易方达中证军工指数(LOF)C(012842)_最新动态

易方达中证军工指数(LOF)C012842E-FONDA CHINA SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证军工指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：1.76亿元

易方达中证军工指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.12	9.12	-5.90	-5.72
股票型名次	2444	3069	1903	2682	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.16	-7.39	0.00	-	-21.65
股票型名次	2467	2256	1740	1927	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	天弘中证银行ETF联接C	0.98	3.97	7.07	9.76	14.40
2443	添富中证银行ETF联接C	0.98	4.04	7.08	9.70	14.42
2444	易方达中证军工指数(LOF)C	0.98	0.12	9.12	-5.90	-5.72
2445	易方达中证银行指数(LOF)A	0.98	4.07	7.24	10.12	14.57
2446	中医药	0.98	4.16	5.35	0.55	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华夏中证机器人ETF发起式联接C	2.87	0.12	15.13	-2.09	-
3068	嘉实新兴科技100ETF联接A	2.13	0.12	9.26	-1.45	-3.32
3069	易方达中证军工指数(LOF)C	0.98	0.12	9.12	-5.90	-5.72
3070	博时中证机器人指数发起式A	2.91	0.11	14.67	-2.73	-3.39
3071	富国中证军工指数A	1.01	0.11	8.99	-6.07	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	民生加银中证800指数增强发起式C	0.52	2.49	9.13	3.73	5.60
1902	天弘中证中美互联网C	-1.03	2.98	9.13	18.97	10.94
1903	易方达中证军工指数(LOF)C	0.98	0.12	9.12	-5.90	-5.72
1904	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.88	2.78	9.11	5.36	7.47
1905	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.52	1.79	9.10	1.49	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	广发科技动力股票	1.23	2.05	12.69	-5.89	-7.92
2681	农银医疗精选股票C	1.07	0.94	8.71	-5.90	-
2682	易方达中证军工指数(LOF)C	0.98	0.12	9.12	-5.90	-5.72
2683	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.38	3.39	1.34	-5.91	-1.52
2684	南方全指证券联接C	1.40	3.38	1.34	-5.91	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
易方达中证军工指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	广发中证军工ETF联接C	0.97	0.12	9.14	-6.06	-5.71
2728	华宝中证1000指数C	2.26	1.60	7.29	-6.36	-5.71
2729	易方达中证军工指数(LOF)C	0.98	0.12	9.12	-5.90	-5.72
2730	兴业数字经济优选股票C	2.77	3.56	15.04	-1.15	-5.73
2731	东吴医疗服务股票C	-0.04	1.59	9.15	-12.02	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	招商景气优选股票A	-16.15	-16.15	-49.36	-	-46.26
2466	建信创业板ETF联接A	-16.16	-15.30	-32.97	25.36	26.98
2467	易方达中证军工指数(LOF)C	-16.16	-7.39	0.00	-	-21.65
2468	嘉实中创400ETF	-16.17	0.85	-16.28	11.38	61.94
2469	鹏华信息A	-16.17	-3.24	-26.71	12.63	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	华夏中证沪港深500ETF	-7.69	-7.36	-28.54	-	-27.64
2255	九泰盈泰量化C	-9.37	-7.38	0.00	-	-25.93
2256	易方达中证军工指数(LOF)C	-16.16	-7.39	0.00	-	-21.65
2257	长盛中证100指数	-6.92	-7.40	-23.18	15.11	152.01
2258	博时沪深300指数增强A	-6.81	-7.41	-29.27	-	-32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	66.79	-13.27
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	易方达中证沪港深300ETF	-6.24	-5.77	0.00	-	-18.11
1739	易方达中证沪港深500ETF	-6.85	-4.55	0.00	-	-20.33
1740	易方达中证军工指数(LOF)C	-16.16	-7.39	0.00	-	-21.65
1741	易方达中证科创创业50ETF	-19.57	-16.95	0.00	-	-51.82
1742	易方达中证科创创业50联接A	-18.57	-15.93	0.00	-	-41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	华安CES半导体芯片行业指数发起A	-25.31	-18.82	0.00	-	-49.82
1926	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-25.54	-19.31	0.00	-	-50.23
1927	易方达中证军工指数(LOF)C	-16.16	-7.39	0.00	-	-21.65
1928	英大中证ESG120策略指数A	-6.14	-5.85	0.00	-	-9.92
1929	英大中证ESG120策略指数C	-6.28	-5.20	0.00	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
易方达中证军工指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	上海国企ETF联接A	-6.85	-0.63	-12.20	-20.59	-21.59
2510	创金合信中证科创创业50指数增强A	-18.71	0.00	0.00	-	-21.62
2511	易方达中证军工指数(LOF)C	-16.16	-7.39	0.00	-	-21.65
2512	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-21.74	6.40	0.00	-	-21.69
2513	南方碳中和股票发起A	-19.44	0.00	0.00	-	-21.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	166.22	6150.14	8.00%
中国重工	601989	847.43	3949.02	5.14%
航发动力	600893	99.07	3364.44	4.38%
中航沈飞	600760	81.93	2981.61	3.88%
中航光电	002179	78.79	2711.04	3.53%
光启技术	002625	112.11	2501.14	3.25%
中航西飞	000768	103.39	2237.28	2.91%
中航机载	600372	143.87	1681.87	2.19%
中国动力	600482	81.27	1648.87	2.14%
振华科技	000733	28.73	1562.34	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	91.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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标题：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

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04-20易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.068	1.056	1.070	1.048	1.062
累计净值(元)	1.068	1.056	1.070	1.048	1.062

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