工银文体产业股票C(010687)_最新动态

工银文体产业股票C010687ICBC CREDIT SUISSE SPORTS INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.8400 0.0470(1.68%)

累计净值：2.8400

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

工银文体产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：修世宇

基金规模：0.91亿元

工银文体产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	-10.49	-10.35	-16.47	-10.58
股票型名次	3024	3109	3315	3245	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.28	14.10	-2.47	-7.46	-5.40
股票型名次	3296	2882	2974	1425	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	嘉实物流产业股票A	-2.63	-10.94	-8.43	-5.95	-10.06
3023	前海开源中航军工A	-2.63	-14.30	2.13	6.58	-4.96
3024	工银文体产业股票C	-2.64	-10.49	-10.35	-16.47	-10.58
3025	广发中证军工ETF	-2.64	-13.88	1.03	7.21	-5.91
3026	国寿安保成长优选股票A	-2.64	-7.13	12.76	8.11	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	汇添富中证全指证券公司ETF	-3.03	-10.48	-13.84	-14.44	-13.55
3108	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-3.04	-10.49	-13.96	-13.00	-13.89
3109	工银文体产业股票C	-2.64	-10.49	-10.35	-16.47	-10.58
3110	易方达中证全指证券公司ETF	-3.03	-10.49	-13.78	-14.10	-13.51
3111	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-2.34	-10.51	-9.65	-16.10	-11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-2.30	-11.78	-10.29	-20.12	-13.39
3314	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.74	-4.81	-10.32	-7.57	-8.92
3315	工银文体产业股票C	-2.64	-10.49	-10.35	-16.47	-10.58
3316	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3317	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-2.31	-11.80	-10.36	-20.24	-13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中欧消费主题股票A	-2.71	-6.72	-9.44	-16.41	-8.62
3244	安信医药健康股票C	-0.92	-8.18	-6.82	-16.44	-3.04
3245	工银文体产业股票C	-2.64	-10.49	-10.35	-16.47	-10.58
3246	国泰国证医药卫生行业指数C	-1.73	-6.45	-8.19	-16.47	-6.51
3247	工银香港中小盘美元	-3.74	-15.07	-9.36	-16.51	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银文体产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	嘉实制造升级股票发起式A	-2.36	-16.13	-2.41	-15.46	-10.57
3331	方正富邦中证保险A	-3.15	-8.96	-10.94	4.43	-10.58
3332	工银文体产业股票C	-2.64	-10.49	-10.35	-16.47	-10.58
3333	工银香港中小盘人民币	-3.55	-15.50	-11.28	-18.89	-10.59
3334	前海开源深圳特区股票A	-2.00	-11.17	-8.94	-18.89	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	广发消费升级股票	-7.22	11.73	-23.55	-43.89	6.08
3295	南方H股联接C	-7.25	47.77	29.32	-6.13	-10.38
3296	工银文体产业股票C	-7.28	14.10	-2.47	-7.46	-5.40
3297	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-7.30	44.23	30.20	-9.92	-9.09
3298	生物疫苗ETF	-7.39	-19.75	-38.60	-	-40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	诺安策略精选股票	2.83	14.18	-19.85	3.94	161.65
2881	红利ETF	4.74	14.17	6.04	-	-16.04
2882	工银文体产业股票C	-7.28	14.10	-2.47	-7.46	-5.40
2883	华泰保兴多策略	14.91	14.09	-0.23	-13.44	105.75
2884	美国消费	3.19	14.00	50.77	36.90	175.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-21.14	28.98	-2.35	-	-3.65
2973	华商计算机行业量化股票发起式C	-2.09	22.00	-2.44	-	26.18
2974	工银文体产业股票C	-7.28	14.10	-2.47	-7.46	-5.40
2975	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-8.68	85.03
2976	招商景气优选股票A	31.42	22.04	-2.57	-38.47	-37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	嘉实H股指数(QDII)	-6.73	47.14	33.65	-7.40	-26.40
1424	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	9.34	14.75	-8.90	-7.45	-9.54
1425	工银文体产业股票C	-7.28	14.10	-2.47	-7.46	-5.40
1426	朱雀企业优选A	3.13	19.32	-3.08	-7.57	0.85
1427	华安中国A股增强指数	17.94	26.31	4.48	-7.83	501.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银文体产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	前海开源深圳特区股票A	3.64	40.58	18.87	-	-5.39
2794	招商沪深300ESG基准ETF	12.36	27.49	15.79	-	-5.39
2795	工银文体产业股票C	-7.28	14.10	-2.47	-7.46	-5.40
2796	天弘中证光伏C	50.02	31.56	-12.35	14.91	-5.46
2797	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-30.24	-5.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	417.13	32598.93	8.35%
分众传媒	002027	3906.50	28790.90	7.38%
立讯精密	002475	451.46	25602.14	6.56%
科大讯飞	002230	470.53	23663.03	6.06%
芒果超媒	300413	902.49	22038.81	5.65%
中国移动	600941	203.87	20600.82	5.28%
伊利股份	600887	712.03	20363.92	5.22%
青岛啤酒	600600	332.88	20372.42	5.22%
中国电信	601728	2552.59	16081.33	4.12%
贵州茅台	600519	9.94	13682.28	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.51	37.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.71	27.43%
文化、体育和娱乐业	3.86	9.89%
交通运输、仓储和邮政业	3.44	8.80%
租赁和商务服务业	2.88	7.38%
科学研究和技术服务业	0.94	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.79%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.7930	2.9170	2.9460	2.9960	3.0090
累计净值(元)	2.7930	2.9170	2.9460	2.9960	3.0090

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