浦银安盛消费升级混合A(519125)_最新动态

浦银安盛消费升级混合A519125AXA BANK CONSUMPTION UPGRADING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

信托公司积极布局S基金市场探寻业务转型新思路[2024-03-30]

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最新净值：1.790 0.008(0.45%)

累计净值：2.600

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛消费升级混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨富麟

2023-11-25 每10份派现金 5.1 元

基金规模：12.29亿元

2023-03-25 每10份派现金 3.0 元

浦银安盛消费升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	3.79	-5.66	-4.23	-7.67
混合型名次	4168	2567	5983	3363	5979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.22	-4.60	-4.20	65.61	150.24
混合型名次	3676	3311	4686	371	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
2	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
浦银安盛消费升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	金鹰产业整合混合C	-1.05	5.33	2.16	-11.36	1.30
4167	鹏华成长价值混合C	-1.05	2.56	-2.87	-6.64	-3.90
4168	浦银安盛消费升级混合A	-1.05	3.79	-5.66	-4.23	-7.67
4169	泰康均衡优选混合C	-1.05	3.50	-3.21	-9.48	-4.05
4170	天弘新价值混合A	-1.05	1.83	4.67	-1.43	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
4	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
5	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
浦银安盛消费升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	金鹰责任投资混合A	-2.33	3.79	2.52	-7.60	0.65
2566	民生加银研究精选	-3.00	3.79	-8.50	-17.74	-9.24
2567	浦银安盛消费升级混合A	-1.05	3.79	-5.66	-4.23	-7.67
2568	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.83	3.79	-1.80	-10.15	-1.86
2569	长城研究精选混合A	-2.35	3.78	-11.87	-13.91	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-4.27	10.32	28.70	17.02	26.18
2	诺安积极回报混合C	-4.25	10.30	28.61	16.78	26.01
3	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
4	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
5	大摩数字经济混合A	-4.78	15.20	22.90	13.31	20.62
浦银安盛消费升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平
5981	大摩主题优选混合	-1.38	2.29	-5.66	-13.86	-6.01
5982	华泰柏瑞行业严选混合C	-0.88	3.73	-5.66	-4.41	-6.60
5983	浦银安盛消费升级混合A	-1.05	3.79	-5.66	-4.23	-7.67
5984	兴合安迎混合C	-1.94	4.18	-5.66	-10.86	-
5985	东方阿尔法优选混合C	-5.23	5.55	-5.67	-6.68	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	3.51	16.37	32.70	16.65
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.62	3.53	16.07	32.24	16.35
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.72	7.43	18.31	31.02	-
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.73	7.41	18.18	30.78	-
浦银安盛消费升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	中欧金安量化混合A	-2.09	4.86	-0.73	-4.22	-1.98
3362	富国趋势优先混合C	-1.25	0.75	-0.59	-4.23	-1.18
3363	浦银安盛消费升级混合A	-1.05	3.79	-5.66	-4.23	-7.67
3364	中欧悦享生活混合C	-1.93	1.96	-0.89	-4.23	-1.47
3365	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-0.48	-0.24	-2.22	-4.24	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-4.27	10.32	28.70	17.02	26.18
3	诺安积极回报混合C	-4.25	10.30	28.61	16.78	26.01
4	惠升领先优选混合A	16.75	29.31	27.18	19.09	25.66
5	惠升领先优选混合C	16.23	28.72	26.50	18.34	24.98
浦银安盛消费升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	广发鑫享混合C	-1.40	1.74	-8.54	-14.23	-7.66
5978	嘉实远见精选两年持有期混合	-1.76	-1.74	-6.92	-15.65	-7.67
5979	浦银安盛消费升级混合A	-1.05	3.79	-5.66	-4.23	-7.67
5980	浦银安盛消费升级混合C	-0.98	3.82	-5.65	-4.29	-7.67
5981	宏利改革动力混合A	-1.39	5.15	-6.51	-9.75	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.46	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.64	20.51	16.22	50.92	55.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.50	43.23	17.69	114.75	232.00
浦银安盛消费升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	富国趋势优先混合C	-12.22	-20.09	0.00	-	-22.30
3675	嘉实创新先锋混合A	-12.22	-9.64	-26.36	-	-27.45
3676	浦银安盛消费升级混合A	-12.22	-4.60	-4.20	65.61	150.24
3677	南方均衡成长混合C	-12.23	0.00	0.00	-	-10.67
3678	民生加银新战略混合A	-12.24	-22.73	-34.18	-10.87	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	24.83	65.85	40.93	83.97	159.92
2	泰信行业精选混合C	24.74	65.54	40.67	83.63	94.41
3	万家宏观择时多策略A	27.54	51.42	79.64	88.52	150.02
4	万家新利	27.07	47.81	82.50	77.27	177.91
5	金元顺安元启灵活配置混合	10.59	47.14	118.93	279.79	316.74
浦银安盛消费升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	大摩民丰盈和一年持有期混合	-3.45	-4.60	-6.89	-	-6.56
3310	海富通富利三个月持有C	-3.03	-4.60	0.00	-	-6.57
3311	浦银安盛消费升级混合A	-12.22	-4.60	-4.20	65.61	150.24
3312	东方量化成长灵活配置混合	-3.97	-4.61	-0.94	33.17	38.34
3313	富国久利稳健配置混合型A	-4.50	-4.63	-11.38	2.09	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.59	47.14	118.93	279.79	316.74
2	万家新利	27.07	47.81	82.50	77.27	177.91
3	东吴移动互联A	19.31	27.86	81.16	195.46	161.48
4	东吴移动互联C	19.08	27.36	80.10	196.28	156.72
5	万家宏观择时多策略A	27.54	51.42	79.64	88.52	150.02
浦银安盛消费升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	金鹰年年邮益一年持有混合C	-10.37	-10.11	-4.17	-	-4.09
4685	鑫元欣享灵活配置混合C	-18.01	-11.51	-4.18	45.09	38.28
4686	浦银安盛消费升级混合A	-12.22	-4.60	-4.20	65.61	150.24
4687	银河君润混合A	-3.80	-2.75	-4.20	17.81	34.92
4688	银河鑫利混合A	-4.33	-7.18	-4.20	37.06	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.59	47.14	118.93	279.79	316.74
2	大成新锐产业混合A	-8.09	-11.77	22.82	217.42	623.52
3	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	-2.59	56.08	212.92	219.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.63	9.18	42.04	212.06	802.80
5	交银趋势混合A	-2.03	0.75	55.85	203.35	541.09
浦银安盛消费升级混合A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	国联安主题驱动混合	-13.57	-16.38	-18.76	65.74	128.97
370	汇安丰利混合A	-13.31	-17.75	-15.67	65.67	67.68
371	浦银安盛消费升级混合A	-12.22	-4.60	-4.20	65.61	150.24
372	摩根健康品质生活混合A	-10.92	1.32	-14.55	65.60	256.20
373	前海开源多元策略混合A	-5.71	1.86	17.36	65.50	112.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.00	-17.84	-32.32	11.00	2636.80
2	嘉实增长混合	-24.74	-16.88	-31.11	34.43	1823.72
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.75	-22.63	-35.97	7.85	1570.73
4	宏利周期混合	-10.25	-7.03	33.62	139.62	1518.88
5	景顺长城内需增长混合	-20.22	-13.68	-36.31	39.86	1487.28
浦银安盛消费升级混合A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	融通成长30灵活配置混合A	6.17	17.94	20.20	129.95	151.10
466	工银优质精选混合A	-23.20	-24.63	-22.01	51.05	150.90
467	浦银安盛消费升级混合A	-12.22	-4.60	-4.20	65.61	150.24
468	德邦优化	-14.22	-15.74	-10.49	40.80	150.20
469	国泰成长优选混合	-25.82	-39.27	-48.68	-10.88	150.13

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1321.75	15530.52	6.89%
甘源食品	002991	214.69	15341.91	6.80%
盐津铺子	002847	220.46	15317.60	6.79%
罗曼股份	605289	258.92	14887.90	6.60%
华帝股份	002035	2276.48	14136.94	6.27%
兆驰股份	002429	2479.80	13837.28	6.14%
康冠科技	001308	478.61	13391.57	5.94%
新诺威	300765	319.67	11706.33	5.19%
海澜之家	600398	1542.31	11443.94	5.08%
智飞生物	300122	185.29	11323.07	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.47	77.50%
批发和零售业	1.50	6.66%
建筑业	1.49	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：中金安徽交控REIT2023年实现可供分配金额7.8亿元

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
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12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	1.782	1.764	1.767	1.776	1.801
累计净值(元)	2.592	2.574	2.577	2.586	2.611

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