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最新净值:1.623 0.007(0.44%)

累计净值:1.623

更新时间:2017-10-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 万家品质增长自成立以来,共分红 0
基金经理:莫海波
基金规模:2.21亿元
    万家品质基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.29 0.39 11.69 28.53 35.48
股票型名次 457 983 245 65 72
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 34.99 1901.76 8.62%
诺德股份 600110 130.77 1842.48 8.35%
杉杉股份 600884 81.27 1338.47 6.07%
赣锋锂业 002460 25.95 1200.34 5.44%
招商蛇口 001979 52.06 1111.93 5.04%
当升科技 300073 40.49 1009.76 4.58%
西藏珠峰 600338 26.45 1004.71 4.56%
苏宁云商 002024 77.80 875.25 3.97%
华夏幸福 600340 26.01 873.42 3.96%
生益科技 600183 70.58 870.92 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 58.52%
房地产业 0.20 9.00%
采矿业 0.15 6.63%
建筑业 0.13 5.76%
农、林、牧、渔业 0.10 4.72%
批发和零售业 0.09 3.97%
金融业 0.06 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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