山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.5399 0.0084(1.58%)

累计净值：0.5399

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.75亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.03	-9.58	-19.21	-27.46	-12.29
混合型名次	7697	7676	7840	7818	7749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.03	-15.42	-38.04	-	-46.85
混合型名次	7777	7635	7759	5071	7766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	招商品质成长混合A	-8.02	-8.47	-7.78	-14.42	-3.49
7696	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-8.03	-10.88	-22.59	-29.43	-13.09
7697	山西证券品质生活混合A	-8.03	-9.58	-19.21	-27.46	-12.29
7698	山西证券品质生活混合C	-8.04	-9.60	-19.30	-27.65	-12.35
7699	银河创新混合A	-8.04	-4.91	3.49	17.06	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	富国生物医药科技混合型C	-7.61	-9.56	-17.14	-25.31	-9.69
7675	工银健康生活混合A	-7.48	-9.56	-13.11	-20.20	-7.66
7676	山西证券品质生活混合A	-8.03	-9.58	-19.21	-27.46	-12.29
7677	信澳核心科技混合A	-7.59	-9.58	2.24	-1.28	-2.81
7678	山西证券品质生活混合C	-8.04	-9.60	-19.30	-27.65	-12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7840 位，低于同类基金平均水平
7838	上银医疗健康混合C	-8.18	-10.47	-19.20	-27.11	-12.57
7839	华宝大健康混合C	-7.82	-10.52	-19.21	-28.98	-10.59
7840	山西证券品质生活混合A	-8.03	-9.58	-19.21	-27.46	-12.29
7841	山西证券品质生活混合C	-8.04	-9.60	-19.30	-27.65	-12.35
7842	中信建投医药健康A	-6.30	-8.48	-19.53	-28.41	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7818 位，低于同类基金平均水平
7816	华夏创新医药龙头混合C	-7.71	-9.83	-17.23	-27.43	-8.70
7817	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
7818	山西证券品质生活混合A	-8.03	-9.58	-19.21	-27.46	-12.29
7819	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38
7820	山西证券品质生活混合C	-8.04	-9.60	-19.30	-27.65	-12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7749 位，低于同类基金平均水平
7747	方正富邦远见成长混合C	-8.99	-11.44	2.78	6.00	-12.28
7748	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7749	山西证券品质生活混合A	-8.03	-9.58	-19.21	-27.46	-12.29
7750	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
7751	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7777 位，低于同类基金平均水平
7775	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-47.84	-21.13
7776	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-18.23	17.39
7777	山西证券品质生活混合A	-19.03	-15.42	-38.04	-	-46.85
7778	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-18.83	15.49
7779	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-13.24	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7634	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-11.45	12.47
7635	山西证券品质生活混合A	-19.03	-15.42	-38.04	-	-46.85
7636	景顺长城新兴成长混合A	-6.24	-15.47	-35.38	-45.80	361.50
7637	德邦大消费混合A	-15.24	-15.51	-44.15	-39.87	-20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	招商碳中和主题混合C	1.87	-2.97	-37.63	-	-45.04
7758	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7759	山西证券品质生活混合A	-19.03	-15.42	-38.04	-	-46.85
7760	天治转型升级混合	9.96	-6.66	-38.04	-61.11	-20.28
7761	交银品质升级混合C	-5.60	-19.19	-38.19	-	-39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	华夏永泓一年持有混合A	17.77	38.58	31.90	-	22.81
5070	华夏永泓一年持有混合C	17.30	37.48	30.32	-	20.65
5071	山西证券品质生活混合A	-19.03	-15.42	-38.04	-	-46.85
5072	山西证券品质生活混合C	-19.48	-16.39	-39.11	-	-48.33
5073	富国均衡成长三年持有期混合A	33.98	42.54	14.32	-	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7766 位，低于同类基金平均水平
7764	浦银安盛品质优选混合A	5.86	18.30	-26.65	-	-46.74
7765	长信医疗保健混合(LOF)C	4.78	-0.86	-15.49	-	-46.78
7766	山西证券品质生活混合A	-19.03	-15.42	-38.04	-	-46.85
7767	博时港股通领先趋势混合C	-0.09	50.90	-1.99	-43.90	-46.90
7768	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	41.91	61.47	-1.49	-	-46.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.5315	0.5360	0.5587	0.5779	0.5750
累计净值(元)	0.5315	0.5360	0.5587	0.5779	0.5750

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