国泰兴益灵活配置混合C(002055)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合C002055CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.4320 0.0100(0.70%)

累计净值：1.7000

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.65亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.40	2.57	21.49	21.98
混合型名次	3236	3893	2215	2594	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.39	25.83	21.20	24.28	73.57
混合型名次	3055	3339	1920	1044	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	国金量化多策略A	0.29	-3.25	3.83	24.39	32.23
3235	国寿安保稳寿混合C	0.29	-0.31	0.90	3.91	4.21
3236	国泰兴益灵活配置混合C	0.29	-0.40	2.57	21.49	21.98
3237	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
3238	华安安华灵活配置混合C	0.29	0.35	6.25	34.87	44.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	国联安睿祺灵活配置混合	-0.15	-0.40	0.75	2.90	4.36
3892	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.45	-0.40	0.24	10.75	12.80
3893	国泰兴益灵活配置混合C	0.29	-0.40	2.57	21.49	21.98
3894	海富通欣睿混合C	-0.02	-0.40	0.92	5.27	9.07
3895	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	睿远稳进配置两年持有混合A	0.47	-0.34	2.58	10.97	16.20
2214	东方精选混合	0.88	0.75	2.57	13.15	11.54
2215	国泰兴益灵活配置混合C	0.29	-0.40	2.57	21.49	21.98
2216	华泰保兴成长优选A	-0.85	-1.78	2.57	30.43	35.24
2217	嘉实阿尔法优选混合C	0.10	-1.18	2.57	22.89	26.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	华宝收益增长混合A	-0.80	-1.64	3.58	21.50	20.21
2593	工银战略远见混合A	-0.38	-1.49	-0.99	21.49	27.21
2594	国泰兴益灵活配置混合C	0.29	-0.40	2.57	21.49	21.98
2595	中邮瑞享两年定期开放混合C	1.77	0.50	5.54	21.48	24.51
2596	东方新策略灵活配置混合A	0.35	-0.54	2.33	21.47	23.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	交银趋势混合C	-1.53	-1.96	2.12	15.05	22.00
3516	宏利新兴景气龙头混合A	-0.01	-0.32	-8.94	17.00	21.99
3517	国泰兴益灵活配置混合C	0.29	-0.40	2.57	21.49	21.98
3518	西部利得祥运混合A	1.10	0.38	1.86	13.98	21.98
3519	民生加银新动能一年定开混合A	2.04	-0.26	-2.83	16.42	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	南方产业优势两年混合C	21.42	36.46	12.87	-16.62	-16.80
3054	大摩万众创新混合C	21.39	11.26	-17.91	-	3.86
3055	国泰兴益灵活配置混合C	21.39	25.83	21.20	24.28	73.57
3056	民生加银新动能一年定开混合C	21.39	14.31	13.47	-21.56	-20.00
3057	中国梦灵活配置混合	21.39	24.70	16.50	32.56	160.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	景顺长城创新成长混合	21.66	25.85	23.03	13.12	90.85
3338	天弘新价值混合C	7.94	25.85	17.69	-	15.52
3339	国泰兴益灵活配置混合C	21.39	25.83	21.20	24.28	73.57
3340	平安估值优势混合C	27.51	25.82	20.95	-4.94	58.30
3341	前海开源沪港深优势精选混合A	16.63	25.82	8.42	-19.55	194.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	南方智慧混合	4.24	23.34	21.23	13.00	169.95
1919	国寿安保稳吉混合A	9.31	23.10	21.20	28.55	66.90
1920	国泰兴益灵活配置混合C	21.39	25.83	21.20	24.28	73.57
1921	海富通欣享混合A	9.51	19.97	21.20	27.44	78.39
1922	农银睿选混合	26.46	41.93	21.20	28.89	183.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	安信新优选混合C	1.43	11.77	13.76	24.31	84.00
1043	添富盈润混合A	13.61	20.39	17.54	24.31	66.51
1044	国泰兴益灵活配置混合C	21.39	25.83	21.20	24.28	73.57
1045	永赢高端制造A	95.94	129.97	90.61	24.27	93.18
1046	平安核心优势混合A	58.17	51.58	28.19	24.23	143.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	富国久利稳健配置混合型C	29.65	52.19	54.75	48.05	73.61
1905	国寿安保稳信混合C	18.80	25.32	24.00	24.07	73.59
1906	国泰兴益灵活配置混合C	21.39	25.83	21.20	24.28	73.57
1907	平安安享混合C	19.93	50.76	46.85	44.89	73.57
1908	浙商汇金量化精选混合	66.71	54.11	18.54	-9.00	73.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 001265 002055 报告期末下属分级基金的份额总额 33,597,180.68份 9,948,599.96份 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合C)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4220	1.4330	1.4310	1.4560	1.4450
累计净值(元)	1.6900	1.7010	1.6990	1.7070	1.6960

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。