万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.2971 0.0158(1.23%)

累计净值：1.2971

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：3.50亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
股票型名次	1022	632	859	822	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.14	38.97	0.00	-	29.71
股票型名次	455	1703	2835	1961	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	摩根行业睿选股票A	1.23	-2.62	6.79	48.59	62.37
1021	摩根行业睿选股票C	1.23	-2.65	6.66	48.23	61.64
1022	万家元贞量化选股股票A	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
1023	万家元贞量化选股股票C	1.23	0.35	6.92	33.44	41.00
1024	银华新能源新材料量化股票发起式A	1.23	-6.58	12.45	55.85	52.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.43	0.40	1.74	14.01	13.35
631	天弘国证龙头家电指数A	0.03	0.40	2.39	13.92	13.74
632	万家元贞量化选股股票A	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
633	兴全中证800六个月持有指数C	0.20	0.40	1.31	10.44	14.94
634	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-1.33	0.40	-14.99	20.33	69.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.91	0.14	7.07	16.82	19.84
858	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.06	-7.18	7.06	38.97	28.96
859	万家元贞量化选股股票A	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
860	宝盈创新驱动股票A	4.87	4.14	7.05	68.06	78.38
861	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.07	0.21	7.05	27.52	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	易方达上证科创50联接C	1.76	-4.28	6.20	33.83	34.68
821	广发生物科技指数美元(QDII)A	-1.31	7.52	17.23	33.80	29.04
822	万家元贞量化选股股票A	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
823	工银科创ETF联接A	1.76	-4.16	6.36	33.76	34.66
824	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	2.20	-3.53	5.98	33.74	34.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	东财消费电子指数增强C	1.82	-2.57	7.26	43.30	41.69
655	富国沪深300基本面精选股票C	0.73	1.31	10.24	32.54	41.67
656	万家元贞量化选股股票A	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
657	景顺专精特新量化股票C类	1.81	-0.75	1.79	25.84	41.65
658	南方大数据300A	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	43.21	77.57	72.51	-	53.03
454	嘉实制造升级股票发起式A	43.17	60.12	0.00	-	52.63
455	万家元贞量化选股股票A	43.14	38.97	0.00	-	29.71
456	华宝电子ETF联接A	43.08	87.17	86.74	-	21.92
457	博时新能源汽车ETF	43.04	56.39	2.52	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中证500	23.95	39.02	27.76	41.05	87.27
1702	广发生物科技指数人民币(QDII)A	19.82	38.97	28.08	23.50	48.70
1703	万家元贞量化选股股票A	43.14	38.97	0.00	-	29.71
1704	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	8.50	38.95	56.29	-	57.82
1705	南方大数据300C	37.66	38.94	45.24	23.38	80.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	万家沪深300成长ETF发起式联接A	28.58	43.46	0.00	-	14.37
2834	万家沪深300成长ETF发起式联接C	28.32	42.89	0.00	-	13.74
2835	万家元贞量化选股股票A	43.14	38.97	0.00	-	29.71
2836	万家元贞量化选股股票C	42.41	37.57	0.00	-	27.94
2837	万家中证工业有色金属主题ETF	79.31	96.12	0.00	-	49.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	天弘恒生科技指数A	23.36	49.67	29.37	-	-19.30
1960	天弘恒生科技指数C	23.30	48.51	28.12	-	-20.31
1961	万家元贞量化选股股票A	43.14	38.97	0.00	-	29.71
1962	万家元贞量化选股股票C	42.41	37.57	0.00	-	27.94
1963	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-1.34	36.70	38.60	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	摩根标普港股通低波红利指数A	28.63	59.00	57.92	67.95	29.81
1759	华商计算机行业量化股票发起式A	7.46	23.02	27.77	3.18	29.71
1760	万家元贞量化选股股票A	43.14	38.97	0.00	-	29.71
1761	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	22.14	46.65	0.00	-	29.61
1762	天弘创业板ETF联接A	40.01	67.07	34.10	21.85	29.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	10.06	916.42	1.25%
新易盛	300502	2.50	915.89	1.25%
沪电股份	002463	11.87	872.11	1.19%
中际旭创	300308	2.15	867.91	1.18%
三一重工	600031	37.04	860.81	1.17%
伊利股份	600887	30.59	834.50	1.13%
星网锐捷	002396	26.26	796.99	1.08%
高德红外	002414	63.30	781.75	1.06%
深南电路	002916	3.46	749.96	1.02%
生益科技	600183	13.76	743.32	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	68.22%
金融业	0.35	4.71%
采矿业	0.34	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.99%
批发和零售业	0.09	1.28%
建筑业	0.08	1.09%
房地产业	0.06	0.76%
租赁和商务服务业	0.05	0.68%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2813	1.2611	1.2632	1.2673	1.2717
累计净值(元)	1.2813	1.2611	1.2632	1.2673	1.2717

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