医药生物(163118)_最新动态

医药生物163118SWS MU CSI SHENWAN MEDICINE AND BIOLOGICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金上“热搜” 发行市场3天吸金超1000亿[2021-01-07]

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最新净值：1.111 0.018(1.63%)

累计净值：1.805

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

医药生物增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：3.39亿元

医药生物基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	8.17	10.08	20.55	1.77
股票型名次	1306	557	1159	828	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.39	144.60	74.80	101.85	77.63
股票型名次	256	247	220	170	621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
医药生物一周收益在同类基金中排列第 1306 位，低于同类基金平均水平
1304	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.78	-0.38	0.61	4.90	1.78
1305	浙商中证500指数增强C	1.78	3.25	6.97	19.90	1.78
1306	申万菱信中证申万医药生物指数	1.77	8.17	10.08	20.55	1.77
1307	华安CES港股通精选100ETF	1.75	5.28	14.28	9.41	1.75
1308	汇添富上证综合指数	1.75	3.39	10.61	17.86	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
医药生物一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
556	融通巨潮100指数(LOF)C	2.64	8.18	19.94	32.29	2.64
557	申万菱信中证申万医药生物指数	1.77	8.17	10.08	20.55	1.77
558	大成深证成长40ETF	3.12	8.16	8.67	13.47	3.12
559	深证ETF	4.54	8.15	18.21	24.43	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
医药生物一周收益在同类基金中排列第 1159 位，低于同类基金平均水平
1157	中金MSCI低波动A	2.78	3.16	10.15	15.74	2.78
1158	中金MSCI低波动C	2.78	3.14	10.09	15.60	2.78
1159	申万菱信中证申万医药生物指数	1.77	8.17	10.08	20.55	1.77
1160	富国中证智能汽车指数(LOF)	4.82	4.14	10.05	11.15	4.82
1161	博时国企改革股票	2.89	5.94	10.00	11.06	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
医药生物一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	易方达均衡成长股票	4.36	13.12	21.23	20.60	-
827	浙商中证500指数增强A	2.21	3.70	7.51	20.60	2.21
828	申万菱信中证申万医药生物指数	1.77	8.17	10.08	20.55	1.77
829	嘉实深证基本面120联接A	2.93	2.03	16.23	20.53	2.93
830	华安MSCI中国A股国际ETF	3.19	6.59	15.27	20.48	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
医药生物一周收益在同类基金中排列第 1058 位，低于同类基金平均水平
1056	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.78	-0.38	0.61	4.90	1.78
1057	浙商中证500指数增强C	1.78	3.25	6.97	19.90	1.78
1058	申万菱信中证申万医药生物指数	1.77	8.17	10.08	20.55	1.77
1059	华安CES港股通精选100ETF	1.75	5.28	14.28	9.41	1.75
1060	汇添富上证综合指数	1.75	3.39	10.61	17.86	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
医药生物一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	富国中证工业4.0指数	69.43	191.35	89.97	69.64	2.36
255	易方达创业板ETF	69.41	150.61	76.10	40.19	243.18
256	申万菱信中证申万医药生物指数	69.39	144.60	74.80	101.85	77.63
257	国泰国证航天军工指数(LOF)	69.23	124.50	73.24	-	42.58
258	创业ETF	69.22	150.32	77.42	-	80.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
医药生物一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	嘉实核心优势股票	67.73	145.19	0.00	-	95.59
246	华夏创业板ETF联接A	68.43	144.63	0.00	-	110.70
247	申万菱信中证申万医药生物指数	69.39	144.60	74.80	101.85	77.63
248	招商深证100指数C	55.44	144.46	62.87	-	89.29
249	南方创业板A	67.50	144.12	74.60	-	50.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
医药生物一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	大摩进取优选股票	54.05	137.10	75.42	95.97	206.10
219	建信互联网+产业升级股票	61.62	148.81	74.97	67.20	35.60
220	申万菱信中证申万医药生物指数	69.39	144.60	74.80	101.85	77.63
221	南方创业板A	67.50	144.12	74.60	-	50.33
222	安信量化精选沪深300指数增强A	52.83	120.40	74.47	-	93.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
医药生物一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	建信精工制造指数增强	52.10	114.71	51.67	102.97	85.23
169	长安沪深300非周期	53.46	116.41	53.33	102.68	175.44
170	申万菱信中证申万医药生物指数	69.39	144.60	74.80	101.85	77.63
171	大成产业	67.21	163.03	96.13	101.67	134.45
172	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	30.68	65.92	41.72	101.33	68.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
医药生物一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	广发沪深300ETF	30.96	82.17	37.50	85.10	78.09
620	博道叁佰智航A	50.13	0.00	0.00	-	77.65
621	申万菱信中证申万医药生物指数	69.39	144.60	74.80	101.85	77.63
622	华夏中小板ETF联接C	45.49	102.57	0.00	-	77.61
623	安信中证500指数增强C	33.58	76.62	0.00	-	76.94

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	35.44	3183.07	8.77%
迈瑞医疗	300760	4.85	1688.01	4.65%
药明康德	603259	13.77	1397.70	3.85%
长春高新	000661	3.77	1393.69	3.84%
爱尔眼科	300015	26.75	1375.43	3.79%
智飞生物	300122	8.51	1184.96	3.26%
沃森生物	300142	20.43	1039.45	2.86%
片仔癀	600436	4.01	975.10	2.69%
华兰生物	002007	14.55	829.10	2.28%
康泰生物	300601	4.47	813.80	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	69.96%
卫生和社会工作	0.37	10.19%
批发和零售业	0.25	6.90%
科学研究和技术服务业	0.21	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
综合	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.093	1.074	1.074	1.062	1.046
累计净值(元)	1.776	1.745	1.746	1.726	1.700

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