嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C006614HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1525 -0.0059(-0.51%)

累计净值：1.1525

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：32.39亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
股票型名次	3147	2644	3094	3115	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
股票型名次	1117	825	1107	1413	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	富国中证消费50ETF联接C	-0.51	0.24	-3.06	2.09	1.52
3146	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.51	-3.49	1.21	2.48	0.60
3147	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
3148	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20
3149	民生加银优选股票	-0.51	-1.16	7.61	8.08	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	国联安中证医药100A	-0.08	-2.42	-10.13	3.24	10.40
2643	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2644	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
2645	明亚中证1000指数增强C	0.33	-2.42	0.67	17.22	22.89
2646	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	2.32	-2.42	7.64	40.03	43.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	广发养老指数A	0.27	0.42	-5.34	2.41	8.23
3093	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
3094	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
3095	东财沪港深互联网指数A	0.03	-3.51	-5.36	8.36	22.20
3096	九泰天利量化股票C	-0.64	-1.44	-5.36	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	合煦智远消费主题股票发起式A	0.09	0.00	-1.54	4.60	5.49
3114	国泰中证医疗ETF联接A	0.00	-4.01	-13.33	4.56	5.79
3115	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
3116	工银战略转型股票A	-0.19	-2.21	-6.34	4.54	6.95
3117	招商中证红利ETF联接E	-0.51	-3.57	0.04	4.54	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-1.69	7.09	16.07	31.50	27.90
1363	海富通中证500指数增强A	0.77	-1.96	3.01	22.51	27.88
1364	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.51	-2.42	-5.35	4.56	27.83
1365	嘉实中创400ETF	1.38	-1.17	1.96	25.59	27.83
1366	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	1.92	4.99	13.69	24.17	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	申万菱信中证1000指数增强C	28.40	41.16	0.00	-	24.25
1116	华安CES港股通精选100ETF联接A	28.39	46.69	23.92	-1.87	3.52
1117	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
1118	华夏新兴成长股票C	28.37	42.20	15.60	-	-9.83
1119	招商行业精选股票基金	28.34	77.84	71.54	42.86	457.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华宝银行ETF联接C	14.50	55.06	47.48	37.00	61.40
824	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	17.44	54.99	106.40	92.84	228.40
825	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
826	东财中证银行指数C	15.25	54.92	49.11	-	32.01
827	前海开源深圳特区股票C	17.96	54.90	33.40	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	广发中证100ETF	24.73	50.16	29.81	4.43	48.34
1106	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	28.51	56.70	29.80	-	6.50
1107	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
1108	易方达中证港股通消费主题ETF	22.18	58.25	29.77	-	33.99
1109	嘉实文体娱乐股票C	5.83	10.22	29.76	21.65	88.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	永赢医药健康A	4.83	-5.24	-12.24	-14.07	2.02
1412	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-14.41	10.83
1413	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
1414	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.70	-1.99	-16.24	-14.79	20.21
1415	永赢医药健康C	4.60	-5.63	-12.77	-14.93	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	西部利得CES芯片指数增强A	44.92	79.26	79.46	-	15.30
2228	创金合信软件产业股票发起A	1.39	-8.40	-9.22	-	15.28
2229	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	28.38	54.95	29.79	-14.45	15.25
2230	兴业中证500ETF发起式联接A	19.47	30.39	0.00	-	15.25
2231	兴银中证500指数增强C	25.95	34.64	20.59	-	15.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年7月1日暂停申购、赎回及定...

关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF） 2024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年6月27日...

查看全文[06-27]
06-25嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概...
05-13关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年5月15日暂停申购、赎回及定...
04-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-28嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1584	1.1533	1.1356	1.1516	1.1531
累计净值(元)	1.1584	1.1533	1.1356	1.1516	1.1531

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。