鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.113 0.004(0.34%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.76亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-7.52	4.57	10.52	5.50
混合型名次	6823	7531	1495	695	1308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.69	4.05	11.08	-	11.26
混合型名次	424	1630	954	1654	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.61	-4.27	-1.01	5.32	1.74
6822	中欧量化驱动混合	-0.61	-3.86	1.35	4.91	0.66
6823	鑫元价值精选A	-0.61	-7.52	4.57	10.52	5.50
6824	鑫元价值精选C	-0.61	-7.57	4.45	10.26	5.34
6825	富安达成长价值一年持有期混合A	-0.62	-3.26	-2.42	-6.51	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	摩根远见两年持有期混合	-0.57	-7.51	2.26	2.11	4.91
7530	中邮价值精选混合A	1.45	-7.52	-10.66	-9.02	-7.27
7531	鑫元价值精选A	-0.61	-7.52	4.57	10.52	5.50
7532	中邮价值精选混合C	1.46	-7.53	-10.71	-9.13	-7.34
7533	摩根沃享远见一年持有期混合A	-0.70	-7.57	1.75	1.97	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	永赢数字经济智选混合发起A	6.89	-3.00	4.57	14.86	9.89
1494	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.31	-5.17	4.57	0.73	1.55
1495	鑫元价值精选A	-0.61	-7.52	4.57	10.52	5.50
1496	广发多因子混合	1.05	-2.76	4.56	6.56	5.27
1497	汇添富高质量成长精选2年持有混合	1.90	-1.85	4.56	3.65	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	博道久航混合C	-0.54	-1.47	4.96	10.52	5.35
694	上银医疗健康混合C	2.22	4.08	18.45	10.52	16.64
695	鑫元价值精选A	-0.61	-7.52	4.57	10.52	5.50
696	圆信永丰兴源A	0.75	-0.86	8.11	10.51	9.65
697	汇添富科技创新混合A	1.47	-3.78	2.24	10.50	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	华富匠心领航18个月持有期混合A	2.78	-1.84	1.84	7.39	5.50
1307	汇添富远景成长一年持有混合C	1.71	-2.20	3.81	2.97	5.50
1308	鑫元价值精选A	-0.61	-7.52	4.57	10.52	5.50
1309	华富卓越成长一年持有期混合A	2.76	-1.44	1.70	7.32	5.49
1310	华夏创新未来混合(LOF)	0.33	-5.35	4.66	1.29	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	宏利中小盘混合	25.73	6.14	4.05	-	-10.10
423	汇添富产业升级混合A	25.69	0.36	-5.59	-	-27.44
424	鑫元价值精选A	25.69	4.05	11.08	-	11.26
425	广发成长精选混合A	25.64	-5.70	-21.75	-	-48.35
426	长信多利混合E	25.63	6.64	0.00	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	易方达稳健增长混合C	5.56	4.05	2.95	-	-12.14
1629	中泰元和价值精选混合A	3.87	4.05	0.00	-	3.23
1630	鑫元价值精选A	25.69	4.05	11.08	-	11.26
1631	汇添富成长先锋六个月持有混合A	8.25	4.04	-17.23	-	-41.22
1632	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.05	4.04	4.35	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	招商增浩一年定期开放混合A	4.10	5.42	11.10	-	15.23
953	中信证券卓越成长C	1.35	4.80	11.09	-	21.02
954	鑫元价值精选A	25.69	4.05	11.08	-	11.26
955	南方信息创新混合C	38.95	-1.39	11.05	-	75.40
956	鹏扬景科混合A	7.72	10.76	11.01	-	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	15.85	1.59	0.46	-	19.12
1653	农银研究驱动混合	-0.42	-1.35	-2.23	-	60.33
1654	鑫元价值精选A	25.69	4.05	11.08	-	11.26
1655	鑫元价值精选C	24.90	2.71	9.11	-	7.03
1656	银华积极成长混合A	-6.13	-17.99	-17.73	-	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	兴银稳惠180天持有混合C	10.35	11.21	0.00	-	11.29
3255	鹏扬景沃六个月混合C	5.17	3.33	6.56	-	11.28
3256	鑫元价值精选A	25.69	4.05	11.08	-	11.26
3257	富国信享回报12个月持有期混合C	2.35	11.73	14.36	-	11.25
3258	东方新思路混合A类	-3.96	-24.83	-19.58	-	11.24

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	14.60	662.89	8.49%
百济神州	688235	2.76	659.49	8.45%
药明康德	603259	9.69	652.33	8.36%
哔哩哔哩-W	09626	4.47	613.12	7.85%
美图公司	01357	93.10	468.24	6.00%
阿里巴巴-W	09988	3.75	442.96	5.67%
牧原股份	002714	11.05	427.97	5.48%
龙源电力	00916	66.10	380.02	4.87%
巨化股份	600160	14.77	364.97	4.68%
荣昌生物	09995	15.85	346.66	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	25.63%
电信服务	0.11	13.85%
科学研究和技术服务业	0.09	11.77%
医疗	0.07	8.99%
信息科技	0.07	8.49%
非周期性消费品	0.04	5.67%
农、林、牧、渔业	0.04	5.48%
公用事业	0.04	4.87%
金融业	0.02	2.90%
周期性消费品	0.02	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.109	1.116	1.119	1.126	1.123
累计净值(元)	1.109	1.116	1.119	1.126	1.123

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