山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.6426

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.97亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.37	-0.50	-11.49	-10.46	-2.61
混合型名次	7403	3082	7579	7726	7512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.47	-3.40	-24.07	-	-35.74
混合型名次	7410	7191	7474	5050	7569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	长安裕泰混合C	-2.37	-1.37	4.51	15.58	27.32
7402	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7403	山西证券品质生活混合A	-2.37	-0.50	-11.49	-10.46	-2.61
7404	博时女性消费主题混合A	-2.38	-3.82	-7.82	-4.33	7.73
7405	德邦大健康灵活配置混合A	-2.38	-4.98	-10.27	0.10	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	南方君誉混合A	-0.53	-0.50	1.32	18.49	21.43
3081	鹏扬景科混合A	0.00	-0.50	0.19	1.87	4.11
3082	山西证券品质生活混合A	-2.37	-0.50	-11.49	-10.46	-2.61
3083	天弘策略精选C	-0.16	-0.50	-0.28	0.31	-0.20
3084	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.18	-0.50	0.98	6.68	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7579 位，低于同类基金平均水平
7577	信澳星奕混合A	-2.54	-4.91	-11.47	-3.45	29.93
7578	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7579	山西证券品质生活混合A	-2.37	-0.50	-11.49	-10.46	-2.61
7580	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7581	中信建投医药健康A	-1.01	1.15	-11.50	0.16	29.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7726 位，低于同类基金平均水平
7724	东方阿尔法招阳混合A	-0.59	-1.22	-4.98	-10.36	-17.21
7725	华泰保兴健康消费C	-2.00	-5.84	-12.85	-10.46	-15.84
7726	山西证券品质生活混合A	-2.37	-0.50	-11.49	-10.46	-2.61
7727	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7728	银华富利精选混合C	-4.16	-4.58	-13.83	-10.52	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	民生红利回报	-1.31	-3.96	-4.33	-7.45	-2.55
7511	富国消费主题混合C	-1.30	-6.19	-12.32	-5.57	-2.57
7512	山西证券品质生活混合A	-2.37	-0.50	-11.49	-10.46	-2.61
7513	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7514	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	新华优选消费混合	-3.46	6.97	-6.37	2.45	472.00
7409	浙商全景消费混合C	-3.46	-1.73	-20.29	-	-27.17
7410	山西证券品质生活混合A	-3.47	-3.40	-24.07	-	-35.74
7411	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7412	嘉实内需精选混合A	-3.49	-0.50	-24.29	-	-25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	海富通阿尔法对冲混合C	2.31	-3.35	-6.16	-10.74	-9.14
7190	前海开源人工智能主题混合	-3.92	-3.38	-17.86	-29.38	37.01
7191	山西证券品质生活混合A	-3.47	-3.40	-24.07	-	-35.74
7192	博时新兴消费主题混合C	-1.07	-3.41	-18.52	-	-38.71
7193	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-5.04	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	东吴进取策略混合A	-13.05	-11.75	-24.06	-32.01	85.58
7473	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-21.70	5.92
7474	山西证券品质生活混合A	-3.47	-3.40	-24.07	-	-35.74
7475	泰信均衡价值混合A	6.38	5.88	-24.10	-	-30.26
7476	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-21.79	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	华夏永泓一年持有混合A	22.62	33.50	30.79	-	20.82
5049	华夏永泓一年持有混合C	22.13	32.45	29.23	-	18.81
5050	山西证券品质生活混合A	-3.47	-3.40	-24.07	-	-35.74
5051	山西证券品质生活混合C	-4.04	-4.55	-25.41	-	-37.47
5052	富国均衡成长三年持有期混合A	40.01	34.90	19.31	-	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58
7568	鹏华创新成长混合A	18.56	7.40	-10.79	-	-35.73
7569	山西证券品质生活混合A	-3.47	-3.40	-24.07	-	-35.74
7570	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-6.49	-9.21	0.00	-	-35.75
7571	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

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标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新A类份额
05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6439	0.6485	0.6533	0.6582	0.6579
累计净值(元)	0.6439	0.6485	0.6533	0.6582	0.6579

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