工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2621 0.0192(1.54%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.16亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	8.68	3.32	24.61	8.45
混合型名次	2973	692	2016	774	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.94	58.28	36.08	-	26.21
混合型名次	1208	2000	1550	6129	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	中银证券健康产业混合	0.98	11.76	-8.37	-3.38	4.00
2972	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
2973	工银价值成长混合C	0.97	8.68	3.32	24.61	8.45
2974	广发百发大数据精选混合A	0.97	4.76	0.40	54.70	22.11
2975	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	银华科技创新混合	0.99	8.70	4.25	17.77	9.00
691	东吴配置优化灵活配置混合C	3.60	8.69	12.38	30.30	16.11
692	工银价值成长混合C	0.97	8.68	3.32	24.61	8.45
693	中邮医药健康灵活配置混合	0.30	8.68	-8.30	-3.36	5.67
694	华夏新兴经济一年持有混合A	0.81	8.66	-1.17	5.49	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	南方产业升级混合C	0.17	0.72	3.33	16.07	10.89
2015	西部利得时代动力混合发起A	1.78	0.40	3.33	15.03	8.85
2016	工银价值成长混合C	0.97	8.68	3.32	24.61	8.45
2017	华商价值共享混合发起式	2.71	-2.63	3.32	19.29	9.88
2018	摩根内需动力混合A	1.81	1.38	3.32	13.44	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	广发睿选三年持有期混合	7.73	11.10	15.87	24.63	17.94
773	华商新量化混合C	1.50	6.65	12.08	24.63	16.07
774	工银价值成长混合C	0.97	8.68	3.32	24.61	8.45
775	广发百发大数据价值混合C	2.81	4.86	-7.23	24.59	5.45
776	东方人工智能主题混合C	2.94	7.66	3.64	24.58	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中欧阿尔法混合C	0.68	6.54	4.09	12.01	8.46
2068	中融医疗健康混合C	1.25	8.35	-12.77	5.56	8.46
2069	工银价值成长混合C	0.97	8.68	3.32	24.61	8.45
2070	平安低碳经济混合C	0.14	-1.55	5.20	6.89	8.44
2071	南方君誉混合C	0.08	-5.20	4.15	14.01	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	长城双动力混合A	60.03	75.57	39.84	101.39	247.80
1207	中加优势企业混合A	60.03	61.82	29.08	42.63	72.37
1208	工银价值成长混合C	59.94	58.28	36.08	-	26.21
1209	英大睿盛A	59.91	53.11	27.79	46.61	203.00
1210	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	59.90	36.65	-0.30	-30.30	69.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	鹏华成长智选混合A	45.54	58.29	31.49	15.62	13.32
1999	中欧量化驱动混合	37.47	58.29	26.69	24.19	98.11
2000	工银价值成长混合C	59.94	58.28	36.08	-	26.21
2001	九泰天奕量化价值混合A	48.63	58.28	36.87	25.00	51.13
2002	新疆前海联合泓鑫混合C	43.38	58.26	31.30	18.71	240.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国新机遇灵活配置混合A	37.87	60.33	36.10	35.55	135.41
1549	中欧瑾和灵活配置混合C	54.55	113.92	36.09	47.79	107.35
1550	工银价值成长混合C	59.94	58.28	36.08	-	26.21
1551	博时产业慧选混合A	46.31	38.63	36.03	-	13.80
1552	兴业优势产业混合C	50.59	56.07	36.02	17.49	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.54	57.96	27.72	-	5.83
6128	工银价值成长混合A	60.91	60.21	38.57	-	29.34
6129	工银价值成长混合C	59.94	58.28	36.08	-	26.21
6130	华安景气驱动一年持有混合A	41.05	62.00	14.13	-	42.14
6131	华安景气驱动一年持有混合C	40.17	60.01	12.07	-	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	泰康优势精选三年持有期混合	56.40	77.16	54.49	-	26.23
3943	天弘裕利A	11.50	18.79	2.19	5.44	26.22
3944	工银价值成长混合C	59.94	58.28	36.08	-	26.21
3945	民生加银周期优选混合C	102.36	103.07	54.06	-	26.19
3946	兴银策略智选混合C	35.86	62.39	32.68	31.94	26.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2429	1.2500	1.2335	1.2145	1.1503
累计净值(元)	1.2429	1.2500	1.2335	1.2145	1.1503

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