光大保德信吉鑫混合C(003118)_最新动态

光大保德信吉鑫混合C003118EVERBRIGHT PRAMERICA JIXIN FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

泉果基金：市场已经消化了一系列不利因素，经济转型期重点关注两类投资机会[2023-12-06]

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最新净值：1.321 0.000(0.00%)

累计净值：1.427

更新时间：2023-12-05 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信吉鑫混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2022-03-01 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2018-04-17 每10份派现金 0.5 元

光大保德信吉鑫混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
混合型名次	257	1699	770	1578	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.14	-5.14	1.73	34.68	44.05
混合型名次	2610	3118	1015	1658	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发北交所精选两年定开混合A	6.33	18.79	12.76	4.22	17.57
2	广发北交所精选两年定开混合C	6.32	18.75	12.65	4.00	17.13
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.26	26.64	16.56	14.95	20.47
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.25	26.59	16.41	14.67	19.92
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
光大保德信吉鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
257	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
258	广发安盈混合C	0.00	-0.93	-5.18	-6.90	-5.44
259	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	0.00	9.44	0.08	8.66	29.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.26	26.64	16.56	14.95	20.47
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.25	26.59	16.41	14.67	19.92
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.00	20.91	19.78	13.33	19.21
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	4.00	20.88	19.65	13.10	18.77
5	南方北交所精选两年定开混合发起	3.62	20.79	11.35	6.78	13.97
光大保德信吉鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	中加科盈混合A	-0.79	0.16	-2.20	-3.29	-1.30
1698	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
1699	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
1700	华宝先进成长混合	-1.74	0.15	-7.26	-14.50	-16.12
1701	金元顺安价值增长混合	-2.20	0.15	-5.11	-8.37	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺德中小盘混合	-0.81	4.28	22.06	-1.84	-4.80
2	华富健康文娱灵活配置混合	-0.79	6.67	20.98	0.09	9.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	4.00	20.91	19.78	13.33	19.21
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	4.00	20.88	19.65	13.10	18.77
5	先锋聚优A	0.72	16.42	18.33	11.52	20.42
光大保德信吉鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	添富民安增益定开混合C	-0.42	0.33	-0.07	0.45	0.27
769	招商稳兴混合C	-0.57	1.73	-0.07	-5.17	-2.44
770	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
771	华夏永润六个月持有混合A	-0.17	0.23	-0.08	-0.74	1.94
772	华夏永利一年持有混合A	-0.17	0.21	-0.09	-0.55	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	-0.94	8.09	9.11	22.82	19.27
3	万家新利	-0.94	8.21	8.78	22.53	18.82
4	万家精选混合C	-0.94	8.04	8.95	22.46	18.61
5	万家宏观择时多策略A	-0.98	8.48	8.77	22.03	19.23
光大保德信吉鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	天弘安康颐和A	-0.59	-0.51	-2.31	-2.36	-2.72
1577	博时恒进持有期混合C	-0.55	-0.13	-1.83	-2.37	-0.38
1578	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
1579	国信价值智选	-1.73	-2.42	-4.37	-2.37	-9.11
1580	建信汇益一年持有期混合A	-0.50	-0.78	-2.28	-2.37	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.06	5.10	7.51	15.12	62.54
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.58	3.09	0.69	7.30	46.63
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-1.18	3.74	1.24	8.66	46.03
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-1.19	3.71	1.16	8.50	45.59
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	-1.41	7.13	5.48	14.43	45.02
光大保德信吉鑫混合C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	海富通惠睿精选混合C	-0.75	-0.82	-3.50	-3.66	-3.21
2128	南方核心竞争混合	-1.56	-1.14	-4.21	-5.92	-3.21
2129	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
2130	国泰普益灵活配置混合C	-0.59	-0.08	-0.51	-2.79	-3.22
2131	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.64	-1.48	-3.05	-2.50	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	339.41	253.84
2	华夏新锦绣混合C	62.54	62.54	62.54	-	81.70
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	泰信行业精选混合A	43.12	60.76	28.53	131.84	152.85
光大保德信吉鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	华泰柏瑞多策略混合A	-4.12	12.76	52.39	105.10	108.21
2609	东方欣益一年持有期混合A	-4.13	-11.95	-7.97	-	-5.72
2610	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	34.68	44.05
2611	招商瑞庆混合A	-4.14	-7.25	0.98	30.69	46.93
2612	中邮科技创新精选混合C	-4.14	-32.71	2.47	-	51.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	21.85	85.75	131.48	306.50	340.85
2	万家宏观择时多策略A	8.26	81.22	49.87	124.72	128.36
3	万家新利	8.28	74.10	55.56	105.25	154.86
4	万家精选混合A	8.56	67.42	42.88	84.10	303.83
5	华夏新锦绣混合C	62.54	62.54	62.54	-	81.70
光大保德信吉鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	富国精诚回报12个月持有期混合A	-2.49	-5.12	0.00	-	-2.18
3117	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-3.02	-5.12	0.00	-	-4.24
3118	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	34.68	44.05
3119	天弘安康颐享12个月持有C	-2.28	-5.14	0.00	-	-1.63
3120	大成优选升级一年持有混合C	-8.00	-5.15	0.00	-	-14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	21.85	85.75	131.48	306.50	340.85
2	华泰柏瑞富利混合A	-4.02	12.15	69.54	150.08	88.46
3	金鹰红利价值混合A	23.26	27.52	66.54	129.27	481.15
4	华夏新锦绣混合C	62.54	62.54	62.54	-	81.70
5	大成国企改革灵活配置混合	-11.59	-20.90	59.58	243.99	183.10
光大保德信吉鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华商主题精选混合	-19.58	-31.75	1.74	109.30	210.14
1014	大成丰享回报混合A	-1.96	-2.85	1.73	-	2.13
1015	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	34.68	44.05
1016	摩根安裕回报混合A	-3.99	-2.06	1.72	36.39	37.00
1017	汇添富弘安混合C	-1.98	-3.96	1.71	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	339.41	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	21.85	85.75	131.48	306.50	340.85
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.24	14.22	51.61	289.85	786.90
4	华商乐享互联混合A	-12.62	3.87	28.26	279.47	157.37
5	广发多因子混合	-7.59	-17.89	58.01	256.94	241.41
光大保德信吉鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	平安鑫享混合C	7.13	-2.52	1.91	34.74	47.00
1657	易方达瑞智混合E	2.43	2.84	9.82	34.72	31.89
1658	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	34.68	44.05
1659	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.82	-2.23	6.16	34.64	59.54
1660	南方荣光A	-0.07	1.75	7.44	34.64	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.63	-30.08	-26.55	45.00	2751.75
2	嘉实增长混合	-16.23	-27.04	-22.42	74.25	1987.18
3	景顺长城优选混合	-1.31	-28.10	-6.77	94.77	1566.16
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.78	-36.09	-34.93	29.31	1538.17
5	景顺长城内需增长混合	-17.03	-32.07	-31.09	93.80	1489.57
光大保德信吉鑫混合C一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	鹏华宏观灵活配置混合	-21.49	-25.72	-21.07	0.29	44.11
1710	汇丰晋信新动力混合	1.54	-16.05	-4.58	122.79	44.10
1711	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	34.68	44.05
1712	鹏华弘信混合C	3.57	-1.29	3.93	36.95	44.05
1713	海富通量化多因子混合A	-4.97	-21.77	-11.90	72.77	43.99

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	6.25	61.56	2.12%
顺丰控股	002352	1.36	61.32	2.11%
迈瑞医疗	300760	0.19	56.96	1.96%
深信服	300454	0.41	46.43	1.60%
科大讯飞	002230	0.61	41.46	1.43%
科沃斯	603486	0.43	33.44	1.15%
金山办公	688111	0.07	31.83	1.09%
伟测科技	688372	0.20	30.98	1.07%
北京君正	300223	0.34	30.03	1.03%
中科创达	300496	0.30	28.91	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.11%
建筑业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2023-12-04	2023-12-01	2023-11-30	2023-11-29	2023-11-28
单位净值(元)	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
累计净值(元)	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427

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