融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2445 -0.0356(-2.78%)

累计净值：1.2445

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.26亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
混合型名次	7350	6912	3750	7208	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.69	31.83	12.04	-	28.01
混合型名次	3644	4146	4001	6766	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平
7348	广发兴诚混合C	-2.10	5.67	5.98	8.90	4.52
7349	华夏创新研选混合A	-2.10	-3.99	3.54	-0.81	3.25
7350	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
7351	鑫元专精特新混合A	-2.10	1.45	5.96	12.84	5.47
7352	鑫元专精特新混合C	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	富安达消费主题混合	-1.02	-1.07	-7.10	-7.66	-6.25
6911	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.14	-1.07	-1.91	-0.85	-0.67
6912	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
6913	招商创新增长混合A	-2.23	-1.07	-1.47	-10.90	2.60
6914	泓德丰泽混合(LOF)	-0.95	-1.07	-0.75	-8.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	华宝万物互联混合C	0.80	4.95	7.64	6.56	5.94
3749	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-3.72	-2.86	7.64	-2.47	7.27
3750	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
3751	大成北交所两年定开混合C	-2.08	0.32	7.63	-1.50	3.22
3752	华夏永福混合A	0.34	1.69	7.63	9.92	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
7207	金鹰主题优势混合	-1.27	-2.15	-0.52	-6.26	-3.18
7208	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
7209	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
7210	博时汇融回报一年持有期混合C	0.11	0.86	2.69	-6.31	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	摩根智选30混合A	2.55	6.48	14.80	25.70	7.84
2853	平安价值领航混合A	0.17	5.84	5.15	5.64	7.84
2854	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
2855	新疆前海联合泓鑫混合A	0.88	5.74	18.45	18.72	7.84
2856	嘉实策略视野三年持有期混合	0.11	4.50	9.66	14.28	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	益民品质升级混合	26.70	87.33	24.32	-15.55	-3.90
3643	华安逆向策略混合C	26.69	24.95	4.13	-	-14.24
3644	融通价值成长混合C	26.69	31.83	12.04	-	28.01
3645	富国新趋势灵活配置混合A	26.68	42.31	7.46	-0.29	15.24
3646	新华外延增长主题灵活配置混合	26.68	40.81	22.23	4.35	149.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	宝盈现代服务业混合C	13.20	31.85	16.48	-12.91	-0.85
4145	东财远见成长混合发起式C	24.36	31.85	0.00	-	-8.47
4146	融通价值成长混合C	26.69	31.83	12.04	-	28.01
4147	山证改革精选	28.31	31.82	6.86	-3.98	37.16
4148	华安研究驱动混合C	32.87	31.81	9.00	-	-16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	易方达悦信一年持有期混合C	5.97	10.40	12.06	-	12.08
4000	兴全轻资产混合(LOF)	31.75	34.20	12.05	-5.67	660.76
4001	融通价值成长混合C	26.69	31.83	12.04	-	28.01
4002	光大保德信新增长混合C	29.10	42.03	12.03	-	13.07
4003	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-7.89	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6765	融通价值成长混合A	27.33	33.16	13.74	-	30.35
6766	融通价值成长混合C	26.69	31.83	12.04	-	28.01
6767	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6768	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3956	恒生前海恒锦裕利混合C	5.98	8.43	15.77	15.22	28.03
3957	融通价值成长混合C	26.69	31.83	12.04	-	28.01
3958	鹏华弘达混合A	6.40	10.83	-6.52	-10.37	28.00
3959	华安科技创新混合C	47.18	69.39	0.00	-	27.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2801	1.3075	1.2924	1.3075	1.3049
累计净值(元)	1.2801	1.3075	1.2924	1.3075	1.3049

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