国泰兴益灵活配置混合C(002055)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合C002055CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.5390 0.0160(1.05%)

累计净值：1.8070

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.65亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
混合型名次	2315	2385	2099	2953	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.05	37.05	29.63	27.35	86.53
混合型名次	3881	3733	1874	749	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	广发行业领先混合H	1.05	6.72	7.82	26.03	3.64
2314	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.05	14.27	9.91	81.33	10.32
2315	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
2316	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
2317	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中欧嘉和三年混合C	1.04	7.48	5.61	27.02	4.22
2384	长信银利精选混合C	-0.35	7.47	8.87	12.89	4.64
2385	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
2386	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.08	7.47	3.68	23.18	6.03
2387	长安优势行业混合C	1.37	7.46	1.64	9.82	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-0.43	2.78	7.34	40.12	1.37
2098	广发瑞福精选混合C	0.25	7.65	7.34	33.11	3.12
2099	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
2100	易方达品质动能三年持有混合C	1.49	6.26	7.34	59.27	5.00
2101	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.22	5.65	7.33	26.28	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	融通核心价值混合(QDII)A	7.46	5.93	-5.28	26.14	7.46
2952	广发价值增长混合A	0.72	5.01	6.90	26.13	3.09
2953	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
2954	鹏扬品质精选混合A	1.20	10.07	7.22	26.12	8.57
2955	交银启衡混合A	1.18	13.95	5.69	26.10	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰兴益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
2949	鑫元价值精选A	0.20	8.11	2.23	23.75	5.06
2950	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7.47	7.34	26.12	5.05
2951	南方鑫悦15个月持有混合C	0.61	7.40	6.46	30.33	5.05
2952	全球消费精选混合(QDII)A人民币	5.05	3.46	-3.56	7.48	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	浦银安盛科技创新一年定开混合C	32.11	77.99	65.28	-	31.25
3880	富国美丽中国混合A	32.07	29.93	7.00	-10.37	188.86
3881	国泰兴益灵活配置混合C	32.05	37.05	29.63	27.35	86.53
3882	银河灵活配置混合A	32.05	33.38	0.78	14.69	265.74
3883	圆信永丰致优C	32.04	32.87	24.24	19.20	129.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	易方达医疗保健行业混合	53.17	37.07	37.93	9.04	336.70
3732	鹏扬景泰成长混合C	34.04	37.06	-15.39	-10.93	89.55
3733	国泰兴益灵活配置混合C	32.05	37.05	29.63	27.35	86.53
3734	博时均衡回报混合C	37.31	37.03	11.43	-	6.83
3735	国寿安保强国智造灵活配置混合	50.21	37.01	5.67	-18.75	64.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	永赢长远价值混合A	57.22	65.42	29.73	-	-14.08
1873	平安兴奕成长1年持有混合A	62.96	85.25	29.69	-	22.04
1874	国泰兴益灵活配置混合C	32.05	37.05	29.63	27.35	86.53
1875	交银启诚混合C	37.06	39.80	29.62	-	39.09
1876	景顺安鼎一年持有期混合C	16.77	32.30	29.61	-	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	东方民丰回报赢安混合A	30.27	32.32	30.18	27.49	34.88
748	银华多元动力灵活配置混合	87.25	110.33	68.43	27.47	192.17
749	国泰兴益灵活配置混合C	32.05	37.05	29.63	27.35	86.53
750	易方达创新未来混合(LOF)	85.75	80.81	33.19	27.33	29.35
751	信诚新锐混合B	27.11	30.47	23.48	27.22	64.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰兴益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	富国时代精选混合C	100.75	133.24	0.00	-	86.66
1824	兴业聚惠混合A	6.21	13.03	12.71	10.84	86.65
1825	国泰兴益灵活配置混合C	32.05	37.05	29.63	27.35	86.53
1826	华夏磐锐一年定开混合C	68.89	65.89	69.40	-	86.49
1827	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	14.64	28.08	23.41	31.41	86.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合C)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.5230	1.5110	1.5170	1.5170	1.4940
累计净值(元)	1.7910	1.7790	1.7850	1.7850	1.7620

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