工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.4882 -0.0135(-0.90%)

累计净值：1.4882

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.26亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
混合型名次	7275	3559	5460	533	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.61	106.61	74.92	-	48.82
混合型名次	598	1141	1099	6157	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	融通健康产业灵活配置混合C	-2.38	8.76	3.55	-11.84	-5.06
7274	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-2.39	-0.87	0.49	3.50	7.73
7275	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
7276	华宝新兴成长混合A	-2.39	4.84	-8.09	21.80	23.68
7277	华泰柏瑞景气驱动混合A	-2.39	3.55	-15.79	1.94	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	中欧智能制造混合A	-0.90	2.99	-12.36	6.14	15.34
3558	博时健康生活混合A	-4.10	2.98	5.20	-1.84	3.86
3559	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
3560	光大保德信恒鑫混合A	0.45	2.98	-1.10	-4.93	0.63
3561	鹏华汇智优选混合C	-1.41	2.98	-9.18	-4.90	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	国泰君安量化选股混合发起C	-0.01	7.68	-8.30	-3.37	9.10
5459	浙商汇金先进制造混合	-2.37	14.59	-8.30	31.73	33.03
5460	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
5461	嘉实研究增强混合	-0.11	0.53	-8.31	-8.31	5.74
5462	招商中小盘混合	-1.58	1.63	-8.31	4.22	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华安品质领先混合C	-0.18	2.31	-1.06	21.89	32.23
532	易方达产业升级混合A	-0.98	6.01	-7.58	21.87	41.33
533	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
534	宏利蓝筹混合	-1.18	2.60	-9.89	21.85	38.42
535	华宝新兴成长混合A	-2.39	4.84	-8.09	21.80	23.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	长信企业成长三年持有混合C	-2.05	-0.31	-11.99	10.50	27.95
747	宝盈半导体产业混合发起式C	-0.64	-3.06	-16.11	18.11	27.88
748	工银价值成长混合C	-2.39	2.98	-8.31	21.86	27.87
749	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	-3.70	2.97	-5.96	20.01	27.83
750	华商乐享互联混合A	0.06	19.42	0.51	12.51	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国通胀通缩主题混合A	44.69	210.60	168.11	103.46	857.51
597	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
598	工银价值成长混合C	44.61	106.61	74.92	-	48.82
599	建信创新驱动混合	44.60	140.40	91.58	-	38.40
600	诺安价值增长混合	44.59	71.07	66.38	62.76	470.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	华润元大核心动力混合A	13.21	106.71	111.32	5.17	14.85
1140	鹏华产业升级混合C	29.36	106.64	62.19	-	19.19
1141	工银价值成长混合C	44.61	106.61	74.92	-	48.82
1142	广发创新升级混合	18.26	106.53	43.15	-24.68	192.66
1143	鹏华新兴成长混合C	30.93	106.51	63.38	-9.85	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	南方优选成长混合A	42.68	85.45	74.95	23.73	481.88
1098	兴全社会价值三年持有混合	13.48	114.31	74.95	31.61	135.27
1099	工银价值成长混合C	44.61	106.61	74.92	-	48.82
1100	浙商科创一个月滚动持有混合A	18.37	109.06	74.91	20.46	73.93
1101	万家优选	17.35	153.17	74.90	0.47	1110.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	17.93	72.85	43.70	-	6.06
6156	工银价值成长混合A	45.49	109.13	78.11	-	52.85
6157	工银价值成长混合C	44.61	106.61	74.92	-	48.82
6158	华安景气驱动一年持有混合A	-7.48	62.88	32.12	-	33.27
6159	华安景气驱动一年持有混合C	-8.05	60.89	29.73	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	银河新动能混合C	32.88	117.30	78.50	-	48.89
3006	财通福瑞混合发起(LOF)A	3.03	29.99	19.13	-2.84	48.85
3007	工银价值成长混合C	44.61	106.61	74.92	-	48.82
3008	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-20.74	48.79
3009	华夏成长精选6个月定开混合A	1.46	121.60	69.26	-2.27	48.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5017	1.4721	1.4671	1.4798	1.5246
累计净值(元)	1.5017	1.4721	1.4671	1.4798	1.5246

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