嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C006614HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9688

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：28.32亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11
股票型名次	426	2905	3443	3565	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.07	39.04	14.45	-28.10	-3.12
股票型名次	3472	1503	2029	1634	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.02	-9.85	-6.96	-21.89	-3.31
425	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
426	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11
427	嘉实中证稀有金属主题ETF	-0.02	-12.45	4.05	28.99	2.95
428	南方医药创新股票A	-0.02	-4.19	-6.20	-19.06	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	华泰紫金中证500指数增强发起C	-2.11	-9.52	0.95	3.40	0.60
2904	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-3.29	-9.52	-4.80	-7.87	-3.95
2905	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11
2906	景顺中证500指数增强A	-2.02	-9.52	3.02	6.13	1.52
2907	广发品牌消费股票C	-2.36	-9.53	-7.67	-15.35	-7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	招商沪深300地产等权重指数C	-2.84	-13.27	-12.95	-17.50	-11.16
3442	华安中证证券联接C	-2.82	-9.81	-12.97	-13.56	-12.70
3443	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11
3444	创金合信医药消费股票A	-1.44	-8.90	-12.99	-21.85	-10.57
3445	金信消费升级股票A	-3.85	-16.27	-12.99	-3.21	-15.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-0.71	-8.70	-14.11	-25.69	-14.06
3564	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.69	-8.94	-14.16	-25.72	-14.10
3565	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11
3566	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.61	-8.87	-14.21	-25.77	-14.17
3567	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.70	-8.67	-13.95	-25.80	-13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.01	-9.49	-12.88	-25.60	-12.03
3411	招商中证香港科技ETF(QDII)	-0.27	-7.25	-12.15	-25.38	-12.09
3412	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.02	-9.52	-12.97	-25.75	-12.11
3413	北信瑞丰优选成长	-2.30	-9.31	-12.72	-13.79	-12.15
3414	东财沪港深互联网指数A	-1.94	-11.95	-12.16	-24.43	-12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3471	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-15.98	35.51	15.08	-42.46	-8.59
3472	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-16.07	39.04	14.45	-28.10	-3.12
3473	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3474	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-16.34	34.36	13.66	-43.63	-11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华夏中证1000ETF	20.91	39.07	14.05	-	29.86
1502	华安中证500指数增强C	30.11	39.05	18.40	-	15.76
1503	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-16.07	39.04	14.45	-28.10	-3.12
1504	建信中证500指数增强A	26.54	39.04	20.18	31.73	237.07
1505	深100ETF工银	24.92	39.01	14.92	-4.56	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	海富通中证100指数A	16.24	30.51	14.53	-5.24	98.57
2028	民生加银核心资产股票A	23.84	31.12	14.49	-	-15.53
2029	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-16.07	39.04	14.45	-28.10	-3.12
2030	平安中证新能源汽车产业ETF	39.70	63.43	14.45	36.28	141.80
2031	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	26.36	69.35	14.44	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-27.85	-1.95
1633	汇添富内需增长股票C	3.60	11.16	-9.26	-28.05	17.89
1634	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-16.07	39.04	14.45	-28.10	-3.12
1635	国泰大健康股票C	3.29	-1.62	-27.15	-28.19	-27.86
1636	工银沪港深股票C	-3.99	34.70	5.71	-28.22	-8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	53.67	66.44	16.18	-	-3.08
2719	计算机ETF	2.08	22.69	-9.55	-3.52	-3.12
2720	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-16.07	39.04	14.45	-28.10	-3.12
2721	建信上证50ETF联接E	6.71	21.96	13.48	-	-3.12
2722	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.84	50.80	22.75	-	-3.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	109.11	59031.65	14.15%
阿里巴巴-W	09988	428.80	55306.55	13.25%
小米集团-W	01810	1422.44	50491.71	12.10%
美团-W	03690	429.41	40064.89	9.60%
比亚迪股份	01211	287.57	24766.11	5.93%
中芯国际	00981	351.30	22671.17	5.43%
百济神州	06160	94.60	15320.22	3.67%
快手-W	01024	236.20	13643.13	3.27%
创科实业	00669	114.35	9285.16	2.22%
小鹏汽车-W	09868	126.73	9082.80	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	14.91	35.73%
信息技术	9.46	22.68%
通信服务	7.69	18.43%
医疗保健	5.12	12.28%
必需消费品	0.95	2.27%
工业	0.93	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-13关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年5月15日暂停申购、赎回及定...
04-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-28嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9424	0.9690	0.9962	1.0188	1.0200
累计净值(元)	0.9424	0.9690	0.9962	1.0188	1.0200

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