汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合C015118HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：0.7707

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：0.13亿元

汇添富沪港深大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-11.46	-8.64	-19.15	-7.28
混合型名次	6604	7314	7357	7599	7215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
混合型名次	5887	3062	6259	6619	6745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	汇添富创新活力混合A	-0.85	-7.56	5.17	7.80	5.38
6603	汇添富创新活力混合D	-0.85	-7.58	5.12	7.69	5.32
6604	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.85	-11.46	-8.64	-19.15	-7.28
6605	交银品质升级混合A	-0.85	-6.51	-7.74	-11.67	-5.47
6606	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.85	-8.31	-0.81	-9.85	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	国富价值成长一年持有期混合A	0.53	-11.45	-4.14	-3.37	-3.52
7313	金信稳健策略混合	0.70	-11.45	-2.50	3.65	0.82
7314	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.85	-11.46	-8.64	-19.15	-7.28
7315	大成积极成长混合C	0.28	-11.47	0.19	-2.37	-0.37
7316	国富价值成长一年持有期混合C	0.52	-11.47	-4.23	-3.58	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	格林伯元灵活配置C	0.71	-13.61	-8.64	-10.29	-9.00
7356	惠升医药健康6个月持有期混合	1.10	-6.65	-8.64	-17.78	-5.48
7357	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.85	-11.46	-8.64	-19.15	-7.28
7358	华宝远见回报混合A	-1.59	-7.93	-8.65	-10.85	-8.15
7359	万家远见先锋一年持有期混合A	-0.87	-8.96	-8.66	-13.59	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	中欧致和混合A	-1.79	-13.02	-7.22	-19.12	-9.52
7598	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.39	-10.15	-9.67	-19.14	-8.33
7599	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.85	-11.46	-8.64	-19.15	-7.28
7600	添富创新医药混合	-0.13	-3.87	-8.20	-19.17	-3.70
7601	富安达优势成长混合	0.50	-9.10	-17.21	-19.18	-16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
汇添富沪港深大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7214	华富健康文娱灵活配置混合	-1.51	-7.81	-10.60	-30.10	-7.26
7215	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.85	-11.46	-8.64	-19.15	-7.28
7216	中融医药消费混合C	0.37	-6.32	-10.18	-21.88	-7.28
7217	国寿安保低碳经济混合A	5.45	-8.64	-8.61	2.58	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	浙商智多宝稳健一年持有期A	4.78	9.94	5.79	7.61	12.18
5886	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	2.83	2.47
5887	汇添富沪港深大盘价值混合C	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
5888	兴业聚惠混合A	4.76	9.37	10.52	10.72	84.02
5889	永赢添添欣12个月持有混合A	4.76	8.80	11.91	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	新华积极价值灵活配置混合	24.32	35.33	6.06	-23.01	51.54
3061	华泰柏瑞量化增强混合C	20.19	35.32	21.64	8.28	14.31
3062	汇添富沪港深大盘价值混合C	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
3063	工银高质量成长混合A	13.52	35.30	10.75	-9.97	10.31
3064	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	28.07	35.27	4.41	-16.75	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	嘉合磐石A	11.25	15.32	-2.41	-14.23	14.75
6258	安信阿尔法定开混合C	2.12	-1.80	-2.42	-5.95	3.59
6259	汇添富沪港深大盘价值混合C	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
6260	诺安优势行业混合A	5.21	18.95	-2.42	-36.59	-7.10
6261	宏利价值长青混合C	6.35	20.65	-2.43	-38.00	-24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	汇添富大盘核心资产混合C	14.53	32.25	6.34	-	13.62
6618	汇添富大盘核心资产混合D	14.45	31.96	6.31	-	-6.09
6619	汇添富沪港深大盘价值混合C	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
6620	汇添富沪港深大盘价值混合D	4.98	35.65	-1.92	-	-13.64
6621	汇添富医疗服务灵活配置混合C	24.82	26.40	20.32	-	-8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
汇添富沪港深大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	大成专精特新混合A	13.21	9.47	-9.45	-	-14.15
6744	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-45.24	-14.15
6745	汇添富沪港深大盘价值混合C	4.77	35.31	-2.42	-	-14.17
6746	博时优质鑫选一年持有期混合A	7.37	9.55	9.28	-	-14.19
6747	德邦量化对冲混合A	-3.40	-6.07	-4.94	-12.47	-14.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7622	0.7439	0.7773	0.7860	0.8130
累计净值(元)	0.7622	0.7439	0.7773	0.7860	0.8130

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