鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4911 0.0043(0.29%)

累计净值：1.4911

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.57亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.86	-0.27	14.96	8.98	11.82
混合型名次	7767	863	142	1024	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
混合型名次	2548	622	921	744	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	中信建投北交所精选两年定开混合A	-3.85	-15.31	-13.33	-15.74	-12.10
7766	中信建投北交所精选两年定开混合C	-3.85	-15.33	-13.42	-15.90	-12.18
7767	鑫元价值精选A	-3.86	-0.27	14.96	8.98	11.82
7768	恒越优势精选混合	-3.87	-5.08	-4.39	10.94	-3.14
7769	嘉实创新先锋混合A	-3.87	-11.04	4.28	2.34	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	永赢鑫盛混合	-0.10	-0.27	0.79	1.61	0.71
862	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
863	鑫元价值精选A	-3.86	-0.27	14.96	8.98	11.82
864	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
865	长信稳健精选混合C	-0.02	-0.28	1.94	2.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华富数字经济混合C	-0.84	-5.51	15.19	31.35	17.07
141	银华富饶精选三年持有期混合	-1.70	0.29	14.97	12.89	14.14
142	鑫元价值精选A	-3.86	-0.27	14.96	8.98	11.82
143	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
144	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-0.74	3.74	14.83	28.82	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
1023	南方优选成长混合C	-1.24	-5.91	0.71	8.98	0.21
1024	鑫元价值精选A	-3.86	-0.27	14.96	8.98	11.82
1025	南方稳健成长混合	-0.97	-4.60	3.58	8.97	3.66
1026	圆信永丰高端制造	0.09	-5.41	4.94	8.97	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	摩根全球天然资源混合(QDII)	0.48	-3.02	10.50	21.05	11.89
290	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-1.17	-3.28	9.77	14.74	11.84
291	鑫元价值精选A	-3.86	-0.27	14.96	8.98	11.82
292	景顺景气进取混合A类	-2.25	-4.32	11.38	8.63	11.79
293	新机遇A	-0.52	-5.62	9.76	7.27	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国龙头优势混合A	23.59	29.65	11.03	-1.49	39.98
2547	东方红睿玺三年定开混合C	23.58	0.00	0.00	-	20.24
2548	鑫元价值精选A	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
2549	汇添富经典成长定开混合	23.56	46.02	5.35	-30.37	83.21
2550	兴银高端制造混合A	23.56	28.00	12.76	-	-4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	43.72	77.38	0.00	-	33.44
621	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	11.41	77.28	60.48	-	79.03
622	鑫元价值精选A	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
623	华商竞争力优选混合C	55.93	77.21	30.06	-	29.42
624	前海开源多元策略混合A	43.10	77.20	65.02	111.81	277.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	工银景气优选混合C	34.59	60.20	41.21	-	-10.19
920	东方红睿元混合	51.77	79.14	41.18	-	286.40
921	鑫元价值精选A	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
922	华夏成长精选6个月定开混合C	18.40	74.55	41.17	16.14	26.93
923	中欧明睿新常态混合A	49.85	73.01	41.15	52.92	316.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	方正富邦新兴成长混合A	19.02	39.86	34.41	33.11	39.57
743	恒越核心精选混合C	47.51	81.93	42.75	33.07	145.08
744	鑫元价值精选A	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
745	工银新价值灵活配置混合A	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
746	泰信鑫利混合C	6.17	10.73	14.61	33.02	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	交银启盛混合C	49.81	64.96	0.00	-	49.12
2652	鹏华核心优势混合C	55.64	94.42	59.57	-	49.12
2653	鑫元价值精选A	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
2654	招商核心竞争力混合A	0.94	30.31	-2.16	-	49.08
2655	方正富邦红利精选混合C	-0.19	0.53	-10.72	-21.65	49.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	31.67	1040.04	9.68%
中国铝业	601600	79.48	971.25	9.04%
中国宏桥	01378	31.55	929.56	8.66%
天工国际	00826	286.20	796.18	7.41%
中国石油股份	00857	96.60	731.16	6.81%
天山铝业	002532	44.98	727.78	6.78%
徐工机械	000425	57.43	665.04	6.19%
电投能源	002128	22.86	638.02	5.94%
科达制造	600499	45.40	629.70	5.86%
三一重工	600031	29.51	623.55	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.10%
原材料	0.17	16.07%
能源	0.16	14.87%
采矿业	0.06	5.94%
工业	0.06	5.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4868	1.5510	1.5502	1.5608	1.5671
累计净值(元)	1.4868	1.5510	1.5502	1.5608	1.5671

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