万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：1.4105

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：3.50亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.20	8.86	8.49	39.61	4.20
股票型名次	1506	828	392	782	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.52	57.53	0.00	-	41.05
股票型名次	633	1298	2917	1979	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	能源ETF	4.21	6.12	7.86	19.21	4.21
1505	鹏华港美互联股票(LOF)	4.21	2.85	0.01	15.24	4.21
1506	万家元贞量化选股股票A	4.20	8.86	8.49	39.61	4.20
1507	富国中证科创创业50ETF联接A	4.19	2.34	2.55	67.19	4.19
1508	富国中证科创创业50ETF联接C	4.19	2.33	2.53	67.12	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	万家国证2000ETF发起式联接A	6.19	8.87	7.50	28.62	6.19
827	广发百发100指数A	4.99	8.86	9.27	31.43	4.99
828	万家元贞量化选股股票A	4.20	8.86	8.49	39.61	4.20
829	创金合信新能源汽车股票C	4.05	8.85	0.14	39.52	4.05
830	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	9.63	8.85	5.56	6.56	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	工银中证1000指数增强C	5.86	10.26	8.54	30.60	5.86
391	易方达中证稀土产业ETF	10.91	16.98	8.50	74.35	10.91
392	万家元贞量化选股股票A	4.20	8.86	8.49	39.61	4.20
393	万家中证500指数增强发起式A	6.62	10.43	8.49	34.41	6.62
394	中欧中证1000指数增强A	6.10	9.89	8.49	30.23	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中欧电子信息产业沪港深股票C	9.60	9.35	-1.95	39.62	9.60
781	华夏创成长ETF	0.09	-1.17	5.52	39.61	0.09
782	万家元贞量化选股股票A	4.20	8.86	8.49	39.61	4.20
783	摩根民生需求股票A	1.93	4.57	2.45	39.54	1.93
784	创金合信新能源汽车股票C	4.05	8.85	0.14	39.52	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	能源ETF	4.21	6.12	7.86	19.21	4.21
1585	鹏华港美互联股票(LOF)	4.21	2.85	0.01	15.24	4.21
1586	万家元贞量化选股股票A	4.20	8.86	8.49	39.61	4.20
1587	富国中证科创创业50ETF联接A	4.19	2.34	2.55	67.19	4.19
1588	富国中证科创创业50ETF联接C	4.19	2.33	2.53	67.12	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	宝盈发展新动能股票C	58.58	67.52	43.46	24.36	42.36
632	东财中证新能源指数增强A	58.57	54.74	-5.98	-	-25.63
633	万家元贞量化选股股票A	58.52	57.53	0.00	-	41.05
634	华夏国证半导体芯片ETF	58.50	125.28	87.00	45.65	90.07
635	大成科技消费股票A	58.46	50.03	16.41	-4.79	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	创金合信中证500增强A	49.50	57.56	36.18	34.28	87.37
1297	嘉实中创400ETF联接C	45.78	57.55	36.35	23.25	41.78
1298	万家元贞量化选股股票A	58.52	57.53	0.00	-	41.05
1299	国泰中证动漫游戏ETF联接C	64.34	57.51	89.78	-	65.98
1300	汇添富中证智能汽车主题ETF	39.12	57.50	47.67	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	万家沪深300成长ETF发起式联接A	41.05	56.24	0.00	-	19.10
2916	万家沪深300成长ETF发起式联接C	40.78	55.61	0.00	-	18.42
2917	万家元贞量化选股股票A	58.52	57.53	0.00	-	41.05
2918	万家元贞量化选股股票C	57.74	55.97	0.00	-	39.08
2919	万家中证工业有色金属主题ETF	118.83	130.23	0.00	-	75.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	天弘恒生科技指数A	26.37	58.92	22.84	-	-19.97
1978	天弘恒生科技指数C	26.33	57.72	21.66	-	-20.98
1979	万家元贞量化选股股票A	58.52	57.53	0.00	-	41.05
1980	万家元贞量化选股股票C	57.74	55.97	0.00	-	39.08
1981	国泰中证全指证券公司ETF联接A	14.78	48.51	42.17	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	兴业中证500指数增强C	51.10	65.55	45.68	-	41.08
1633	申万菱信数字产业股票型发起式A	47.41	75.42	0.00	-	41.07
1634	万家元贞量化选股股票A	58.52	57.53	0.00	-	41.05
1635	平安沪深300ETF	29.63	52.74	28.29	-0.76	41.04
1636	汇添富中证500增强策略ETF	41.63	52.11	0.00	-	40.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	10.06	916.42	1.25%
新易盛	300502	2.50	915.89	1.25%
沪电股份	002463	11.87	872.11	1.19%
中际旭创	300308	2.15	867.91	1.18%
三一重工	600031	37.04	860.81	1.17%
伊利股份	600887	30.59	834.50	1.13%
星网锐捷	002396	26.26	796.99	1.08%
高德红外	002414	63.30	781.75	1.06%
深南电路	002916	3.46	749.96	1.02%
生益科技	600183	13.76	743.32	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	68.22%
金融业	0.35	4.71%
采矿业	0.34	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.99%
批发和零售业	0.09	1.28%
建筑业	0.08	1.09%
房地产业	0.06	0.76%
租赁和商务服务业	0.05	0.68%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3970	1.4092	1.3974	1.3814	1.3537
累计净值(元)	1.3970	1.4092	1.3974	1.3814	1.3537

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