工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.4624 0.0556(3.95%)

累计净值：1.4624

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.26亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-22.16	2.21	13.89	20.88
混合型名次	5261	6396	777	559	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.89	90.65	58.55	-	40.68
混合型名次	606	948	862	6154	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	博时先进制造混合C	-1.14	-10.89	-6.73	2.54	9.58
5260	工银价值成长混合A	-1.14	-22.12	2.37	14.23	21.31
5261	工银价值成长混合C	-1.14	-22.16	2.21	13.89	20.88
5262	国寿安保高股息混合A	-1.14	10.67	-11.99	-18.74	-4.15
5263	国寿安保高股息混合C	-1.14	10.64	-12.05	-18.86	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.22	-22.14	-19.88	-16.59	-8.86
6395	博时专精特新主题混合C	-1.49	-22.16	-12.12	-7.83	0.06
6396	工银价值成长混合C	-1.14	-22.16	2.21	13.89	20.88
6397	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.03	-22.16	0.06	30.00	44.67
6398	中欧优质企业混合C	-1.66	-22.16	-6.07	1.43	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南方阿尔法混合A	-0.44	0.13	2.22	-1.26	1.40
776	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
777	工银价值成长混合C	-1.14	-22.16	2.21	13.89	20.88
778	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
779	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-2.11	1.46	2.21	6.92	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	嘉合睿金混合A	-0.02	-29.47	-10.29	13.91	17.73
558	海富通消费优选混合C	-0.96	-3.72	5.55	13.90	17.91
559	工银价值成长混合C	-1.14	-22.16	2.21	13.89	20.88
560	南方核心科技一年持有混合C	-5.56	-23.78	2.87	13.89	21.15
561	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	嘉实ESG可持续投资混合A	-1.34	-11.61	4.00	11.81	20.92
591	新华优选分红混合	-3.38	-32.49	-16.94	-0.92	20.90
592	工银价值成长混合C	-1.14	-22.16	2.21	13.89	20.88
593	东方红睿元混合	-1.05	-7.32	1.74	14.75	20.86
594	永赢科技驱动C	-4.67	-30.05	-8.80	5.45	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	易方达趋势优选混合A	56.90	116.70	65.57	-	31.84
605	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.14	1.54
606	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
607	宝盈策略增长混合	56.88	175.09	137.35	65.49	410.95
608	富国创业板两年定期开放混合	56.79	125.44	88.06	40.97	113.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	博时新收益C	40.63	90.66	67.17	39.83	230.16
947	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	42.73	90.66	38.12	-	-34.10
948	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
949	广发盛泽一年持有期混合A	25.86	90.60	50.62	-	51.22
950	兴全多维价值混合C	36.67	90.59	53.17	52.87	171.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	博时成长精选混合A	18.35	44.17	58.68	8.60	15.77
861	天弘互联网C	47.04	87.75	58.65	-	60.38
862	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
863	景顺长城能源基建混合A	37.90	45.53	58.55	103.81	529.87
864	南方新优享灵活配置混合A	44.91	68.70	58.54	-11.28	399.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	13.98	45.13	17.04	-	-6.47
6153	工银价值成长混合A	57.85	92.96	61.45	-	44.43
6154	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
6155	华安景气驱动一年持有混合A	4.58	54.38	16.58	-	29.37
6156	华安景气驱动一年持有混合C	3.94	52.50	14.48	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	景顺安泽回报一年持有混合A	5.65	20.03	24.27	38.04	40.72
3044	九泰天奕量化价值混合C	23.96	59.03	38.15	20.44	40.69
3045	工银价值成长混合C	56.89	90.65	58.55	-	40.68
3046	大成投资严选六月持有混合C	5.50	31.43	22.70	-	40.67
3047	易方达均衡优选一年持有混合C	15.69	52.67	33.88	-	40.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4068	1.4230	1.4101	1.4501	1.4451
累计净值(元)	1.4068	1.4230	1.4101	1.4501	1.4451

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