工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2792

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.26亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.56	-10.02	-24.73	1.28	9.92
混合型名次	5161	5562	6727	1192	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.46	67.06	52.87	-	27.92
混合型名次	555	762	1058	6169	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	招商能源转型混合C	-5.55	-10.93	-27.67	-37.25	-37.27
5160	博时研究回报混合A	-5.56	-13.05	-6.53	-12.51	-11.24
5161	工银价值成长混合C	-5.56	-10.02	-24.73	1.28	9.92
5162	光大保德信健康优加混合C	-5.56	-4.61	-10.43	-8.86	-1.09
5163	汇丰晋信核心成长混合A	-5.56	-4.06	-10.88	-32.49	-32.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	博时专精特新主题混合C	-5.27	-10.02	-16.25	-9.56	-1.40
5561	长盛同智优势混合(LOF)	-5.01	-10.02	-6.19	-11.59	-12.12
5562	工银价值成长混合C	-5.56	-10.02	-24.73	1.28	9.92
5563	泰康产业升级混合C	-5.23	-10.02	-16.14	1.31	8.25
5564	中信建投量化进取C	-6.91	-10.02	-13.99	-14.25	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	华泰柏瑞量化创享混合A	-8.04	-13.90	-24.72	-11.61	-0.86
6726	易方达成长动力混合C	-9.48	-17.03	-24.72	-5.26	6.09
6727	工银价值成长混合C	-5.56	-10.02	-24.73	1.28	9.92
6728	华安科技动力混合C	-6.64	-13.67	-24.74	3.86	18.67
6729	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-5.73	-11.81	-24.74	-3.84	-8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中融鑫思路混合C	-0.03	0.10	1.70	1.29	4.20
1191	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.07	-1.39	-4.51	1.28	4.64
1192	工银价值成长混合C	-5.56	-10.02	-24.73	1.28	9.92
1193	鹏华远见成长混合A	-6.49	-6.14	-12.56	1.28	8.74
1194	天弘广盈六个月持有混合A	-0.14	-0.06	1.08	1.28	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-5.12	-1.34	2.52	3.58	9.98
854	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
855	工银价值成长混合C	-5.56	-10.02	-24.73	1.28	9.92
856	万家量化睿选C	-6.10	-10.17	-15.65	-7.11	9.92
857	融通行业景气混合A	-10.06	-21.47	-34.10	-10.62	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	建信科技创新混合A	23.65	81.88	77.64	28.55	106.38
554	景顺长城稳健回报混合A类	23.63	167.66	249.23	237.85	399.06
555	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
556	工银科技创新6个月定开混合C	23.42	93.67	85.62	10.47	62.55
557	景顺长城稳健回报混合C类	23.39	166.63	246.62	233.82	373.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	26.88	67.19	57.11	-	34.42
761	银华新锐成长混合C	10.33	67.09	69.00	-	35.64
762	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
763	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	6.16	67.06	82.63	-	65.61
764	华安安华灵活配置混合A	8.64	67.03	58.55	43.84	129.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	南方港股创新视野一年持有混合A	-13.76	37.47	53.03	-	38.20
1057	信诚至利A	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
1058	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
1059	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-10.60	14.53	52.77	4.99	11.92
1060	博时移动互联主题混合A	-8.84	50.92	52.75	23.43	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-2.54	24.95	21.25	-	-10.59
6168	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
6169	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
6170	华安景气驱动一年持有混合A	-13.74	38.06	28.83	-	30.36
6171	华安景气驱动一年持有混合C	-14.25	36.40	26.50	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	广发远见智选混合C	38.45	84.70	68.82	-	28.05
3309	工银聚和一年定开混合A	0.24	3.43	7.79	12.45	27.96
3310	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
3311	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-6.44	27.92
3312	创金合信量化发现混合C	-6.01	11.37	1.72	-16.08	27.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3031	1.3257	1.3299	1.3545	1.3517
累计净值(元)	1.3031	1.3257	1.3299	1.3545	1.3517

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