工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.7526 -0.0079(-0.45%)

累计净值：1.7526

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.14亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
混合型名次	7143	725	488	610	621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	103.55	125.85	99.65	-	76.05
混合型名次	764	995	704	6138	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	宝盈新兴产业混合C	-2.59	2.64	14.98	8.82	12.38
7142	工银价值成长混合A	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
7143	工银价值成长混合C	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
7144	农银智增定开混合	-2.59	7.19	29.46	25.32	25.32
7145	中银中国混合(LOF)A	-2.59	6.09	20.00	11.27	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
724	工银红利混合	-2.38	11.22	18.98	11.70	17.20
725	工银价值成长混合C	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
726	鹏华价值优势混合(LOF)	-0.81	11.20	25.38	30.31	35.36
727	长城久恒灵活配置混合C	-2.78	11.19	50.97	42.70	46.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	海富通成长甄选混合A	-2.61	11.36	53.30	42.71	45.36
487	景顺远见成长混合A	-0.53	5.09	53.24	38.71	44.12
488	工银价值成长混合C	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
489	易方达新兴成长混合	-2.34	9.29	53.20	54.12	56.11
490	海富通成长甄选混合C	-2.61	11.32	53.14	42.44	45.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-6.90	0.84	46.52	47.39	47.39
609	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-6.90	0.84	46.52	47.39	47.39
610	工银价值成长混合C	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
611	交银定期支付双息平衡混合	-0.65	10.81	44.08	47.32	51.60
612	永赢数字经济智选混合发起A	0.31	15.19	54.54	47.12	51.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	融通转型三动力灵活配置混合C	-3.85	7.18	45.02	50.24	51.47
620	平安价值成长混合C	-3.02	8.39	50.05	47.89	51.46
621	工银价值成长混合C	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
622	易方达价值成长混合	-2.97	5.53	55.48	47.00	51.22
623	南方成长先锋混合C	-0.97	2.62	48.40	45.52	51.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	前海开源工业革命4.0混合	103.75	129.40	68.57	61.86	294.01
763	中信保诚至兴A	103.59	155.85	91.76	32.51	214.93
764	工银价值成长混合C	103.55	125.85	99.65	-	76.05
765	长盛核心成长混合C	103.43	183.96	125.31	91.88	139.66
766	国金核心资产一年持有C	103.42	122.89	135.99	-	67.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	万家量化睿选A	93.60	126.12	72.48	71.84	137.04
994	前海开源沪港深新机遇混合C	103.33	125.92	133.50	-	99.44
995	工银价值成长混合C	103.55	125.85	99.65	-	76.05
996	博时优享回报混合C	74.74	125.75	85.42	-	57.37
997	汇添富盈鑫混合D	117.46	125.63	72.74	-	79.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.07	46.41	99.92	-	145.42
703	华泰柏瑞量化创盈混合C	98.01	151.90	99.70	43.55	61.44
704	工银价值成长混合C	103.55	125.85	99.65	-	76.05
705	汇添富产业升级混合C	76.38	146.40	99.60	-	36.11
706	摩根科技前沿混合A	107.73	119.44	99.55	32.60	328.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	52.66	84.73	50.95	-	19.74
6137	工银价值成长混合A	104.81	128.60	103.29	-	80.66
6138	工银价值成长混合C	103.55	125.85	99.65	-	76.05
6139	华安景气驱动一年持有混合A	22.45	62.82	21.65	-	38.69
6140	华安景气驱动一年持有混合C	21.68	60.83	19.44	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	招商丰益混合C	20.42	19.54	9.80	6.53	76.16
2403	景顺长城量化平衡混合	51.58	70.04	40.03	10.62	76.08
2404	工银价值成长混合C	103.55	125.85	99.65	-	76.05
2405	申万菱信兴乐优选混合A	68.32	144.66	65.18	-	76.03
2406	泰康景泰回报混合C	3.22	9.45	9.69	9.94	75.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.7605	1.8074	1.8070	1.9655	2.0124
累计净值(元)	1.7605	1.8074	1.8070	1.9655	2.0124

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