嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)_最新动态

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全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

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累计净值：2.080

更新时间：2025-03-04 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.46亿元

嘉实深证基本面120ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	2.14	-1.03	18.93	0.20
股票型名次	1932	2374	2410	2084	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	-4.02	-8.04	0.24	108.00
股票型名次	2451	2035	2225	1057	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.29	6.94	-1.47	14.87	3.09
1931	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.29	6.91	-1.57	14.64	3.02
1932	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.29	2.14	-1.03	18.93	0.20
1933	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.29	2.10	-1.12	18.69	0.13
1934	景顺长城成长趋势股票C类	0.29	1.09	3.82	16.78	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	广发北证50成份指数A	5.47	29.16	7.53	126.48	31.54
4	广发北证50成份指数C	5.46	29.12	7.45	126.16	31.46
5	博时北证50成份指数发起式A	5.27	28.71	7.25	129.35	31.09
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	国富沪深300指数增强	0.21	2.14	1.68	16.37	0.17
2373	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.06	2.14	1.12	17.15	-0.02
2374	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.29	2.14	-1.03	18.93	0.20
2375	食品ETF	-1.59	2.14	-5.66	13.60	-4.68
2376	国金沪深300指数增强C	0.03	2.13	-1.04	15.26	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	华安上证180ETF联接A	-0.02	1.63	-1.02	17.39	-1.36
2409	上证180价值ETF	-0.31	-1.22	-1.02	15.01	-3.47
2410	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.29	2.14	-1.03	18.93	0.20
2411	鹏华国防C	4.12	6.56	-1.03	21.95	0.73
2412	平安300ETF联接A	-0.14	1.63	-1.03	18.31	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	5.27	28.71	7.25	129.35	31.09
2	博时北证50成份指数发起式C	5.26	28.65	7.14	128.87	31.00
3	广发北证50成份指数A	5.47	29.16	7.53	126.48	31.54
4	广发北证50成份指数C	5.46	29.12	7.45	126.16	31.46
5	易方达北证50成份指数A	5.30	28.64	6.65	113.36	30.91
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.12	1.09	-0.45	18.95	-0.95
2083	安信中证500指数增强A	1.21	2.35	-1.06	18.93	1.95
2084	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.29	2.14	-1.03	18.93	0.20
2085	中邮中证500指数增强C	1.08	2.46	0.38	18.93	-0.28
2086	民生加银沪深300ETF联接A	-0.09	1.67	-0.79	18.91	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发北证50成份指数A	5.47	29.16	7.53	126.48	31.54
3	广发北证50成份指数C	5.46	29.12	7.45	126.16	31.46
4	博时北证50成份指数发起式A	5.27	28.71	7.25	129.35	31.09
5	华夏北证50成份指数A	5.32	28.65	6.57	99.56	31.06
嘉实深证基本面120ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	宏利沪深300指数增强C	0.07	2.12	1.42	18.33	0.20
2253	华夏全球股票(QDII)	-1.28	-0.98	-1.26	10.27	0.20
2254	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.29	2.14	-1.03	18.93	0.20
2255	长江沪深300指数增强A	0.11	1.25	0.45	16.99	0.19
2256	长盛同庆中证800指数(LOF)	0.25	2.86	-0.31	20.92	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	88.36	43.68	0.00	-	30.89
2	科技30	80.74	45.05	41.60	-	17.10
3	富国中证港股通互联网ETF	73.43	24.80	26.38	-	-13.18
4	华宝中证港股通互联网ETF	72.96	23.72	25.52	-	6.23
5	国泰中证港股通科技ETF	72.41	33.86	30.95	-	9.12
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	景顺长城成长之星股票	8.22	2.66	1.49	44.84	329.31
2450	嘉实沪深300指数研究增强A	8.19	-5.75	-14.97	-4.52	46.49
2451	嘉实深证基本面120ETF联接A	8.19	-4.02	-8.04	0.24	108.00
2452	景顺长城ESG量化股票C	8.19	-5.67	0.00	-	-10.09
2453	富国上证50基本面精选股票发起式A	8.18	-10.04	0.00	-	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.88	82.41	78.29	-	50.71
2	天弘中证中美互联网C	40.55	81.52	76.97	-	48.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	9.82	81.02	0.00	-	82.23
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	9.38	79.40	0.00	-	80.44
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	12.65	74.53	66.16	-	86.33
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	国泰中证全指软件ETF	28.65	-4.00	2.06	-	-9.02
2034	中信建投中证500增强C	11.96	-4.01	-8.74	-	42.28
2035	嘉实深证基本面120ETF联接A	8.19	-4.02	-8.04	0.24	108.00
2036	易方达中证稀土产业ETF	28.93	-4.02	-13.69	-	-27.09
2037	广发沪深300指数增强A	13.45	-4.05	-11.73	6.16	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	40.88	82.41	78.29	-	50.71
2	天弘中证中美互联网C	40.55	81.52	76.97	-	48.90
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	9.47	71.65	71.16	152.74	351.07
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	70.43	69.30	-	63.29
5	华安德国(DAX)ETF	23.98	44.61	67.63	64.44	64.28
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	汇添富沪深300指数(LOF)C	12.29	-1.63	-8.03	11.18	29.07
2224	中融中证500ETF联接C	10.73	-3.90	-8.03	11.29	18.07
2225	嘉实深证基本面120ETF联接A	8.19	-4.02	-8.04	0.24	108.00
2226	国联安沪深300ETF联接C	12.10	-2.10	-8.08	6.70	11.84
2227	汇添富中证800ETF联接C	9.22	-6.02	-8.09	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.15	3.26	38.46	230.40	121.40
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.42	2.64	37.08	222.70	118.63
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-7.05	-0.52	21.64	219.46	119.96
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-7.33	-1.14	20.39	212.19	115.34
5	金鹰科技创新股票	45.09	45.30	49.68	165.31	108.80
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	19.95	-1.96	-8.00	0.30	38.40
1056	恒生联接C	43.77	20.07	24.97	0.28	-4.48
1057	嘉实深证基本面120ETF联接A	8.19	-4.02	-8.04	0.24	108.00
1058	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	0.22	3.45
1059	汇添富中证主要消费ETF联接A	-5.24	-25.82	-26.16	0.15	115.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.65	70.91	61.17	133.74	931.73
2	兴全全球视野股票	4.69	-13.83	-23.36	-2.35	756.94
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.66	66.63	55.62	127.48	644.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.87	69.75	62.25	135.65	635.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	9.80	65.97	56.28	131.03	521.23
嘉实深证基本面120ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	金鹰科技创新股票	45.09	45.30	49.68	165.31	108.80
262	摩根大盘蓝筹股票A	0.09	-17.82	-30.47	-1.60	108.71
263	嘉实深证基本面120ETF联接A	8.19	-4.02	-8.04	0.24	108.00
264	博道中证500增强C	15.26	1.11	-6.26	44.55	106.81
265	华商高端装备制造股票A	13.94	-12.82	-13.52	75.75	106.63

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	0.01	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	2.079	2.074	2.107	2.103	2.084
累计净值(元)	2.079	2.074	2.107	2.103	2.084

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