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最新净值:1.088 -0.006(-0.50%)

累计净值:4.195

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华优质增长混合增长自成立以来,共分红 15
基金经理:贲兴振 2021-03-24 每10份派现金 4.4
基金规模:15.84亿元 2019-06-14 每10份派现金 1.3
    银华优质增长混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.73 -4.40 -8.87 -8.99 -9.30
混合型名次 5778 4835 3304 3726 3763
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.66 5373.29 3.41%
宁德时代 300750 16.42 2956.52 1.88%
华鲁恒升 600426 106.75 2843.79 1.81%
时代电气 688187 45.02 2222.86 1.41%
紫金矿业 601899 122.20 2147.05 1.36%
工商银行 601398 372.42 2122.79 1.35%
建设银行 601939 276.57 2046.62 1.30%
中国人寿 601628 62.13 1929.14 1.23%
太阳纸业 002078 134.93 1882.27 1.20%
山西汾酒 600809 8.48 1788.26 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 43.79%
金融业 1.90 12.07%
采矿业 1.15 7.28%
建筑业 0.45 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.41%
租赁和商务服务业 0.26 1.66%
农、林、牧、渔业 0.22 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.22 1.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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