工银消费服务混合A(481013)_最新动态

工银消费服务混合A481013ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凌鹏：从研究到投资的挑战与跨越[2024-07-03]

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最新净值：2.194 -0.032(-1.44%)

累计净值：2.543

更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2017-06-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：2.48亿元

工银消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-12.83	-10.99	-10.99	-11.21
混合型名次	3379	7800	7320	6296	6108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.97	-19.04	-26.94	40.10	176.01
混合型名次	4076	4178	5474	843	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
3378	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3379	工银消费服务混合A	0.00	-12.83	-10.99	-10.99	-11.21
3380	工银新得益混合	0.00	-0.28	0.14	2.53	2.16
3381	工银新经济混合美元	0.00	-2.14	-4.11	-19.80	-19.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.01	13.37	11.29	2.10	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.01	13.30	11.12	1.78	-
4	东吴移动互联A	0.14	12.78	10.78	23.51	20.59
5	鹏华创新驱动混合	-0.24	12.78	11.16	4.67	2.87
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	天治新消费混合	2.12	-12.78	-15.13	-13.71	-14.76
7799	中融医药消费混合C	-1.04	-12.80	-17.54	-22.64	-23.95
7800	工银消费服务混合A	0.00	-12.83	-10.99	-10.99	-11.21
7801	工银消费服务混合C	-0.05	-12.88	-11.12	-11.23	-11.42
7802	万家新能源主题混合发起式A	-2.06	-12.93	-19.54	-20.38	-22.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	2.04	5.93	19.04	5.75	4.26
2	鑫元价值精选C	2.02	5.89	18.66	5.28	3.78
3	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.42	-9.02	-10.98	-5.19	-5.97
7319	富安达长盈灵活配置混合A	1.67	-1.09	-10.99	-21.02	-21.53
7320	工银消费服务混合A	0.00	-12.83	-10.99	-10.99	-11.21
7321	国泰科创板两年定期开放混合	-0.01	-5.14	-10.99	-23.00	-23.00
7322	汇添富消费行业混合	-0.20	-9.58	-11.02	-4.90	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
3	大摩数字经济混合A	1.30	10.21	7.40	32.16	29.80
4	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.39	7.87	9.75	31.78	29.55
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	诺安优选回报混合	-1.01	-8.11	-5.94	-10.94	-11.58
6295	德邦沪港深龙头混合A	-0.65	-5.66	0.51	-10.96	-12.91
6296	工银消费服务混合A	0.00	-12.83	-10.99	-10.99	-11.21
6297	万家周期优势企业混合A	1.31	-7.14	-8.45	-10.99	-11.08
6298	广发鑫益混合	-1.31	-2.81	-2.01	-11.00	-12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	0.00	4.73	13.99	32.69	32.69
2	建信新兴市场混合(QDII)C	0.00	4.67	13.89	32.09	32.09
3	永赢股息优选A	1.32	5.67	12.01	28.75	31.70
4	永赢股息优选C	1.32	5.65	11.97	28.65	31.58
5	宏利景气领航两年持有混合	-0.24	7.67	9.64	31.55	29.87
工银消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6108 位，低于同类基金平均水平
6106	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.70	-4.66	-6.91	-9.99	-11.20
6107	华商研究精选混合C	-1.38	-3.10	-3.39	-10.44	-11.20
6108	工银消费服务混合A	0.00	-12.83	-10.99	-10.99	-11.21
6109	汇安多策略混合A	0.72	-6.82	-7.54	-11.98	-11.21
6110	平安均衡优选1年持有混合A	1.91	-5.68	-3.67	-9.71	-11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	50.40	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.41	37.81	9.70	20.83	10.80
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.42	0.00	0.00	-	36.86
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中欧数据挖掘混合C	-12.96	-20.06	-26.59	53.88	58.51
4075	朱雀产业精选混合A	-12.96	0.00	0.00	-	-12.93
4076	工银消费服务混合A	-12.97	-19.04	-26.94	40.10	176.01
4077	汇添富价值成长均衡投资混合A	-12.97	-35.49	-49.29	-	-49.59
4078	平安新鑫先锋A	-12.97	-25.09	-1.37	116.82	115.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.65	80.25	47.83	71.32	152.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	29.26	78.93	0.00	-	42.13
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.58	75.60	17.75	117.05	253.14
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	37.79	74.32	11.10	71.99	73.19
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	34.04	74.12	0.00	-	64.23
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	长城久惠灵活配置混合A	-2.38	-19.04	-17.01	21.44	33.09
4177	大成正向回报混合	8.29	-19.04	-39.99	59.22	9.70
4178	工银消费服务混合A	-12.97	-19.04	-26.94	40.10	176.01
4179	华泰柏瑞景气回报C	-11.14	-19.04	-18.44	-	34.50
4180	南方智锐混合A	-3.30	-19.04	-36.73	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.19	34.02	102.28	118.83	165.62
2	万家新利	39.68	34.48	99.27	100.08	196.49
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.48	28.66	97.36	252.39	304.02
4	万家精选混合A	40.93	33.60	83.47	80.01	372.53
5	华泰柏瑞富利混合A	4.42	18.44	60.95	125.65	106.97
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	华安中小盘成长混合	-11.96	-12.85	-26.93	57.50	142.59
5473	融通健康产业灵活配置混合C	-25.03	-22.53	-26.93	-	11.05
5474	工银消费服务混合A	-12.97	-19.04	-26.94	40.10	176.01
5475	南方绩优成长混合C	-0.27	-10.02	-26.95	29.14	59.71
5476	博道盛彦混合C	-9.21	-17.68	-26.96	-	-27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.48	28.66	97.36	252.39	304.02
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.78	6.96	33.96	227.27	808.50
3	东吴移动互联C	1.61	24.60	49.00	224.93	186.04
4	东吴移动互联A	1.82	25.09	49.88	224.26	191.51
5	大成新锐产业混合A	2.91	-10.48	13.83	222.98	642.41
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	长安鑫兴混合A	-1.96	-25.56	-17.40	40.19	48.87
842	招商大盘蓝筹混合	-8.66	-24.37	-35.57	40.11	250.85
843	工银消费服务混合A	-12.97	-19.04	-26.94	40.10	176.01
844	方正富邦红利精选混合C	-11.96	-24.73	-30.49	40.09	41.60
845	新华战略新兴产业灵活配置混合	-30.67	-41.67	-45.36	40.05	-20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.66	-30.57	-34.44	5.11	2569.08
2	嘉实增长混合	-21.05	-25.63	-39.55	21.25	1790.40
3	宏利周期混合	-3.74	-19.90	7.00	164.05	1604.89
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.06	-24.25	-34.00	5.91	1551.74
5	富国天瑞强势混合	-16.58	-24.15	-29.49	67.83	1365.66
工银消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	广发逆向策略混合A	-7.85	-8.31	-10.34	58.00	178.87
385	易方达新收益混合C	-11.09	-21.13	-34.76	64.92	176.57
386	工银消费服务混合A	-12.97	-19.04	-26.94	40.10	176.01
387	华商大盘量化精选混合	-19.19	-29.67	-24.20	56.35	175.52
388	汇安丰泽混合A	-19.29	-28.20	-36.27	34.61	175.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	4.01	1375.28	5.55%
泸州老窖	000568	7.00	1292.13	5.21%
福瑞达	600223	144.00	1215.36	4.90%
今世缘	603369	19.00	1114.73	4.50%
瑞尔特	002790	90.00	1066.50	4.30%
生物股份	600201	111.00	965.70	3.89%
贵州茅台	600519	0.51	864.56	3.49%
千禾味业	603027	50.00	848.50	3.42%
五粮液	000858	5.00	767.55	3.10%
海信家电	000921	22.00	669.24	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	76.68%
批发和零售业	0.17	6.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.79%
农、林、牧、渔业	0.06	2.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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　　7月2日，华夏特变电工新能源REIT上市，该产品系全国首单民企新能源公募REITs，也是全市场第38只上市公募REITs。就在几天前，又有两只公募REITs获批。　　今年上半年中证REITs（收盘）指数累计上涨4.65%，全市场已上市的

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	2.226	2.194	2.194	2.214	2.239
累计净值(元)	2.575	2.543	2.543	2.563	2.588

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