易方达中证军工指数(LOF)C(012842)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)C012842E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4414 0.0153(1.07%)

累计净值：1.4414

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：4.98亿元

易方达中证军工指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
股票型名次	1219	339	2068	2101	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.89	28.14	9.25	-	4.67
股票型名次	2567	2395	2133	2086	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	易方达上证50增强A	1.07	0.49	1.05	16.69	14.87
1218	易方达上证50增强C	1.07	0.47	0.98	16.53	14.60
1219	易方达中证军工指数(LOF)C	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
1220	中欧时代先锋股票C	1.07	0.42	11.93	48.97	50.32
1221	300成长	1.06	0.05	5.76	31.89	31.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	招商中证云计算ETF	2.90	1.77	7.59	45.16	51.06
338	华商高端装备制造股票C	4.66	1.76	17.71	75.83	87.24
339	易方达中证军工指数(LOF)C	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
340	易方达中证石化产业ETF	-0.08	1.76	5.76	26.92	21.47
341	广发中证军工ETF	1.13	1.75	2.07	16.05	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.69	-1.28	2.21	6.00	0.80
2067	兴业中证500ETF	1.13	-2.21	2.21	25.03	26.14
2068	易方达中证军工指数(LOF)C	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
2069	广发中证全指家用电器ETF	0.41	0.51	2.20	15.77	15.85
2070	海富通沪深300指数增强A	0.48	-0.99	2.20	16.47	18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
2100	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.91	0.07	7.53	15.79	18.80
2101	易方达中证军工指数(LOF)C	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
2102	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.91	0.07	7.36	15.78	18.49
2103	广发中证全指家用电器ETF	0.41	0.51	2.20	15.77	15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	华泰保兴多策略	0.69	-0.84	2.45	16.71	16.50
2435	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.11	-2.37	1.18	12.97	16.50
2436	易方达中证军工指数(LOF)C	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
2437	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
2438	嘉实低价策略股票	0.19	1.90	5.13	18.03	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，低于同类基金平均水平
2565	方正富邦中证保险C	12.91	67.67	0.00	-	57.10
2566	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	12.89	45.96	64.96	-	45.64
2567	易方达中证军工指数(LOF)C	12.89	28.14	9.25	-	4.67
2568	国泰中证全指家用电器ETF联接C	12.88	42.64	41.36	12.80	51.48
2569	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	12.88	37.09	0.00	-	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	17.90	28.25	0.00	-	6.37
2394	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-1.63	28.18	30.62	5.55	33.60
2395	易方达中证军工指数(LOF)C	12.89	28.14	9.25	-	4.67
2396	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	5.92	28.13	34.39	66.63	101.22
2397	华夏中证基建ETF	4.05	28.13	12.62	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	长安沪深300非周期A	16.15	28.06	9.29	-10.66	118.63
2132	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	23.40	35.91	9.27	-2.11	61.22
2133	易方达中证军工指数(LOF)C	12.89	28.14	9.25	-	4.67
2134	安信医药健康股票A	45.53	17.26	9.23	-	50.71
2135	前海开源再融资股票	14.24	14.24	9.23	-7.07	112.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	华安CES半导体芯片行业指数发起A	39.14	66.37	54.85	-	-5.40
2085	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.73	65.39	53.48	-	-6.62
2086	易方达中证军工指数(LOF)C	12.89	28.14	9.25	-	4.67
2087	英大中证ESG120策略指数A	24.36	46.25	27.73	-	21.59
2088	英大中证ESG120策略指数C	24.33	46.37	27.58	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	国泰中证生物医药ETF联接A	6.99	-10.37	-14.96	-41.44	4.70
2558	华夏恒生ETF联接C	28.22	59.91	38.73	9.43	4.69
2559	易方达中证军工指数(LOF)C	12.89	28.14	9.25	-	4.67
2560	宏利首选企业股票C	28.28	24.14	0.00	-	4.61
2561	科创板ETF联接C	30.23	51.57	32.10	-	4.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	286.55	9914.53	8.55%
中航沈飞	600760	85.22	6027.45	5.20%
光启技术	002625	114.85	5765.49	4.97%
航发动力	600893	101.50	4281.30	3.69%
中航光电	002179	96.79	3994.61	3.44%
中航西飞	000768	105.90	2845.58	2.45%
中国长城	000066	147.39	2496.79	2.15%
睿创微纳	688002	27.78	2456.77	2.12%
菲利华	300395	31.82	2408.77	2.08%
航天电子	600879	201.00	2345.67	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.64	91.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4261	1.3937	1.3856	1.4000	1.4039
累计净值(元)	1.4261	1.3937	1.3856	1.4000	1.4039

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