山证资管品质生活混合A(011917)_最新动态

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.5484 0.0043(0.79%)

累计净值：0.5484

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

山证资管品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王翊

基金规模：0.75亿元

山证资管品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-8.71	-13.48	-24.85	-10.21
混合型名次	1959	6002	7743	7812	7467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.07	-12.61	-34.27	-	-45.59
混合型名次	7731	7543	7696	5066	7724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.33	-2.08	-1.38	-0.58	-1.33
1958	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.33	-2.10	-1.43	-0.68	-1.38
1959	山西证券品质生活混合A	-0.33	-8.71	-13.48	-24.85	-10.21
1960	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.33	-1.05	-0.24	0.93	-0.03
1961	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-0.33	-6.71	-4.06	4.30	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	华夏经典混合	-2.60	-8.71	3.91	7.01	3.73
6001	前海开源沪港深优势精选混合C	-1.14	-8.71	-9.39	-14.85	-9.25
6002	山西证券品质生活混合A	-0.33	-8.71	-13.48	-24.85	-10.21
6003	博时荣丰回报灵活配置混合A	-2.66	-8.72	1.33	7.74	5.59
6004	融通健康产业灵活配置混合A/B	-2.14	-8.72	-3.64	-10.94	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
7742	上银医疗健康混合A	-0.38	-7.23	-13.47	-23.28	-9.69
7743	山西证券品质生活混合A	-0.33	-8.71	-13.48	-24.85	-10.21
7744	东方区域发展混合	-3.12	-11.22	-13.49	-15.52	-13.00
7745	申万菱信乐融一年持有期混合A	-0.63	-11.99	-13.51	-23.89	-11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7812 位，低于同类基金平均水平
7810	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7811	创金合信大健康混合C	-0.57	-8.61	-13.46	-24.85	-10.90
7812	山西证券品质生活混合A	-0.33	-8.71	-13.48	-24.85	-10.21
7813	中欧盛世成长混合(LOF)A	-4.00	-20.12	-7.78	-24.92	-19.19
7814	中欧盛世成长混合(LOF)E	-4.01	-20.12	-7.79	-24.92	-19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
山证资管品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	嘉合锦荣混合C	-1.42	-12.19	-9.12	-14.58	-10.20
7466	交银启欣混合	-1.53	-10.09	-11.32	-21.05	-10.21
7467	山西证券品质生活混合A	-0.33	-8.71	-13.48	-24.85	-10.21
7468	鑫元欣享灵活配置混合C	-1.52	-9.47	-8.66	-5.43	-10.21
7469	富国品质生活混合C	-0.91	-8.85	-11.57	-21.48	-10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-7.01	13.09
7730	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-34.24	72.97
7731	山西证券品质生活混合A	-17.07	-12.61	-34.27	-	-45.59
7732	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73
7733	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	前海联合国民健康混合C	-6.94	-12.49	-30.94	-44.68	9.34
7542	中信建投医药健康C	1.59	-12.52	-20.79	-34.59	-38.16
7543	山西证券品质生活混合A	-17.07	-12.61	-34.27	-	-45.59
7544	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-14.29	40.41
7545	华夏消费龙头混合C	-7.81	-12.69	-21.66	-	-46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7696 位，低于同类基金平均水平
7694	国融融信消费严选混合C	-9.04	-21.71	-34.13	-51.13	-24.42
7695	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
7696	山西证券品质生活混合A	-17.07	-12.61	-34.27	-	-45.59
7697	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-21.67	9.16
7698	景顺长城绩优成长混合A	-12.93	-14.04	-34.38	-51.43	-8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	华夏永泓一年持有混合A	16.84	37.17	31.11	-	22.23
5065	华夏永泓一年持有混合C	16.38	36.08	29.54	-	20.06
5066	山西证券品质生活混合A	-17.07	-12.61	-34.27	-	-45.59
5067	山西证券品质生活混合C	-17.48	-13.56	-35.36	-	-47.09
5068	富国均衡成长三年持有期混合A	23.83	29.82	12.59	-	-10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
山证资管品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7724 位，低于同类基金平均水平
7722	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
7723	广发医药健康混合A	12.32	24.99	-7.01	-39.57	-45.58
7724	山西证券品质生活混合A	-17.07	-12.61	-34.27	-	-45.59
7725	弘毅远方消费升级混合C	-2.32	-6.26	-26.38	-	-45.65
7726	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-	-45.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.73	612.84	7.30%
艾力斯	688578	5.75	598.45	7.12%
康方生物	09926	5.70	581.76	6.93%
百济神州	06160	3.41	552.24	6.57%
信达生物	01801	7.40	509.64	6.07%
百利天恒	688506	1.46	470.27	5.60%
泽璟制药	688266	4.94	458.39	5.46%
三生制药	01530	20.35	444.44	5.29%
恒瑞医药	600276	7.16	426.52	5.08%
信立泰	002294	6.96	344.87	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	44.19%
医疗保健	0.36	42.68%
科学研究和技术服务业	0.03	3.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新
05-31山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年资料概要更新A类份额
05-31山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.5441	0.5232	0.5459	0.5570	0.5712
累计净值(元)	0.5441	0.5232	0.5459	0.5570	0.5712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。