工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.775

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.27亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	0.00	5.79	-6.83	-2.49
混合型名次	6597	6604	5930	7418	6780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
混合型名次	6779	6702	1750	6007	6398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
6596	工银价值成长混合A	-1.07	0.05	5.94	-6.55	-1.98
6597	工银价值成长混合C	-1.07	0.00	5.79	-6.83	-2.49
6598	光大保德信均衡精选混合	-1.07	1.01	3.04	-11.69	-7.62
6599	华泰柏瑞多策略混合A	-1.07	4.04	15.76	3.56	21.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	富国消费主题混合A	0.48	0.00	6.84	-10.98	-2.52
6603	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6604	工银价值成长混合C	-1.07	0.00	5.79	-6.83	-2.49
6605	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6606	海富通安益对冲混合A	0.83	0.00	1.28	-2.42	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	南方宝元债券A	-0.00	1.39	5.80	2.00	7.91
5929	安信灵活配置混合	-0.23	0.40	5.79	-2.97	9.75
5930	工银价值成长混合C	-1.07	0.00	5.79	-6.83	-2.49
5931	中欧添益一年混合A	0.03	3.12	5.79	2.68	6.10
5932	中信证券信远一年A	-1.12	0.27	5.78	-0.05	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7418 位，低于同类基金平均水平
7416	华泰柏瑞医疗健康C	0.52	0.18	10.05	-6.82	-15.60
7417	银华同力精选混合	-2.00	7.24	8.99	-6.82	2.70
7418	工银价值成长混合C	-1.07	0.00	5.79	-6.83	-2.49
7419	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-0.22	7.60	11.39	-6.84	-20.75
7420	广发沪港深龙头混合	-2.97	-1.65	8.24	-6.85	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	万家景气驱动混合A	-1.34	7.68	13.39	-3.24	-2.45
6779	银华明择多策略定期开放混合	-0.59	1.03	8.34	-9.85	-2.46
6780	工银价值成长混合C	-1.07	0.00	5.79	-6.83	-2.49
6781	博时沪港深优质企业基金C	0.00	7.43	22.52	10.96	-2.50
6782	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-	-10.07
6778	广发安宏回报混合E	-5.28	-26.03	-29.38	-	-30.18
6779	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
6780	广发安宏回报混合C	-5.29	-26.16	-28.92	-19.29	5.59
6781	景顺长城优势企业混合A	-5.29	-7.47	-24.75	32.97	206.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	中欧优势成长混合	-8.57	-19.85	-42.04	-	-32.56
6701	中海混改红利混合	-8.63	-19.86	-46.79	-3.18	18.60
6702	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
6703	富国转型机遇混合	-5.42	-19.88	-31.71	53.23	64.39
6704	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-3.32	-19.88	0.00	-	-28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	工银恒嘉一年持有混合C	-5.94	0.00	0.00	-	-21.36
1749	工银价值成长混合A	-4.72	-18.90	0.00	-	-21.29
1750	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
1751	工银领航三年持有混合	7.34	0.00	0.00	-	1.23
1752	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	4.69	-12.02	0.00	-	-23.40
6006	工银价值成长混合A	-4.72	-18.90	0.00	-	-21.29
6007	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
6008	华安景气驱动一年持有混合A	2.69	-3.82	0.00	-	4.40
6009	华安景气驱动一年持有混合C	2.07	-4.98	0.00	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	华商竞争力优选混合C	-2.79	-23.22	0.00	-	-22.52
6397	博时汇荣回报混合A	5.86	-5.29	-21.59	-	-22.53
6398	工银价值成长混合C	-5.29	-19.87	0.00	-	-22.53
6399	博时优质鑫选一年持有期混合A	7.08	-4.09	-22.56	-	-22.55
6400	永赢优质生活混合C	5.56	-19.59	0.00	-	-22.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.56	707.30	3.89%
阿里巴巴-W	09988	7.12	706.30	3.88%
北新建材	000786	20.78	685.32	3.77%
格力电器	000651	13.03	624.66	3.43%
中国神华	601088	12.14	529.30	2.91%
滨江集团	002244	44.62	505.99	2.78%
海尔智家	600690	15.56	500.25	2.75%
建设银行	00939	91.30	483.89	2.66%
国电南瑞	600406	14.30	395.68	2.17%
长虹美菱	000521	36.08	393.27	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	39.42%
非必需消费品	0.23	12.57%
采矿业	0.11	5.98%
金融	0.08	4.62%
金融业	0.08	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.57%
房地产	0.05	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
房地产业	0.05	2.80%
工业	0.03	1.72%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.786	0.783	0.791	0.777	0.784
累计净值(元)	0.786	0.783	0.791	0.777	0.784

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