工银沪深300指数A(481009)_最新动态

工银沪深300指数A481009ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND A

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘伟琳

2023-05-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.97亿元

2021-07-12 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
股票型名次	784	1143	1030	1192	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.48	-9.98	-24.49	-3.36	72.58
股票型名次	1237	1897	2707	824	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	易方达沪深300ETF联接A	1.79	-0.97	7.81	0.36	2.94
783	易方达中证100ETF	1.79	-0.19	8.49	0.02	-
784	工银沪深300指数A	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
785	广发沪深300ETF联接A	1.78	-1.00	7.75	0.23	2.92
786	广发沪深300ETF联接C	1.78	-1.01	7.70	0.13	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.55	-0.96	8.34	1.50	3.06
1142	中金中证500C	1.21	-0.96	7.27	0.25	0.34
1143	工银沪深300指数A	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
1144	同泰沪深300量化增强A	1.67	-0.97	3.25	-7.01	-2.30
1145	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.55	-0.97	8.31	1.45	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	富国中证500指数增强(LOF)C	0.66	-1.35	7.86	1.24	0.76
1029	工银沪深300ETF联接A	1.83	-0.82	7.85	0.50	3.15
1030	工银沪深300指数A	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
1031	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-5.61	-3.67	7.84	-13.23	-8.45
1032	摩根慧选成长C	0.03	1.46	7.84	-0.53	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	华夏中证100ETF发起式联接A	1.70	-0.16	8.03	0.38	3.23
1191	易方达沪深300ETF发起式	1.89	-1.01	8.24	0.37	3.14
1192	工银沪深300指数A	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
1193	申万菱信智能驱动股票A	-1.06	-1.01	9.30	0.36	2.26
1194	易方达沪深300ETF联接A	1.79	-0.97	7.81	0.36	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	永赢沪深300A	1.80	-0.89	7.93	0.54	3.06
880	MSCI联接A	1.57	-0.96	8.40	1.38	3.05
881	工银沪深300指数A	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
882	平安沪深300ETF	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
883	天弘300	1.87	-1.05	8.16	0.24	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	长信中证500指数增强C	-11.48	-13.12	0.00	-	-20.98
1236	工银沪深300ETF联接C	-11.48	-12.97	-27.77	-	-9.38
1237	工银沪深300指数A	-11.48	-9.98	-24.49	-3.36	72.58
1238	广发百发100指数A	-11.48	-24.70	-32.31	6.37	31.02
1239	汇添富中证中药ETF	-11.48	0.00	0.00	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	VRETF	-19.27	-9.98	0.00	-	-34.84
1896	博时可持续发展100ETF	-10.33	-9.98	-20.93	-	7.50
1897	工银沪深300指数A	-11.48	-9.98	-24.49	-3.36	72.58
1898	银河沪深300指数增强C	-9.71	-9.98	-19.62	-	23.12
1899	华夏中证500ETF	-16.20	-9.99	-13.69	0.78	-37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	华安沪深300ETF联接A	-12.46	-11.15	-24.46	-	-17.27
2706	平安300ETF联接C	-11.91	-10.39	-24.46	-0.69	4.31
2707	工银沪深300指数A	-11.48	-9.98	-24.49	-3.36	72.58
2708	华富中证100指数	-12.93	-12.56	-24.49	15.23	68.80
2709	创金合信科技成长股票C	-34.68	-4.86	-24.50	44.41	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华夏沪深300ETF联接A	-11.67	-10.30	-25.07	-3.22	27.94
823	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-3.30	49.41
824	工银沪深300指数A	-11.48	-9.98	-24.49	-3.36	72.58
825	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-28.72	-36.78	-54.26	-3.37	10.83
826	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-23.58	-5.58	-24.22	-3.37	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	嘉实中证500ETF	-15.92	-9.51	-12.71	3.20	72.82
315	易方达沪深300ETF发起式	-12.04	-10.31	-25.37	-0.96	72.67
316	工银沪深300指数A	-11.48	-9.98	-24.49	-3.36	72.58
317	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.60	-10.94	2.17	10.32	72.43
318	创金合信新能源汽车股票C	-21.29	-31.82	-16.88	64.58	72.35

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.13	8846.44	5.88%
中国平安	601318	87.77	3537.06	2.35%
宁德时代	300750	21.53	3514.66	2.33%
招商银行	600036	100.93	2807.87	1.86%
五粮液	000858	15.83	2220.97	1.48%
美的集团	000333	40.09	2189.89	1.45%
兴业银行	601166	118.59	1922.40	1.28%
长江电力	600900	79.86	1863.83	1.24%
紫金矿业	601899	134.29	1673.28	1.11%
恒瑞医药	600276	36.42	1647.25	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	51.65%
金融业	3.06	20.29%
采矿业	0.68	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.94%
建筑业	0.29	1.94%
房地产业	0.19	1.23%
农、林、牧、渔业	0.18	1.19%
科学研究和技术服务业	0.17	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.916	0.915	0.902	0.911	0.894
累计净值(元)	1.704	1.704	1.690	1.700	1.682

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