鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2816 -0.0092(-0.71%)

累计净值：1.2816

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：1.08亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
混合型名次	7763	5508	7265	4348	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
混合型名次	2513	2658	1363	1660	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-3.23	-1.07	-12.19	3.55	23.91
7762	诺德新享	-3.23	-4.38	7.22	12.92	6.39
7763	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
7764	东方红睿玺三年定开混合C	-3.24	-4.03	0.93	11.88	13.16
7765	工银核心机遇混合C	-3.24	-1.19	12.96	41.27	55.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	中欧均衡成长混合C	-0.80	-2.42	-0.91	19.75	20.32
5507	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-0.23	-2.42	-1.17	17.42	26.42
5508	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
5509	华夏核心成长混合A	1.38	-2.43	-6.68	14.43	14.92
5510	中欧金安量化混合A	-0.97	-2.43	0.13	23.56	36.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平
7263	富国新机遇灵活配置混合C	2.61	-3.32	-8.55	9.85	38.83
7264	金鹰红利价值混合C	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
7265	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
7266	博时汇融回报一年持有期混合A	-1.21	-5.62	-8.57	0.90	28.97
7267	浙商智选领航三年持有期C	-1.38	-6.90	-8.57	3.36	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	前海开源沪港深优势精选混合C	-2.32	-1.89	-1.46	10.13	15.41
4347	前海开源聚慧三年持有混合	-1.31	-1.00	-7.30	10.12	9.30
4348	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
4349	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
4350	光大保德信恒鑫混合A	-0.20	-0.76	1.42	10.10	16.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	嘉实优质精选混合C	-0.47	-1.08	1.62	20.66	21.53
3436	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	0.10	-5.94	-1.99	23.07	21.53
3437	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
3438	易方达竞争优势企业混合A	-0.57	-2.54	0.49	20.61	21.51
3439	浦银安盛价值精选混合C	-1.07	0.80	4.50	17.24	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	招商创新增长混合A	25.07	10.35	-4.93	-20.61	-17.48
2512	东方红ESG可持续投资混合C	25.06	40.53	10.59	-	-1.28
2513	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
2514	宝盈泛沿海增长混合	25.05	54.20	29.14	25.39	327.13
2515	鹏华优选成长混合C	25.05	21.80	4.79	-	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	博时成长优势混合C	22.91	31.36	17.63	-	-6.92
2657	大成ESG责任投资混合发起式A	18.87	31.35	18.29	-	27.51
2658	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
2659	华安动态灵活配置混合C	21.05	31.33	-3.82	-	-11.27
2660	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	融通核心价值混合(QDII)C	33.68	46.42	26.81	-	-6.69
1362	兴银丰运稳益回报混合C	14.48	30.57	26.80	54.55	62.22
1363	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
1364	广发鑫裕混合C	16.81	32.18	26.73	34.69	37.58
1365	博时产业新趋势混合A	14.06	34.20	26.72	8.94	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	永赢鑫享混合A	-0.04	6.48	5.49	13.65	16.60
1659	泰康宏泰回报混合A	2.15	8.04	8.17	13.64	69.39
1660	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
1661	华泰柏瑞生物医药混合A	32.83	30.88	24.73	13.61	188.91
1662	华夏高端制造混合A	22.78	36.11	2.80	13.60	50.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	国富新趋势混合A	6.10	13.56	9.97	16.77	28.19
3390	广发招泰混合C	3.32	16.78	18.83	21.21	28.17
3391	鑫元价值精选A	25.06	31.34	26.74	13.64	28.16
3392	大成互联网思维混合C	13.87	31.64	0.00	-	28.10
3393	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	20.60	1758.49	8.44%
贵州茅台	600519	1.20	1732.79	8.32%
五粮液	000858	14.10	1712.87	8.22%
泸州老窖	000568	12.69	1674.06	8.04%
山西汾酒	600809	8.52	1652.00	7.93%
牧原股份	002714	30.55	1619.34	7.78%
天康生物	002100	215.95	1591.55	7.64%
海天味业	603288	35.04	1365.10	6.55%
龙佰集团	002601	63.97	1244.86	5.98%
李宁	02331	76.65	1234.45	5.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	62.17%
非周期性消费品	0.34	16.28%
农、林、牧、渔业	0.16	7.78%
周期性消费品	0.08	3.75%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2908	1.2816	1.3186	1.3244	1.3058
累计净值(元)	1.2908	1.2816	1.3186	1.3244	1.3058

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