万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3974 0.0160(1.16%)

累计净值：1.3974

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：3.50亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	7.81	7.43	38.21	2.05
股票型名次	1746	440	359	751	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.75	51.94	0.00	-	38.14
股票型名次	579	1254	2893	1971	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	融通深证成分指数A/B	2.05	4.99	2.36	30.68	2.05
1745	添富中证800ETF	2.05	4.30	2.45	22.48	2.05
1746	万家元贞量化选股股票A	2.05	7.81	7.43	38.21	2.05
1747	招商上证消费80ETF联接A	2.05	1.66	-6.10	7.32	2.05
1748	博时量化多策略股票A	2.04	6.35	3.42	34.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	4.07	7.82	-3.31	46.47	4.07
439	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
440	万家元贞量化选股股票A	2.05	7.81	7.43	38.21	2.05
441	半导体龙头ETF	4.69	7.80	-3.63	52.00	4.69
442	工银传媒指数A	4.03	7.80	-1.57	20.76	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中欧时代先锋股票C	2.31	6.67	7.45	51.19	2.31
358	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
359	万家元贞量化选股股票A	2.05	7.81	7.43	38.21	2.05
360	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
361	红利基金C	0.84	1.44	7.41	9.91	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.57	4.92	5.65	38.22	1.57
750	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	3.23	6.63	-2.71	38.22	3.23
751	万家元贞量化选股股票A	2.05	7.81	7.43	38.21	2.05
752	招商景气精选股票A	3.26	2.37	0.81	38.16	3.26
753	嘉实绿色主题股票发起式C	6.45	8.66	-9.21	38.10	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	融通深证成分指数A/B	2.05	4.99	2.36	30.68	2.05
1958	添富中证800ETF	2.05	4.30	2.45	22.48	2.05
1959	万家元贞量化选股股票A	2.05	7.81	7.43	38.21	2.05
1960	招商上证消费80ETF联接A	2.05	1.66	-6.10	7.32	2.05
1961	博时量化多策略股票A	2.04	6.35	3.42	34.05	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	华夏国证半导体芯片ETF	57.85	107.56	78.48	39.38	80.85
578	东财消费电子指数增强C	57.81	89.70	77.53	-	22.62
579	万家元贞量化选股股票A	57.75	51.94	0.00	-	38.14
580	景顺专精特新量化股票C类	57.69	46.80	32.54	-	-1.38
581	天弘中证电子ETF联接C	57.61	93.58	88.42	29.31	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	建信恒生科技指数发起(QDII)C	24.79	51.97	24.30	-	62.77
1253	易方达深证100ETF联接A	33.89	51.96	19.45	-11.80	78.17
1254	万家元贞量化选股股票A	57.75	51.94	0.00	-	38.14
1255	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	23.88	51.92	24.41	-	6.10
1256	英大中证ESG120策略指数A	31.73	51.89	30.57	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	万家沪深300成长ETF发起式联接A	39.91	53.63	0.00	-	18.22
2892	万家沪深300成长ETF发起式联接C	39.64	53.03	0.00	-	17.56
2893	万家元贞量化选股股票A	57.75	51.94	0.00	-	38.14
2894	万家元贞量化选股股票C	56.94	50.43	0.00	-	36.21
2895	万家中证工业有色金属主题ETF	106.49	112.92	0.00	-	62.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	天弘恒生科技指数A	25.24	54.83	25.20	-	-19.07
1970	天弘恒生科技指数C	25.17	53.64	23.99	-	-20.09
1971	万家元贞量化选股股票A	57.75	51.94	0.00	-	38.14
1972	万家元贞量化选股股票C	56.94	50.43	0.00	-	36.21
1973	国泰中证全指证券公司ETF联接A	14.30	45.37	44.47	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	29.74	59.89	32.84	11.63	38.34
1623	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-17.71	38.18
1624	万家元贞量化选股股票A	57.75	51.94	0.00	-	38.14
1625	中信建投中证1000指数增强C	41.35	50.10	43.08	-	38.14
1626	300价值A	14.70	42.06	38.00	-	38.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	10.06	916.42	1.25%
新易盛	300502	2.50	915.89	1.25%
沪电股份	002463	11.87	872.11	1.19%
中际旭创	300308	2.15	867.91	1.18%
三一重工	600031	37.04	860.81	1.17%
伊利股份	600887	30.59	834.50	1.13%
星网锐捷	002396	26.26	796.99	1.08%
高德红外	002414	63.30	781.75	1.06%
深南电路	002916	3.46	749.96	1.02%
生益科技	600183	13.76	743.32	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	68.22%
金融业	0.35	4.71%
采矿业	0.34	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.99%
批发和零售业	0.09	1.28%
建筑业	0.08	1.09%
房地产业	0.06	0.76%
租赁和商务服务业	0.05	0.68%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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06-07万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3814	1.3537	1.3612	1.3594	1.3610
累计净值(元)	1.3814	1.3537	1.3612	1.3594	1.3610

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