汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.10亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	2.42	-7.19	-5.40	-2.80
混合型名次	5696	3554	6660	7048	6723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
混合型名次	5399	4006	4903	6629	6833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	华泰柏瑞轮动精选混合C	0.04	-1.27	-3.58	13.08	9.47
5695	华泰保兴健康消费A	0.04	-3.67	-10.31	-8.51	-7.74
5696	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.04	2.42	-7.19	-5.40	-2.80
5697	嘉合磐石C	0.04	1.40	4.93	23.01	11.75
5698	嘉实价值丰润混合A	0.04	1.68	-0.05	11.51	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.02	2.43	-7.13	-5.30	-2.72
3553	前海联合泳隽混合C	0.20	2.43	2.53	14.88	10.19
3554	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.04	2.42	-7.19	-5.40	-2.80
3555	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	3.75	2.42	-5.97	5.19	1.42
3556	易方达悦通一年持有混合A	0.51	2.42	4.65	7.50	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
6659	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
6660	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.04	2.42	-7.19	-5.40	-2.80
6661	圆信永丰兴源C	-0.64	-1.81	-7.19	-3.83	0.68
6662	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平
7046	西部利得港股通新机遇混合A	0.26	-0.93	-11.91	-5.37	-7.89
7047	广发瑞泽精选混合C	1.91	-2.90	-8.18	-5.40	-5.83
7048	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.04	2.42	-7.19	-5.40	-2.80
7049	太平消费升级一年持有A	-1.21	-0.44	-8.76	-5.40	-6.91
7050	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
6722	华夏收入混合	-0.01	-5.59	-9.07	1.02	-2.80
6723	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.04	2.42	-7.19	-5.40	-2.80
6724	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
6725	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.65	-4.95	-14.08	-4.66	-2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	270.89	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	245.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	256.97	617.50
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	华泰柏瑞景气成长混合C	8.67	18.70	2.68	-	-26.31
5398	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-24.89	34.38
5399	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
5400	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80
5401	淳厚欣颐	8.65	21.14	24.27	19.22	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	270.89	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	359.72	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	357.43	599.78
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	融通内需驱动混合C	38.39	30.35	35.13	-	42.71
4005	泓德臻远回报混合	20.08	30.35	11.63	-24.81	65.23
4006	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
4007	睿远均衡价值三年持有混合A	18.29	30.32	30.09	-5.66	65.77
4008	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	28.04	30.31	32.30	-	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.10	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	350.92	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	359.72	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	兴证全球欣越混合A	-3.44	11.93	12.53	-	13.49
4902	鹏扬景沃六个月混合A	6.52	12.70	12.52	9.82	21.73
4903	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
4904	华夏稳茂增益一年持有混合C	7.61	9.50	12.50	-	11.49
4905	汇添富中盘价值精选混合C	41.58	28.16	12.50	-28.55	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.10	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	402.41	1114.82
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	397.49	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	375.38	696.97
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6629 位，低于同类基金平均水平
6627	汇添富大盘核心资产混合C	19.62	31.40	19.79	-	18.00
6628	汇添富大盘核心资产混合D	19.56	31.11	19.76	-	-2.44
6629	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
6630	汇添富沪港深大盘价值混合D	8.88	30.66	13.07	-	-9.44
6631	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-0.26	25.32	18.31	-	-10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	314.22	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	22.82	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	80.74	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-7.40	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	10.39	2768.98
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-10.61	-9.95
6832	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-4.11	-10.00
6833	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
6834	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
6835	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-10.77	-10.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.8079	0.8076	0.7805	0.7948	0.7942
累计净值(元)	0.8079	0.8076	0.7805	0.7948	0.7942

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