-	21.54
混合型名次	3332	4190	4085	6782	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	鹏华致远成长混合A	-0.89	-7.09	2.60	9.02	3.95
6678	融通价值成长混合A	-0.89	-7.01	1.86	-6.90	2.52
6679	融通价值成长混合C	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
6680	尚正新能源产业混合A	-0.89	-17.76	-12.15	-21.98	-15.43
6681	天治转型升级混合	-0.89	-11.99	-4.68	-0.89	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	工银科技创新混合	-1.58	-7.04	-3.82	-2.38	-3.10
5225	民生加银新兴成长混合	0.91	-7.04	5.76	-0.03	6.40
5226	融通价值成长混合C	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
5227	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-0.77	-7.04	0.48	16.11	1.24
5228	招商核心装备混合C	2.77	-7.04	1.44	0.57	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	诺德新旺	-0.02	-3.77	1.73	-4.86	4.09
2634	鹏扬景安一年持有期混合A	0.05	-0.22	1.73	2.99	1.52
2635	融通价值成长混合C	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
2636	兴银竞争优势混合A	0.09	-10.12	1.73	4.99	1.57
2637	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	-2.38	1.73	3.10	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	宝盈品质甄选混合C	-0.28	-13.68	-7.34	-7.13	-8.64
6402	鹏扬景升混合C	0.01	-6.81	-3.91	-7.13	-2.57
6403	融通价值成长混合C	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
6404	广发聚瑞混合A	-0.41	-7.17	-6.27	-7.14	-5.15
6405	融通跨界成长灵活配置混合	0.61	-14.70	-19.03	-7.15	-18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	华泰柏瑞恒利混合C	-0.02	-1.45	2.00	1.54	2.39
2422	交银瑞思混合(LOF)	-0.36	-7.72	2.95	-0.93	2.39
2423	融通价值成长混合C	-0.89	-7.04	1.73	-7.13	2.39
2424	太平改革红利精选	0.10	-3.82	1.58	-2.03	2.39
2425	易方达行业领先企业混合	0.92	-1.77	0.36	4.88	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	南方均衡回报混合C	19.92	30.46	26.60	-	26.83
3331	农银区间收益混合	19.92	29.90	16.76	27.74	432.46
3332	融通价值成长混合C	19.91	22.69	9.16	-	21.54
3333	招商兴福混合C	19.91	22.83	16.92	21.36	59.75
3334	华夏创新视野一年持有混合A	19.90	42.23	2.64	-	-26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	招商安鼎平衡1年持有期混合C	18.87	22.72	15.03	-	22.94
4189	东吴安享量化混合C	43.71	22.69	-26.15	-	-39.22
4190	融通价值成长混合C	19.91	22.69	9.16	-	21.54
4191	前海开源沪港深大消费主题混合A	4.72	22.68	-2.14	9.18	115.30
4192	泰康新回报灵活配置混合A	11.24	22.65	6.74	-13.44	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	广发聚安混合A	3.49	9.24	9.16	7.78	107.04
4084	建信智能生活混合	4.65	46.10	9.16	-	-8.44
4085	融通价值成长混合C	19.91	22.69	9.16	-	21.54
4086	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-41.21	-46.34
4087	招商境远灵活配置混合	23.16	32.65	9.13	-5.13	137.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6781	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
6782	融通价值成长混合C	19.91	22.69	9.16	-	21.54
6783	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6784	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
3963	华夏景气驱动混合C	42.01	47.18	23.05	-	21.56
3964	融通价值成长混合C	19.91	22.69	9.16	-	21.54
3965	融通通盈灵活配置混合	33.60	3.78	-13.35	-14.29	21.54
3966	摩根中小盘混合C	38.60	57.92	19.68	-	21.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2025	1.1628	1.2263	1.2501	1.2829
累计净值(元)	1.2025	1.1628	1.2263	1.2501	1.2829

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