融通深证成份指数A/B(161612)_最新动态

融通深证成份指数A/B161612RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND A/B

首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一[2024-04-14]

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累计净值：0.952

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：股票型

融通深证成份指数A/B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡志伟

2023-01-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.67亿元

2022-01-17 每10份派现金 0.4 元

融通深证成份指数A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
股票型名次	2612	2205	1598	1891	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.46	-18.10	-25.89	5.97	-7.07
股票型名次	2167	2637	2903	668	1588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	华夏国证2000指数增强发起式A	-3.01	-2.68	-10.81	-14.03	-
2611	平安中证医疗创新ETF	-3.01	-11.63	-11.15	-19.80	-16.78
2612	融通深证成分指数A/B	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
2613	创新药50	-3.02	-10.85	-16.16	-27.21	-21.69
2614	华夏国证2000指数增强发起式C	-3.02	-2.71	-10.89	-14.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	华宝消费龙头ETF	-3.82	-3.98	4.47	-4.03	0.97
2204	华夏科技成长股票	-1.44	-3.98	0.31	-12.38	-8.99
2205	融通深证成分指数A/B	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
2206	深成联接A	-3.15	-3.98	2.34	-8.95	-3.07
2207	车联网	-3.57	-3.99	-0.47	-15.70	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	景顺长城创业板50ETF	-3.94	-7.34	2.85	-11.36	-4.52
1597	南方天元新产业股票(LOF)	-1.33	-1.89	2.84	-6.47	-0.10
1598	融通深证成分指数A/B	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
1599	招商移动互联网产业股票基金C	-1.73	-5.17	2.84	-15.44	-7.06
1600	300成长	-3.21	-4.38	2.83	-12.69	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	创金合信芯片产业股票发起A	-3.85	-5.99	2.99	-8.53	-9.12
1890	摩根智慧互联股票A	-0.41	-5.69	6.52	-8.53	-4.54
1891	融通深证成分指数A/B	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
1892	广发金融地产联接A	-3.12	-5.60	1.98	-8.55	-0.70
1893	汇添富中证主要消费ETF	-5.97	-5.61	2.21	-8.55	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
融通深证成份指数A/B一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	博时中证淘金大数据100A	-2.18	-2.31	-0.50	-7.08	-2.58
1639	博时中证淘金大数据100I	-2.18	-2.31	-0.50	-7.08	-2.58
1640	融通深证成分指数A/B	-3.01	-3.98	2.84	-8.53	-2.58
1641	博时5G50ETF联接A	-1.48	-5.19	7.67	-5.22	-2.59
1642	华泰柏瑞中证500ETF	-1.79	-2.62	1.56	-6.40	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	博时湖北新旧动能转换ETF	-19.43	-11.07	0.00	-	-26.72
2166	安信价值精选股票	-19.44	-27.79	-31.01	15.41	230.07
2167	融通深证成分指数A/B	-19.46	-18.10	-25.89	5.97	-7.07
2168	天弘中证食品饮料ETF联接A	-19.46	-15.97	-30.35	38.77	136.58
2169	添富中证长三角ETF	-19.46	-17.79	-29.10	-	-14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	汇添富中证主要消费ETF	-17.92	-18.08	-31.40	23.36	231.02
2636	广发中证军工ETF联接C	-22.67	-18.09	-17.49	2.80	16.14
2637	融通深证成分指数A/B	-19.46	-18.10	-25.89	5.97	-7.07
2638	宝盈发展新动能股票C	-15.73	-18.12	-13.80	-	-12.85
2639	银华品质消费股票	-18.12	-18.13	-35.00	-	-36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	大成科技消费股票C	-24.60	-7.98	-25.86	-	-28.38
2902	嘉实沪深300ETF	-13.46	-13.75	-25.89	-5.09	60.29
2903	融通深证成分指数A/B	-19.46	-18.10	-25.89	5.97	-7.07
2904	南方产业活力	-9.72	-5.14	-25.90	28.41	30.72
2905	博时上证超大盘ETF联接	-8.61	-12.13	-25.91	-8.81	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	汇添富沪深300指数(LOF)C	-13.37	-13.80	-23.37	6.22	12.82
667	汇丰晋信大盘股票H	-8.49	-13.24	-25.73	6.10	51.56
668	融通深证成分指数A/B	-19.46	-18.10	-25.89	5.97	-7.07
669	天弘创业板ETF联接C	-25.66	-28.05	-33.11	5.97	-28.96
670	汇丰晋信大盘波动股票A	-10.25	-0.61	-7.05	5.74	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
融通深证成份指数A/B一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	创金合信先进装备股票A	-18.24	-8.27	-6.57	-	-7.01
1587	国泰中证动漫游戏ETF	-33.68	7.28	2.00	-	-7.06
1588	融通深证成分指数A/B	-19.46	-18.10	-25.89	5.97	-7.07
1589	东方红医疗升级股票发起C	-11.51	-6.89	0.00	-	-7.09
1590	前海开源中证大农业指数增强A	-20.29	-24.47	-30.62	0.65	-7.10

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.83	298.11	3.88%
美的集团	000333	3.57	195.05	2.54%
五粮液	000858	1.32	185.85	2.42%
东方财富	300059	9.12	128.00	1.67%
比亚迪	002594	0.60	119.67	1.56%
立讯精密	002475	3.23	111.13	1.45%
格力电器	000651	3.34	107.45	1.40%
迈瑞医疗	300760	0.37	107.52	1.40%
海康威视	002415	2.80	97.34	1.27%
泸州老窖	000568	0.54	97.66	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	69.44%
金融业	0.04	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.73%
农、林、牧、渔业	0.02	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	1.01%
卫生和社会工作	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	0.875	0.875	0.888	0.883	0.896
累计净值(元)	0.958	0.958	0.971	0.966	0.979

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