易方达国防军工混合C(015945)_最新动态

易方达国防军工混合C015945E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.9140 -0.1100(-5.43%)

累计净值：1.9140

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：10.79亿元

易方达国防军工混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.59	1.65	34.41	31.01	15.72
混合型名次	6554	1552	115	409	461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.47	57.27	12.85	-	10.70
混合型名次	1222	2024	3594	6917	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	建信优享科技创新混合(LOF)	-4.59	-0.54	25.19	19.31	15.18
6553	西部利得新盈混合C	-4.59	-8.01	8.97	15.82	3.58
6554	易方达国防军工混合C	-4.59	1.65	34.41	31.01	15.72
6555	富国积极成长一年定期开放混合	-4.60	-3.48	2.90	-2.44	0.60
6556	西部利得新盈混合A	-4.60	-8.00	9.06	16.08	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	金鹰成份股优选	-1.74	1.65	11.74	11.33	4.89
1551	信诚优胜精选混合C	-1.27	1.65	7.24	11.04	4.22
1552	易方达国防军工混合C	-4.59	1.65	34.41	31.01	15.72
1553	长信国防军工量化混合C	-6.71	1.64	27.62	20.95	9.60
1554	嘉实主题新动力混合	-3.02	1.64	14.42	19.42	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	易方达国防军工混合A	-4.60	1.67	34.51	31.33	15.87
114	大成聚优成长混合A	1.82	12.26	34.46	53.67	33.07
115	易方达国防军工混合C	-4.59	1.65	34.41	31.01	15.72
116	银华创业板两年定期开放混合	6.63	7.81	34.33	36.60	27.35
117	大摩科技领先混合A	-6.54	-1.72	34.28	39.96	20.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	东方红智选三年持有混合C	-2.93	7.71	18.05	31.03	14.50
408	建信卓越成长一年持有混合A	-1.12	6.33	27.04	31.02	17.28
409	易方达国防军工混合C	-4.59	1.65	34.41	31.01	15.72
410	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15
411	华宝致远混合C	1.34	2.66	13.69	30.99	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
易方达国防军工混合C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	平安研究优选混合C	-1.87	2.66	20.37	17.42	15.75
460	前海开源周期优选混合C	-1.07	6.12	31.26	33.68	15.74
461	易方达国防军工混合C	-4.59	1.65	34.41	31.01	15.72
462	华商远见价值混合A	-4.06	3.33	21.92	21.50	15.71
463	国富大中华美元现汇	-0.70	6.09	16.21	22.76	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	40.24	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	易方达科顺定开混合(LOF)	50.50	72.48	41.91	24.76	159.86
1221	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
1222	易方达国防军工混合C	50.47	57.27	12.85	-	10.70
1223	博道盛彦混合C	50.46	105.60	72.37	-	44.41
1224	嘉实优质核心两年持有期混合C	50.44	66.83	23.40	-	-15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	嘉实北交所精选两年定期混合A	15.17	57.29	51.15	-	1.80
2023	华泰保兴成长优选A	45.52	57.28	49.53	16.51	197.85
2024	易方达国防军工混合C	50.47	57.27	12.85	-	10.70
2025	嘉实领先成长混合	38.27	57.26	19.39	7.14	269.08
2026	招商成长精选一年定期开放混合A	41.69	57.25	16.49	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	兴全绿色投资混合(LOF)	34.89	52.59	12.86	0.21	369.01
3593	平安医疗健康混合	11.89	36.64	12.85	1.06	106.93
3594	易方达国防军工混合C	50.47	57.27	12.85	-	10.70
3595	银河智造混合C	26.51	47.07	12.84	-	9.75
3596	中银景福回报混合A	7.76	14.31	12.82	17.75	65.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	中信保诚弘远混合C	26.56	32.31	29.96	-	27.01
6916	信诚鼎利(LOF)C	66.70	88.76	66.62	-	67.27
6917	易方达国防军工混合C	50.47	57.27	12.85	-	10.70
6918	兴业国企改革混合C	15.21	21.74	4.63	-	8.98
6919	兴业研究精选混合C	51.98	105.10	61.73	-	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	212.46	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	0.51	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	36.74	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	95.23	2386.32
易方达国防军工混合C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	93.53	96.24	77.18	-	10.74
5120	交银主题优选混合C	29.31	39.89	6.59	-	10.71
5121	易方达国防军工混合C	50.47	57.27	12.85	-	10.70
5122	广发价值核心混合A	58.47	127.52	101.29	13.66	10.69
5123	大成多策略混合(LOF)C	16.26	10.68	-3.17	-	10.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.0240	2.0060	2.0210	1.9820	1.9690
累计净值(元)	2.0240	2.0060	2.0210	1.9820	1.9690

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