易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)_最新动态

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【银河金工吴俊鹏】量化基金周报[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.411 -0.003(-0.21%)

累计净值：1.411

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.43亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
股票型名次	972	805	2878	2496	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	0.66	6.93	-	41.09
股票型名次	2464	1188	735	767	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95
971	建信上证社会责任ETF联接	-0.36	0.73	2.14	-3.49	-1.52
972	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
973	博时央调ETF联接A	-0.37	-0.34	-0.41	-5.03	-4.56
974	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.37	1.69	0.33	-5.07	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.06	1.87	2.79	2.69	1.00
804	能源ETF	0.56	1.87	-1.68	-11.07	-4.85
805	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
806	建信食品饮料行业股票C	-0.35	1.86	6.89	-9.42	3.69
807	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	广发中证全指电力ETF	2.76	4.74	1.33	-8.89	-2.42
2877	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
2878	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
2879	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.89	3.22	1.33	-3.66	-1.34
2880	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-1.30	-1.00	1.32	-4.64	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-1.12	-6.56	-7.11	-3.78	-7.28
2495	天弘越南市场C	-0.05	-1.66	-2.21	-3.78	-2.14
2496	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
2497	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.08	2.59	8.69	-3.79	8.52
2498	申万菱信行业轮动股票A	-0.35	2.32	7.09	-3.79	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	摩根研究驱动C	-1.37	-2.09	1.90	-6.12	-1.76
2710	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-1.80	-0.84	1.79	-5.92	-1.76
2711	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
2712	华宝上证180价值ETF联接	0.15	1.30	1.64	-0.97	-1.77
2713	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.71	-0.83	1.63	-5.77	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	招商中证上海环交所碳中和ETF	5.86	-6.23	0.00	-	-20.72
2463	300成长	5.85	-20.00	0.00	-	-23.44
2464	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
2465	国金沪深300指数增强A	5.84	-6.33	-4.32	-	-4.36
2466	南方中证全指房地产ETF	5.84	-27.91	-44.39	-	-50.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商中证1000指数C	17.40	0.68	12.24	-	60.41
1187	博时卓远成长一年持有期股票C	19.00	0.67	0.00	-	9.74
1188	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
1189	嘉实价值精选股票	5.39	0.64	5.57	-	102.21
1190	机器人YH	24.13	0.63	13.60	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国泰中证计算机主题ETF	26.34	-20.83	7.03	-	19.44
734	安信新常态股票A	14.24	11.49	6.98	-	126.24
735	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
736	安信一带一路指数	0.17	0.53	6.90	-	-26.89
737	银河高C	14.52	12.10	6.86	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	富国中证国企一带一路ETF联接A	3.68	-0.92	3.73	-	29.20
766	富国中证国企一带一路ETF联接C	3.27	-1.72	2.48	-	26.49
767	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
768	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.74	0.45	6.61	-	40.18
769	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.64	3.26	18.50	-	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	6.63	39.99	0.00	-	41.12
790	南方小康C	8.44	9.90	11.48	-	41.12
791	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
792	申万菱信中证申万证券行业指数A	25.83	14.34	11.21	-	41.08
793	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	16.02	-2.84	3.53	-	41.01

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.414	1.420	1.411	1.416	1.425
累计净值(元)	1.414	1.420	1.411	1.416	1.425

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