鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.3982 0.0179(1.30%)

累计净值：1.3982

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：1.08亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.85	9.10	2.72	23.57	4.85
混合型名次	2187	1312	2865	3157	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.73	49.40	33.71	12.07	39.82
混合型名次	3192	2637	1493	1530	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中欧盛世成长混合(LOF)C	4.85	14.30	1.38	32.28	4.85
2186	中欧行业成长混合(LOF)C	4.85	7.81	2.03	31.84	4.85
2187	鑫元价值精选A	4.85	9.10	2.72	23.57	4.85
2188	宝盈研究精选混合C	4.84	-0.17	-3.44	11.75	4.84
2189	华宝动力组合混合C	4.84	6.83	2.78	48.27	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	兴全多维价值混合C	7.35	9.11	2.08	39.94	7.35
1311	永赢宏泽一年定开混合	5.11	9.11	16.74	64.84	5.11
1312	鑫元价值精选A	4.85	9.10	2.72	23.57	4.85
1313	富国融享18个月定期开放混合A	6.23	9.09	6.50	28.74	6.23
1314	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	5.30	9.09	2.17	32.35	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	南方比较优势混合C	5.25	6.77	2.72	28.62	5.25
2864	鹏华策略优选混合	0.77	0.17	2.72	0.53	0.77
2865	鑫元价值精选A	4.85	9.10	2.72	23.57	4.85
2866	长城久富混合(LOF)A	4.03	10.87	2.71	41.00	4.03
2867	工银新趋势灵活配置混合A	2.57	3.98	2.71	45.58	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	华泰柏瑞量化阿尔法C	4.20	3.34	9.62	23.59	4.20
3156	中银稳健策略灵活配置混合	2.61	5.85	4.01	23.59	2.61
3157	鑫元价值精选A	4.85	9.10	2.72	23.57	4.85
3158	海富通沪港深混合	4.22	4.78	-0.02	23.56	4.22
3159	嘉实产业先锋混合C	2.91	3.03	-6.24	23.56	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中欧盛世成长混合(LOF)C	4.85	14.30	1.38	32.28	4.85
2350	中欧行业成长混合(LOF)C	4.85	7.81	2.03	31.84	4.85
2351	鑫元价值精选A	4.85	9.10	2.72	23.57	4.85
2352	宝盈研究精选混合C	4.84	-0.17	-3.44	11.75	4.84
2353	华宝动力组合混合C	4.84	6.83	2.78	48.27	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	交银启诚混合A	35.73	41.31	30.32	-	42.71
3191	前海开源沪港深聚瑞混合	35.73	75.20	42.13	1.32	73.25
3192	鑫元价值精选A	35.73	49.40	33.71	12.07	39.82
3193	金鹰民安回报定开A	35.71	37.64	8.09	21.03	62.29
3194	景顺长城医疗健康混合A	35.71	16.71	1.13	-	-21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	广发新兴产业精选混合C	46.52	49.41	2.32	2.64	11.76
2636	汇添富大盘核心资产混合A	34.84	49.41	6.05	-28.90	21.10
2637	鑫元价值精选A	35.73	49.40	33.71	12.07	39.82
2638	宏利市值优选混合	28.44	49.37	53.05	-0.10	73.54
2639	摩根转型动力混合A	46.09	49.37	8.76	-29.69	136.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华商创新成长混合发起式	80.63	79.07	33.72	10.00	302.86
1492	民生加银内需增长混合	33.87	50.43	33.72	-10.99	267.80
1493	鑫元价值精选A	35.73	49.40	33.71	12.07	39.82
1494	易方达科汇灵活配置混合	52.94	50.43	33.70	47.41	637.69
1495	长安裕隆混合A	46.10	75.67	33.66	-12.75	204.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	南方宝泰一年混合C	9.69	15.82	9.82	12.11	23.44
1529	摩根安裕回报混合A	4.59	14.98	7.49	12.08	53.32
1530	鑫元价值精选A	35.73	49.40	33.71	12.07	39.82
1531	大成行业轮动混合	42.44	61.52	23.72	12.06	256.80
1532	鹏华科技创新混合	44.55	54.50	34.98	12.02	81.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	国金核心资产一年持有C	81.97	127.38	54.00	-	39.86
3187	农银现代农业加	13.07	-6.64	-19.60	-37.65	39.86
3188	鑫元价值精选A	35.73	49.40	33.71	12.07	39.82
3189	南方鑫悦15个月持有混合A	41.91	49.63	37.45	-	39.80
3190	鹏华领航一年持有期混合C	37.84	58.44	46.40	-	39.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	20.60	1758.49	8.44%
贵州茅台	600519	1.20	1732.79	8.32%
五粮液	000858	14.10	1712.87	8.22%
泸州老窖	000568	12.69	1674.06	8.04%
山西汾酒	600809	8.52	1652.00	7.93%
牧原股份	002714	30.55	1619.34	7.78%
天康生物	002100	215.95	1591.55	7.64%
海天味业	603288	35.04	1365.10	6.55%
龙佰集团	002601	63.97	1244.86	5.98%
李宁	02331	76.65	1234.45	5.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	62.17%
非周期性消费品	0.34	16.28%
农、林、牧、渔业	0.16	7.78%
周期性消费品	0.08	3.75%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3803	1.4023	1.4041	1.3600	1.3335
累计净值(元)	1.3803	1.4023	1.4041	1.3600	1.3335

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