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最新净值:1.775 -0.010(-0.58%)

累计净值:5.223

更新时间:2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信红利混合A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:徐晓杰 2022-04-22 每10份派现金 1.1
基金规模:3.99亿元 2021-04-13 每10份派现金 7.0
    光大保德信红利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.68 -1.30 0.37 -3.98 -3.88
混合型名次 5193 4525 4886 3544 4673
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
济川药业 600566 63.63 1999.89 5.02%
葵花药业 002737 76.48 1986.95 4.99%
大参林 603233 51.64 1285.84 3.23%
西藏药业 600211 25.37 1238.06 3.11%
京新药业 002020 89.25 1135.26 2.85%
中国建筑 601668 233.31 1122.22 2.82%
贵州茅台 600519 0.65 1121.90 2.81%
中微公司 688012 7.23 1110.87 2.79%
中国外运 601598 212.14 1111.61 2.79%
中国石油 601857 156.64 1105.88 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 49.18%
科学研究和技术服务业 0.21 5.37%
卫生和社会工作 0.19 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.93%
建筑业 0.15 3.69%
批发和零售业 0.13 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.79%
采矿业 0.11 2.77%
金融业 0.10 2.45%
房地产业 0.03 0.69%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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