万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.2948

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：3.50亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42
股票型名次	911	665	1196	872	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.07	36.94	0.00	-	29.48
股票型名次	496	1721	2824	1961	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	鹏华中证500指数(LOF)C	1.06	-0.91	0.55	23.70	26.46
910	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.06	-0.89	0.61	23.82	26.71
911	万家元贞量化选股股票A	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42
912	万家元贞量化选股股票C	1.05	1.27	2.62	30.73	40.75
913	易方达中证500质量成长ETF	1.05	-0.62	1.74	21.88	30.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.46	1.31	11.35	33.43	38.02
664	长城中证500指数增强C	1.17	1.30	3.13	31.49	36.27
665	万家元贞量化选股股票A	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42
666	银华智能建造股票发起式	0.71	1.30	4.89	26.59	25.53
667	广发科技动力股票	4.98	1.29	5.22	33.39	47.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	汇添富深证300ETF	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
1195	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.21	-0.20	2.75	25.65	25.57
1196	万家元贞量化选股股票A	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42
1197	安信量化精选沪深300指数增强A	0.05	-0.43	2.74	17.37	24.47
1198	东方红中证竞争力指数C	0.96	0.49	2.74	29.16	32.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	南方ESG股票C	0.98	1.40	0.47	31.09	46.81
871	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
872	万家元贞量化选股股票A	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42
873	长信中证500指数增强A	0.21	-0.48	2.40	31.02	33.92
874	方正富邦深证100ETF	0.44	0.30	3.55	31.00	27.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	半导体龙头ETF	1.70	-0.45	4.26	46.67	41.57
645	添富智能制造股票D	0.10	-2.29	4.86	36.52	41.53
646	万家元贞量化选股股票A	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42
647	大摩品质生活精选股票	1.76	6.14	10.68	39.05	41.38
648	华安中证内地新能源主题ETF	0.53	-3.65	11.50	54.24	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	浦银安盛创业板ETF	40.15	69.76	35.29	19.39	28.39
495	大数据ETF	40.09	69.23	98.08	-	57.57
496	万家元贞量化选股股票A	40.07	36.94	0.00	-	29.48
497	平安中证新能源汽车产业ETF	40.06	53.12	1.34	33.39	137.69
498	民生中证内地资源主题指数C	40.05	65.33	51.72	-	84.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	15.94	36.96	22.98	16.43	71.84
1720	万家上证50ETF	14.01	36.94	21.86	2.02	218.61
1721	万家元贞量化选股股票A	40.07	36.94	0.00	-	29.48
1722	建信沪深300指数(LOF)	15.35	36.92	23.45	11.67	89.12
1723	建信MSCI中国A股指数增强C	19.09	36.90	21.90	23.14	73.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	万家沪深300成长ETF发起式联接A	26.32	43.09	0.00	-	14.26
2823	万家沪深300成长ETF发起式联接C	26.08	42.55	0.00	-	13.64
2824	万家元贞量化选股股票A	40.07	36.94	0.00	-	29.48
2825	万家元贞量化选股股票C	39.39	35.58	0.00	-	27.72
2826	万家中证工业有色金属主题ETF	70.92	94.43	0.00	-	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	天弘恒生科技指数A	19.07	47.67	31.03	-	-19.77
1960	天弘恒生科技指数C	19.02	46.54	29.74	-	-20.78
1961	万家元贞量化选股股票A	40.07	36.94	0.00	-	29.48
1962	万家元贞量化选股股票C	39.39	35.58	0.00	-	27.72
1963	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-3.80	32.79	38.83	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国泰中证计算机主题ETF	5.34	17.90	19.11	-6.86	29.54
1747	广发沪港深新机遇股票	11.84	33.41	5.54	-25.80	29.48
1748	万家元贞量化选股股票A	40.07	36.94	0.00	-	29.48
1749	淳厚现代服务业A	22.66	49.33	41.49	-	29.41
1750	同泰新能源1年持有股票A	47.92	55.46	35.87	-	29.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	10.06	916.42	1.25%
新易盛	300502	2.50	915.89	1.25%
沪电股份	002463	11.87	872.11	1.19%
中际旭创	300308	2.15	867.91	1.18%
三一重工	600031	37.04	860.81	1.17%
伊利股份	600887	30.59	834.50	1.13%
星网锐捷	002396	26.26	796.99	1.08%
高德红外	002414	63.30	781.75	1.06%
深南电路	002916	3.46	749.96	1.02%
生益科技	600183	13.76	743.32	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	68.22%
金融业	0.35	4.71%
采矿业	0.34	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.99%
批发和零售业	0.09	1.28%
建筑业	0.08	1.09%
房地产业	0.06	0.76%
租赁和商务服务业	0.05	0.68%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2833	1.2992	1.2957	1.2971	1.2813
累计净值(元)	1.2833	1.2992	1.2957	1.2971	1.2813

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