融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.2440 0.0175(1.43%)

累计净值：1.2440

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：2.17亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.80	4.56	-5.54	5.56	4.80
混合型名次	1010	3606	7104	5703	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.89	18.14	12.46	-	24.40
混合型名次	3760	5129	3575	6744	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	华夏逸享健康混合C	4.80	-3.37	-13.62	-7.59	4.80
1009	景顺长城量化成长演化混合	4.80	7.42	2.06	27.86	4.80
1010	融通价值成长混合C	4.80	4.56	-5.54	5.56	4.80
1011	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	5.84	-1.70	20.38	4.80
1012	长城品质成长混合A	4.79	3.10	3.65	22.96	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	富国核心趋势混合A	4.01	4.56	-5.95	26.67	4.01
3605	汇安宜创量化精选混合A	2.80	4.56	4.85	24.56	2.80
3606	融通价值成长混合C	4.80	4.56	-5.54	5.56	4.80
3607	添富行业整合混合D	3.71	4.56	9.86	22.71	3.71
3608	万家社会责任18个月定期开放混合C	2.19	4.56	4.94	80.21	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	长城医疗保健混合A	3.39	-1.28	-5.53	-5.52	3.39
7103	农银创新成长混合	4.12	2.83	-5.54	4.61	4.12
7104	融通价值成长混合C	4.80	4.56	-5.54	5.56	4.80
7105	广发竞争优势混合A	3.64	2.82	-5.55	5.01	3.64
7106	嘉实新起航混合A	1.51	-0.74	-5.55	-3.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	招商安博灵活配置混合C	3.84	6.35	-2.31	5.57	3.84
5702	鹏华安享一年持有期混合A	0.99	2.10	0.72	5.56	0.99
5703	融通价值成长混合C	4.80	4.56	-5.54	5.56	4.80
5704	宝盈消费主题混合	1.08	1.20	0.87	5.55	1.08
5705	创金合信鑫祺混合C	0.89	1.43	2.79	5.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华夏逸享健康混合C	4.80	-3.37	-13.62	-7.59	4.80
1222	景顺长城量化成长演化混合	4.80	7.42	2.06	27.86	4.80
1223	融通价值成长混合C	4.80	4.56	-5.54	5.56	4.80
1224	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.80	5.84	-1.70	20.38	4.80
1225	长城品质成长混合A	4.79	3.10	3.65	22.96	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	长信多利混合C	29.89	52.52	6.51	-	-9.09
3759	华夏兴和混合C	29.89	39.84	0.00	-	-4.46
3760	融通价值成长混合C	29.89	18.14	12.46	-	24.40
3761	海富通消费核心混合A	29.87	52.80	36.26	-	7.51
3762	中融兴鸿优选一年封闭混合C	29.87	26.04	-6.33	-	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	德邦稳盈增长灵活配置混合A	26.29	18.16	-2.74	-9.05	7.08
5128	华安添祥6个月持有混合C	10.06	18.15	17.74	-	17.84
5129	融通价值成长混合C	29.89	18.14	12.46	-	24.40
5130	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-5.21	13.09
5131	万家创业板2年定期开放混合C	42.11	18.12	-12.10	-	-21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	国联安通盈混合C	7.58	14.43	12.47	15.59	45.15
3574	嘉实新趋势混合	5.98	12.65	12.46	16.49	78.11
3575	融通价值成长混合C	29.89	18.14	12.46	-	24.40
3576	银华卓信成长精选混合A	78.16	69.40	12.46	-	10.67
3577	宝盈先进制造混合A	58.85	48.35	12.45	-5.28	230.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6744 位，低于同类基金平均水平
6742	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6743	融通价值成长混合A	30.52	19.32	14.15	-	26.57
6744	融通价值成长混合C	29.89	18.14	12.46	-	24.40
6745	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6746	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	诺德量化蓝筹A	22.53	37.07	22.17	9.17	24.42
3891	建信卓越成长一年持有混合A	76.89	70.45	34.72	-	24.41
3892	融通价值成长混合C	29.89	18.14	12.46	-	24.40
3893	安信民安回报一年持有混合C	6.34	16.57	15.48	-	24.35
3894	银华鑫峰混合C	33.61	39.13	27.87	-	24.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	118.00	3333.22	8.19%
开立医疗	300633	94.00	3231.72	7.94%
爱博医疗	688050	40.00	2976.40	7.31%
一心堂	002727	190.07	2645.77	6.50%
康方生物	09926	20.50	2642.71	6.49%
天立国际控股	01773	640.00	1641.90	4.04%
方盛制药	603998	135.00	1615.95	3.97%
三友医疗	688085	80.00	1574.40	3.87%
再鼎医药	09688	60.00	1461.50	3.59%
康为世纪	688426	45.00	1239.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	50.71%
医疗保健	0.88	21.70%
批发和零售业	0.39	9.52%
卫生和社会工作	0.21	5.14%
非必需消费品	0.18	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2265	1.1870	1.1740	1.1819	1.1878
累计净值(元)	1.2265	1.1870	1.1740	1.1819	1.1878

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