嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合C014216CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.3940

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.00亿元

嘉实绝对收益策略定期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.36	-0.99	0.80	0.43
混合型名次	6801	7017	5946	7125	6973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
混合型名次	7341	7169	5266	6130	6265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	华宝核心优势混合A	0.43	-1.77	7.94	85.04	0.43
6800	华宝新兴消费混合A	0.43	-0.28	-8.44	-5.59	0.43
6801	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.36	-0.99	0.80	0.43
6802	嘉实添惠一年持有混合C	0.43	0.53	-0.46	2.81	0.43
6803	景顺长城顺益回报混合A	0.43	0.99	1.03	4.65	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	东方红优质甄选一年持有混合C	0.25	0.36	0.15	1.93	0.25
7016	富国核心科技12个月持有期混合C	0.65	0.36	7.06	75.36	0.65
7017	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.36	-0.99	0.80	0.43
7018	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
7019	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.91	0.36	-0.72	-1.08	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	东方红新海混合A	5.60	6.54	-0.98	29.92	5.60
5945	华安兴安优选一年混合C	4.27	5.40	-0.99	9.87	4.27
5946	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.36	-0.99	0.80	0.43
5947	民生加银科技创新混合(LOF)	3.92	5.65	-0.99	35.42	3.92
5948	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.97	1.57	-0.99	6.89	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	富国消费升级混合A	2.58	2.50	-8.91	0.80	2.58
7124	工银聚和一年定开混合C	0.53	0.76	0.32	0.80	0.53
7125	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.36	-0.99	0.80	0.43
7126	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
7127	易方达磐恒九个月持有混合A	0.48	1.32	0.82	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实绝对收益策略定期混合C一周收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	华宝核心优势混合A	0.43	-1.77	7.94	85.04	0.43
6972	华宝新兴消费混合A	0.43	-0.28	-8.44	-5.59	0.43
6973	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.36	-0.99	0.80	0.43
6974	嘉实添惠一年持有混合C	0.43	0.53	-0.46	2.81	0.43
6975	景顺长城顺益回报混合A	0.43	0.99	1.03	4.65	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7341 位，低于同类基金平均水平
7339	大成景瑞稳健配置混合A	1.18	4.12	0.08	3.70	12.62
7340	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.18	8.91	7.90	-	8.14
7341	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
7342	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.31	79.58
7343	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	景顺长城绩优成长混合A	6.31	1.93	-32.58	-53.09	0.94
7168	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-3.31	12.95
7169	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
7170	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-18.60	30.42
7171	泰信智选成长混合C	5.87	1.81	-6.98	-	-9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	融通稳健增利6个月持有期混合A	2.80	6.59	1.54	-	1.39
5265	华安沪港深优选混合	55.47	79.31	1.53	-23.53	33.78
5266	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
5267	宝盈祥庆9个月持有混合C	2.17	4.39	1.51	-	-6.35
5268	长信优质企业混合C	33.59	29.52	1.50	-	-21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	光大保德信核心资产混合A	18.03	21.39	0.83	-	-0.96
6129	光大保德信核心资产混合C	17.50	20.25	-0.59	-	-2.84
6130	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
6131	恒越医疗健康精选混合A	37.10	10.31	-15.32	-	-25.02
6132	恒越医疗健康精选混合C	36.28	9.01	-16.83	-	-26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
嘉实绝对收益策略定期混合C一年收益在同类基金中排列第 6265 位，低于同类基金平均水平
6263	工银核心优势混合C	38.91	60.29	16.93	-	-2.64
6264	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
6265	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
6266	广发港股通优质增长混合C	63.64	70.92	9.62	-	-2.67
6267	信澳领先智选混合	50.08	67.09	25.90	-	-2.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	270.14	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	3.46%
紫金矿业	601899	5.64	166.04	2.21%
中国平安	601318	2.73	150.45	2.00%
招商银行	600036	3.47	140.22	1.87%
美的集团	000333	1.82	132.24	1.76%
兴业银行	601166	6.46	128.23	1.71%
恒瑞医药	600276	1.74	124.50	1.66%
药明康德	603259	0.97	108.67	1.45%
东方财富	300059	3.36	91.12	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	45.61%
金融业	0.13	16.78%
采矿业	0.04	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
房地产业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.44%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3920	1.3940	1.3930	1.3900	1.3880
累计净值(元)	1.3920	1.3940	1.3930	1.3900	1.3880

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