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万家消费成长519193MILLION CONSUMPTION GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

徐昊：吃透政策精准招商[2024-03-28]

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累计净值：1.913

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：股票型

万家消费成长增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：2.95亿元

万家消费成长基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.64	2.65	-9.01	0.18
股票型名次	1411	2847	1614	2658	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.95	-14.81	-22.87	35.62	92.51
股票型名次	2211	2300	2791	343	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	融通产业趋势股票	2.96	-0.38	5.87	-14.74	3.07
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	-0.19	2.65	4.31	-3.69	1.47
1410	九泰天兴量化智选A	-0.19	2.49	9.08	-1.35	6.04
1411	万家消费成长	-0.19	0.64	2.65	-9.01	0.18
1412	中金华证清洁能源指数发起A	-0.19	4.97	2.28	-11.54	-3.70
1413	中金华证清洁能源指数发起C	-0.19	4.95	2.21	-11.65	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中庚港股通价值18个月封闭股票	0.20	14.96	-8.05	-17.70	-11.40
2	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3	财通集成电路产业股票A	-3.85	12.31	11.00	9.56	5.89
4	财通集成电路产业股票C	-3.86	12.24	10.78	9.13	5.69
5	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	招商中证银行AH价格优选ETF	1.45	0.66	13.66	3.01	9.70
2846	南方产业活力	-0.24	0.64	6.18	-3.54	2.95
2847	万家消费成长	-0.19	0.64	2.65	-9.01	0.18
2848	招商上证港股通ETF	0.88	0.64	1.54	-6.14	-2.30
2849	消费服务ETF	-0.86	0.63	0.74	-9.48	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
2	宏利转型机遇股票C	-3.81	11.61	20.04	8.56	16.27
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.50	4.02	17.83	35.19	-
4	国泰中证全指通信设备ETF	-4.53	10.00	17.72	5.08	11.19
5	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	嘉实沪港深精选股票	-0.89	2.42	2.66	-3.95	-1.66
1613	嘉实品质优选股票A	0.06	1.82	2.66	-11.09	-0.70
1614	万家消费成长	-0.19	0.64	2.65	-9.01	0.18
1615	银华港股通精选股票发起式A	0.42	0.05	2.65	-10.14	-0.78
1616	博时恒生高股息ETF	-0.98	-1.83	2.64	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.39	7.16	17.64	38.90	16.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.50	4.02	17.83	35.19	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.47	2.80	14.23	32.81	14.12
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-0.29	4.78	13.86	31.81	13.00
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	海富通中证500指数增强A	-1.79	0.22	-2.77	-9.00	-5.52
2657	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.89	8.12	-0.59	-9.01	-4.87
2658	万家消费成长	-0.19	0.64	2.65	-9.01	0.18
2659	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-2.25	-2.74	-0.90	-9.02	-
2660	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.91	8.28	-0.46	-9.04	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.39	7.16	17.64	38.90	16.84
3	广发全球精选股票美元(QDII)	0.39	7.26	17.65	40.30	16.57
4	宏利转型机遇股票A	-3.83	11.62	20.12	8.70	16.37
5	宏利转型机遇股票C	-3.81	11.61	20.04	8.56	16.27
万家消费成长一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-1.23	3.69	4.19	-1.47	0.19
1339	摩根中证沪港深科技100ETF	0.19	4.16	5.50	-4.74	0.19
1340	万家消费成长	-0.19	0.64	2.65	-9.01	0.18
1341	银华沪港深增长股票A	-0.64	3.77	3.21	-8.38	0.18
1342	华富中证人工智能产业ETF联接A	-4.34	5.69	4.23	-3.28	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	66.71	50.44	15.47	153.04	380.42
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.53	35.06	6.16	139.77	169.49
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.61	0.00	0.00	-	67.00
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.82	0.00	0.00	-	65.98
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	53.73	0.00	0.00	-	63.67
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	景顺长城量化小盘股票	-16.94	-14.00	-3.86	37.62	38.90
2210	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-16.95	-16.89	-30.01	-	17.97
2211	万家消费成长	-16.95	-14.81	-22.87	35.62	92.51
2212	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-16.96	13.36	-7.21	-	-19.35
2213	博时主要消费ETF	-16.97	0.00	0.00	-	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.44	65.81	0.00	-	-41.42
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	66.71	50.44	15.47	153.04	380.42
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	53.07	49.64	76.47	190.47	314.82
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.51	48.52	0.00	-	50.65
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	16.72	43.32	0.00	-	44.29
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	宏利消费红利指数A	-20.82	-14.81	0.52	-	46.30
2299	嘉实中创400ETF联接A	-17.02	-14.81	-14.52	7.49	50.63
2300	万家消费成长	-16.95	-14.81	-22.87	35.62	92.51
2301	财通智选消费股票C	-14.18	-14.82	-23.72	-	-34.67
2302	新经济	-16.82	-14.86	-48.05	-	-46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.27	42.65	147.73	164.98	155.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	35.85	41.67	144.28	160.12	153.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	31.27	28.09	127.83	151.01	156.74
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	30.81	27.18	124.56	146.44	152.01
5	汇添富中证能源ETF	26.58	39.47	111.47	92.25	43.24
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	天弘中证电子ETF联接C	-16.22	-18.03	-22.80	21.05	4.01
2790	华夏国证半导体芯片ETF	-24.44	-35.55	-22.84	-	-14.25
2791	万家消费成长	-16.95	-14.81	-22.87	35.62	92.51
2792	嘉实先进制造股票	-23.97	-27.21	-22.94	71.79	36.40
2793	广发国证2000ETF联接A	-17.37	-19.69	-22.97	5.05	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	53.07	49.64	76.47	190.47	314.82
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	47.44	34.35	62.26	175.22	303.24
3	创金合信资源主题精选股票A	2.84	-6.92	16.98	166.86	138.07
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.27	42.65	147.73	164.98	155.71
5	工银战略转型股票A	-14.43	-13.91	-2.03	163.25	223.80
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	广发医疗保健股票A	-24.01	-37.96	-50.21	35.94	62.37
342	华宝中证军工ETF	-19.83	-20.79	-5.76	35.70	1.00
343	万家消费成长	-16.95	-14.81	-22.87	35.62	92.51
344	华夏研究精选股票	-8.82	-13.13	-25.36	35.44	28.98
345	中信保诚中证500指数(LOF)A	-11.84	-9.75	-2.43	35.39	86.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	48.55	35.18	51.79	154.86	821.80
2	兴全全球视野股票	-18.77	-23.68	-26.98	32.66	695.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	46.27	31.79	50.51	147.55	571.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	47.47	36.28	52.94	154.96	555.50
5	易方达上证50增强A	-1.69	-4.99	-26.74	22.72	475.72
万家消费成长一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	大摩进取优选股票	-26.32	-25.55	-41.13	21.97	93.20
228	创金合信消费主题股票A	-19.75	-13.00	-25.68	68.43	93.04
229	万家消费成长	-16.95	-14.81	-22.87	35.62	92.51
230	招商上证消费80ETF联接A	-15.78	-16.44	-31.94	28.68	92.42
231	嘉实深证基本面120ETF联接A	-8.82	-8.59	-22.63	9.28	92.08

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	37.74	2501.78	8.48%
京东方A	000725	513.86	2004.05	6.79%
中国太保	601601	56.31	1339.05	4.54%
燕京啤酒	000729	153.35	1323.41	4.49%
安井食品	603345	12.02	1257.41	4.26%
恒瑞医药	600276	26.95	1218.86	4.13%
中国平安	601318	29.95	1206.98	4.09%
华润三九	000999	23.72	1179.60	4.00%
中国人寿	601628	38.08	1079.57	3.66%
万华化学	600309	14.07	1080.86	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	63.73%
金融业	0.36	12.29%
批发和零售业	0.18	6.05%
科学研究和技术服务业	0.05	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.925	1.913	1.929	1.948	1.950
累计净值(元)	1.925	1.913	1.929	1.948	1.950

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