万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.5335

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：5.81亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.85	2.51	22.48	24.88	13.28
股票型名次	282	624	387	635	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.04	91.11	0.00	-	53.35
股票型名次	234	420	2948	2006	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	富国中证煤炭指数C	4.88	10.93	9.53	15.29	15.47
281	汇添富中证能源ETF	4.87	9.73	17.08	25.87	15.46
282	万家元贞量化选股股票A	4.85	2.51	22.48	24.88	13.28
283	国泰大农业股票A	4.83	3.47	11.15	11.76	6.99
284	万家元贞量化选股股票C	4.83	2.46	22.33	24.56	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	华夏中证1000指数增强A	3.49	2.52	21.21	21.23	13.56
623	民生加银中证港股通指数A	1.02	2.52	4.97	10.33	8.40
624	万家元贞量化选股股票A	4.85	2.51	22.48	24.88	13.28
625	中加中证500指数增强A	4.30	2.51	24.22	26.63	16.25
626	港股消费	-1.84	2.50	1.37	-0.87	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达中证500质量成长ETF	3.99	1.80	22.52	24.56	13.87
386	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.81	-4.48	22.51	16.04	8.23
387	万家元贞量化选股股票A	4.85	2.51	22.48	24.88	13.28
388	汇添富中证1000指数增强C	4.75	4.10	22.47	25.97	16.97
389	兴银中证500指数增强A	4.15	1.64	22.47	25.77	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	嘉实中证500ETF联接A	4.07	1.14	23.35	24.90	14.99
634	鹏华空天军工指数(LOF)A	4.64	0.91	36.23	24.90	16.89
635	万家元贞量化选股股票A	4.85	2.51	22.48	24.88	13.28
636	添富中证国企一带一路ETF	6.56	6.27	21.62	24.86	15.67
637	鹏华中证500指数(LOF)C	4.03	1.17	23.08	24.85	15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	兴银中证1000指数增强C	4.15	2.53	18.21	17.10	13.29
651	天弘中证芯片指数A	1.47	-3.41	19.98	24.71	13.28
652	万家元贞量化选股股票A	4.85	2.51	22.48	24.88	13.28
653	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
654	易方达中证军工ETF	4.76	2.02	34.88	23.05	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	中融竞争优势	58.20	82.89	55.18	66.76	188.64
233	建信互联网+产业升级股票	58.14	74.40	43.40	17.62	66.20
234	万家元贞量化选股股票A	58.04	91.11	0.00	-	53.35
235	摩根卓越制造股票C	58.03	80.38	61.95	-	18.51
236	易方达中证石化产业ETF	58.03	61.35	32.33	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国富亚洲机会股票(QDII)	73.23	91.16	79.20	20.58	156.71
419	长信中证1000指数增强A	51.18	91.12	0.00	-	69.52
420	万家元贞量化选股股票A	58.04	91.11	0.00	-	53.35
421	华富中证科创创业50指数增强C	49.61	91.07	45.53	-	39.77
422	西部利得创业板大盘ETF联接C	47.97	91.01	40.58	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	万家沪深300成长ETF发起式联接A	31.75	53.12	0.00	-	18.38
2947	万家沪深300成长ETF发起式联接C	31.50	52.53	0.00	-	17.68
2948	万家元贞量化选股股票A	58.04	91.11	0.00	-	53.35
2949	万家元贞量化选股股票C	57.26	89.23	0.00	-	51.10
2950	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	136.26	141.31	0.00	-	107.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	天弘恒生科技指数A	-16.63	39.75	23.98	-	-28.70
2005	天弘恒生科技指数C	-16.78	38.73	22.76	-	-29.62
2006	万家元贞量化选股股票A	58.04	91.11	0.00	-	53.35
2007	万家元贞量化选股股票C	57.26	89.23	0.00	-	51.10
2008	国泰中证全指证券公司ETF联接A	2.35	33.05	32.72	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	20.05	38.22	22.08	-5.40	53.40
1388	中融煤炭A	24.19	-2.45	11.28	110.89	53.40
1389	万家元贞量化选股股票A	58.04	91.11	0.00	-	53.35
1390	天弘中证800A	26.17	46.25	29.07	8.70	53.28
1391	兴业中证500指数增强A	49.43	73.94	53.03	-	53.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	24.02	1715.14	1.25%
厦门钨业	600549	41.85	1718.36	1.25%
华钰矿业	601020	62.50	1678.75	1.22%
工业富联	601138	26.30	1632.21	1.19%
新易盛	300502	3.52	1518.42	1.11%
巨化股份	600160	38.49	1478.79	1.08%
广发证券	000776	65.64	1445.39	1.05%
胜宏科技	300476	4.87	1400.51	1.02%
腾远钴业	301219	19.13	1306.40	0.95%
东山精密	002384	15.03	1272.29	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.33	68.02%
采矿业	0.93	6.80%
金融业	0.71	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.53%
批发和零售业	0.15	1.08%
建筑业	0.09	0.65%
租赁和商务服务业	0.06	0.41%
科学研究和技术服务业	0.04	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.26%

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5344	1.5120	1.4936	1.4626	1.4816
累计净值(元)	1.5344	1.5120	1.4936	1.4626	1.4816

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