山西证券品质生活A(011917)_规模评级

山西证券品质生活A011917SHANXI SECURITIES QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.23	1.32	1.35	1.40	1.43	1.51	1.52
季度净申购	-1397.34	-521.63	-648.38	-473.57	-1244.29	-226.45	-614.64
总份额	18646.64	20043.98	20565.61	21213.99	21687.56	22931.85	23158.30
季度总申购份额	19.48	41.42	30.44	69.05	103.73	188.40	28.44
季度总赎回份额	1416.82	563.05	678.82	542.63	1348.02	414.85	643.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	283.29	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	281.05	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平

3562	西部利得量化价值一年持有期混合	1.24	13094.49	-894.98	54.14	949.12
3563	中银新经济混合C	1.24	7542.88	2932.46	6152.37	3219.91
3564	广发聚宝混合A	1.23	8232.70	-603.33	47.50	650.84
3565	恒越匠心优选一年持有混合A	1.23	13930.63	-1769.87	5.39	1775.26
3566	宏利高研发6个月持有混合C	1.23	12299.13	636.43	1433.88	797.46
3567	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.23	11295.83	-1780.31	8.32	1788.63
3568	鹏华安庆混合C	1.23	10762.62	-12111.80	11671.61	23783.41
3569	山西证券品质生活混合A	1.23	18646.64	-1397.34	19.48	1416.82
3570	易米开鑫价值优选混合A	1.23	11417.97	-2059.13	106.61	2165.73
3571	招商瑞泽一年持有期混合C	1.23	11597.67	-1293.60	8.38	1301.98
3572	中欧嘉益一年混合C	1.23	13442.81	-874.37	96.82	971.19
3573	安信平衡增利混合A	1.22	10830.44	-844.06	2975.87	3819.93
3574	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.22	6893.19	-245.31	29.58	274.88
3575	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.22	18744.04	-29.41	377.94	407.34
3576	广发成长新动能混合A	1.22	11844.91	-141.90	1509.22	1651.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.71	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.07	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平

2857	华泰柏瑞医疗健康A	3.64	18702.96	658.05	1365.17	707.12
2858	光大保德信红利混合	3.47	18698.03	-2885.36	6772.83	9658.20
2859	工银恒兴6个月持有期混合C	1.18	18692.82	-940.11	53.18	993.29
2860	诺安积极配置混合A	2.39	18688.76	-446.64	67.26	513.90
2861	大成均衡增长混合A	1.72	18666.20	-1693.66	8.89	1702.55
2862	金鹰行业优势混合A	3.33	18651.15	-475.74	195.74	671.49
2863	华夏消费龙头混合C	1.24	18646.93	-205.80	738.34	944.13
2864	山西证券品质生活混合A	1.23	18646.64	-1397.34	19.48	1416.82
2865	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.34	18635.51	-348.31	0.18	348.49
2866	银华创新动力优选混合A	1.26	18635.19	-1784.36	139.11	1923.47
2867	鹏扬景欣混合A	2.77	18631.06	-2071.87	45.37	2117.24
2868	大摩健康产业混合C	3.42	18600.14	-4257.56	2526.55	6784.11
2869	摩根行业轮动混合A	4.34	18593.74	-929.28	220.47	1149.75
2870	银华动力领航混合A	1.38	18590.72	-2997.53	22.96	3020.49
2871	圆信永丰多策略	2.72	18572.77	-544.17	117.39	661.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	38.04	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	创金合信产业智选混合C	2.13	41992.42	-1394.02	722.65	2116.67
4946	鹏华弘泽混合A	1.47	8987.65	-1394.48	52.72	1447.20
4947	广发价值领航一年持有混合A	0.95	9219.31	-1394.91	75.99	1470.91
4948	博时产业新趋势混合A	6.77	67477.28	-1395.28	198.89	1594.17
4949	华安新乐享灵活配置混合A	0.36	2429.57	-1396.52	76.46	1472.98
4950	光大保德信创新生活混合	2.35	31819.96	-1396.64	16120.07	17516.71
4951	中信证券稳健回报A	2.37	38853.43	-1396.87	72.46	1469.34
4952	山西证券品质生活混合A	1.23	18646.64	-1397.34	19.48	1416.82
4953	信诚至诚B	0.15	1240.72	-1397.68	1145.90	2543.58
4954	宝盈成长精选混合C	2.03	30236.92	-1398.09	1678.78	3076.87
4955	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.88	4821.07	-1399.59	802.61	2202.20
4956	南方专精特新混合A	1.59	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
4957	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.47	15178.29	-1402.44	8.77	1411.21
4958	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.55	6313.44	-1402.44	589.05	1991.48
4959	鑫元清洁能源混合发起式C	0.48	10991.47	-1404.60	2905.37	4309.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平

5516	博时鑫源混合A	0.21	1247.91	-50.01	19.59	69.60
5517	民生加银内核驱动混合A	3.41	46917.83	-1959.76	19.59	1979.34
5518	国富成长动力混合	0.29	2228.42	-16.60	19.58	36.18
5519	天治量化核心精选混合A	0.00	75.58	-20.56	19.57	40.13
5520	广发恒信一年持有期混合A	13.23	133052.31	-5629.23	19.53	5648.76
5521	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.42	4418.41	-380.61	19.50	400.11
5522	东方红品质优选定开混合	3.58	35165.83	-34926.07	19.49	34945.56
5523	山西证券品质生活混合A	1.23	18646.64	-1397.34	19.48	1416.82
5524	汇安核心成长混合A	0.04	354.46	12.68	19.47	6.79
5525	招商均衡回报混合A	2.50	31586.71	-1286.42	19.45	1305.87
5526	博时女性消费主题混合A	0.43	6052.42	-142.40	19.34	161.73
5527	长信稳健增长一年持有混合A	6.37	65856.17	-7254.52	19.32	7273.84
5528	广发聚安混合A	0.73	5405.48	-644.55	19.31	663.85
5529	博时博盈稳健6个月持有期混合C	7.21	79027.34	-5061.72	19.30	5081.02
5530	中信保诚龙腾精选	0.82	12080.32	-211.59	19.28	230.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
山西证券品质生活A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平

3273	农银景气优选混合C	1.89	20374.65	-787.02	645.48	1432.50
3274	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.93	29072.24	-1415.59	8.66	1424.25
3275	光大保德信诚鑫混合C	0.07	620.06	-769.68	654.25	1423.94
3276	长安先进制造混合C	0.36	6769.48	-415.45	1007.67	1423.12
3277	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.24	2337.37	-1417.21	2.14	1419.36
3278	南方高质量优选混合A	3.68	41022.02	-1353.54	65.54	1419.09
3279	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
3280	山西证券品质生活混合A	1.23	18646.64	-1397.34	19.48	1416.82
3281	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
3282	南方智诚混合	4.50	24526.99	-769.39	645.98	1415.36
3283	添富消费升级混合C	0.24	1386.05	-1116.36	298.66	1415.02
3284	东吴智慧医疗量化混合A	1.18	14694.74	-910.45	504.07	1414.52
3285	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.05	490.34	-609.91	804.38	1414.29
3286	国泰金鹿混合	1.64	8910.93	-1014.16	399.84	1414.00
3287	大成积极成长混合A	7.77	102930.42	-323.25	1090.20	1413.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2977

67329.4500

6.11%

93.89%

2023-06-30

3145

67453.0700

7.07%

92.93%

2022-12-31

3366

68127.9000

8.28%

91.72%

2022-06-30

3537

67212.1600

7.98%

92.02%

2021-12-31

3781

67732.8000

7.41%

92.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2977	67329.4500	1225.26	6.11	18818.71	93.89
2023-06-30	3145	67453.0700	1500.40	7.07	19713.59	92.93
2022-12-31	3366	68127.9000	1897.77	8.28	21034.08	91.72
2022-06-30	3537	67212.1600	1897.16	7.98	21875.78	92.02
2021-12-31	3781	67732.8000	1897.11	7.41	23712.66	92.59

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