工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.27亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-1.77	5.03	-9.48	-4.27
混合型名次	4306	6519	5912	7433	6688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
混合型名次	6583	6323	1637	6008	6319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	东兴连众一年持有期混合A	0.49	2.28	4.41	0.18	1.00
4305	富国品质生活混合C	0.49	-0.69	11.26	-9.35	-0.42
4306	工银价值成长混合C	0.49	-1.77	5.03	-9.48	-4.27
4307	广发核心精选混合	0.49	-1.69	10.38	-4.40	8.15
4308	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.32	5.81	2.82	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	江信瑞福C	-1.06	-1.76	32.77	28.10	24.58
6518	交银经济新动力混合C	0.54	-1.76	0.48	-0.21	5.09
6519	工银价值成长混合C	0.49	-1.77	5.03	-9.48	-4.27
6520	华安匠心甄选混合C	1.53	-1.77	9.17	-3.50	-5.72
6521	交银沪港深价值精选混合	1.16	-1.77	14.11	3.98	20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	国富天颐混合C	0.51	1.51	5.04	3.09	3.90
5911	九泰久慧混合C	0.29	0.03	5.04	1.20	2.31
5912	工银价值成长混合C	0.49	-1.77	5.03	-9.48	-4.27
5913	安信稳健汇利一年持有混合A	0.17	0.90	5.02	2.12	5.43
5914	长盛战略新兴产业混合A	0.42	0.21	5.01	0.89	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7433 位，低于同类基金平均水平
7431	平安兴奕成长1年持有混合C	-0.66	-0.70	7.26	-9.45	-4.47
7432	浙商全景消费混合C	-0.06	1.26	15.66	-9.45	-0.58
7433	工银价值成长混合C	0.49	-1.77	5.03	-9.48	-4.27
7434	富国高质量混合	0.53	-0.58	12.70	-9.49	0.66
7435	富国内需增长混合C	0.42	-0.73	11.92	-9.50	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6688 位，低于同类基金平均水平
6686	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6687	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.68	1.08	11.70	3.06	-4.25
6688	工银价值成长混合C	0.49	-1.77	5.03	-9.48	-4.27
6689	汇添富新能源精选混合发起式A	1.65	-2.87	11.83	-1.96	-4.29
6690	汇添富中盘积极成长混合A	1.62	-0.81	7.33	-6.43	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	嘉实新起航混合C	-7.54	0.00	0.00	-	-19.90
6582	景顺长城低碳科技主题混合	-7.54	-14.35	-24.32	31.90	45.07
6583	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
6584	平安鑫安混合E	-7.55	-10.53	-13.53	0.97	4.31
6585	招商社会责任混合C	-7.55	0.00	0.00	-	-16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	平安科技创新混合A	-5.27	-19.01	-42.65	-	15.38
6322	富国趋势优先混合C	-7.60	-19.03	0.00	-	-26.21
6323	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
6324	富国稳健策略6个月持有期混合A	-7.88	-19.06	-31.94	-	-28.69
6325	国泰景气优选混合C	-9.97	-19.06	-25.37	-	-25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	工银恒嘉一年持有混合C	-8.66	0.00	0.00	-	-22.36
1636	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
1637	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
1638	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21
1639	工银民瑞一年持有混合A	5.53	8.61	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.16	-13.83	0.00	-	-25.49
6007	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
6008	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
6009	华安景气驱动一年持有混合A	-3.34	-4.67	0.00	-	1.76
6010	华安景气驱动一年持有混合C	-3.93	-5.82	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	中融匠心优选混合A	-4.19	-11.22	-24.24	-	-23.91
6318	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93
6319	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
6320	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
6321	富国产业升级混合C	1.69	-7.97	-25.29	-	-23.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.56	707.30	3.89%
阿里巴巴-W	09988	7.12	706.30	3.88%
北新建材	000786	20.78	685.32	3.77%
格力电器	000651	13.03	624.66	3.43%
中国神华	601088	12.14	529.30	2.91%
滨江集团	002244	44.62	505.99	2.78%
海尔智家	600690	15.56	500.25	2.75%
建设银行	00939	91.30	483.89	2.66%
国电南瑞	600406	14.30	395.68	2.17%
长虹美菱	000521	36.08	393.27	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	39.42%
非必需消费品	0.23	12.57%
采矿业	0.11	5.98%
金融	0.08	4.62%
金融业	0.08	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.57%
房地产	0.05	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
房地产业	0.05	2.80%
工业	0.03	1.72%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.759	0.752	0.757	0.763	0.777
累计净值(元)	0.759	0.752	0.757	0.763	0.777

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