易方达中证龙头企业指数A(012756)_最新动态

易方达中证龙头企业指数A012756E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：1.1888

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证龙头企业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博扬

基金规模：0.13亿元

易方达中证龙头企业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	3.59	4.67	24.14	2.97
股票型名次	2350	2289	1167	1556	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.36	47.23	22.30	-	20.18
股票型名次	1885	1847	1930	2077	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	添富智能制造股票C	2.97	2.77	-2.83	36.94	2.97
2349	添富智能制造股票D	2.97	2.78	-2.78	37.07	2.97
2350	易方达中证龙头企业指数A	2.97	3.59	4.67	24.14	2.97
2351	易方达中证龙头企业指数C	2.97	3.54	4.55	23.88	2.97
2352	银华沪深300指数	2.97	4.34	3.59	20.13	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	鹏华环保产业股票	2.95	3.59	-1.31	49.53	2.95
2288	天弘国证A50指数C	2.99	3.59	2.98	28.21	2.99
2289	易方达中证龙头企业指数A	2.97	3.59	4.67	24.14	2.97
2290	海富通沪深300指数增强C	2.75	3.58	2.49	16.55	2.75
2291	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.28	3.58	4.24	27.25	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	2.69	2.48	4.67	13.51	2.69
1166	易方达上证50增强C	4.25	6.91	4.67	19.68	4.25
1167	易方达中证龙头企业指数A	2.97	3.59	4.67	24.14	2.97
1168	浦银安盛沪深300指数增强	2.97	6.46	4.66	23.31	2.97
1169	易方达中证800ETF联接发起式A	3.60	6.08	4.66	24.87	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	3.80	4.33	1.73	24.17	3.80
1555	中金中证1000指数增强发起A	3.68	7.02	4.69	24.17	3.68
1556	易方达中证龙头企业指数A	2.97	3.59	4.67	24.14	2.97
1557	华夏中证1000ETF发起式联接A	3.92	7.41	4.47	24.11	3.92
1558	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.34	5.91	-5.29	24.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	添富智能制造股票C	2.97	2.77	-2.83	36.94	2.97
2437	添富智能制造股票D	2.97	2.78	-2.78	37.07	2.97
2438	易方达中证龙头企业指数A	2.97	3.59	4.67	24.14	2.97
2439	易方达中证龙头企业指数C	2.97	3.54	4.55	23.88	2.97
2440	银华沪深300指数	2.97	4.34	3.59	20.13	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	31.40	35.97	54.16	53.42	78.81
1884	汇安沪深300指数增强C	31.36	46.94	13.85	-13.77	58.12
1885	易方达中证龙头企业指数A	31.36	47.23	22.30	-	20.18
1886	大成中证100ETF	31.35	53.27	27.85	-9.04	122.85
1887	华夏中证100ETF	31.33	52.96	27.73	-	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	鹏华文化传媒娱乐股票	44.81	47.25	45.57	12.00	66.10
1846	汇添富中证500增强策略ETF	37.93	47.23	0.00	-	38.51
1847	易方达中证龙头企业指数A	31.36	47.23	22.30	-	20.18
1848	万家中证1000指数增强C	48.01	47.22	27.74	59.24	174.20
1849	易方达上证50ETF	25.15	47.22	27.52	-0.27	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	33.72	39.59	22.34	42.40	37.22
1929	招商中证红利ETF联接E	7.10	16.52	22.31	-	22.45
1930	易方达中证龙头企业指数A	31.36	47.23	22.30	-	20.18
1931	国泰国证航天军工指数(LOF)A	34.07	48.11	22.29	5.33	50.49
1932	南方中证1000联接C	38.80	38.73	22.28	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	38.37	46.41	-1.07	-	-14.85
2076	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	38.10	45.83	-1.65	-	-15.61
2077	易方达中证龙头企业指数A	31.36	47.23	22.30	-	20.18
2078	易方达中证龙头企业指数C	30.83	46.04	20.82	-	18.32
2079	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
2231	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	36.61	50.98	0.00	-	20.18
2232	易方达中证龙头企业指数A	31.36	47.23	22.30	-	20.18
2233	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	35.51	43.77	0.00	-	20.16
2234	券商ETF	16.75	42.92	42.48	-	20.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	741.29	10.20%
贵州茅台	600519	0.44	635.36	8.74%
中国平安	601318	7.49	412.78	5.68%
招商银行	600036	8.62	348.33	4.79%
紫金矿业	601899	11.47	337.68	4.65%
中际旭创	300308	0.62	250.28	3.44%
美的集团	000333	3.43	249.22	3.43%
长江电力	600900	8.52	232.17	3.20%
恒瑞医药	600276	3.11	222.52	3.06%
比亚迪	002594	1.90	207.50	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.26%
金融业	0.12	16.49%
采矿业	0.07	9.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.88%
科学研究和技术服务业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2018	1.2067	1.1931	1.1671	1.1741
累计净值(元)	1.2018	1.2067	1.1931	1.1671	1.1741

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