工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.4624

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.26亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66
混合型名次	1460	6477	517	512	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.88	98.18	64.15	-	46.24
混合型名次	608	953	853	6150	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	富国高新技术产业混合	2.77	-18.54	-4.73	5.17	14.29
1459	工银价值成长混合A	2.77	-19.04	6.41	21.30	26.10
1460	工银价值成长混合C	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66
1461	华商甄选回报混合C	2.77	-2.52	-7.13	0.74	12.38
1462	华泰柏瑞景气驱动混合A	2.77	-20.82	-11.93	1.63	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	汇添富盈泰混合	2.20	-19.07	-3.40	-5.71	1.92
6476	英大碳中和混合A	1.55	-19.08	-6.65	13.17	23.25
6477	工银价值成长混合C	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66
6478	前海开源中国成长混合	2.35	-19.10	-6.37	-3.91	2.54
6479	英大碳中和混合C	1.55	-19.10	-6.75	12.94	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	宝盈智慧生活混合C	5.82	-10.37	6.26	11.57	14.66
516	宏利复兴混合A	7.22	-21.15	6.26	52.00	61.13
517	工银价值成长混合C	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66
518	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.78	0.03	6.24	7.44	9.56
519	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2.81	-21.66	6.22	16.72	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	鹏华芯片产业混合发起式A	-0.46	-17.16	11.98	21.00	40.65
511	金鹰内需成长混合A	2.25	-20.33	4.40	20.98	31.65
512	工银价值成长混合C	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66
513	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
514	长城数字经济混合A	3.52	-24.17	-1.82	20.86	24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	信诚鼎利(LOF)C	3.10	-23.54	-1.49	24.13	25.68
619	平安优势产业混合A	1.65	-21.80	8.72	19.44	25.67
620	工银价值成长混合C	2.77	-19.09	6.25	20.94	25.66
621	九泰量化新兴产业	3.06	-18.58	5.39	21.37	25.64
622	平安鑫安混合C	3.04	-17.49	-8.37	2.84	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	万家人工智能混合A	61.95	96.45	67.00	18.82	293.63
607	摩根慧见两年持有期混合	61.90	103.20	75.66	16.86	34.64
608	工银价值成长混合C	61.88	98.18	64.15	-	46.24
609	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	21.06	29.49
610	景顺长城景气优选一年持有混合A	61.76	131.07	103.25	-	97.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	兴全多维价值混合A	39.86	98.28	60.05	61.93	191.20
952	融通慧心混合C	79.61	98.26	110.95	-	106.96
953	工银价值成长混合C	61.88	98.18	64.15	-	46.24
954	华安安进灵活配置混合发起式A	65.52	97.95	70.06	68.23	146.53
955	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	12.69	97.95	45.70	-	-13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	诺安研究优选混合C	107.05	137.46	64.33	-	21.66
852	中邮价值精选混合C	55.89	101.73	64.30	18.78	54.89
853	工银价值成长混合C	61.88	98.18	64.15	-	46.24
854	景顺长城品质投资混合A	53.70	100.42	64.12	21.24	468.99
855	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.82	84.02	64.05	-	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	18.86	52.79	22.52	-	-1.53
6149	工银价值成长混合A	62.86	100.59	67.16	-	50.14
6150	工银价值成长混合C	61.88	98.18	64.15	-	46.24
6151	华安景气驱动一年持有混合A	6.29	58.62	18.28	-	32.92
6152	华安景气驱动一年持有混合C	5.63	56.68	16.14	-	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	人保行业轮动混合A	32.17	64.69	9.89	-20.61	46.31
2960	申万菱信兴乐优选混合C	29.91	107.18	41.79	-	46.31
2961	工银价值成长混合C	61.88	98.18	64.15	-	46.24
2962	泰康金泰3月定开混合	3.11	7.15	9.46	-	46.23
2963	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-10.01	46.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4068	1.4230	1.4101	1.4501	1.4451
累计净值(元)	1.4068	1.4230	1.4101	1.4501	1.4451

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