嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)_最新动态

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C006614HARVEST REAL ESTATE HONG KONG STOCK CONNECT NEW ECONOMIC INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1023 -0.0112(-1.01%)

累计净值：1.1023

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：32.39亿元

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-4.22	-16.68	1.12	22.26
股票型名次	2332	3320	3541	3202	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.26	45.00	26.15	-26.39	10.23
股票型名次	1936	1243	1687	1486	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	广发中证沪港深科技龙头ETF	-0.84	0.59	-9.02	20.02	35.54
2331	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.84	1.28	0.14	16.22	15.56
2332	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.84	-4.22	-16.68	1.12	22.26
2333	南方中证100C	-0.84	2.21	0.22	20.61	21.79
2334	博时沪深300指数增强A	-0.85	2.70	0.13	15.59	17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	富国消费精选30股票	-2.65	-4.22	-10.94	-5.64	21.24
3319	汇添富中证全指医疗器械ETF	-2.32	-4.22	-11.37	1.29	0.27
3320	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.84	-4.22	-16.68	1.12	22.26
3321	招商医药健康产业股票	-1.73	-4.22	-11.25	1.51	15.91
3322	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.35	-4.24	-5.58	3.52	17.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	金鹰医疗健康股票C	-2.57	-7.57	-16.66	-10.64	2.20
3540	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-2.87	-6.53	-16.67	10.54	39.53
3541	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.84	-4.22	-16.68	1.12	22.26
3542	中海医疗保健C	-2.27	-6.44	-16.69	-6.97	-1.89
3543	东方创新医疗股票C	-2.43	-9.22	-16.70	4.57	17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-0.01	-1.37	3.08	1.13	2.70
3201	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
3202	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.84	-4.22	-16.68	1.12	22.26
3203	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.34	-2.21	-2.13	1.11	-0.57
3204	国富健康优质生活股票	-0.53	-1.81	-10.33	1.10	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	南方中证100A	-0.83	2.25	0.32	20.85	22.27
1922	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.00	0.50	-2.36	18.59	22.27
1923	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.84	-4.22	-16.68	1.12	22.26
1924	摩根标普港股通低波红利指数C	-1.04	-2.08	3.80	9.10	22.26
1925	汇添富中证800ETF联接A	-0.83	2.75	0.42	19.67	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	博时恒生高股息ETF	22.27	50.63	48.55	-	12.42
1935	南方中证100A	22.27	42.60	31.29	4.05	172.25
1936	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.26	45.00	26.15	-26.39	10.23
1937	摩根标普港股通低波红利指数C	22.26	48.00	49.77	58.40	22.35
1938	汇添富中证800ETF联接A	22.24	35.50	22.28	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华泰柏瑞积极优选股票A	29.17	45.01	36.43	46.36	40.80
1242	国泰沪深300增强策略ETF	20.59	45.00	33.07	-	-0.44
1243	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.26	45.00	26.15	-26.39	10.23
1244	中信建投中证1000指数增强A	33.05	44.93	46.57	-	37.76
1245	博时恒生科技ETF(QDII)	19.70	44.90	33.14	-	-26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	嘉实中证500指数增强C	34.97	38.81	26.24	21.76	56.02
1686	大摩品质生活精选股票	40.28	46.90	26.23	32.08	336.00
1687	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.26	45.00	26.15	-26.39	10.23
1688	深成联接A	29.89	43.69	26.15	-1.74	24.45
1689	中信建投沪深300指数增强C	18.47	36.70	26.15	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华夏医药ETF	14.54	0.56	-8.17	-26.04	139.51
1485	广发多元新兴股票	32.46	38.93	-2.07	-26.32	95.99
1486	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.26	45.00	26.15	-26.39	10.23
1487	广发养老指数A	6.83	9.87	-0.05	-26.41	-5.25
1488	汇添富沪港深新价值股票	28.45	27.35	-0.42	-26.42	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	信诚量化阿尔法C	17.96	35.78	28.31	-	10.35
2390	广发中证1000ETF	28.89	32.32	24.53	-	10.24
2391	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.26	45.00	26.15	-26.39	10.23
2392	富国中证1000ETF联接A	25.54	23.29	16.10	-	10.21
2393	国泰中证智能汽车主题ETF	22.67	32.13	44.52	-	10.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	511.92	82724.97	17.10%
腾讯控股	00700	114.83	69507.26	14.37%
小米集团-W	01810	1234.66	60869.87	12.58%
美团-W	03690	393.32	37525.06	7.76%
比亚迪股份	01211	263.46	26506.81	5.48%
中芯国际	00981	330.70	24017.93	4.97%
快手-W	01024	220.58	17037.18	3.52%
百济神州	06160	83.80	15699.38	3.25%
信达生物	01801	115.50	10165.30	2.10%
小鹏汽车-W	09868	119.12	10130.45	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	18.05	37.31%
信息技术	10.92	22.58%
通信服务	9.10	18.81%
医疗保健	5.59	11.56%
必需消费品	1.21	2.50%
工业	0.98	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年7月1日暂停申购、赎回及定...

关于嘉实恒生港股通新经济指数（LOF） 2024年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年6月27日...

查看全文[06-27]
06-25嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概...
05-13关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2024年5月15日暂停申购、赎回及定...
04-19嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-28嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1135	1.1044	1.1116	1.1121	1.1132
累计净值(元)	1.1135	1.1044	1.1116	1.1121	1.1132

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。