山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.5360 -0.0227(-4.06%)

累计净值：0.5360

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.75亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
混合型名次	7799	7358	7816	7821	7706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
混合型名次	7743	7587	7738	5059	7753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7799 位，低于同类基金平均水平
7797	上银医疗健康混合A	-3.29	-3.52	-14.02	-24.08	-7.84
7798	上银医疗健康混合C	-3.29	-3.55	-14.09	-24.21	-7.92
7799	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7800	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7801	同泰慧择混合C	-3.35	-10.36	-13.79	-24.57	-11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7358 位，低于同类基金平均水平
7356	工银新趋势灵活配置混合C	-1.62	-2.72	0.94	6.24	-5.96
7357	富国医疗保健行业混合C	-1.88	-2.73	-14.86	-26.79	-6.50
7358	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7359	中欧远见两年定期开放混合A	0.29	-2.73	-3.50	-8.62	-0.42
7360	易方达医疗保健行业混合	-2.66	-2.74	-10.44	-22.59	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7816 位，低于同类基金平均水平
7814	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7815	宝盈现代服务业混合A	-1.00	-4.08	-14.49	-24.96	-6.75
7816	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7817	宝盈现代服务业混合C	-1.01	-4.12	-14.60	-25.15	-6.84
7818	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7821 位，低于同类基金平均水平
7819	华安医疗创新混合C	-2.57	-2.75	-10.25	-25.47	-2.11
7820	中信建投医改C	-2.35	-3.58	-14.34	-25.60	-7.66
7821	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7822	山西证券品质生活混合C	-3.35	-2.76	-14.67	-25.82	-7.87
7823	华宝大健康混合A	-2.97	-4.16	-14.28	-25.86	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	中信建投医改C	-2.35	-3.58	-14.34	-25.60	-7.66
7705	泰信医疗服务混合发起式A	-2.52	-4.01	-13.79	-29.63	-7.78
7706	山西证券品质生活混合A	-3.32	-2.73	-14.57	-25.62	-7.81
7707	上银医疗健康混合A	-3.29	-3.52	-14.02	-24.08	-7.84
7708	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
7742	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-33.79	-17.70
7743	山西证券品质生活混合A	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
7744	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7745	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-37.39	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-43.67	-14.47
7586	国融融信消费严选混合C	-6.50	-10.58	-29.90	-51.11	-14.91
7587	山西证券品质生活混合A	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
7588	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-10.88	10.99
7589	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-11.41	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	景顺长城新兴成长混合C	-5.63	-14.25	-34.69	-	-26.67
7737	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-6.26	-14.66	-34.76	-47.20	1221.61
7738	山西证券品质生活混合A	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
7739	中融品牌优选混合C	-3.87	-5.84	-34.86	-47.86	-37.62
7740	银华消费主题混合C	-13.12	-7.84	-34.87	-	-42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	华夏永泓一年持有混合A	18.52	39.84	33.68	-	23.91
5058	华夏永泓一年持有混合C	18.04	38.72	32.09	-	21.73
5059	山西证券品质生活混合A	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
5060	山西证券品质生活混合C	-15.97	-11.66	-35.93	-	-45.69
5061	富国均衡成长三年持有期混合A	39.55	49.02	19.17	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7753 位，低于同类基金平均水平
7751	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-44.47	-43.81
7752	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-5.70	-13.85	-37.37	-	-43.94
7753	山西证券品质生活混合A	-15.49	-10.62	-34.80	-	-44.13
7754	长信医疗保健混合(LOF)C	10.71	6.13	-11.48	-	-44.14
7755	长信消费升级混合A	11.99	32.21	-12.38	-47.97	-44.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.5587	0.5779	0.5750	0.5930	0.5960
累计净值(元)	0.5587	0.5779	0.5750	0.5930	0.5960

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