天弘中证食品饮料ETF(159736)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF159736TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

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累计净值：0.7043

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沙川

基金规模：55.72亿元

天弘中证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.52	-3.17	-3.89	3.16	-3.15
股票型名次	114	3111	2724	3271	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.47	-3.85	-25.46	-	-29.54
股票型名次	3440	3302	3437	3230	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	广发养老指数A	2.57	0.29	-2.21	6.39	9.18
113	广发养老指数C	2.57	0.27	-2.26	6.29	8.97
114	饮食ETF	2.52	-3.17	-3.89	3.16	-3.15
115	广发中证全指原材料ETF	2.51	1.82	14.97	48.70	54.42
116	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘中证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.41	-3.17	-5.51	2.44	-0.87
3110	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.76	-3.17	-7.90	6.70	2.21
3111	饮食ETF	2.52	-3.17	-3.89	3.16	-3.15
3112	中欧医疗创新股票A	-2.10	-3.17	-12.44	13.58	46.13
3113	华商医药医疗行业股票	-1.98	-3.18	-11.86	9.87	27.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	华夏港股通精选股票(LOF)C	-1.17	-0.55	-3.89	12.78	24.09
2723	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-2.51	2.63	-3.89	34.81	30.37
2724	饮食ETF	2.52	-3.17	-3.89	3.16	-3.15
2725	鹏华改革红利股票	-1.40	0.98	-3.90	18.85	28.18
2726	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-2.52	2.61	-3.94	34.67	30.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
天弘中证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.19	-3.28	2.66	3.25	-0.81
3270	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.20	-1.10	-8.56	3.21	9.13
3271	饮食ETF	2.52	-3.17	-3.89	3.16	-3.15
3272	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-3.50	-4.02	-13.84	3.14	17.34
3273	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-3.65	-3.64	-13.87	3.13	20.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
天弘中证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	国泰中证煤炭ETF联接A	0.26	-8.30	-0.85	11.21	-3.03
3470	华宝中证800地产ETF	-1.46	-6.74	-9.32	8.60	-3.07
3471	饮食ETF	2.52	-3.17	-3.89	3.16	-3.15
3472	富国中证煤炭指数A	0.26	-8.30	-0.72	11.21	-3.20
3473	交银施罗德消费新驱动股票	1.64	-2.82	-5.91	0.98	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
天弘中证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-4.47	-6.68	-11.78	17.13	11.51
3439	鹏华中证中药ETF联接C	-4.47	-6.80	-12.48	-	-15.83
3440	饮食ETF	-4.47	-3.85	-25.46	-	-29.54
3441	华夏中证全指房地产ETF联接A	-4.62	-0.19	-28.00	-26.36	-31.02
3442	同泰行业优选股票C	-4.66	1.04	-5.03	-	-48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
天弘中证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中融煤炭C	-3.91	-3.80	2.25	-	-8.34
3301	东财医药A	5.47	-3.81	-12.71	-33.27	-10.67
3302	饮食ETF	-4.47	-3.85	-25.46	-	-29.54
3303	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	4.76	-3.92	-15.26	-45.46	-9.45
3304	易方达沪深300医药ETF	5.02	-4.04	-15.69	-46.91	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
天弘中证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	易方达中证医疗ETF	4.31	-7.42	-25.43	-	-59.07
3436	汇丰晋信低碳先锋股票C	13.21	12.61	-25.44	-	-45.44
3437	饮食ETF	-4.47	-3.85	-25.46	-	-29.54
3438	博时工业4.0主题股票	2.04	-14.95	-25.47	-37.77	39.90
3439	华夏中证光伏产业指数发起式C	21.00	19.45	-25.68	-	-40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
天弘中证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3229	港股消费	20.27	52.64	24.73	-	-18.55
3230	饮食ETF	-4.47	-3.85	-25.46	-	-29.54
3231	沪港深云计算ETF	69.11	116.13	133.45	-	87.90
3232	大数据ETF	38.14	72.86	103.42	-	54.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
天弘中证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	天弘中证新能源指数增强A	37.85	45.98	-11.19	-	-29.42
3315	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	18.34	5.69	-4.59	-	-29.47
3316	饮食ETF	-4.47	-3.85	-25.46	-	-29.54
3317	长信低碳环保行业量化C	41.79	51.63	-3.72	-	-29.60
3318	华夏港股通精选股票(LOF)C	26.92	49.88	15.77	-	-29.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	448.88	54529.86	9.87%
贵州茅台	600519	37.71	54457.92	9.86%
伊利股份	600887	1943.93	53030.37	9.60%
泸州老窖	000568	292.91	38640.67	6.99%
山西汾酒	600809	193.16	37474.95	6.78%
海天味业	603288	660.01	25713.84	4.65%
东鹏饮料	605499	82.25	24986.64	4.52%
洋河股份	002304	238.34	16192.70	2.93%
今世缘	603369	297.28	11682.97	2.11%
古井贡酒	000596	64.98	10434.49	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	54.60	98.83%
批发和零售业	0.40	0.72%
综合	0.22	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.7046	0.6954	0.6960	0.6924	0.6931
累计净值(元)	0.7046	0.6954	0.6960	0.6924	0.6931

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