大成中证电池主题指数发起式A(015997)_最新动态

大成中证电池主题指数发起式A015997DACHENG CSI BATTERY THEME INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：0.9122 0.0101(1.12%)

累计净值：0.9122

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成中证电池主题指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少芳

基金规模：0.73亿元

大成中证电池主题指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.40	5.90	1.67	69.08	3.40
股票型名次	1910	1491	2080	126	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.20	77.75	11.93	-	-8.78
股票型名次	174	537	2256	2641	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证电池主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	银河沪深300指数增强A	3.41	4.60	3.35	20.01	3.41
1909	博时军工主题股票A	3.40	16.17	9.47	37.79	3.40
1910	大成中证电池主题指数发起式A	3.40	5.90	1.67	69.08	3.40
1911	大成中证电池主题指数发起式C	3.40	5.88	1.60	68.84	3.40
1912	东财创业板A	3.40	6.35	2.33	50.85	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
大成中证电池主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	鹏扬北证50成份指数C	3.51	5.91	-2.08	4.56	3.51
1490	招商中证800指数增强A	3.58	5.91	5.91	26.93	3.58
1491	大成中证电池主题指数发起式A	3.40	5.90	1.67	69.08	3.40
1492	富国中证电池主题ETF发起式联接C	3.43	5.90	1.02	62.38	3.43
1493	南方中证新能源ETF联接C	3.69	5.90	4.41	51.54	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中证电池主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	汇添富中证全指证券公司ETF	6.02	7.61	1.68	13.53	6.02
2079	证券ETF	6.04	7.63	1.68	13.58	6.04
2080	大成中证电池主题指数发起式A	3.40	5.90	1.67	69.08	3.40
2081	华安中证全指证券公司ETF	5.98	7.58	1.67	13.47	5.98
2082	上海国企ETF联接C	3.85	5.35	1.67	15.31	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
大成中证电池主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	方正富邦科创创业50ETF	3.84	6.50	2.38	69.20	3.84
125	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.83	13.02	21.90	69.10	5.83
126	大成中证电池主题指数发起式A	3.40	5.90	1.67	69.08	3.40
127	摩根核心精选股票C	2.37	8.49	5.86	68.93	2.37
128	大成中证电池主题指数发起式C	3.40	5.88	1.60	68.84	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成中证电池主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	银河沪深300指数增强A	3.41	4.60	3.35	20.01	3.41
1996	博时军工主题股票A	3.40	16.17	9.47	37.79	3.40
1997	大成中证电池主题指数发起式A	3.40	5.90	1.67	69.08	3.40
1998	大成中证电池主题指数发起式C	3.40	5.88	1.60	68.84	3.40
1999	东财创业板A	3.40	6.35	2.33	50.85	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
大成中证电池主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	国泰中证科创创业50ETF	78.31	108.94	58.38	-	3.74
173	广发国证新能源车电池ETF	78.27	92.98	19.88	-	10.85
174	大成中证电池主题指数发起式A	78.20	77.75	11.93	-	-8.78
175	广发中证科创创业50增强策略ETF	78.11	106.79	50.22	-	53.71
176	同泰新能源1年持有股票C	78.09	69.52	39.49	-	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
大成中证电池主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	易方达上证科创板50ETF	53.01	77.84	44.91	4.26	3.10
536	东财高端制造增强C	51.53	77.78	32.76	-	23.27
537	大成中证电池主题指数发起式A	78.20	77.75	11.93	-	-8.78
538	博道成长智航股票A	63.75	77.61	83.68	-	53.70
539	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	32.26	77.61	0.00	-	98.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
大成中证电池主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	65.90	68.68	11.96	8.59	154.62
2255	博时中证全指电力ETF发起式联接C	5.38	10.21	11.95	-	11.95
2256	大成中证电池主题指数发起式A	78.20	77.75	11.93	-	-8.78
2257	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	67.22	67.98	11.89	-	-18.48
2258	嘉实企业变革股票	43.68	53.19	11.89	7.49	96.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
大成中证电池主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	博时中证光伏产业指数A	36.48	18.35	-29.41	-	-38.61
2640	博时中证光伏产业指数C	36.08	17.64	-30.05	-	-39.24
2641	大成中证电池主题指数发起式A	78.20	77.75	11.93	-	-8.78
2642	大成中证电池主题指数发起式C	77.68	76.71	10.94	-	-9.72
2643	招商中证消费电子主题ETF联接A	56.45	92.87	0.00	-	68.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
大成中证电池主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	29.89	31.88	0.00	-	-8.66
2998	太平价值增长股票A	17.80	18.50	6.83	-	-8.67
2999	大成中证电池主题指数发起式A	78.20	77.75	11.93	-	-8.78
3000	建信中证农牧主题ETF	34.50	28.84	2.82	-	-8.78
3001	招商港股通核心精选股票A	29.81	43.47	13.44	-	-8.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	42.60	6899.75	13.20%
宁德时代	300750	10.74	4317.48	8.26%
亿纬锂能	300014	36.84	3352.44	6.41%
三花智控	002050	67.20	3254.50	6.22%
先导智能	300450	32.90	2047.04	3.91%
天赐材料	002709	40.21	1534.82	2.94%
国轩高科	002074	32.48	1516.17	2.90%
欣旺达	300207	44.31	1497.23	2.86%
格林美	002340	153.84	1295.33	2.48%
科达利	002850	5.75	1125.28	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	89.46%
金融业	0.07	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.68%
科学研究和技术服务业	0.03	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9021	0.8822	0.8895	0.8747	0.8948
累计净值(元)	0.9021	0.8822	0.8895	0.8747	0.8948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。