易方达中证国企一带一路ETF联接A(007788)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF联接A007788YI FANG DA, ONE BELT, ONE ROAD TRANSACTION, OPEN END INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND, AND INITIATING FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.6157

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.44亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
股票型名次	2995	2711	1335	2244	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
股票型名次	2606	2125	1357	404	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.30	-2.73	3.88	12.70	10.20
2994	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.30	-2.75	3.81	12.53	9.89
2995	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
2996	中融钢铁A	-0.30	-4.54	6.07	22.14	25.33
2997	中融钢铁C	-0.30	-4.51	5.96	22.05	24.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.94	-2.59	2.76	11.34	21.65
2710	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54
2711	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
2712	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.29	-2.59	4.49	14.08	12.39
2713	博时中证500指数增强C	0.81	-2.60	0.33	23.99	27.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	上银内需增长股票A	1.67	2.60	4.52	23.45	26.55
1334	易方达中证1000量化增强A	0.87	-0.67	4.52	28.85	39.41
1335	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
1336	方正富邦沪深300ETF	0.80	-0.94	4.51	22.81	21.87
1337	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.04	2.39	4.24	14.14	15.97
2243	天弘中证计算机主题ETF联接A	1.25	-4.44	-0.55	14.14	14.19
2244	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
2245	易方达上证50指数(LOF)A	0.55	-0.57	3.10	14.13	14.84
2246	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.38	0.46	1.72	14.11	13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证国企一带一路ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	南方高股息股票A	-0.47	-1.58	0.72	10.49	12.56
2702	博时龙头家电ETF	0.01	0.52	2.47	14.10	12.55
2703	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.30	-2.59	4.52	14.14	12.50
2704	同泰金融精选股票C	1.60	-2.85	-2.11	19.76	12.46
2705	工银文体产业股票C	-0.06	-1.93	-3.35	4.85	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	大成医药健康股票A	12.14	-2.83	-8.03	-	-32.75
2605	建信央视财经50指数	12.13	30.39	25.93	14.18	236.51
2606	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
2607	广发中证军工ETF联接C	12.07	27.13	8.08	8.23	63.71
2608	申万菱信中证军工指数A	12.06	26.74	6.66	8.84	67.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	14.55	33.01	17.60	-3.81	62.29
2124	建信环保产业股票	26.58	33.00	-9.74	8.36	20.50
2125	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
2126	招商中证国新央企股东回报ETF	8.07	32.98	0.00	-	23.65
2127	浙商中证500指数增强A	20.00	32.98	18.78	33.14	87.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	11.86	31.87	25.17	29.71	30.55
1356	诺安沪深300指数增强A	15.96	39.58	25.17	14.67	85.95
1357	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
1358	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.59	24.36	25.14	53.17	67.61
1359	中加中证500指数增强C	25.51	38.18	25.13	25.63	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华安创业板50ETF联接C	47.33	87.59	41.38	34.61	168.16
403	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	7.80	16.73	14.15	34.58	140.92
404	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
405	大摩品质生活精选股票	36.16	40.75	21.40	34.48	334.50
406	央企ETF	4.86	23.92	20.06	34.42	55.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
易方达中证国企一带一路ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.18	32.73	46.09	-	61.68
996	易方达ESG责任投资股票发起式	9.61	17.09	5.98	-5.78	61.65
997	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	12.13	32.98	25.15	34.51	61.57
998	平安沪深300指数量化增强A	27.21	49.51	27.60	19.55	61.46
999	华宝银行ETF联接C	14.50	55.06	47.48	37.00	61.40

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6205	1.6028	1.6011	1.5990	1.6060
累计净值(元)	1.6205	1.6028	1.6011	1.5990	1.6060

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