万家颐德一年持有期混合C(018243)_最新动态

万家颐德一年持有期混合C018243WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

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累计净值：0.9411

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.06亿元

万家颐德一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.70	-1.15	0.78	1.17	3.73
混合型名次	4681	5044	6058	5848	3484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.56	18.86	0.00	-	-5.89
混合型名次	5109	5044	5968	7645	6437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	嘉实周期优选混合	-2.70	0.94	13.41	20.61	8.23
4680	前海开源清洁能源混合A	-2.70	-1.00	0.11	14.17	-0.42
4681	万家颐德一年持有期混合C	-2.70	-1.15	0.78	1.17	3.73
4682	易方达瑞祺混合E	-2.70	-0.29	2.98	3.97	2.00
4683	银华创新动力优选混合A	-2.70	-4.21	16.11	20.98	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	泰康新机遇混合	-2.03	-1.15	8.40	15.79	4.50
5043	同泰远见混合C	-2.75	-1.15	3.22	-7.99	3.47
5044	万家颐德一年持有期混合C	-2.70	-1.15	0.78	1.17	3.73
5045	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-2.41	-1.15	4.73	7.03	2.43
5046	泓德高端装备混合发起式A	-3.14	-1.15	12.95	12.21	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	汇添富大盘核心资产混合A	-2.68	-2.56	0.78	1.02	2.32
6057	嘉实新思路混合	-0.78	-0.55	0.78	0.06	0.36
6058	万家颐德一年持有期混合C	-2.70	-1.15	0.78	1.17	3.73
6059	招商瑞德一年持有期混合C	-0.49	-0.46	0.78	0.83	0.32
6060	长城优选增强六个月持有混合A	-1.02	-0.31	0.77	1.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	弘毅远方消费升级混合A	-6.12	-11.63	13.55	1.17	7.89
5847	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
5848	万家颐德一年持有期混合C	-2.70	-1.15	0.78	1.17	3.73
5849	信诚新旺混合(LOF)C	-0.25	0.26	1.51	1.17	1.04
5850	银华汇利灵活配置混合A	-0.11	0.16	0.82	1.17	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	富国价值驱动灵活配置混合A	-3.20	1.06	10.48	6.09	3.73
3483	民生加银新战略混合A	-1.79	-1.20	7.25	2.39	3.73
3484	万家颐德一年持有期混合C	-2.70	-1.15	0.78	1.17	3.73
3485	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-2.20	0.13	4.91	3.79	3.73
3486	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-3.34	-3.31	3.74	-2.52	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	大成恒享混合A	11.57	30.92	22.95	19.45	28.64
5108	汇添富稳健增长混合A	11.57	16.47	9.42	8.58	32.75
5109	万家颐德一年持有期混合C	11.56	18.86	0.00	-	-5.89
5110	易方达瑞选I	11.56	14.90	18.97	24.26	130.24
5111	国联安锐意混合	11.55	18.16	-10.51	-14.94	109.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	汇泉策略优选混合C	23.38	18.93	-14.41	-	-39.95
5043	大摩内需增长混合A	32.87	18.91	-9.06	-31.01	-35.29
5044	万家颐德一年持有期混合C	11.56	18.86	0.00	-	-5.89
5045	富国兴享回报6个月持有期混合C	9.79	18.85	0.00	-	16.56
5046	易方达科润混合(LOF)	5.41	18.85	-8.55	-	-21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81
5967	万家颐德一年持有期混合A	12.12	20.05	0.00	-	-4.55
5968	万家颐德一年持有期混合C	11.56	18.86	0.00	-	-5.89
5969	万家远见先锋一年持有期混合A	41.24	50.22	0.00	-	38.20
5970	万家远见先锋一年持有期混合C	40.53	48.71	0.00	-	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平
7643	长盛创新驱动混合C	41.40	92.53	0.00	-	55.89
7644	万家颐德一年持有期混合A	12.12	20.05	0.00	-	-4.55
7645	万家颐德一年持有期混合C	11.56	18.86	0.00	-	-5.89
7646	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	24.71	46.50	0.00	-	21.39
7647	中欧致和混合A	-2.85	10.52	0.00	-	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	交银启汇混合A	16.87	19.24	-6.88	-20.55	-5.87
6436	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-27.03	-5.88
6437	万家颐德一年持有期混合C	11.56	18.86	0.00	-	-5.89
6438	宝盈优势产业混合C	-15.75	-10.30	-12.69	-	-5.91
6439	华夏优势价值一年持有混合A	7.72	1.29	-14.07	-	-5.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	65.16	2925.50	9.61%
长城汽车	02333	208.45	2880.63	9.46%
毛戈平	01318	36.91	2723.70	8.95%
阿里巴巴-W	09988	20.07	2588.62	8.51%
巨子生物	02367	85.40	2567.05	8.43%
浙能电力	600023	481.45	2383.18	7.83%
福能股份	600483	226.89	2148.63	7.06%
华能国际电力股份	00902	276.00	1428.42	4.69%
华能国际	600011	186.42	1390.69	4.57%
华电国际	600027	278.36	1380.66	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	28.11%
制造业	0.65	21.28%
可选消费品	0.55	17.97%
必需消费品	0.53	17.38%
公用事业	0.30	9.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9594	0.9672	0.9602	0.9616	0.9642
累计净值(元)	0.9594	0.9672	0.9602	0.9616	0.9642

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