山证资管品质生活混合A(011917)_规模评级

山证资管品质生活混合A011917SHANZHENG ASSET MANAGEMENT QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.69	0.74	0.86	0.90	0.97	1.00	1.02
季度净申购	-797.96	-2155.39	-820.01	-1110.58	-642.04	-314.88	-383.89
总份额	12421.88	13219.84	15375.23	16195.24	17305.83	17947.86	18262.75
季度总申购份额	62.32	29.03	23.57	25.36	63.48	36.10	14.26
季度总赎回份额	860.29	2184.41	843.59	1135.95	705.52	350.98	398.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	国联安安稳灵活配置混合	0.69	4599.35	-415.71	265.35	681.06
4199	华夏低碳经济一年持有混合C	0.69	6039.23	-552.85	93.99	646.85
4200	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	7853.55	-811.01	111.37	922.38
4201	农银汇理量化智慧动力混合	0.69	2650.50	-332.65	125.94	458.59
4202	鹏华安享一年持有期混合A	0.69	5780.36	-1622.33	19.69	1642.01
4203	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.69	5930.48	-1593.72	17.06	1610.78
4204	鹏扬景合六个月持有混合	0.69	5877.38	-246.37	3.30	249.68
4205	山西证券品质生活混合A	0.69	12421.88	-797.96	62.32	860.29
4206	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.69	5759.36	58.64	155.91	97.27
4207	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.69	5272.38	-472.52	269.14	741.66
4208	银华汇益一年持有期混合A	0.69	6093.50	-658.42	5.30	663.72
4209	英大领先回报	0.69	3953.80	-1283.14	41.66	1324.81
4210	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
4211	招商核心装备混合A	0.69	7841.36	-949.22	239.06	1188.27
4212	中银中小盘成长混合	0.69	1893.78	-105.59	70.21	175.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平

2891	中融策略优选混合C	3.64	12496.08	7820.66	9711.11	1890.45
2892	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.10	12493.11	-2246.64	4.87	2251.50
2893	华安招裕一年持有混合C	1.37	12485.12	5160.83	5973.07	812.24
2894	华夏永顺一年持有混合A	1.49	12483.08	-2951.90	99.10	3051.00
2895	万家瑞盈A	1.94	12475.37	-5039.03	1181.05	6220.08
2896	圆信永丰消费升级	1.94	12435.19	-1319.41	266.59	1586.01
2897	银华汇盈一年持有期混合A	1.47	12424.44	-223.96	274.42	498.38
2898	山西证券品质生活混合A	0.69	12421.88	-797.96	62.32	860.29
2899	华宝新兴成长混合A	2.32	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2900	宏利消费服务混合A	1.06	12401.23	-4295.77	54.01	4349.78
2901	汇安泓利一年持有期混合C	1.18	12400.15	-1382.32	3.16	1385.48
2902	信澳中小盘混合	2.20	12397.38	-1034.71	240.89	1275.60
2903	富国新动力灵活配置混合C	4.14	12378.08	-2182.42	735.30	2917.73
2904	汇添富策略增长灵活配置混合	2.08	12373.41	-2490.60	1211.98	3702.58
2905	易方达龙头优选两年持有混合A	1.16	12371.66	-1962.63	30.73	1993.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	华安价值驱动一年持有混合C	0.49	5124.46	-790.83	4.34	795.17
4610	信澳红利回报混合	1.37	16252.36	-791.31	519.14	1310.45
4611	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.78	10934.13	-792.93	8.27	801.20
4612	前海开源沪港深聚瑞混合	0.77	4461.39	-793.62	498.24	1291.86
4613	银河新动能混合A	2.00	8929.54	-794.37	356.28	1150.65
4614	建信科技创新混合C	0.57	2648.81	-795.34	1004.29	1799.62
4615	招商丰拓灵活混合C	0.70	3602.16	-797.92	131.35	929.26
4616	山西证券品质生活混合A	0.69	12421.88	-797.96	62.32	860.29
4617	前海开源一带一路混合A	0.53	7345.12	-799.23	773.30	1572.53
4618	建信阿尔法一年持有混合	0.62	4226.28	-800.87	133.83	934.69
4619	前海开源中国成长混合	0.53	4356.52	-801.44	55.28	856.73
4620	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
4621	博道启航混合A	1.91	8126.49	-803.32	303.96	1107.28
4622	广发安润一年持有期混合C	1.10	9601.16	-803.34	154.36	957.70
4623	浙商大数据智选消费A	1.68	9817.10	-803.73	204.80	1008.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	国泰君安君得诚混合	1.24	14025.29	-851.19	62.96	914.15
5272	易方达磐恒九个月持有混合A	3.85	33432.66	-4010.46	62.93	4073.39
5273	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.87	8915.88	-2735.70	62.83	2798.53
5274	鹏扬景泓回报混合A	0.88	9243.51	-2556.98	62.67	2619.65
5275	广发成长新动能混合A	0.64	4927.96	-905.62	62.55	968.17
5276	天弘招添利A	0.36	3360.01	-1481.75	62.50	1544.25
5277	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
5278	山西证券品质生活混合A	0.69	12421.88	-797.96	62.32	860.29
5279	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.21	2060.00	-289.88	62.29	352.17
5280	泰康兴泰回报沪港深混合	2.49	15428.87	-1611.92	62.25	1674.16
5281	摩根均衡优选混合C	0.38	3670.63	-308.68	62.22	370.91
5282	国融融君混合A	0.03	295.32	25.44	62.19	36.76
5283	华商大盘量化精选混合	1.87	7866.80	-387.14	62.13	449.27
5284	银华和谐主题混合	2.83	7560.10	-326.05	62.04	388.09
5285	鹏华安和混合A	1.95	13554.36	-84.16	61.98	146.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
山证资管品质生活混合A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	交银鸿光一年混合C	1.04	9775.19	-863.54	0.37	863.91
4199	易方达瑞信混合I	4.28	25042.12	1601.14	2464.67	863.53
4200	华安招裕一年持有混合A	0.80	7162.76	52.96	916.49	863.52
4201	中欧嘉和三年混合C	0.58	5032.80	-844.14	18.96	863.10
4202	大成多策略混合(LOF)A	0.66	4528.79	-842.81	19.89	862.69
4203	银华清洁能源产业混合A	0.17	1332.98	-464.02	397.60	861.61
4204	泰康颐年混合A	1.51	10909.53	-600.20	261.29	861.49
4205	山西证券品质生活混合A	0.69	12421.88	-797.96	62.32	860.29
4206	民生加银鑫福混合C	0.09	715.06	-833.71	26.47	860.18
4207	鹏华安益增强混合	2.06	14467.56	6925.95	7785.62	859.67
4208	工银新生代消费混合	1.48	9161.90	-273.57	585.55	859.12
4209	易方达科益混合C	0.33	2571.36	-446.83	411.79	858.62
4210	广发盛锦混合C	0.51	8161.05	-785.64	72.97	858.61
4211	鑫元消费甄选混合发起A	0.11	2091.68	23.81	882.26	858.45
4212	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.46	5348.80	-851.01	7.26	858.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2441

62987.4200

1.01%

98.99%

2024-12-31

2635

65676.7600

2.04%

97.96%

2024-06-30

2816

64853.5100

1.94%

98.06%

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

2023-06-30

3145

67453.0700

7.07%

92.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2441	62987.4200	154.88	1.01	15220.35	98.99
2024-12-31	2635	65676.7600	353.77	2.04	16952.06	97.96
2024-06-30	2816	64853.5100	353.77	1.94	17908.98	98.06
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89
2023-06-30	3145	67453.0700	1500.40	7.07	19713.59	92.93

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