交银优势行业混合(519697)_最新动态

交银优势行业混合519697BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER PRINCIPAL GUARANTEED MIXED TYPE FUND

量化巨头衍复投资推出重磅创新产品“中证全指指增”！3大亮点引关注[2024-03-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：3.899 -0.016(-0.41%)

累计净值：4.949

更新时间：2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银优势行业混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2024-01-16 每10份派现金 1.6 元

基金规模：46.19亿元

2023-01-11 每10份派现金 2.3 元

交银优势行业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.86	4.81	-1.03	-9.72	-2.29
混合型名次	943	4848	4836	6239	4860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.83	-19.16	-14.82	25.23	452.25
混合型名次	6710	5897	5568	1666	124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰多元策略混合	13.45	21.46	-12.68	-15.00	-13.08
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.38	24.81	-4.31	1.10	-4.02
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.31	24.90	-4.29	1.25	-4.01
4	平安核心优势混合A	13.11	23.19	-1.77	-5.23	-0.90
5	平安核心优势混合C	13.09	23.10	-1.96	-5.61	-1.06
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华宝万物互联混合A	3.86	21.44	-1.65	-2.45	3.26
942	汇添富价值领先混合	3.86	9.56	5.39	-7.40	3.79
943	交银优势行业混合	3.86	4.81	-1.03	-9.72	-2.29
944	新华稳健回报灵活配置混合	3.86	4.69	2.67	-6.73	1.99
945	博时专精特新主题混合C	3.85	16.61	-13.03	-11.72	-14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.14	39.50	-6.51	6.35	-
2	鹏华碳中和主题混合C	7.13	39.42	-6.65	6.04	-
3	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
4	大摩数字经济混合C	0.85	39.32	21.98	28.25	25.01
5	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	8.20	38.62	-5.02	8.11	-4.02
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	中银量化价值混合A	-0.12	4.82	6.32	-2.07	4.17
4847	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.13	4.81	-12.00	-13.77	-11.78
4848	交银优势行业混合	3.86	4.81	-1.03	-9.72	-2.29
4849	南方蓝筹成长混合A	-0.93	4.81	2.55	-8.10	1.08
4850	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	2.51	4.81	-0.85	-9.43	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	1.83	24.22	27.32	27.56	27.13
2	鹏华弘鑫混合C	1.83	24.22	27.30	27.53	27.11
3	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
4	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
5	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	泓德卓远混合A	2.20	8.36	-1.02	-9.66	-2.91
4835	华安产业精选混合A	3.09	10.06	-1.03	-6.50	-1.60
4836	交银优势行业混合	3.86	4.81	-1.03	-9.72	-2.29
4837	鹏华鑫享稳健混合A	-0.05	1.12	-1.03	-0.94	-0.86
4838	大成创新成长混合(LOF)	1.06	5.16	-1.04	-5.41	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
3	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
4	财通价值动量混合	1.23	20.10	7.33	28.74	15.33
5	大摩数字经济混合A	0.86	39.40	22.16	28.62	25.16
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	工银恒嘉一年持有混合A	0.13	7.03	-4.83	-9.72	-4.74
6238	国泰科创板两年定期开放混合	3.18	7.44	-9.48	-9.72	-11.10
6239	交银优势行业混合	3.86	4.81	-1.03	-9.72	-2.29
6240	诺德优势产业	4.90	8.79	6.44	-9.72	2.99
6241	申万菱信乐成混合C	2.90	10.31	-10.59	-9.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	1.18	37.78	27.10	29.48	31.38
2	诺安积极回报混合C	1.16	37.71	26.95	29.19	31.20
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	东财数字经济混合发起式A	3.97	33.69	23.39	27.14	27.43
5	东财数字经济混合发起式C	3.96	33.59	23.15	26.64	27.23
交银优势行业混合一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	弘毅远方国企转型升级混合C	2.63	9.29	-0.47	-8.41	-2.29
4859	嘉实低碳精选混合发起式A	6.08	12.17	3.76	-6.96	-2.29
4860	交银优势行业混合	3.86	4.81	-1.03	-9.72	-2.29
4861	兴业兴智一年持有期混合C	-0.30	4.57	-0.53	-11.87	-2.29
4862	兴银碳中和主题混合C	1.20	6.87	-1.19	-9.40	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.74	38.17	5.38	53.98	54.29
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.77	63.82	14.62	122.43	233.20
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	国寿安保强国智造灵活配置混合	-22.80	-19.37	-33.14	18.55	18.06
6709	博时时代消费混合C	-22.82	-28.59	0.00	-	-34.75
6710	交银优势行业混合	-22.83	-19.16	-14.82	25.23	452.25
6711	永赢消费龙头智选混合发起C	-22.83	0.00	0.00	-	-23.72
6712	招商企业优选混合A	-22.83	-29.40	0.00	-	-51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	110.51	160.28
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	93.91	189.29
3	万家精选混合A	29.61	81.13	66.31	79.29	365.26
4	泰信行业精选混合A	28.35	65.28	29.45	76.30	138.17
5	泰信行业精选混合C	28.24	64.94	29.19	75.95	78.11
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	华安研究驱动混合C	-11.56	-19.15	0.00	-	-34.58
5896	华夏兴阳一年持有混合	-22.97	-19.16	-48.02	-	-21.85
5897	交银优势行业混合	-22.83	-19.16	-14.82	25.23	452.25
5898	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-17.36	-19.17	0.00	-	-24.80
5899	信澳优势价值混合A	-25.11	-19.18	0.00	-	-30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	万家新利	27.31	85.42	87.43	93.91	189.29
3	东吴移动互联A	39.79	29.82	86.77	203.46	165.22
4	东吴移动互联C	39.52	29.31	85.69	204.36	160.41
5	万家宏观择时多策略A	27.74	91.00	84.54	110.51	160.28
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	工银大盘蓝筹混合	-8.38	-4.93	-14.77	58.69	205.50
5567	上银鑫恒混合A	1.23	-6.85	-14.81	-	-16.36
5568	交银优势行业混合	-22.83	-19.16	-14.82	25.23	452.25
5569	嘉合稳健增长混合C	-14.00	-20.63	-14.83	-	3.30
5570	宝盈基础产业混合A	-0.05	-6.51	-14.85	-	-19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.87	58.77	123.44	280.61	315.89
2	交银趋势混合A	-4.37	7.73	64.87	228.77	547.06
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.41	5.35	53.16	227.34	214.90
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.98	22.28	39.99	227.25	818.60
5	大成新锐产业混合A	-11.34	-3.63	19.45	214.96	614.01
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	新华稳健回报灵活配置混合	-12.55	-4.99	-31.27	25.38	11.84
1665	兴全轻资产混合(LOF)	-15.44	-17.71	-25.34	25.34	470.41
1666	交银优势行业混合	-22.83	-19.16	-14.82	25.23	452.25
1667	鹏华弘实混合A	0.20	0.18	2.25	25.23	44.09
1668	广发聚宝混合A	-3.79	0.66	0.41	25.21	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.78	-15.33	-29.89	21.22	2694.27
2	嘉实增长混合	-22.64	-13.01	-25.36	43.41	1869.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.69	-18.81	-35.41	12.75	1598.17
4	宏利周期混合	-11.37	-4.99	34.10	145.00	1520.84
5	景顺长城内需增长混合	-18.19	-11.12	-31.66	55.84	1512.08
交银优势行业混合一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	景顺长城新兴成长混合A	-17.93	-9.37	-29.66	54.48	461.15
123	银河成长混合	-21.10	-23.23	-36.46	35.91	460.22
124	交银优势行业混合	-22.83	-19.16	-14.82	25.23	452.25
125	金鹰红利价值混合A	2.35	41.34	82.96	102.16	449.19
126	国投瑞银稳健增长混合	-2.62	-3.58	-12.96	72.68	448.10

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	156.91	45598.05	9.87%
爱美客	300896	144.58	42554.67	9.21%
药明康德	603259	561.67	40867.23	8.85%
泰格医药	300347	713.61	39226.97	8.49%
长春高新	000661	191.89	27977.69	6.06%
分众传媒	002027	3712.11	23460.54	5.08%
宁德时代	300750	133.00	21713.61	4.70%
同庆楼	605108	421.82	12840.28	2.78%
人福医药	600079	414.90	10314.37	2.23%
凯立新材	688269	260.77	9651.22	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.22	50.28%
科学研究和技术服务业	8.01	17.34%
租赁和商务服务业	2.35	5.08%
住宿和餐饮业	1.28	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	2.56%
金融业	0.35	0.76%
卫生和社会工作	0.30	0.65%
农、林、牧、渔业	0.10	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：发起式基金上新加快，公募机构逆市“播种”传递信心

　　截至3月15日，年内新成立153只发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期在数量和占比方面均有所增加。对此，受访业内人士认为，当前市场环境的变化是重要原因，龙年春节后市场迎来诸多利好，权益资产投资价值显现。基金公司自掏腰

查看全文[03-16]
标题：发起式基金上新加快公募机构逆市“播种”传递信心

　　今年以来，发起式基金上新速度加快。截至3月15日，年内新成立153只（不同份额分开计算，下同）发起式基金，在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期成立的发起式基金，在数量和占比方面均有所增加。　　对此，受访业内人士认为，当前市场环境

查看全文[03-16]
标题：美股行业ETF收盘涨跌互现

　　区域银行ETF涨0.53%，全球航空业ETF涨0.46%，银行业ETF、能源业ETF各涨至少0.3%。而网络股指数ETF跌1.63%，科技行业ETF跌1.51%，全球科技股ETF跌1.50%，半导体ETF跌0.74%，医疗业ETF跌0.

查看全文[03-16]
03-16 对冲基金Brevan Howard裁减约10%的交易员旗舰基金今年估计已亏3%
03-15 “铜茅”紫金矿业叒创历史新高，有色行业ETF飙涨超3%，日线3连阳，自底部以来累涨超28%
03-15 招商资管增益添彩一个月持有期增聘郑少亮夏琰离任
03-15 截至2月末私募基金管理规模达20.28万亿元

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§2 基金产品概况基金简称交银优势行业混合基金主代码 519697 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012年...

查看全文[01-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[01-20]
01-16交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵活配置混合型证...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
10-24交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08
单位净值(元)	3.915	3.874	3.900	3.861	3.754
累计净值(元)	4.965	4.924	4.950	4.911	4.804

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。