易方达中证龙头企业指数A(012756)_最新动态

易方达中证龙头企业指数A012756E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1697 0.0095(0.82%)

累计净值：1.1697

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证龙头企业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博扬

基金规模：0.13亿元

易方达中证龙头企业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
股票型名次	1646	487	1067	1371	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.65	40.61	22.03	-	16.97
股票型名次	1698	1577	1567	2059	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.82	-1.66	2.87	20.15	18.65
1645	天弘中证800C	0.82	-1.19	3.40	21.02	20.12
1646	易方达中证龙头企业指数A	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
1647	易方达中证龙头企业指数C	0.82	0.87	5.66	23.29	22.21
1648	博时沪深300ETF	0.81	-1.08	3.80	21.80	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	摩根慧选成长C	1.61	0.91	12.18	51.07	58.22
486	诺安新经济股票	0.48	0.90	4.43	23.16	25.09
487	易方达中证龙头企业指数A	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
488	国泰上证180金融ETF	0.95	0.89	2.24	7.09	12.33
489	红利ETF	-0.50	0.89	0.72	11.52	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	300成长	1.06	0.05	5.76	31.89	31.56
1066	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.23	-0.13	5.76	31.81	27.14
1067	易方达中证龙头企业指数A	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
1068	易方达中证石化产业ETF	-0.08	1.76	5.76	26.92	21.47
1069	广发沪港深新起点股票C	-0.11	-1.07	5.75	23.39	37.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	嘉实中创400ETF联接C	1.30	-1.17	1.59	23.56	25.41
1370	嘉实前沿科技沪港深股票	2.28	-3.55	2.69	23.54	51.65
1371	易方达中证龙头企业指数A	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
1372	西部利得中证1000指数增强C	1.22	-0.75	2.70	23.52	33.79
1373	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.82	-1.01	3.13	23.50	28.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	易方达中证800ETF联接发起式C	0.83	-1.13	3.80	22.35	22.68
1890	建信MSCI中国A股指数增强C	0.91	-0.65	3.88	22.12	22.67
1891	易方达中证龙头企业指数A	0.82	0.90	5.76	23.53	22.66
1892	汇添富中证500指数增强C	0.48	-1.28	3.39	20.87	22.64
1893	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.68	-10.14	4.54	44.27	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	同泰沪深300量化增强A	21.66	33.38	8.27	-	-13.90
1697	工银瑞信中证500ETF联接A	21.65	35.02	21.96	21.58	85.94
1698	易方达中证龙头企业指数A	21.65	40.61	22.03	-	16.97
1699	安信中证500指数增强C	21.63	31.09	23.45	29.57	119.81
1700	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	21.63	46.57	28.38	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	保险证券	2.14	40.66	38.41	9.38	42.70
1576	银华华证ESG领先指数	16.77	40.66	29.53	-	9.80
1577	易方达中证龙头企业指数A	21.65	40.61	22.03	-	16.97
1578	博时量化多策略股票C	29.03	40.59	30.33	34.93	86.05
1579	招商MSCI中国A股国际通ETF	18.92	40.59	23.04	13.89	55.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鹏扬元合量化大盘优选股票A	24.04	33.92	22.07	26.12	78.20
1566	农银沪深300指数A	16.96	38.32	22.03	2.57	78.27
1567	易方达中证龙头企业指数A	21.65	40.61	22.03	-	16.97
1568	宏利沪深300指数增强A	19.23	37.59	22.02	5.83	230.38
1569	华宝沪深300增强C	19.25	39.34	22.02	-0.15	68.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	24.33	43.29	-4.15	-	-16.39
2058	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	24.06	42.71	-4.74	-	-17.13
2059	易方达中证龙头企业指数A	21.65	40.61	22.03	-	16.97
2060	易方达中证龙头企业指数C	21.17	39.50	20.59	-	15.21
2061	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	天弘中证证券保险A	2.87	42.64	40.63	6.52	16.99
2162	光大保德信中证500指数增强A	20.91	36.72	33.34	-	16.98
2163	易方达中证龙头企业指数A	21.65	40.61	22.03	-	16.97
2164	东财中证芯片指数发起式C	38.11	68.20	63.84	-	16.95
2165	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.37	27.31	28.45	7.19	16.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	741.29	10.20%
贵州茅台	600519	0.44	635.36	8.74%
中国平安	601318	7.49	412.78	5.68%
招商银行	600036	8.62	348.33	4.79%
紫金矿业	601899	11.47	337.68	4.65%
中际旭创	300308	0.62	250.28	3.44%
美的集团	000333	3.43	249.22	3.43%
长江电力	600900	8.52	232.17	3.20%
恒瑞医药	600276	3.11	222.52	3.06%
比亚迪	002594	1.90	207.50	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.26%
金融业	0.12	16.49%
采矿业	0.07	9.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.88%
科学研究和技术服务业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1602	1.1495	1.1426	1.1499	1.1554
累计净值(元)	1.1602	1.1495	1.1426	1.1499	1.1554

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