华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399)_最新动态

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私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：2.1288 0.0319(1.52%)

累计净值：2.1963

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证科技100ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡亦清

2022-06-28 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.25亿元

华泰柏瑞中证科技100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
股票型名次	653	1192	1158	507	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.38	92.74	73.33	50.47	123.49
股票型名次	492	391	326	240	441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	九泰久睿量化A	7.12	5.09	-4.23	9.16	7.12
652	易方达中证1000ETF	7.11	10.51	7.22	29.01	7.11
653	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
654	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.09	14.85	14.81	60.77	7.09
655	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	7.09	6.87	3.85	49.28	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
1191	前海开源优势蓝筹股票A	3.00	6.91	10.14	37.66	3.00
1192	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
1193	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	8.94	6.89	-3.31	8.85	8.94
1194	信诚中证基建工程指数(LOF)A	4.49	6.89	1.63	10.85	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.80	-2.00	3.92	-8.95	-1.80
1157	博时丝路主题股票A	6.68	11.57	3.91	37.78	6.68
1158	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
1159	嘉实物流产业股票A	0.87	6.28	3.91	16.43	0.87
1160	南方银行联接A	-1.80	-2.06	3.91	-9.15	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	5.31	5.55	-5.52	49.50	5.31
506	嘉实绿色主题股票发起式A	14.48	13.36	-4.95	49.48	14.48
507	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
508	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	9.63	10.43	-1.97	49.47	9.63
509	南方创业板ETF联接C	3.66	3.45	2.02	49.46	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	九泰久睿量化A	7.12	5.09	-4.23	9.16	7.12
721	易方达中证1000ETF	7.11	10.51	7.22	29.01	7.11
722	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	7.10	6.89	3.91	49.47	7.10
723	国投瑞银中证资源指数(LOF)	7.09	14.85	14.81	60.77	7.09
724	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	7.09	6.87	3.85	49.28	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华夏中证机床ETF发起式联接C	63.40	79.93	0.00	-	69.87
491	方正富邦沪港深人工智能50ETF	63.39	117.41	66.05	-	12.38
492	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	63.38	92.74	73.33	50.47	123.49
493	西部利得CES芯片指数增强A	63.34	123.46	106.97	-	27.93
494	中欧电子信息产业沪港深股票A	63.34	81.69	46.29	55.90	261.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	摩根核心成长股票C	62.91	92.97	46.75	-	21.56
390	国泰创业板指数(LOF)A	64.87	92.84	45.52	22.64	84.53
391	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	63.38	92.74	73.33	50.47	123.49
392	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	55.88	92.51	75.38	-	33.45
393	招商研究优选股票A	57.05	92.38	79.30	25.28	96.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	广发信息技术联接A	53.02	92.34	73.86	30.41	71.86
325	汇丰晋信科技先锋股票	106.85	141.96	73.57	12.65	287.59
326	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	63.38	92.74	73.33	50.47	123.49
327	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	19.77	47.81	73.31	-	48.27
328	博时标普500ETF联接(QDII)A	13.99	39.86	73.24	86.44	448.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	广发中证全指原材料ETF	77.09	86.03	49.08	50.64	58.35
239	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	29.66	45.74	69.77	50.62	106.95
240	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	63.38	92.74	73.33	50.47	123.49
241	富国中证央企创新驱动ETF联接C	17.79	34.69	37.29	50.37	78.34
242	富国互联科技股票C	84.88	124.82	75.74	50.30	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	创金合信工业周期股票A	44.10	26.43	-10.56	-29.25	123.85
440	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.22	0.22	3.47	144.32	123.60
441	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	63.38	92.74	73.33	50.47	123.49
442	融通产业趋势臻选股票A	107.56	172.79	122.92	117.82	122.79
443	富国中证智能汽车指数(LOF)A	38.61	56.87	49.00	23.26	122.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	0.17	5.30	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0969	2.0947	2.0819	2.0463	1.9877
累计净值(元)	2.1644	2.1622	2.1494	2.1138	2.0552

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