鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.3449 -0.0240(-1.75%)

累计净值：1.3449

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.61亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.38	-8.17	-9.92	7.20	0.85
混合型名次	7809	7615	7250	4224	5622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.10	41.02	21.37	13.21	34.49
混合型名次	4480	3076	3579	1901	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平
7807	东方兴瑞趋势领航混合A	-5.38	-16.39	-14.68	2.55	-3.93
7808	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7809	鑫元价值精选A	-5.38	-8.17	-9.92	7.20	0.85
7810	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7811	鑫元价值精选C	-5.39	-8.23	-10.07	6.90	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	汇添富达欣混合A	-1.91	-8.17	-3.70	-8.50	-4.14
7614	中航军民融合精选A	-1.43	-8.17	-17.40	-7.40	-16.57
7615	鑫元价值精选A	-5.38	-8.17	-9.92	7.20	0.85
7616	易方达优质精选混合(QDII)	-2.17	-8.18	-15.40	-19.16	-15.10
7617	中航军民融合精选C	-1.44	-8.18	-17.42	-7.45	-16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7250 位，低于同类基金平均水平
7248	添富创新医药混合	-2.29	-11.77	-9.91	-13.54	-8.04
7249	前海开源事件驱动混合A	-3.24	-6.03	-9.92	5.52	1.44
7250	鑫元价值精选A	-5.38	-8.17	-9.92	7.20	0.85
7251	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.48	-11.62	-9.93	-14.08	-8.31
7252	前海开源事件驱动混合C	-3.23	-6.04	-9.93	5.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.15	-2.43	-6.32	7.22	5.41
4223	南方宝顺混合A	0.05	0.89	2.48	7.20	4.37
4224	鑫元价值精选A	-5.38	-8.17	-9.92	7.20	0.85
4225	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.48	-3.95	-11.12	7.19	-0.38
4226	南方竞争优势混合C	-1.34	-2.10	-4.23	7.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
5621	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.50	-0.56	-2.10	1.46	0.85
5622	鑫元价值精选A	-5.38	-8.17	-9.92	7.20	0.85
5623	安信稳健启航一年持有混合A	-0.25	0.41	-0.39	0.38	0.84
5624	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鹏华睿进一年持有期混合C	16.10	8.42	12.03	-	3.63
4479	新华外延增长主题灵活配置混合	16.10	22.42	17.70	-11.25	129.88
4480	鑫元价值精选A	16.10	41.02	21.37	13.21	34.49
4481	工银新价值灵活配置混合A	16.08	15.00	23.18	19.35	61.00
4482	前海开源沪港深创新成长混合C	16.08	4.52	6.50	2.27	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	南方瑞盛三年混合C	31.22	41.05	30.72	-11.64	11.50
3075	万家内需增长一年持有期混合	51.94	41.05	28.40	-	23.91
3076	鑫元价值精选A	16.10	41.02	21.37	13.21	34.49
3077	国富均衡增长混合A	47.38	41.00	43.60	-	34.60
3078	鹏扬景泰成长混合C	46.71	41.00	11.61	-1.66	107.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	汇丰晋信2026周期混合	12.18	14.76	21.37	25.46	467.78
3578	中信建投稳利混合C	17.28	21.52	21.37	22.24	41.07
3579	鑫元价值精选A	16.10	41.02	21.37	13.21	34.49
3580	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
3581	中信保诚精萃成长混合A	39.81	52.71	21.33	18.10	885.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发稳安混合A	30.77	13.97	6.26	13.21	110.29
1900	万家经济新动能混合A	37.73	121.85	38.25	13.21	134.74
1901	鑫元价值精选A	16.10	41.02	21.37	13.21	34.49
1902	中融鑫思路混合A	7.25	15.01	16.67	13.16	69.61
1903	泰信发展主题混合	145.11	134.13	37.36	13.13	246.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	朱雀产业精选混合C	31.13	43.68	0.00	-	34.57
3806	尚正竞争优势混合发起C	18.27	13.45	30.18	-	34.49
3807	鑫元价值精选A	16.10	41.02	21.37	13.21	34.49
3808	中银量化精选混合A	31.11	39.35	12.63	3.29	34.47
3809	银华通利灵活配置混合C	3.73	4.06	2.06	-0.07	34.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3689	1.3950	1.4052	1.4005	1.4214
累计净值(元)	1.3689	1.3950	1.4052	1.4005	1.4214

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