工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：1.6061 0.0447(2.86%)

累计净值：1.6061

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.14亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.86	20.03	31.63	53.59	38.00
混合型名次	1147	582	588	714	805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.01	96.06	84.52	-	60.61
混合型名次	910	1278	935	6134	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	宝盈科技30混合	2.86	21.69	40.10	77.37	47.92
1146	工银价值成长混合A	2.86	20.08	31.81	54.04	38.33
1147	工银价值成长混合C	2.86	20.03	31.63	53.59	38.00
1148	光大保德信新机遇混合A	2.86	16.17	14.08	19.72	16.95
1149	光大保德信新机遇混合C	2.86	16.11	14.82	20.43	17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发制造业精选混合A	3.83	20.04	28.68	51.45	34.47
581	鹏华碳中和主题混合C	-0.12	20.04	5.13	23.33	3.01
582	工银价值成长混合C	2.86	20.03	31.63	53.59	38.00
583	银华核心动力精选混合C	4.52	20.02	32.01	63.19	45.16
584	恒生前海消费升级混合	2.94	20.00	43.80	64.69	51.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	博时数字经济混合C	3.17	19.53	31.70	65.11	48.28
587	长安产业精选混合A	3.88	14.19	31.70	60.34	44.12
588	工银价值成长混合C	2.86	20.03	31.63	53.59	38.00
589	银华创新动力优选混合A	4.57	19.74	31.60	62.78	44.93
590	长安产业精选混合C	3.87	14.14	31.54	59.95	43.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	工银新焦点灵活配置混合A	2.93	14.56	30.15	53.73	43.68
713	景顺长城景气优选一年持有混合C	3.23	20.73	21.64	53.68	38.85
714	工银价值成长混合C	2.86	20.03	31.63	53.59	38.00
715	信诚中小盘混合A	1.48	15.96	27.54	53.54	40.92
716	国泰君安君得明混合	4.36	20.24	25.01	53.50	43.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	前海开源沪港深新硬件C	3.94	15.13	18.08	42.88	38.07
804	富国价值驱动灵活配置混合A	2.70	15.35	28.60	55.64	38.05
805	工银价值成长混合C	2.86	20.03	31.63	53.59	38.00
806	广发价值优选混合A	1.88	8.16	15.30	46.07	37.98
807	银河成长混合	3.36	23.77	26.49	43.37	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	兴全精选混合	95.12	91.35	81.23	22.08	239.94
909	国泰价值精选灵活配置混合C	95.10	97.03	76.92	43.13	29.24
910	工银价值成长混合C	95.01	96.06	84.52	-	60.61
911	华富物联世界灵活配置混合	95.01	147.41	82.42	80.20	240.76
912	汇添富中盘积极成长混合C	94.93	88.72	66.05	18.80	89.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	前海联合泳隆混合A	96.70	96.15	53.92	15.57	61.73
1277	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	66.97	96.09	49.35	38.07	199.08
1278	工银价值成长混合C	95.01	96.06	84.52	-	60.61
1279	银河研究精选混合A	72.03	96.04	51.50	20.25	167.94
1280	华安事件驱动量化策略混合C	51.85	95.96	80.11	-	75.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	东吴兴弘一年持有期混合A	86.29	117.97	84.57	-	58.66
934	东方红内需增长混合B	78.93	101.91	84.56	-	26.01
935	工银价值成长混合C	95.01	96.06	84.52	-	60.61
936	淳厚鑫悦混合A	71.60	103.75	84.40	-	28.34
937	银河新动能混合A	97.43	126.23	84.40	52.15	200.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	57.77	72.88	50.99	-	17.97
6133	工银价值成长混合A	96.19	98.46	87.89	-	64.70
6134	工银价值成长混合C	95.01	96.06	84.52	-	60.61
6135	华安景气驱动一年持有混合A	44.37	67.43	36.03	-	46.80
6136	华安景气驱动一年持有混合C	43.47	65.38	33.55	-	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	东兴兴晟混合A	37.12	51.84	42.46	56.85	60.77
2863	建信阿尔法一年持有混合	37.94	76.08	68.23	-	60.69
2864	工银价值成长混合C	95.01	96.06	84.52	-	60.61
2865	易方达瑞兴混合E	4.25	9.12	16.09	22.69	60.60
2866	汇添富医疗服务灵活配置混合A	0.44	26.88	20.50	-33.73	60.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.5614	1.4984	1.5615	1.5159	1.5088
累计净值(元)	1.5614	1.4984	1.5615	1.5159	1.5088

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