鹏华一带一路分级(160638)_最新动态

鹏华一带一路分级160638PENGHUA ALONG THE WAY THE THEME OF CSI INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

2021才两日就有两只ETF破百亿！但高达160亿资金却跑了[2021-01-07]

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最新净值：1.438 0.011(0.77%)

累计净值：0.656

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

鹏华一带一路分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：3.16亿元

鹏华一带一路分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	3.48	14.53	25.03	2.59
股票型名次	941	1154	857	589	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.71	54.94	15.62	28.79	-33.44
股票型名次	1064	907	726	478	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
鹏华一带一路分级一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	光大保德信国企改革	2.59	8.26	12.95	25.78	2.59
940	华安中国A股增强指数	2.59	5.49	15.48	21.79	2.59
941	鹏华一带一路	2.59	3.48	14.53	25.03	2.59
942	鹏华中证500指数(LOF)C	2.59	1.57	7.65	16.10	2.59
943	易方达上证中盘ETF	2.59	5.24	15.90	27.12	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
鹏华一带一路分级一周收益在同类基金中排列第 1154 位，低于同类基金平均水平
1152	天弘中证计算机ETF联接C	3.95	3.51	3.54	0.94	3.95
1153	科创ETF	2.27	3.49	1.36	-	-
1154	鹏华一带一路	2.59	3.48	14.53	25.03	2.59
1155	前海联合沪深300C	0.82	3.48	14.05	18.58	0.82
1156	融通产业趋势臻选股票	2.29	3.48	5.05	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
鹏华一带一路分级一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	博时上证50ETF	1.15	3.98	14.56	20.29	1.15
856	博时大中华亚太精选股票(QDII)	2.74	8.55	14.55	17.98	2.74
857	鹏华一带一路	2.59	3.48	14.53	25.03	2.59
858	泰达宏利业绩股票C	1.99	6.71	14.52	21.04	1.99
859	工银湾创100ETF联接C	2.10	3.75	14.51	17.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
鹏华一带一路分级一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.19	2.11	15.57	25.05	-0.19
588	南方300联接C	2.92	5.73	16.46	25.04	2.92
589	鹏华一带一路	2.59	3.48	14.53	25.03	2.59
590	融通深证成分指数C	4.48	8.23	17.84	25.02	4.48
591	博时量化多策略股票A	2.56	4.28	15.00	25.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
鹏华一带一路分级一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	光大保德信国企改革	2.59	8.26	12.95	25.78	2.59
773	华安中国A股增强指数	2.59	5.49	15.48	21.79	2.59
774	鹏华一带一路	2.59	3.48	14.53	25.03	2.59
775	鹏华中证500指数(LOF)C	2.59	1.57	7.65	16.10	2.59
776	易方达上证中盘ETF	2.59	5.24	15.90	27.12	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
鹏华一带一路分级一年收益在同类基金中排列第 1064 位，低于同类基金平均水平
1062	方正富邦中证500ETF	24.79	59.26	0.00	-	59.34
1063	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	24.78	65.73	34.36	29.24	-6.39
1064	鹏华一带一路	24.71	54.94	15.62	28.79	-33.44
1065	天弘上证50指数C	24.70	69.96	39.39	92.09	56.94
1066	华夏中证全指证券公司ETF	24.67	0.00	0.00	-	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
鹏华一带一路分级一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	博时大中华亚太精选股票(QDII)	23.72	55.02	21.53	68.35	68.85
906	华夏中证500ETF联接C	21.87	55.01	0.00	-	39.21
907	鹏华一带一路	24.71	54.94	15.62	28.79	-33.44
908	嘉实中证500ETF联接A	21.98	54.92	5.72	8.62	86.25
909	鹏华资源	17.25	54.84	1.82	36.47	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
鹏华一带一路分级一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	海富通中证500指数增强A	42.12	75.79	15.67	33.29	95.13
725	华安大中华升级股票(QDII)	24.51	56.27	15.63	62.24	78.30
726	鹏华一带一路	24.71	54.94	15.62	28.79	-33.44
727	华宝上证180价值ETF联接	7.45	36.11	15.58	60.11	116.50
728	南方上证380ETF联接A	25.69	63.95	15.35	21.43	80.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
鹏华一带一路分级一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	鹏华国防	95.43	136.43	80.26	29.27	41.08
477	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	24.78	65.73	34.36	29.24	-6.39
478	鹏华一带一路	24.71	54.94	15.62	28.79	-33.44
479	鹏华银行	-4.56	19.67	4.56	28.38	8.09
480	一带一A	5.00	10.25	15.79	28.32	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
鹏华一带一路分级一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	基建工程	-10.64	-12.95	-40.53	-31.98	-32.24
1926	信诚中证800有色指数分级B	85.99	222.28	9.95	80.71	-33.14
1927	鹏华一带一路	24.71	54.94	15.62	28.79	-33.44
1928	富国体育份额	-0.01	63.67	15.19	-25.57	-33.84
1929	汇添富中证能源ETF	-10.11	1.43	-27.27	-22.10	-34.34

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	7.79	1736.70	5.56%
紫金矿业	601899	203.93	1254.17	4.01%
万华化学	600309	16.48	1142.06	3.65%
三一重工	600031	43.20	1075.36	3.44%
潍柴动力	000338	59.58	899.66	2.88%
国电南瑞	600406	42.61	840.27	2.69%
海螺水泥	600585	14.68	811.22	2.60%
宝钢股份	600019	162.98	813.27	2.60%
中国中铁	601390	147.65	795.82	2.55%
中国建筑	601668	157.16	798.36	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	48.83%
建筑业	0.45	14.52%
采矿业	0.32	10.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	9.09%
租赁和商务服务业	0.17	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.427	1.418	1.391	1.377	1.371
累计净值(元)	0.651	0.648	0.636	0.631	0.628

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