易方达中证龙头企业指数A(012756)_最新动态

易方达中证龙头企业指数A012756E FUND CHINA SECURITIES LEADING ENTERPRISE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

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累计净值：1.1671

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证龙头企业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博扬

基金规模：0.13亿元

易方达中证龙头企业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	2.25	1.65	21.29	22.39
股票型名次	2376	1974	1081	1455	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.39	38.43	22.58	-	16.71
股票型名次	1931	1856	1880	2066	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	汇添富新兴消费股票D	-0.88	2.10	-6.41	7.68	3.77
2375	天弘中证科技100指数增强C	-0.88	3.84	0.26	44.93	52.40
2376	易方达中证龙头企业指数A	-0.88	2.25	1.65	21.29	22.39
2377	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.89	-1.41	-5.21	5.46	25.45
2378	大成消费精选股票A	-0.89	-0.50	-6.29	-1.90	17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	嘉实富时中国A50ETF	-0.57	2.25	2.37	16.14	18.39
1973	南方中证100A	-0.83	2.25	0.32	20.85	22.27
1974	易方达中证龙头企业指数A	-0.88	2.25	1.65	21.29	22.39
1975	永赢沪深300C	-0.57	2.25	0.05	17.89	19.46
1976	招商国证2000指数增强C	-0.03	2.25	2.49	19.72	40.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.29	5.38	1.65	23.17	32.18
1080	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-0.73	-0.59	1.65	9.58	15.19
1081	易方达中证龙头企业指数A	-0.88	2.25	1.65	21.29	22.39
1082	中信建投中证1000指数增强A	-0.20	3.26	1.65	18.86	33.05
1083	博道沪深300增强A	-0.75	2.91	1.64	18.08	23.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	宏利500指数增强(LOF)	-0.21	5.94	1.62	21.29	30.35
1454	易方达中证100ETF	-0.92	2.08	-0.01	21.29	22.61
1455	易方达中证龙头企业指数A	-0.88	2.25	1.65	21.29	22.39
1456	华夏中证100ETF	-0.90	2.08	-0.02	21.26	22.48
1457	广发中证100ETF联接C	-0.77	2.28	0.51	21.23	22.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
易方达中证龙头企业指数A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.95	3.26	0.37	19.86	22.43
1915	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.25	1.44	2.13	13.82	22.39
1916	易方达中证龙头企业指数A	-0.88	2.25	1.65	21.29	22.39
1917	中金沪深300A	-0.68	3.11	1.59	19.90	22.35
1918	华富中证100指数	-0.76	2.48	0.85	21.08	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	汇添富沪深300基本面增强指数A	22.43	37.45	19.24	-	-24.02
1930	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	22.39	12.65	-1.12	-	-14.51
1931	易方达中证龙头企业指数A	22.39	38.43	22.58	-	16.71
1932	中金沪深300A	22.35	42.40	32.97	4.34	104.23
1933	华富中证100指数	22.34	38.61	24.50	0.14	126.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	MSCIETF	20.80	38.44	25.55	7.53	83.34
1855	华安中证内地新能源主题ETF	41.54	38.43	-10.80	-	-33.69
1856	易方达中证龙头企业指数A	22.39	38.43	22.58	-	16.71
1857	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	25.88	42.44
1858	永赢沪深300C	19.46	38.40	27.85	4.23	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	创金合信数字经济主题股票A	37.49	41.65	22.66	-	85.18
1879	华夏中证1000ETF发起式联接A	27.29	29.33	22.59	-	8.86
1880	易方达中证龙头企业指数A	22.39	38.43	22.58	-	16.71
1881	华润元大富时中国A50指数C	14.68	36.91	22.54	6.58	14.16
1882	天弘中证计算机主题ETF联接A	13.32	24.42	22.53	-11.64	-17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	28.43	36.86	-0.43	-	-17.46
2065	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	28.15	36.29	-1.04	-	-18.20
2066	易方达中证龙头企业指数A	22.39	38.43	22.58	-	16.71
2067	易方达中证龙头企业指数C	21.89	37.30	21.10	-	14.91
2068	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
易方达中证龙头企业指数A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	南方内需增长两年股票A	28.01	46.60	19.97	-20.43	16.81
2190	国泰中证全指证券公司ETF联接A	4.13	39.22	44.55	-	16.78
2191	易方达中证龙头企业指数A	22.39	38.43	22.58	-	16.71
2192	广发消费升级股票	9.35	12.93	-14.83	-44.46	16.68
2193	南方上证50增强C	22.55	40.17	15.74	-21.48	16.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	741.29	10.20%
贵州茅台	600519	0.44	635.36	8.74%
中国平安	601318	7.49	412.78	5.68%
招商银行	600036	8.62	348.33	4.79%
紫金矿业	601899	11.47	337.68	4.65%
中际旭创	300308	0.62	250.28	3.44%
美的集团	000333	3.43	249.22	3.43%
长江电力	600900	8.52	232.17	3.20%
恒瑞医药	600276	3.11	222.52	3.06%
比亚迪	002594	1.90	207.50	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.26%
金融业	0.12	16.49%
采矿业	0.07	9.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.88%
科学研究和技术服务业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13易方达中证龙头企业指数证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1741	1.1693	1.1775	1.1728	1.1690
累计净值(元)	1.1741	1.1693	1.1775	1.1728	1.1690

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