银华心诚灵活配置混合C(014042)_最新动态

银华心诚灵活配置混合C014042THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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最新净值：1.6445 -0.0029(-0.18%)

累计净值：1.6445

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

银华心诚灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璐

基金规模：0.04亿元

银华心诚灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
混合型名次	3333	5940	7393	6519	6243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.82	40.47	0.46	-	-21.39
混合型名次	4242	3901	5452	5152	7261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	银华成长先锋混合	1.72	22.53	36.07	67.11	31.43
3332	银华心诚灵活配置混合A	1.72	-0.11	-3.22	2.22	1.34
3333	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
3334	泓德高端装备混合发起式A	1.72	0.07	13.59	11.76	3.55
3335	泓德高端装备混合发起式C	1.72	0.04	13.47	11.52	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	平安鑫享混合A	0.37	-0.15	-0.11	1.73	1.41
5939	先锋聚元C	-1.61	-0.15	3.47	5.43	6.94
5940	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
5941	中欧光熠一年持有混合A	1.43	-0.15	6.77	15.56	2.49
5942	中银广利混合A	-0.03	-0.15	-0.91	0.78	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	万家人工智能混合A	1.37	-2.91	-3.31	38.44	0.14
7392	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7393	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
7394	贝莱德港股通远景视野混合A	1.94	-0.31	-3.36	-0.32	1.57
7395	华夏核心制造混合A	1.11	-3.81	-3.40	12.23	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	中欧琪和灵活配置混合A	0.21	0.56	1.04	1.99	0.88
6518	中欧琪和灵活配置混合E	0.21	0.56	1.04	1.99	0.89
6519	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
6520	中融景盛一年持有混合C	0.55	0.84	1.43	1.98	1.65
6521	安信招信一年持有混合A	0.03	1.07	0.93	1.97	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华心诚灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.29	0.82	0.40	1.71	1.29
6242	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.76	-1.24	2.34	12.27	1.29
6243	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.15	-3.35	1.98	1.29
6244	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.15	0.63	0.70	4.77	1.28
6245	广发大盘成长混合	2.44	-1.47	6.87	19.86	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华安宏利混合A	22.82	23.67	-11.61	-	721.58
4241	民生加银量化中国混合A	22.82	25.31	26.79	-	70.93
4242	银华心诚灵活配置混合C	22.82	40.47	0.46	-	-21.39
4243	中银金融地产混合A	22.82	52.27	33.07	-	74.85
4244	宝盈睿丰创新混合C	22.81	81.20	16.92	-	180.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	诺德量化优选	27.09	40.48	8.39	-	-20.67
3900	东方龙混合	32.98	40.47	9.35	-	573.14
3901	银华心诚灵活配置混合C	22.82	40.47	0.46	-	-21.39
3902	鹏扬产业智选一年持有混合A	23.35	40.46	-16.05	-	-13.73
3903	华夏策略混合	24.86	40.45	14.10	-	703.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	长信企业优选一年持有混合	28.07	35.26	0.47	-	-9.39
5451	长城成长先锋混合A	29.39	47.66	0.46	-	5.19
5452	银华心诚灵活配置混合C	22.82	40.47	0.46	-	-21.39
5453	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	-	51.11
5454	长信稳健均衡6个月持有期混合C	4.49	10.48	0.43	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	民生加银金融优选混合A	1.00	19.46	-5.76	-	-5.77
5151	民生加银金融优选混合C	0.58	18.78	-6.67	-	-6.88
5152	银华心诚灵活配置混合C	22.82	40.47	0.46	-	-21.39
5153	银华心怡灵活配置混合C	22.27	45.40	3.19	-	-14.28
5154	银华富利精选混合C	4.80	10.18	-22.37	-	-38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
银华心诚灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	九泰锐丰混合(LOF)C	5.24	9.96	-32.55	-	-21.32
7260	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.76	-7.88	0.00	-	-21.36
7261	银华心诚灵活配置混合C	22.82	40.47	0.46	-	-21.39
7262	鹏华优选回报混合C	32.53	43.86	-11.68	-	-21.45
7263	广发沪港深价值精选混合A	20.37	41.59	10.71	-	-21.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.26	7174.04	6.36%
阿里巴巴-W	09988	55.00	7093.89	6.29%
中芯国际	00981	86.04	5552.66	4.93%
小米集团-W	01810	132.74	4711.81	4.18%
美团-W	03690	48.16	4493.45	3.99%
分众传媒	002027	519.38	3827.83	3.40%
伊利股份	600887	127.53	3647.36	3.24%
泸州老窖	000568	30.02	3488.92	3.09%
五粮液	000858	32.90	3485.43	3.09%
申洲国际	02313	61.18	3381.85	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	42.12%
消费者非必需品	2.19	19.38%
信息技术	1.03	9.11%
租赁和商务服务业	0.81	7.21%
电信服务	0.72	6.36%
消费者常用品	0.41	3.60%
工业	0.23	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.05%
基础材料	0.12	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.6474	1.6458	1.6167	1.6325	1.6342
累计净值(元)	1.6474	1.6458	1.6167	1.6325	1.6342

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