中金消费(001193)_最新动态

中金消费001193CICC CONSUMPTION AND UPGRADING OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

中金消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高大亮

基金规模：1.71亿元

中金消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-2.96	7.20	-0.51	-2.15
股票型名次	619	1887	1560	1573	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.20	-18.82	-42.79	15.45	-10.64
股票型名次	2062	2841	3411	502	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
中金消费一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	鹏扬北证50成份指数A	1.21	-7.26	-13.54	13.16	-
618	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.21	-8.00	-1.09	20.49	3.81
619	中金消费	1.21	-2.96	7.20	-0.51	-2.15
620	博时北证50成份指数发起式A	1.20	-7.25	-14.54	11.46	-
621	大成消费精选股票C	1.20	-1.91	7.21	2.17	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
中金消费一周收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	华安中证500指数增强A	-2.63	-2.96	7.69	0.32	-2.14
1886	兴全全球视野股票	-0.28	-2.96	1.01	-6.31	-8.95
1887	中金消费	1.21	-2.96	7.20	-0.51	-2.15
1888	鹏华港美互联网美元现汇	2.60	-2.98	9.66	13.06	6.47
1889	申万菱信中证申万医药生物指数A	1.35	-2.98	-2.15	-8.61	-11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
中金消费一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中融煤炭C	-7.10	-2.19	7.21	14.59	6.22
1559	广发先进制造股票发起式C	-2.39	-9.33	7.20	-2.39	-3.39
1560	中金消费	1.21	-2.96	7.20	-0.51	-2.15
1561	广发中证500指数增强C	-2.22	-2.71	7.19	0.54	-2.57
1562	前海开源中证大农业指数增强C	0.92	0.41	7.19	1.44	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
中金消费一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华夏创成长ETF	-0.94	-7.21	7.82	-0.50	-4.57
1572	嘉实中证500指数增强A	-1.77	-1.31	8.31	-0.51	-2.33
1573	中金消费	1.21	-2.96	7.20	-0.51	-2.15
1574	嘉实企业变革股票	-0.89	4.55	11.36	-0.52	-0.22
1575	天弘中证科技100指数增强A	-0.21	-3.95	5.91	-0.53	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
中金消费一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华安中证500指数增强A	-2.63	-2.96	7.69	0.32	-2.14
1557	饮食ETF	2.46	-1.93	8.36	-2.44	-2.14
1558	中金消费	1.21	-2.96	7.20	-0.51	-2.15
1559	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.10	-10.44	-1.89	9.88	-2.16
1560	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	6.90	3.36	16.22	-6.09	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
中金消费一年收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	英大国企改革	-16.18	16.43	30.26	105.65	126.47
2061	招商中证物联网主题ETF	-16.20	-7.20	0.00	-	-35.97
2062	中金消费	-16.20	-18.82	-42.79	15.45	-10.64
2063	兴银中证1000指数增强C	-16.21	-11.18	0.00	-	-24.54
2064	工银医疗保健股票	-16.22	-15.18	-37.56	66.60	146.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
中金消费一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银战略转型股票A	-19.19	-18.80	-6.12	141.92	212.80
2840	汇安趋势动力股票A	-35.60	-18.82	-22.04	-14.19	-0.80
2841	中金消费	-16.20	-18.82	-42.79	15.45	-10.64
2842	前海开源中证军工指数A	-22.32	-18.88	-20.14	10.71	39.60
2843	南方中证长江保护主题ETF	-17.56	-18.90	0.00	-	-37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
中金消费一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	华夏潜龙精选股票	-22.86	-31.09	-42.77	0.18	23.47
3410	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.35	-6.37	-42.78	-45.47	-36.15
3411	中金消费	-16.20	-18.82	-42.79	15.45	-10.64
3412	易方达上证科创50联接C	-33.26	-22.63	-42.81	-	-42.22
3413	嘉实长青竞争优势股票A	-35.12	-22.46	-42.85	-	-12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
中金消费一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	景顺中证500指数增强A	-13.09	-11.00	-15.00	15.62	21.79
501	交银上证180公司治理ETF联接	0.38	3.48	-4.43	15.47	57.50
502	中金消费	-16.20	-18.82	-42.79	15.45	-10.64
503	海富通沪深300指数增强A	-6.75	-2.03	-20.35	15.43	24.82
504	华宝沪深300增强A	-9.08	-11.69	-28.57	15.12	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
中金消费一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	农银中证1000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-10.62
1737	鹏华中证中药ETF联接C	-10.88	0.00	0.00	-	-10.62
1738	中金消费	-16.20	-18.82	-42.79	15.45	-10.64
1739	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-7.06	0.00	0.00	-	-10.68
1740	国金沪深300指数增强A	-12.54	-4.81	-27.96	-9.96	-10.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1355.00	8.08%
泸州老窖	000568	5.77	1064.44	6.35%
五粮液	000858	5.91	906.77	5.41%
今世缘	603369	9.64	565.58	3.37%
洽洽食品	002557	13.27	485.95	2.90%
科前生物	688526	25.95	453.28	2.70%
格力电器	000651	11.42	448.92	2.68%
迎驾贡酒	603198	6.49	424.48	2.53%
山西汾酒	600809	1.62	397.96	2.37%
万辰集团	300972	13.00	377.39	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	68.46%
农、林、牧、渔业	0.11	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.42%
教育	0.04	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.49%
建筑业	0.02	1.43%
批发和零售业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-21中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
03-07中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.894	0.889	0.883	0.886	0.883
累计净值(元)	0.894	0.889	0.883	0.886	0.883

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