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最新净值:1.192 0.002(0.17%)

累计净值:1.378

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰兴益灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王琳 2022-04-06 每10份派现金 0.9
基金规模:0.15亿元 2017-09-20 每10份派现金 0.9
    国泰兴益灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 -0.08 -0.50 -1.49 -1.00
混合型名次 1608 4000 4060 2118 3269
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.61 55.46 1.06%
智飞生物 300122 0.73 44.61 0.85%
中国移动 600941 0.41 40.79 0.78%
恒瑞医药 600276 0.88 39.80 0.76%
伊利股份 600887 1.09 29.16 0.56%
九安医疗 002432 0.78 29.38 0.56%
三花智控 002050 0.88 25.87 0.49%
峰岹科技 688279 0.19 24.05 0.46%
臻镭科技 688270 0.31 21.25 0.41%
中国银行 601988 5.16 20.59 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
金融业 0.01 1.18%
批发和零售业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
卫生和社会工作 0.00 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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