山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：独孤南薰

基金规模：0.97亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
混合型名次	7811	7760	7795	7780	7693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
混合型名次	7656	7449	7650	5030	7654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7811 位，低于同类基金平均水平
7809	中信建投医药健康A	-3.84	-10.55	-15.22	-0.82	20.29
7810	中信建投医药健康C	-3.85	-10.61	-15.38	-1.21	19.33
7811	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7812	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70
7813	工银聚安混合A	-3.97	-4.98	1.23	7.95	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
7759	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
7760	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7761	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
7762	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7795 位，低于同类基金平均水平
7793	光大保德信健康优加混合A	-3.64	-11.03	-17.25	1.13	26.91
7794	万家新能源主题混合发起式C	-1.22	-0.68	-17.25	-25.01	-9.35
7795	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7796	中银证券健康产业混合	-2.72	-8.59	-17.28	-2.83	28.34
7797	信澳星奕混合A	-1.08	-3.56	-17.31	-2.97	28.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7779	银华富利精选混合C	-3.65	-9.67	-15.26	-12.97	0.28
7780	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7781	嘉实内需精选混合C	-2.47	-5.30	-12.71	-13.11	-3.20
7782	山西证券品质生活混合C	-3.96	-9.21	-17.38	-13.26	-8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7692	信澳精华配置混合C	-1.82	-5.93	-7.33	0.12	-7.96
7693	山西证券品质生活混合A	-3.95	-9.16	-17.26	-13.01	-8.15
7694	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7695	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-7.81	29.21
7655	信澳精华配置混合C	-7.96	-15.20	-32.41	-	-33.42
7656	山西证券品质生活混合A	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
7657	东方阿尔法招阳混合A	-8.29	-29.41	-37.18	-	-53.53
7658	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-8.70	-9.35	-2.33	6.78	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7449 位，低于同类基金平均水平
7447	创金合信大健康混合C	21.96	-7.81	-23.65	-	-31.74
7448	信澳至诚精选混合A	-2.01	-7.83	-29.98	-	-54.21
7449	山西证券品质生活混合A	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
7450	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-10.95	15.59
7451	新沃创新领航混合A	8.69	-7.94	-23.54	-	-39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7650 位，低于同类基金平均水平
7648	民生加银养老服务混合	-7.74	-6.22	-28.73	-45.46	48.73
7649	富安达医药创新混合	5.66	-17.48	-28.74	-	-43.96
7650	山西证券品质生活混合A	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
7651	平安均衡优选1年持有混合C	-2.50	-2.79	-28.84	-	-46.63
7652	金鹰时代领航一年持有混合C	6.31	-4.10	-28.93	-	-28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华夏永泓一年持有混合A	23.84	34.70	33.17	-	21.77
5029	华夏永泓一年持有混合C	23.35	33.65	31.59	-	19.72
5030	山西证券品质生活混合A	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
5031	山西证券品质生活混合C	-8.70	-8.99	-30.03	-	-41.05
5032	富国均衡成长三年持有期混合A	42.68	31.99	20.52	-	-6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7654 位，低于同类基金平均水平
7652	嘉实阿尔法优选混合C	28.01	27.04	-2.17	-	-39.26
7653	国金鑫意医药消费A	7.57	-7.53	-30.39	-47.03	-39.32
7654	山西证券品质生活混合A	-8.15	-7.89	-28.78	-	-39.40
7655	汇泉策略优选混合A	24.17	0.28	-9.06	-	-39.54
7656	新沃创新领航混合A	8.69	-7.94	-23.54	-	-39.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.74	816.53	7.56%
百济神州	06160	3.98	745.63	6.90%
信达生物	01801	7.50	660.08	6.11%
艾力斯	688578	5.75	633.44	5.87%
泽璟制药	688266	4.94	558.82	5.17%
药明生物	02269	14.85	555.60	5.14%
百利天恒	688506	1.46	546.25	5.06%
恒瑞医药	600276	7.16	512.30	4.74%
凯莱英	002821	4.00	454.80	4.21%
贝达药业	300558	6.34	423.58	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.29%
医疗保健	0.42	38.47%
科学研究和技术服务业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.6122	0.6178	0.6309	0.6286	0.6289
累计净值(元)	0.6122	0.6178	0.6309	0.6286	0.6289

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