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最新净值:2.369 -0.007(-0.31%)

累计净值:4.367

更新时间:2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞价值增长混合A增长自成立以来,共分红 10
基金经理:方纬 2021-09-09 每10份派现金 5.6
基金规模:6.72亿元 2021-03-04 每10份派现金 2.5
    华泰柏瑞价值增长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.81 0.32 -12.02 -13.57 -13.97
混合型名次 7288 2799 7645 6471 6957
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗曼股份 605289 14.54 836.05 1.23%
聚光科技 300203 52.01 824.32 1.21%
沃格光电 603773 23.73 803.74 1.18%
天键股份 301383 9.90 643.57 0.95%
唯科科技 301196 17.02 585.15 0.86%
天禄科技 301045 20.99 570.93 0.84%
思林杰 688115 16.49 571.71 0.84%
耐普矿机 300818 16.97 560.18 0.82%
渤海轮渡 603167 62.25 552.78 0.81%
大地海洋 301068 17.61 535.34 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 3.63%
科学研究和技术服务业 0.21 3.06%
建筑业 0.15 2.27%
批发和零售业 0.11 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.32%
租赁和商务服务业 0.08 1.20%
房地产业 0.06 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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