万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.0863

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.33亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.19	2.88	3.58	2.15
混合型名次	3364	5032	5265	5173	5381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	12.02	9.74	-	9.06
混合型名次	6127	6016	4380	6366	5469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	万家量化睿选A	0.10	7.58	24.55	25.98	15.78
3363	万家量化睿选C	0.10	7.54	24.38	25.61	15.68
3364	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	1.19	2.88	3.58	2.15
3365	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
3366	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	南方誉浦一年持有混合C	0.22	1.19	3.26	4.77	2.32
5031	上银慧尚6个月持有期混合A	-0.12	1.19	2.29	3.30	1.83
5032	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	1.19	2.88	3.58	2.15
5033	永赢鑫欣混合A	0.11	1.19	3.12	3.90	2.76
5034	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.11	1.19	1.18	2.05	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国寿安保稳吉混合C	0.10	2.19	2.88	6.64	2.43
5264	景顺研究驱动三年持有混合	-1.62	0.66	2.88	5.08	5.17
5265	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	1.19	2.88	3.58	2.15
5266	中欧致和混合C	-2.55	-8.23	2.88	-4.46	2.18
5267	东兴连众一年持有期混合A	-0.54	1.03	2.87	3.80	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国富新机遇混合A	0.29	1.97	2.96	3.58	2.28
5172	国泰安康定期支付混合A	0.05	1.23	1.98	3.58	1.33
5173	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	1.19	2.88	3.58	2.15
5174	英大睿鑫C	-1.21	-0.34	7.66	3.58	0.40
5175	中加聚隆持有期混合A	0.31	0.78	2.53	3.58	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.09	-2.07	-1.07	-1.07	2.15
5380	太平睿享混合A	-0.12	1.07	3.50	5.68	2.15
5381	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	1.19	2.88	3.58	2.15
5382	永赢合嘉一年持有混合A	0.08	1.68	2.21	3.49	2.15
5383	安信阿尔法定开混合C	-0.01	1.29	2.67	3.13	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	大成汇享一年持有混合C	7.19	12.21	13.85	23.77	24.55
6126	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	19.30	23.89
6127	万家兴恒回报一年持有期混合A	7.19	12.02	9.74	-	9.06
6128	永赢鑫欣混合A	7.18	20.02	33.70	24.61	23.03
6129	摩根健康品质生活混合C	7.16	-8.55	-23.58	-	-16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	诺安新动力灵活配置混合A	17.90	12.02	-6.36	-0.73	310.97
6015	平安鑫瑞混合A	6.23	12.02	20.15	-	10.93
6016	万家兴恒回报一年持有期混合A	7.19	12.02	9.74	-	9.06
6017	易方达瑞兴混合I	6.20	12.01	17.00	25.48	63.88
6018	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	鹏扬品质精选混合C	29.18	43.15	9.76	-	15.81
4379	招商均衡回报混合A	36.38	48.13	9.76	-	4.21
4380	万家兴恒回报一年持有期混合A	7.19	12.02	9.74	-	9.06
4381	易方达悦鑫一年持有混合C	6.12	9.25	9.74	-	9.71
4382	安信新趋势混合C	4.27	8.66	9.72	19.95	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	中加量化研选混合A	41.56	71.03	46.08	-	42.71
6365	中加量化研选混合C	41.14	69.97	44.74	-	40.79
6366	万家兴恒回报一年持有期混合A	7.19	12.02	9.74	-	9.06
6367	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.76	11.12	8.43	-	7.38
6368	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	鹏华安惠混合C	3.83	15.80	1.51	-0.43	9.08
5468	嘉实港股优势混合A	18.89	54.58	35.98	-	9.07
5469	万家兴恒回报一年持有期混合A	7.19	12.02	9.74	-	9.06
5470	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	6.58	9.06
5471	泰康浩泽混合A	2.90	9.48	7.45	-	9.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	1.75	14.91	0.41%
黔源电力	002039	0.56	10.18	0.28%
云天化	600096	0.28	9.35	0.26%
北方股份	600262	0.36	9.37	0.26%
康力电梯	002367	1.07	8.62	0.24%
吉比特	603444	0.02	8.48	0.23%
梅花生物	600873	0.84	8.51	0.23%
神火股份	000933	0.29	7.97	0.22%
罗莱生活	002293	0.76	7.81	0.21%
纽威股份	603699	0.15	7.80	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0906	1.0895	1.0887	1.0888	1.0882
累计净值(元)	1.0906	1.0895	1.0887	1.0888	1.0882

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