万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年私募持有年内上市ETF超12亿份[2026-07-01]

最新动态

最新净值：1.9671 0.0592(3.10%)

累计净值：1.9671

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：10.81亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
股票型名次	1741	434	501	405	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	97.34	143.57	89.40	-	96.71
股票型名次	467	455	512	2119	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	12.33	32.52	64.97	57.17	58.39
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	明亚中证1000指数增强C	2.40	4.86	10.28	11.23	11.28
1740	平安沪深300ETF	2.40	2.29	12.06	8.51	8.99
1741	万家元贞量化选股股票A	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
1742	银河康乐股票A	2.40	-6.56	-17.03	-8.60	-8.86
1743	招商中证500等权重指数增强A	2.40	2.74	6.86	8.53	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华商高端装备制造股票C	3.46	13.45	39.15	70.08	73.12
433	方正富邦科创创业50ETF	5.73	13.44	59.63	54.65	57.91
434	万家元贞量化选股股票A	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
435	宝盈发展新动能股票A	0.88	13.43	22.91	21.80	22.85
436	万家元贞量化选股股票C	2.39	13.38	35.22	44.16	44.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
2	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
3	宏利先进制造股票A	9.60	53.04	118.86	111.59	113.87
4	宏利先进制造股票C	9.60	53.02	118.74	111.28	113.56
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	诺安创业板指数增强(LOF)C	3.63	9.53	35.59	33.59	35.55
500	万家创业板指数增强A	3.70	9.02	35.52	35.49	37.29
501	万家元贞量化选股股票A	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
502	万家创业板指数增强C	3.69	8.98	35.38	35.22	37.02
503	嘉实创业板增强策略ETF	3.85	8.46	35.25	35.02	36.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	创金合信专精特新股票发起A	10.12	48.63	116.03	139.76	142.74
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	招商研究优选股票A	7.14	17.44	49.65	44.81	45.82
404	创金合信数字经济主题股票C	6.29	33.83	56.83	44.80	47.29
405	万家元贞量化选股股票A	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
406	创金合信气候变化责任投资股票A	5.72	25.18	62.00	44.32	46.66
407	招商研究优选股票C	7.13	17.36	49.35	44.27	45.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	11.71	58.64	114.83	161.30	163.21
2	汇安趋势动力股票C	11.70	58.56	114.55	160.66	162.56
3	财通集成电路产业股票A	-1.37	30.67	128.56	146.19	151.45
4	财通集成电路产业股票C	-1.38	30.58	128.11	145.22	150.47
5	红土创新新科技股票	4.17	32.86	89.79	137.54	143.57
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	招商研究优选股票A	7.14	17.44	49.65	44.81	45.82
402	科技引领	4.47	16.36	45.89	47.20	45.74
403	万家元贞量化选股股票A	2.40	13.44	35.39	44.51	45.31
404	易方达中证人工智能主题ETF	7.10	13.15	51.68	43.83	45.29
405	招商研究优选股票C	7.13	17.36	49.35	44.27	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏中证新材料主题ETF	97.43	127.13	49.42	-	-3.97
466	国泰创业板指数(LOF)A	97.38	155.88	101.89	41.79	139.18
467	万家元贞量化选股股票A	97.34	143.57	89.40	-	96.71
468	工银生态环境股票C	97.31	120.44	81.68	-	50.59
469	鹏华环保产业股票	97.25	90.47	41.26	20.09	481.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
4	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	诺安创业板指数增强(LOF)A	97.83	144.49	89.83	47.96	138.50
454	易方达中证电信主题ETF	72.74	144.39	0.00	-	135.18
455	万家元贞量化选股股票A	97.34	143.57	89.40	-	96.71
456	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	77.75	143.55	75.72	-	60.40
457	建信创业板ETF联接C	93.12	142.74	91.48	29.34	174.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	438.46	516.11	472.39	357.65	894.65
2	财通集成电路产业股票C	434.23	506.41	458.88	339.78	836.24
3	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
4	中韩芯片ETF	249.52	334.62	394.83	-	485.83
5	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	富国中证移动互联网指数A	81.67	139.75	89.60	64.24	151.88
511	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	30.29	45.82	89.53	88.43	278.47
512	万家元贞量化选股股票A	97.34	143.57	89.40	-	96.71
513	景顺长城中小创精选股票	116.40	126.42	89.19	128.58	464.60
514	摩根卓越制造股票C	105.79	115.12	89.09	-	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	311.15	435.43	396.61	452.60	484.21
2	东财通信C	310.15	432.78	392.90	445.78	474.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	270.39	357.58	311.56	432.85	438.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	243.53	324.38	292.22	400.07	397.37
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	242.51	321.84	288.69	392.60	386.84
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	天弘恒生科技指数A	-19.61	17.64	6.09	-	-38.51
2118	天弘恒生科技指数C	-19.78	16.75	5.04	-	-39.35
2119	万家元贞量化选股股票A	97.34	143.57	89.40	-	96.71
2120	万家元贞量化选股股票C	96.35	141.18	86.58	-	93.50
2121	广发中证光伏产业指数A	53.94	54.72	-12.06	-	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	111.11	132.11	90.96	48.63	1704.00
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.80	42.54	84.79	106.62	1315.14
3	申万菱信智能驱动股票A	303.59	392.76	303.45	317.76	1254.00
4	红土创新新科技股票	328.21	490.78	309.73	243.85	1174.28
5	金鹰信息产业股票A	182.99	232.15	142.71	139.71	914.45
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	南方上证380ETF联接C	38.41	57.53	40.08	34.51	97.29
924	汇添富沪深300指数增强A	20.46	40.40	35.80	7.72	96.77
925	万家元贞量化选股股票A	97.34	143.57	89.40	-	96.71
926	嘉实中证500指数增强A	56.09	82.27	56.38	40.31	96.69
927	方正富邦深证100ETF联接C	50.36	71.51	44.07	3.06	96.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.26	2773.95	1.28%
中际旭创	300308	4.45	2533.87	1.17%
源杰科技	688498	2.49	2503.55	1.16%
赣锋锂业	002460	26.36	2066.10	0.95%
胜宏科技	300476	7.73	1940.23	0.90%
腾远钴业	301219	30.36	1824.85	0.84%
方正科技	600601	184.28	1820.69	0.84%
生益电子	688183	21.40	1790.73	0.83%
德明利	001309	4.68	1778.87	0.82%
长芯博创	300548	11.43	1750.50	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.48	62.33%
金融业	1.72	7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.55%
采矿业	0.53	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.15	0.69%
建筑业	0.14	0.64%
房地产业	0.12	0.54%
租赁和商务服务业	0.08	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.9079	1.9210	1.9821	1.9550	1.9143
累计净值(元)	1.9079	1.9210	1.9821	1.9550	1.9143

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